财报披露 - 公司2023年年度报告全文及摘要于2024年4月23日披露于巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年5月8日15:00 - 17:00召开2023年度网上业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 投资者可登录价值在线或用微信扫描小程序码参与[2] - 出席人员有董事长陈钦鹏、财务总监黄家兵等[2] 问题征集 - 提前向投资者公开征集2023年度网上业绩说明会问题[3] - 投资者可登录价值在线或扫描小程序码进入说明会页面提问[3] - 公司会在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[3]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营收110.99亿元，同比增长29%[3] - 公司2024年第一季度实现营收21.91亿元，同比增长15%[3] - B2B业务在2023年实现营收110.22亿元，同比增长30%[4] - 公司2023年销售毛利率为8.4%，同比下降1.7个百分点[4] - 公司2026年预计营业总收入将达到18285百万元，增长65%[10] 未来展望 - 预计2026年净利润将达到354百万元，增长480%[10] - 预计2026年每股收益为0.50元，增长355%[10] - 预计2026年市净率为1.00，下降39%[10] - 预计2026年总资产周转率为1.53，略有增长[10] 其他 - 本报告并非针对或意图发送给在当地法律或监管规则下不允许的人员[16] - 报告内容的全部或部分不构成投资建议[16] - 本报告所包含的观点及建议不适用于所有投资者[16] - 公司保留一切权利[17]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入达到110.99亿元，同比增长28.62%[2] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为7700万，主要受好市通业务商业减值影响[2] - 公司2023年度B2B利润达到2.44亿元，同比增长8.93%[2] - 公司2024年第一季度年收入达到21.91亿元，同比增长14.66%[3] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为4900万，同比增长10.96%[3] 用户数据 - 公司在数字化平台方面取得了37%的订单增长，上线了多个AI大模型和大数据项目[4] - 公司在报告期内持续推动数字驱动AI赋能，提升客户运维效率近40%[4] 未来展望 - 公司在好时通业务上收入下滑，但成本控制有所改善，希望通过聚焦业务和控制成本实现减亏[15] - 公司在好时通业务上进行业务聚焦和人员优化，希望通过控制成本实现减亏并最终达到盈亏平衡[16] 新产品和新技术研发 - 公司在数字化平台方面取得了37%的订单增长，上线了多个AI大模型和大数据项目[4] - 公司计划推出更多创新高端产品，提高产品单价，以促进盈利增长[14] 市场扩张和并购 - 公司核心客户主要包括央企、央企金融机构、政府和国企，未来可能会拓展到高校等领域，具有较大的增量市场[21] - 公司在2023年下半年通过调整客户结构、推广高毛利产品和数字化平台建设等举措，稳定提升了业务[20]

业绩总结 - 2023年全年营收达110.99亿元，同比增长28.62%[1] - 2023年Q4实现营收33.39亿元，同比增长76.78%[1] - B2B业务收入同比增长29%[1] - 2023年归母净利润/扣非净利润同比下降39.40%/-17.61%[2] - 公司持续优化客户结构，现金流持续改善，2023年经营活动现金流净额同比增长94.74%[4] 未来展望 - 公司展望未来，重点发展MRO解决方案，提升内占比，持续优化云视频业务客户结构[5] - 公司2024年办公集采仍是确定性较强的方向，预计2024-2026年归母净利润为2.8/3.3/3.9亿元[6] 预测展望 - 2024年预测归属母公司股东净利润为284万元，对应PE为13倍，维持“推荐”评级[7] - 齐心集团2026年预计营业总收入将达到18,533百万元，较2023年增长68.1%[8] - 预计2026年净利润率将达到2.08%，较2023年提高了200%[8] - 公司2026年的总资产周转率预计将达到1.45，较2023年增长5.1%[8]

项目合伙人：张晓义先生，2004 年 12 月成为注册会计师，2012 年 10 月开始从事上市公 司审计，2012 年 10 月开始在大华所执业，2023 年 12 月开始为本公司提供审计服务；近三年 共签署或复核了超过 10 家上市公司审计报告。 签字注册会计师：连肇华先生，2019 年 4 月成为注册会计师，2012 年 7 月开始从事上市 公司审计，2021 年 7 月开始在大华所执业，2019 年 11 月开始为本公司提供审计服务；近三年 共签署或复核了 2 家上市公司审计报告。 www.qx.com 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 深圳齐心集团股份有限公司董事会 对会计师事务所履职情况评估报告 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请大华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2023 年年度报告财务审计及内部控制的审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，本公司 对大华所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，本公司认为：大华所资质等方 面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意 ...

担保额度 - 本次拟申请担保总额度预计为245,000.00万元，占2023年净资产比重78.86%[2] - 2023年审议通过的合计担保额度不超225,000.00万元[23] - 截至2024年4月16日，综合授信担保总额为人民币113,650.00万元、美元3,710.00万元[23] - 截至2024年4月16日，实际发生担保总金额为等值人民币37,253.65万元[23] 子公司担保 - 深圳齐心集团对北京齐心办公用品更新担保额度为80,000.00万元，占比25.75%[4] - 对深圳市齐心供应链管理更新担保额度为50,000.00万元，占比16.09%[5] - 对齐心商用设备（深圳）更新担保额度为15,000.00万元，占比4.83%[5] - 对深圳齐心乐购科技更新担保额度为5,000.00万元，占比1.61%[5] - 对齐心（亚洲）更新担保额度为20,000.00万元，占比6.44%[5] - 齐心（亚洲）对深圳齐心集团担保额度为20,000.00万元，占比6.44%[5] 子公司情况 - 北京齐心办公用品注册资本为2,000.00万元[8] - 广州齐心共赢办公用品注册资本2,000万元[9] - 深圳市齐心共赢办公用品注册资本2,000万元[10] - 深圳市齐心供应链管理注册资本8,000万元[12] - 齐心商用设备注册资本为982万元，公司直接持股87.27%[13] - 齐心乐购注册资本为3,000万人民币[14] - 齐心亚洲和齐心香港注册资本均为500万美元[16][17] 业绩情况 - 2023年齐心供应链营业收入606,346,513.13元，净利润48,338,045.50元[28] - 2023年商用设备资产总计461,506,134.11元，资产负债率81.96%[28] - 2023年齐心亚洲营业收入457,148,493.17元，利润总额39,275,332.21元[28] - 2024年第一季度齐心供应链营业收入165,888,418.83元，净利润8,724,844.83元[29] - 2024年第一季度商用设备资产总计396,016,738.40元，资产负债率77.19%[29] - 2024年第一季度齐心亚洲营业收入146,049,399.61元，净利润18,642,286.75元[29] - 2023年北京办公营业收入39,446,143.08元，净利润1,266,149.79元[28] - 2024年第一季度北京办公营业收入9,693,219.96元，净利润354,450.17元[29] - 2023年广州共赢资产负债率64.38%，净资产22,463,869.87元[28] - 2024年第一季度广州共赢资产负债率61.04%，净资产22,511,637.59元[29] 其他 - 本次担保事项及授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效[2] - 本次担保额度已通过董事会审议，尚需股东大会特别决议批准[6] - 公司无逾期、涉诉担保，无对外（非子公司）及为控股股东担保情况[24]

财务内控 - 审计深圳齐心集团2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 企业董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] - 内部控制有固有局限和推测未来有效性的风险[7] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8]

公司治理 - 2023年修订《独立董事工作制度》等治理制度[2] - 2023年召开6次董事会，3次股东大会，独立董事均出席且赞成[6] - 2023年审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事全出席[8] 信息披露 - 2023年真实、准确、完整、及时披露定期报告4次[18] 薪酬管理 - 2023年度管理任职董事、高管薪酬总额拟定税前不超600万元[21] 员工持股 - 2020年员工持股计划2022年度业绩考核未达成，275万股归公司[22] - 以275万股售出资金为限返还持有人原始出资及不超10%资金成本[22] 审计机构 - 2023年续聘大华会计师事务所为审计机构[20] 关联交易 - 2023年修订《关联交易决策制度》，无重大关联交易[16] 项目调整 - 2023年拟终止两项目，剩余募集资金补充流动资金[23] 资金占用 - 2023年不存在控股股东非经营性占用资金情形[25] 担保情况 - 公司建立完善对外担保风险控制制度，内控有效[26] - 报告期内为控股子公司担保履行审批和披露义务[26] - 无逾期、涉诉、对外（非子公司）及为控股股东及其关联方担保[26] 未来展望 - 2024年独立董事将继续勤勉尽职提建设性意见[28]

业绩总结 - 大华会计师事务所于2024年4月21日对齐心集团2023年度财报签无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 深圳齐心好视通云计算有限公司2023年期初往来资金余额8629.81万元[8] - 2023年度往来累计发生额（不含息）5997.35万元[8] - 2023年度往来资金利息699.70万元[8] - 2023年度偿还累计发生额5600.00万元[8] - 2023年期末往来资金余额9726.87万元[8] - 非经营性资金占用等2023年期初余额8629.81万元，期末余额9726.87万元[8]

会议情况 - 齐心集团第八届监事会第八次会议于2024年4月21日召开[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多议案表决全票通过[3][5][6] - 《2023年年度报告及摘要》等需提交年度股东大会审议[8][9][11] 薪酬拟定 - 2024年度三位管理职务监事薪酬总额拟定税前不超200万[13] 报告审议 - 《2024年第一季度报告》表决全票通过[14]