公司业绩预告 - 公司预计2025年归属于上市公司股东的净利润为4,000万元至6,000万元，实现同比扭亏为盈 [1] - 公司预计2025年扣除非经常性损益后的净利润为3,500万元至5,000万元，同样实现同比扭亏为盈 [1] - 公司2025年经营业绩实现扭亏为盈，且不存在计提大额商誉减值的情况 [1] 业绩驱动因素 - 公司进一步强化AI技术对其管理软件业务及数字营销业务的赋能 [1] - 公司深入落实市场下沉策略，积极拓展地方市场 [1] - 公司完善项目管理，做好项目交付工作 [1]

财务业绩预测与扭亏为盈 - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为盈利4000万元至6000万元，上年同期为亏损15556万元[4] - 预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为盈利3500万元至5000万元，上年同期为亏损17026万元[4] - 预计2025年度基本每股收益为盈利0.0463元/股至0.0694元/股，上年同期为亏损0.1798元/股[4] - 公司2025年经营业绩实现扭亏为盈[6] 业务运营与市场策略 - 公司强化AI技术对管理软件及数字营销业务的赋能[6] - 公司深入落实市场下沉策略，积极拓展地方市场[6] - 公司完善项目管理，做好项目交付工作[6] 资产与减值情况 - 2025年不存在计提大额商誉减值的情况[6] 业绩预告相关说明 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年12月31日[3] - 本次业绩预告未经会计师事务所预审计[5]

公司业务与战略定位 - 公司多年深耕于政企客户信息化建设、数字化转型与智能化升级服务 [1] - 公司业务持续聚焦于数字政府、数字企业、数字营销三大领域 [1] - 公司致力于通过稳健经营与战略聚焦为投资者创造长期价值 [1] 技术创新与行业融合 - 公司坚持技术创新与实践探索相结合 [1] - 公司创新运用人工智能、大数据等前沿科技 [1] - 公司正加速融合AI通用大模型生态 [1]

公司股价与交易表现 - 2025年1月20日盘中，久其软件股价下跌2.05%，报8.60元/股，总市值74.15亿元，当日成交额4.69亿元，换手率6.77% [1] - 当日资金流向显示主力资金净流出1360.47万元，其中特大单净卖出109.70万元，大单净卖出1250.76万元 [1] - 公司股价年初至今上涨7.63%，但近5个交易日下跌8.12%，近20日上涨12.42%，近60日上涨13.61% [1] 公司业务与行业属性 - 公司主营业务涉及电子政务、集团管控、大数据及移动互联网业务与移动广告服务业务、移动营销业务、视讯应用产品及解决方案业务 [1] - 主营业务收入构成为：信息服务61.55%，技术服务30.39%，软件产品6.66%，硬件产品0.93%，其他(补充)0.47% [1] - 公司所属申万行业为计算机-软件开发-横向通用软件，概念板块包括快手概念、IPV6、数字经济、智慧农业（数字乡村）、AMC（化债概念）等 [1] 公司股东与股权结构 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为9.33万户，较上期减少8.09%，人均流通股8461股，较上期增加8.80% [2] - 同期十大流通股东中，香港中央结算有限公司为第四大股东，持股1705.72万股，较上期增加489.21万股 [3] - 中邮新思路灵活配置混合A与招商量化精选股票发起式A为新进第六和第八大流通股东，分别持股396.00万股和250.00万股 [3] 公司财务表现 - 2025年1-9月，公司实现营业收入15.89亿元，同比减少41.60% [2] - 同期归母净利润为-2881.65万元，但同比增长87.36% [2] 公司分红历史 - 公司自A股上市后累计派现2.14亿元，但近三年累计派现0.00元 [3]

公司治理 - 公司于2026年1月19日在北京召开了第九届第四次董事会会议 [1] - 会议以现场与通讯结合的方式召开 [1] - 会议审议了《关于续聘2025年度审计机构的议案》等文件 [1] 行业动态 - 短剧行业呈现大爆发态势 [1] - 短剧行业已吸纳69万人就业 [1] - 行业一度送外卖的演员也找到了工作，收入还算可观但工作强度大 [1] - 剧组工作强度高，常备速效救心丸 [1] - 拍摄睡觉戏时演员真能睡着，侧面反映工作疲劳程度 [1]

担保审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产 10%需经董事会审议后提交股东会审议[6] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产 50%后提供的担保需经董事会审议后提交股东会审议[6] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产 30%后提供的担保需经董事会审议后提交股东会审议[6] - 被担保对象资产负债率超 70%的担保需经董事会审议后提交股东会审议[6] - 最近 12 个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产 30%的担保，需经股东会审议且取得出席股东会全体股东所持表决权三分之二以上表决通过[6] 担保额度调剂 - 公司向合营或联营企业进行担保额度调剂，累计调剂总额不得超预计担保总额度的 50%[8] - 获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产的 10%[8] 担保流程 - 被担保人应至少提前 30 日向财务部提交担保申请书及附件[11] - 公司担保的债务到期后展期并继续由其提供担保，应作为新的对外担保重新履行审议和披露义务[10] 担保管理 - 公司提供对外担保应订立书面合同，合同条款应明确无歧义[14] - 公司应持续关注被担保人财务及偿债能力，出现重大事项董事会应及时采取措施[14] - 财务部应保存对外担保相关文件资料[14] - 财务部应跟踪监督被担保人经营和财务情况，出现不利变化及时汇报[14] 担保处理 - 提供担保的债务到期，公司应督促被担保人履约，未履约应采取补救措施[15] - 被担保方不能履约，债权人主张债权时，公司应启动反担保追偿程序[15] - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，公司应参加破产财产分配预先行使追偿权[15] 信息披露 - 被担保人债务到期后15个工作日内未还款或出现严重影响还款能力情形，应及时披露[17] - 独立董事应在年报中对公司对外担保情况专项说明并发表意见[17] 制度情况 - 本制度于2010年8月2日通过，历经5次修订[20]

募集资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元人民币或募集资金净额20%时，公司及商业银行应通知保荐机构或独立财务顾问[7] - 商业银行3次未及时向保荐机构或独立财务顾问出具对账单或通知专户大额支取情况，公司可终止协议并注销该募集资金专户[7] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用募集资金与最近一次披露的投资计划预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露信息[12] 资金使用期限 - 闲置募集资金临时补充流动资金单次时间不得超12个月[13] - 现金管理产品期限不得超过12个月[14] 协议签订与终止 - 公司应至迟于募集资金到位后1个月内与保荐机构或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议[7] - 协议在有效期届满前提前终止，公司应自终止之日起1个月内签订新三方协议并公告[8] 资金存放与使用原则 - 公司募集资金应存放于董事会决议批准的专项账户，超募资金也应存放于专户[6] - 募集资金应按发行申请文件承诺的投资计划使用，原则上用于主营业务[10] 超募资金使用顺序 - 超募资金使用顺序为补充募集资金投资项目资金缺口、暂时补充流动资金、进行现金管理[17] 项目重新论证情形 - 募集资金投资项目搁置超一年、投入金额未达计划金额50%等情形需重新论证[17] 资金置换与节余处理 - 以募集资金置换预先投入自筹资金原则上应在资金转入专户后6个月内实施[20] - 节余募集资金低于项目募集资金净额10%按规定程序使用，达10%及以上需股东会审议[22] - 节余募集资金低于500万元或低于项目募集资金净额1%可豁免程序，使用情况在年报披露[22] 资金检查与核查 - 公司内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用检查1次[26] - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告[27] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放、管理与使用现场核查1次[28] 违规责任与办法施行 - 违反规定使用募集资金致公司损失，责任人应受处分并承担民事赔偿责任[29] - 本办法自公司董事会审议通过之日起施行[34] 办法修订情况 - 2008年2月1日年度股东大会通过本办法[1] - 2011年2月21日第四届董事会第三次会议进行第1次修订[2] - 2012年7月19日第四届董事会第十三次会议进行第2次修订[3] - 2015年11月30日第五届董事会第二十七次（临时）会议进行第3次修订[4] - 2020年3月6日第七届董事会第四次（临时）会议进行第4次修订[5] - 2020年9月27日第七届董事会第十三次会议进行第5次修订[6] - 2023年11月23日第八届董事会第十次会议进行第6次修订[7] - 2025年9月26日第八届董事会第二十二次会议进行第7次修订[8] - 2026年1月19日第九届董事会第四次会议进行第8次修订[9]

股份转让限制 - 任职期间每年转让不超所持股份25%，不足1000股可全转[7] - 任期届满前离职，任期内和届满后6个月每年转不超25%，离职半年内禁转[7] 交易时间限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖公司股票及衍生品[5] - 季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖[5] 信息申报 - 新任董高在通过任职事项2日内委托申报个人及亲属信息[12] - 现任董高信息变化或离任2日内委托申报[12] 减持与变动披露 - 董高集中竞价减持，董秘2日内报告并公告[13] - 董高股份变动2日内报告并公告[14] 增持披露 - 未披露增持计划首次披露且拟继续增持需披露后续计划[22] - 增持计划实施期限过半通知披露进展[23] - 完成或提前终止增持计划通知履行披露义务[24] 其他 - 持股及变动比例达规定按法规报告披露[15] - 深交所锁定董高股份[17] - 限售股满足条件可解限，离任6个月内全锁定[18] - 违规买卖收益归公司，董事会收回并披露[20] - 制度2009年通过，历经5次修订[25]

北京久其软件股份有限公司 董事会 2026年1月20日 1 《对外担保管理制度》修订案 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第七条 对外担保事项必须经董事会审议，并 | 第七条 对外担保事项，除应当经全体董事的 | | 应当取得出席董事会会议的三分之二以上董 | 过半数审议通过外，还应当经出席董事会会 | | 事同意。如发生下列对外担保事项，经董事 | 议的三分之二以上董事审议同意并作出决 | | 会审议通过后，还应当提交股东会审议： | 议，且及时对外披露。如发生下列对外担保 | | （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 | 事项，经董事会审议通过后，还应当提交股 | | 净资产 10%的担保； | 东会审议： | | （二）公司及控股子公司对外提供的担保总 | （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 | | 额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以 | 净资产 10%的担保； | | 后提供的任何担保； | （二）公司及控股子公司对外提供的担保总 | | （三）公司及控股子公司对外提供的担保总 | 额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以 | | 额，超过公司最近一期经审计总 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘致同所为2025年度审计机构，需股东会审议[3] - 预计2025年度审计费用70万元[14] - 续聘事项自股东会审议通过生效[18] 致同所数据 - 2024年末从业人员近6000人，合伙人239名，注会1359名[5] - 2024年业务收入26.14亿元，审计收入21.03亿元，证券收入4.82亿元[6] - 2024年上市公司审计客户297家，收费3.86亿元；挂牌公司166家，收费4156.24万元[6] - 同行业上市公司审计客户29家，新三板挂牌公司25家[6] - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2024年末职业风险基金1877.29万元[7] 处罚情况 - 致同所近三年刑事处罚0次、行政处罚4次等[9] - 67名从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚17次等[9]