会议情况 - 齐心集团第八届监事会第八次会议于2024年4月21日召开[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多议案表决全票通过[3][5][6] - 《2023年年度报告及摘要》等需提交年度股东大会审议[8][9][11] 薪酬拟定 - 2024年度三位管理职务监事薪酬总额拟定税前不超200万[13] 报告审议 - 《2024年第一季度报告》表决全票通过[14]

募集资金情况 - 公司2019年9月30日非公开发行92,219,017股，发行价10.41元/股，募集资金总额959,999,966.97元，净额941,532,726.35元[2] - 以前年度已使用募集资金28,359.31万元，2023年度使用381.81万元，累计使用28,741.12万元[4] - 2023年将47,828.87万元剩余募集资金永久性补充流动资金，募集资金账户余额为0，专户于2023年8月注销[4][5] - 2018年度非公开募集资金专户初始划付金额总额为94371.836753万元[12] - 募集资金总额为94,153.27万元[24] - 报告期投入募集资金总额为381.81万元[24] - 报告期内变更用途的募集资金总额为47,828.87万元[24] - 累计变更用途的募集资金总额为66,334.17万元，比例为70.45%[24] - 已累计投入募集资金总额为28,741.12万元[24] 项目进展 - 智能办公设备开发及产业化项目截至期末投资进度为1.54%[24] - 集团数字化运营平台建设项目截至期末投资进度为25.18%[24] - 补充营运资金截至期末投资进度为100.00%[24] - 所有项目合计截至期末投资进度为30.53%[24] - 云视频会议平台升级及业务线拓展项目拟投入募集资金18,505.30万元，截至期末实际累计投入18,505.30万元，投资进度100.00%[30] - 智能办公设备开发及产业化项目拟投入募集资金25,459.67万元，本报告期实际投入25,459.67万元，截至期末实际累计投入25,459.67万元，投资进度100.00%[30] - 集团数字化运营平台建设项目拟投入募集资金22,369.20万元，本报告期实际投入22,369.20万元，截至期末实际累计投入22,369.20万元，投资进度100.00%[30] 项目终止情况 - 2021年公司终止“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”，将18505.30万元（含利息收入）永久补充流动资金[14][17] - 2023年公司终止“智能办公设备开发及产业化项目”和“集团数字化运营平台建设项目”，将47828.87万元（含利息收入）永久补充流动资金[14] - 云视频会议平台升级及业务线拓展项目因市场变化推进滞后，继续实施效益有风险[24][25] - 2020年后云视频业务市场环境和行业行情变化大，竞争加剧[30] - 智能办公设备开发及产业化项目因规划与需求有差异、市场环境变化拟终止，剩余资金永久补充流动资金[31] - 集团数字化运营平台建设项目已完成核心后台系统建设，为企业打造服务体系[31] 资金补充与归还 - 2019年10月29日公司将60118万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2020年10月23日全部归还[27] - 2020年10月27日公司将55321万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2021年10月25日全部归还[27] - 2021年10月26日公司将45000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年10月21日全部归还[27] - 2022年10月23日公司将44000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年7月18日全部归还[27] - 2023年7月18日公司将44000万元尚未到期的暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至专用账户[19][32] 其他情况 - 2022年修订《募集资金管理制度》[6] - 中信证券保荐期为2018年12月23日至2020年12月31日，因资金未使用完继续督导[7] - 现非公开发行项目保荐代表人为史松祥先生和陈立丰先生[8] - 公司与九家银行签《募集资金三方监管协议》，与两家银行签《募集资金四方监管协议》[9] - 齐心商用设备与三家银行签《募集资金四方监管协议》[10] - 2021年“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”利息收入为300.31万元[17] - 公司已办理完毕“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”“智能办公设备开发及产业化项目”和“集团数字化运营平台建设项目”募集资金专户销户手续[14][17] - 公司2023年度募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[20] - 云视频会议平台升级及业务线拓展项目变更经2021年10月26日第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议和2021年11月11日2021年第一次临时股东大会审议通过[31] - 公司于2021年10月27日和11月12日刊登相关变更公告[31] - 《关于2018年度非公开募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》于2023年6月27日经第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议审议通过[32] - 2023年7月18日2023年第一次临时股东大会审议通过该议案[32] - 公司于2023年6月28日刊登《第八届董事会第五次会议决议公告》等公告[32] - 公司于2023年7月19日刊登《2023年第一次临时股东大会决议公告》等公告[32]

深圳齐心集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024] 0011000685 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳齐心集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-111 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 ...

2023 年度独立董事述职报告（胡泽禹） 深圳齐心集团股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，董事会提名 委员会委员及召集人、审计委员会委员，2023 年度任职期间，严格按照相关法律法规和公司相 关制度要求，本着独立、客观和公正的原则，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，全 面关注公司的经营状况、内部控制的建设，积极出席公司报告期内召开的董事会、股东大会等 相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，为公司经营和发展提出合 理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2023 年 7 月，中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，深圳证券交易所配套修订 了《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监管规则。 根据最新修订发布的以上法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司对《独立董事工作 制度》等治理制度进行了修订，从规则、制度层面更加清晰规范和有效保障我们独立董事在公 司治理中的勤勉履职和内控监督，促进了公司规范运作与稳健发展。 现将本人作为独立董事在 20 ...

营收情况 - 公司营收同比增长10% [1] - 净营收达到1亿美元 [1] 成本控制 - 公司成功控制成本，净利润同比增长15% [2] - 成本率下降至15% [2] 市场份额 - 公司市场份额增长至30% [3] - 成为行业内市场份额第一的公司 [3] 利润增长 - 净利润增长20%，达到历史新高 [4]

内部控制 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 制度修订 - 2023年依据证监会办法修订治理制度[9] - 2023年修订并发布《关联交易决策制度》[20] 业务执行 - 2023年持续完善内审监督，加强内控实施[11] - 2023年严格执行授权规范，审计部独立稽核[15] - 2023年通过系统处理账务，保证信息真实完整[15] - 2023年严格执行信披和募资管理制度[17][18] - 2023年对外投资规范合法，无重大关联交易[20] - 2023年严格执行担保制度，无违规担保[21] 预算管理 - 对控股子公司实行年度预算管理[22] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内控缺陷分级标准[23][24][26]

www.qx.com 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-023 深圳齐心集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日召开第八届董事会第十 一次会议，决定于2024年5月13日14：30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年 年度股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，同意 召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议日期、时间：2024年5月13日下午14：30开始。 网络投票日期、时间：2024年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024年5月13日9:15-9:25，9 ...

公司治理 - 2023年召开6次董事会，3次股东大会，独立董事钱荣均出席[6] - 2023年薪酬与考核委员会、提名委员会各召开1次会议，钱荣均出席[7] - 2023年根据新法规修订《独立董事工作制度》等治理制度[2] 信息披露 - 2023年真实、准确、完整、及时披露定期报告4次[18] 审计相关 - 2023年5月16日审议通过续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[20] 人员薪酬 - 2023年度管理任职董事、高级管理人员薪酬总额拟定税前不超过600万元[23] 员工持股 - 2020年员工持股计划2022年度业绩考核指标未达成[24] - 275万股股票份额及其对应分红归公司所有[24] 项目终止 - 2023年终止2018年度非公开募投项目并补充流动资金[26] 资金与担保 - 2023年度无控股股东等非经营性占用资金情况[27] - 报告期内为控股子公司担保履行审批和披露义务[28] 人员变动 - 独立董事钱荣2024年1月29日辞职生效[3] - 补选车晓昕为第八届董事会独立董事[30]

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-019 深圳齐心集团股份有限公司 关于申请年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 www.qx.com 综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、融资等有关的申请书、合同、协议等文 件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。以上综合授信额度仅指敞口额度，非敞口 额度（包括但不限于保证金、存单、结构性存款、银行承兑汇票等资产质押项下的额度）无需 提报股东会，授权公司总经理审批。 二、董事会意见 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日召开第八届董事会第 十一次会议，审议通过了《关于申请年度综合授信额度的议案》，同意公司及其控股子公司向 银行或非银金融机构申请合计不超过等值人民币 899,719.60 万元（含存量授信；其中人民币 额度不超过人民币 850,000.00万元、美元额度不超过 7,000.00万元）的综合授信额度，本次 申请综合授信额度的授权自股东大会审议通过之日起14个月内有效（存量授信额度有效期亦相 应延长至股东大会 ...

公司业务概况 - 公司主营业务以自有品牌"COMIX 齐心"为基础，为国内外客户提供综合办公文具、办公用品、办公设备[13] - 公司自2015年始，围绕办公行政物资、MRO工业品、营销物料、员工福利品和企业级SaaS服务等多个场景和领域，致力于打造数字化企业办公服务平台[14] - 公司主营业务为B2B办公物资集采行业，受数字经济影响，数字化采购成为主要形式[24] - 公司主营业务为B2B办公物资集采业务，围绕办公行政物资、MRO工业品、营销物料、员工福利品等场景提供服务[34] - 公司主营业务包括办公行政物资、MRO工业品、员工福利品、营销物料和企业级SaaS服务[45][46][48][49][50] - MRO工业品业务已服务多家大型企业客户，成为公司核心业务和主要收入来源之一[47] - 公司品牌新文具业务在办公市场持续投入研发和品质提升，与知名设计公司合作成功上市产品系列[52][53] 财务表现 - 公司2023年营业收入达到11,098,853,000元，同比增长28.62%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为126,927,112元，同比减少39.41%[16] - 公司经营活动产生的净利润为325,460,273元[17] - 公司2023年末总资产为7,773,515,670元，较上年末减少6.46%[18] - 公司2023年净资产为3,065,212,960元，较上年增长1.36%[18] - 公司2023年实现营业收入110.99亿元，较上年同期增长28.62%[61] - 公司B2B办公物资集采业务及品牌新文具实现营业收入110.22亿元，实现扣除商誉减值后的净利润1.89亿元，总体较上年同期增长8.93%[64] - 公司互联网SaaS软件及服务业务实现营业收入0.77亿元，实现净利润-1.12亿元[65] 数字化采购 - 数字化采购是数字经济的重要分支，推动传统供应链向数字化、数据驱动、生态智能转变[25] - 公司所处行业数字化采购呈现政府牵头、自上而下的特点，政策推动下逐步渗透到大型企业和地方国企[26] - 2022年我国公共采购逆势增长，年度采购总额突破48万亿元，其中企业采购总额增长8.5%至38万亿[27] - 2022年我国电子商务采购总额约为14.32万亿，同比增长13.7%，数字化采购渗透率提升至8.26%[28] 产品创新 - 公司推出新型过胶机，解决纸堆积问题，提高产品竞争力[84][1] - 新式风琴包设计便于携带，分类明确，提升整体美观[85][1] - 产品改进后，名片袋易取用，内页改用磨砂纹路提升手感[87][1] - Ray系列产品旨在年轻化、时尚化，已完成设计和产品升级[79] - X5-MAX高端商务中性笔已完成设计和包装升级，提升产品价值感[80] - 新系列产品形象定位与设计项目旨在打造符合新时代消费需求的齐心品牌及产品[82] - 公司正在构建产品之间文化基因与视觉形象的关联性，打造兼顾识别性与文化统一性的齐心文具产品系统[83] 现金流及资金运用 - 公司2023年经营活动现金流入小计为166.77亿，同比增长9.33%[103] - 公司2023年投资活动现金流出小计为3029.54万，同比减少71.37%[103] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为63,380.48万元，净利润为6,111.80万元，主要差异原因包括计提商誉、存货、应收款项减值、固定成本折旧摊销等[105] - 报告期末货币资金占总资产比例为40.99%，应收账款占总资产比例为36.74%[106] 公司治理及信息披露 - 公司董事会设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会[182] - 公司未来将不断优化公正、高效的绩效评价体系和激励约束机制，以进一步完善公司的法人治理结构[185] - 公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等相关要求，在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上，真实、准确、及时、公平、完整地披露信息，确保公司所有股东能够公平地获取公司信息[186]