业务布局 - 公司主营业务为B2B办公物资集采 目前已服务超60家央企 占当前100家央企的多数[3] - 基于客户重叠度强化MRO工业品 员工福利等业务能力 拓展营销物料等高附加值业务[3] - 打造综合物资集采服务平台 助力政企客户降本增效[3] 自有品牌发展 - 自有品牌是公司中长期规划的重要部分 针对办公 文创消费需求细分市场[4] - 加强与优质IP合作研发功能型文具 秉持"深耕中国IP 讲好中国故事"理念[4] - 与更多国内新IP合作打造符合年轻人审美的文创产品[4] 数字化运营 - 持续完善业务前台 中台数字化建设 探索人工智能与商业场景融合[4] 销售渠道与物流 - 加强全渠道产品价值链管理和推广 提升产品触达终端客户能力[4] - 构建广泛履约服务网点 优化仓储布局与物流路径 形成多层次物流配送体系[4] 战略规划 - IP战略规划持续投入资源 推动IP文创成为自有品牌重要补充和新增长点[4] - 关注优质并购机会 秉持稳健审慎原则评估决策[4] - MRO业务关注行业专品 优化供应链 派驻人员提升服务价值与毛利率[4] - IP合作模式包括全品类产品授权和品牌联动 与授权方共赢发展[4]

主营业务与客户覆盖 - 公司主营业务为B2B办公物资集采业务 聚焦央企、央管金融机构、政府、世界500强等大客户 其中100家央企中已服务超60家 [2] - 业务场景强化MRO工业品、员工福利等核心服务能力 拓展营销物料等高附加值业务 [2] - 打造延展性综合物资集采服务平台 通过数字化采购解决方案助力政企客户实现降本增效 [2] 自有品牌战略 - 自有品牌是公司中长期发展的基石性业务 涵盖办公用品和学生文创 [2] - 秉承"深耕中国IP 讲好中国故事"理念 加强与国内新IP合作 结合实用性与情绪价值 [2] - 销售渠道包括集采平台、京东/天猫/拼多多等线上渠道 以及经销商/商超/定制/海外渠道 [4] - IP联名合作模式分为全品类产品授权和品牌联动 通过授权保底金+销售提成组合设计 [10] - IP授权费用占总成本比重较小 但能显著提升情绪价值和毛利率 [10][11] - 未来将持续关注文创类优质并购机会 秉持稳健审慎原则评估 [8] 数字化与运营建设 - 持续完善电商化采购数字化、场景化业务数字化和生态平台数字化 [6] - 加强中台数字化能力中心建设 探索人工智能与商业场景深度融合 [6] - 实现数据资产化 推动电商运营场景高效匹配与数智化运营管理 [6] - 全国构建广泛履约服务网点 通过属地化团队+数字化系统优化仓储物流 [7] - 利用大数据与人工智能技术优化仓储布局与物流路径 实现资源最优调配 [7] - 形成覆盖全国的多层次物流配送体系 提供全程可视化可追踪管理 [7] MRO业务优化 - MRO物资集中在行业通用类物资 未来将重点关注行业专品 [9] - 通过供应链组合优化利润空间和采购效率 [9] - 派驻服务人员深入客户现场精准对接需求 提升服务价值与整体毛利率 [9]

公司治理动态 - 齐心集团第九届董事会第三次会议于9月5日晚间审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要等多项议案 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年9月5日召开第九届第三次董事会会议 [1] - 会议审议《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》 [1] 财务与业务结构 - 2025年1至6月营业收入构成中B2B业务占比99.64% [1] - 软件产品及软件服务收入占比0.36% [1] - 公司当前市值达50亿元 [1]

员工持股计划基本原则与目的 - 员工持股计划遵循自愿参与原则 不存在摊派或强制分配等强制参与情形[2] - 持有人盈亏自负 风险自担 与其他投资者权益平等[2] - 计划目的包括关注公司长远发展 为股东创造价值 保留优秀管理人才和业务骨干 提高员工凝聚力和公司竞争力[2] 持有人确定标准与范围 - 持有人根据相关法律法规及公司章程确定 需在公司或下属子公司任职并签订劳动合同[2] - 持有人范围包括公司董事（不含独立董事）和高级管理人员 公司及下属子公司的中层管理人员 核心业务技术骨干员工和关键岗位员工[3] - 总参与人数不超过180人 不包含单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶 父母 子女[3] - 存在五类排除情形 包括最近三年被交易所公开谴责 重大违法违规被行政处罚 泄露机密或违反操守等行为[2][3] 资金来源与规模 - 资金来源于持有人合法薪酬 自筹资金以及法律法规允许的其他方式[3] - 公司不提供垫资 担保 借贷等财务资助 不涉及杠杆资金或激励基金[3] - 总份数不超过3456万份 每份1元 单个员工以整数倍认购 起始认购1份[3] 股票来源与规模 - 股票来源为公司回购专用证券账户所持有的公司股票[4] - 若发生资本公积转增股本 送股 派息等除权除息事宜 标的股票数量相应调整[4] - 员工持股计划持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10% 单个员工不超过1%[4] 存续期与锁定期 - 存续期为48个月 自公司公告标的股票过户之日起计算[5] - 经持有人会议同意并董事会审议通过后可延长 单次延长期限不超过12个月[5] - 锁定期为12个月 自公司公告标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算[5] - 锁定期间不得进行交易 包括敏感期如定期报告公告前15日内 业绩预告前5日内等[5] 归属安排与考核机制 - 业绩考核年度为2025年和2026年 分两个批次归属 各批次归属比例为50%[6] - 2025年考核目标：以2024年营业收入为基数 营业收入增长率不低于3% 或以2024年净利润为基数 2025年净利润不低于1.4亿元（增长率123%）[6] - 2026年考核目标：以2024年营业收入为基数 营业收入增长率不低于8% 或以2024年净利润为基数 2026年净利润不低于1.8亿元（增长率187%）[6] - 个人绩效考核根据年度绩效等级确定归属比例 C级以上为100% C级为0[7][8] 权益分配与处置 - 公司业绩达标时：持有人实际可归属权益=计划归属权益×个人绩效归属比例[8] - 公司业绩未达标时：出售股票后按清算所得与原始出资孰低值返还持有人 剩余收益归公司[8] - 锁定期届满后30个工作日内完成清算 扣除税费后按份额分配[18] - 特定情形下（如辞职 违纪等）权益由管理委员会按原始出资额 市值或出售所得孰低原则收回[19] 管理架构与职责 - 设立管理委员会作为管理机构 代表持有人行使股东权利 管理资产并维护持有人权益[9] - 持有人会议是最高权力机构 审议计划变更 终止 延长等事项[9] - 管理委员会负责日常管理 包括账户管理 股票出售 收益分配等[14] - 持有人享有分红权和投资受益权 但放弃表决权和提案权[17] 变更与终止机制 - 发生重大政策变化时 董事会可决定调整或终止计划[20] - 存续期内变更需经持有人会议50%以上份额同意并提交董事会审议[20] - 存续期满后自行终止 或经持有人会议同意及董事会审议通过后提前终止[20] 实施程序与法律效力 - 计划经董事会审议后提交股东会 关联董事回避表决[21] - 股东会表决采用现场投票与网络投票相结合 关联股东回避[21] - 计划经股东会批准后生效 由董事会负责解释[22] - 财务和税务处理按相关法律法规执行 税负由持有人承担[22]

员工持股计划概述 - 公司推出2025年员工持股计划 旨在完善法人治理结构 建立利益共享机制 提高员工凝聚力和竞争力 [6] - 计划遵循自愿参与原则 不存在摊派或强制分配情形 [6] - 持有人盈亏自负 风险自担 与其他投资者权益平等 [6] 参与对象与规模 - 持有人总数不超过180人 包含董事及高级管理人员 中层管理人员 核心业务技术骨干和关键岗位员工 [2][8] - 排除单独或合计持股5%以上股东及其直系亲属 [2][8] - 董事及高管包括戴盛杰(董事/副总)认购200万元份额 黄家兵(董事/财务总监/副总)认购150万元 于斌平(职工董事)认购20万元 王占君(董事会秘书/副总)认购120万元 [9] - 总份额不超过3,456万份 对应公司股份9,600,000股 占总股本1.33% [2][9] 资金来源与股票来源 - 资金全部来源于持有人自筹 公司不提供垫资 担保或借贷等财务资助 [2][9] - 股票来源为公司回购专用账户股份 系2023年12月至2024年6月期间以总金额50,500,456.85元回购的9,600,000股 [9] - 回购价格区间为4.72-6.40元/股 [9] 受让价格与定价依据 - 受让价格为3.60元/股 [10] - 定价依据为草案公告前120个交易日股票交易均价的50% [11] - 考虑2025年半年度利润分配方案(每10股派0.70元)及库存股不参与分红因素 [10] 锁定期与存续期 - 锁定期12个月 自股票过户之日起计算 [3][13] - 存续期30个月 可经持有人会议批准延长不超过12个月 [13] - 锁定期内不得交易 且需遵守敏感期交易限制 [13] 考核与归属安排 - 分两个批次归属 各批归属比例50% [3][14] - 第一批次考核要求: 2025年营业收入增长率不低于3% 或净利润不低于1.4亿元(较2024年增长123%) [3][14] - 第二批次考核要求: 2026年营业收入增长率不低于8% 或净利润不低于1.8亿元(较2024年增长187%) [3][14] - 个人绩效考核等级C级以上方可100%归属 [15] 会计处理与费用影响 - 股份支付总费用预计3,168万元 [25] - 2025-2027年费用摊销分别为1,584万元 1,267.2万元和316.8万元 [25] - 对各年净利润影响有限 [25] 管理架构与投票权安排 - 设立管理委员会负责日常管理 [17] - 持有人自愿放弃间接持股的表决权和提案权 仅保留分红权和投资收益权 [4][20] - 董事及高管承诺不担任管理委员会职务 保持计划独立性 [4][26] 权益处置与终止条件 - 未达标份额按原始出资额与处置所得孰低值返还持有人 [16][23] - 存在辞职 违纪 刑事责任等情形时强制退出 [23] - 存续期满或提前终止后30个工作日内完成清算 [25]

员工持股计划概述 - 公司推出2025年员工持股计划，旨在完善治理结构、建立利益共享机制、提升员工凝聚力和竞争力，确保发展战略和经营目标实现 [6] 参与对象与范围 - 参与对象为公司及下属子公司的中层管理人员、核心业务技术骨干员工、关键岗位员工，总人数不超过180人，不包含持股5%以上股东或实际控制人及其直系亲属 [2][8] - 包括4名高管：戴盛杰（董事/副总经理）认购200万元份额、黄家兵（董事/财务总监/副总经理）认购150万元、于斌平（职工董事）认购20万元、王占君（董事会秘书/副总经理）认购120万元 [9] - 其他参与人员为不超过176名中层及核心骨干，总认购份额不超过3,456万份 [9] 资金来源与规模 - 资金全部来源于员工自有资金，公司不提供垫资、担保、借贷等财务资助，不涉及杠杆资金或激励基金 [2][9] - 总规模不超过3,456万元，每份份额1元，最终以实际缴款金额为准 [2][9] 股票来源与规模 - 股票来源为公司回购专用账户的库存股，数量为960万股，占公司总股本1.33% [3][10][11] - 回购成本为5,050万元（不含交易费用），成交价区间4.72-6.40元/股 [11] - 通过非交易过户方式获得，最终股票数量以实际执行为准 [3][11] 受让价格与定价依据 - 受让价格为3.60元/股，不低于草案公告前120个交易日股票均价的50% [12][13] - 定价参考了前1日（3.40元）、前20日（3.59元）、前60日（3.57元）及前120日（3.60元）均价的50% [13] - 已考虑2025年半年度分红方案（每10股派0.70元）影响 [13] 锁定期与存续期 - 锁定期12个月，自股票过户至持股计划名下之日起计算 [3][14] - 存续期30个月，可经持有人会议和董事会批准延长，单次延长期不超过12个月 [14][15] 考核与归属安排 - 分两个批次归属，每批比例50%，对应2025年和2026年考核 [3][16] - 2025年考核标准：营业收入增长率不低于3%（以2024年为基数）或净利润不低于1.4亿元（增长率123%） [3][16] - 2026年考核标准：营业收入增长率不低于8%或净利润不低于1.8亿元（增长率187%） [4][16] - 个人绩效考核结果决定实际可归属权益，考核等级C级以上可100%归属，C级则0归属 [17] 费用与会计处理 - 股份支付总费用预计3,168万元，在2025-2027年分摊计入成本费用 [23] - 2025年摊销1,584万元，2026年摊销1,267万元，2027年摊销317万元 [23] 管理结构与独立性 - 设立管理委员会负责日常管理，持有人会议决策重大事项 [19] - 持有人自愿放弃表决权和提案权，仅保留分红权和投资收益权 [4][19][25] - 持股计划与参与高管、控股股东、实际控制人及其他董事不存在一致行动关系 [5][25] 资产处置与退出机制 - 锁定期届满后，可通过二级市场集中竞价等方式出售股票 [19] - 未达标批次股票出售后，按原始出资额与清算所得孰低值返还持有人，剩余收益归公司 [17][18] - 持有人离职、辞职、违纪或死亡时，权益按特定规则处置 [20]

员工持股计划概述 - 公司拟实施2025年员工持股计划 通过非交易过户方式受让回购专用证券账户所持股票 规模不超过960万股 占公司总股本1.33% [1] - 计划旨在建立员工与股东利益共享机制 健全长期激励约束机制 吸引保留优秀管理人才和业务骨干 提升公司竞争力和凝聚力 [1] 董事会审议情况 - 第九届董事会第三次会议全票通过三项议案 应到董事9人实到9人 关联董事黄家兵 戴盛杰 于斌平回避表决 [1][2][3] - 三项议案均获6票同意 0票反对 0票弃权 已经董事会薪酬与考核委员会审议通过 尚需提交股东会审议 [2][3] 信息披露安排 - 《2025年员工持股计划（草案）摘要》及全文刊载于巨潮资讯网和《证券时报》《上海证券报》 公告编号2025-035 [2] - 《2025年员工持股计划管理办法》同步披露于巨潮资讯网 为计划实施提供制度保障 [2] 授权事项 - 董事会提请股东会授权办理员工持股计划具体事项 包括持有人资格调整 计划提前终止及政策变动时的相应调整 [2] - 授权有效期自股东会批准之日起至相关事项存续期内 三项议案将提交2025年第三次临时股东会审议 [3]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月22日下午14:30在深圳市坪山区锦绣中路18号齐心科技园行政楼八楼会议室召开2025年第三次临时股东会 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 网络投票通过深交所交易系统（时间：9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00）和互联网投票系统（时间：9:15-15:00）进行 [2] - 股权登记日确定为2025年9月15日 登记在册的普通股股东有权参会 [2] 审议事项 - 主要审议《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2025年员工持股计划管理办法》以及授权董事会办理员工持股计划事宜的议案 [1][4] - 议案1.00-7.00已于2025年8月28日经第九届董事会第二次会议审议通过 议案8.00-10.00于2025年9月5日经第九届董事会第三次会议审议通过 [4][5] - 议案8.00-10.00涉及关联股东回避表决 议案6.00-10.00将对中小投资者表决单独计票 [5] 参会登记方式 - 自然人股东需持身份证或有效证件登记 法人股东需由法定代表人持身份证及资格证明或委托代理人持授权委托书登记 [5] - 异地股东可通过信函/传真/邮件方式在2025年9月17日17:00前完成登记 登记邮箱stock@qx.com 联系电话0755-83002400 [6] - 参会股东需携带证件原件于会前到达现场 [6] 投票规则 - 同一表决权只能选择现场或网络投票一种方式 重复投票时以第一次有效投票结果为准 [2][7] - 总提案编码为100 代表对所有非累积投票提案进行表决 具体提案按1.00、2.00等编码分别表决 [5][7] - 网络投票需通过深交所数字证书或投资者服务密码进行身份认证 [7]

员工持股计划规模 - 员工持股计划筹集资金总额不超过3456万元 [1] - 计划使用960万股回购股份 占公司总股本1.33% [1] - 股份受让价格为每股3.60元 [1] 参与对象与期限 - 参与员工总人数不超过180人 [1] - 持股计划存续期为30个月 [1] - 存续期自股东大会审议通过且完成股票过户之日起计算 [1] 股份来源 - 股票来源为公司回购专用账户内已回购股份 [1] - 使用已回购股份中的960万股进行员工持股 [1]