股东大会提案 - 2023年度股东大会补充提案《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》[4] 会议时间 - 现场会议时间为2024年5月20日下午14:00[6] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月20日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[6] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2024年5月15日[7] 会议信息 - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[7] - 会议地点为北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室会议室[8] 登记信息 - 登记方式为现场登记、信函或传真登记[12] - 登记时间为2024年5月20日上午9:00 - 11:30，下午13:30 - 17:00[12] - 登记地点为北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室[12] - 异地股东书面信函或传真登记需在2024年5月19日17:00前到达或传真至公司董事会秘书办公室[13] 投票信息 - 网络投票代码为362306，投票简称为云网投票[18] - 本次股东大会设置总提案，提案编码为100[18] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月20日上午9:15—9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年5月20日上午9:15，结束时间为15:00[20] 其他 - 2023年度股东大会于2024年5月20日召开[23] - 授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会结束[24]

合同信息 - 2024年5月10日与苏州协鑫签N型单晶电池片销售合同[3] - 2024年供应1600MW转换效率24.6%及以上电池片[3][6] - 2024年6月30日前交货800MW，7 - 11月分月交货[6] 影响与风险 - 合同利于建立供销体系、助力新能源业务发展[2][7][8] - 合同实施面临市场风险，可能无法如期或全面履行[9][10]

业绩问题 - 2024年4月30日披露的报告部分数据有误[1] 监管措施 - 2024年5月9日收到北京证监局《警示函》[1] - 需15个工作日内报送书面整改报告[2] 应对策略 - 全面梳理和规范报告编制复核流程，强化人员培训[2] 影响说明 - 监管措施不影响正常生产经营管理活动[2]

业绩数据 - 2023年末股东权益实际为25332638.26元，误披露为 - 24667361.74元[1] - 2024年Q1末股东权益实际为17067726.58元，误披露为 - 32932273.42元[1] 违规情况 - 公司行为违反深交所相关规则[1] - 董事会秘书覃检未勤勉尽责[1] 监管提醒 - 深交所希望公司吸取教训[3] - 提醒遵守法规履行信披义务[3]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入30,188,676.85元，较上年同期减少27.28%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -14,249,475.21元，较上年同期增长51.02%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -19,589,059.02元，较上年同期减少1,678.53%[5] - 本报告期末总资产692,382,381.93元，较上年度末增长2.08%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为 -32,932,273.42元，较上年度末减少33.51%[5] - 营业成本较上年同期减少47.62%，主要系处置互联网游戏业务所致[15] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长62.61%，系子公司收到借款所致[21] - 资产总计为692,382,381.93元，较上期678,265,768.69元增长约2.08%[28] - 负债合计为595,879,761.13元，较上期571,768,527.88元增长约4.22%[28] - 所有者权益合计为96,502,620.80元，较上期106,497,240.81元下降约9.38%[29] - 营业总收入为30,188,676.85元，较上期41,514,797.91元下降约27.28%[29] - 营业总成本为49,956,926.08元，较上期72,800,430.97元下降约31.38%[29] - 营业利润为 -18,640,724.77元，较上期 -29,989,779.75元亏损减少约37.84%[30] - 利润总额为 -18,729,183.54元，较上期 -30,189,098.60元亏损减少约38%[30] - 净利润为 -18,729,183.54元，较上期 -30,196,918.76元亏损减少约38%[30] - 基本每股收益为 -0.0174元，较上期 -0.0355元亏损减少约51%[31] - 稀释每股收益为 -0.0164元，较上期 -0.0355元亏损减少约54%[31] - 经营活动现金流入小计本期为27,308,339.70元，上期为50,058,159.43元[32] - 经营活动现金流出小计本期为46,897,398.72元，上期为48,817,188.48元[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 19,589,059.02元，上期为1,240,970.95元[32] - 投资活动现金流入小计本期为25,529,479.77元，上期为29,751.78元[32][33] - 投资活动现金流出小计本期为53,040,986.21元，上期为43,939,706.54元[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 27,511,506.44元，上期为 - 43,909,954.76元[33] - 筹资活动现金流入小计本期为45,320,000.00元，上期为86,003,478.57元[33] - 筹资活动现金流出小计本期为11,538,334.34元，上期为65,228,420.89元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为33,781,665.66元，上期为20,775,057.68元[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 13,318,899.80元，上期为 - 21,893,926.13元[33] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金较上年度末减少38.31%，主要系支付电池片项目工程款、设备款所致[9] - 存货较上年度末增长469.63%，主要系新增新能源电池片业务所致[10] - 短期借款较上年度末增长169.90%，主要系新能源业务增加借款所致[11] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额为21,449,035.27元，期初余额为34,767,935.07元[27] - 2024年3月31日，公司交易性金融资产期末余额为2,900,000.00元，期初余额为3,000,000.00元[27] - 2024年3月31日，公司应收账款期末余额为15,631,991.82元，期初余额为13,314,858.82元[27] - 2024年3月31日，公司存货期末余额为1,697,302.77元，期初余额为297,966.51元[27] - 2024年3月31日，公司流动资产合计期末余额为113,996,980.06元，期初余额为125,938,390.25元[27] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为59,678，表决权恢复的优先股股东总数为0[22] - 前10名股东中，上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股比例为16.43%，持股数量为142,876,100股[22] 公司变更与诉讼事项 - 2024年1月17日，公司完成注册资本工商变更登记，由88,446万元变更至86,344.75万元[25] - 公司控股子公司中科高邮于2024年1月4日提起诉讼，案号为（2024）苏1084民初1015号，截至报告期末已开庭审理尚未判决[25] 业务收入情况 - 截至报告期末，中科高邮通过外协方式向分布式电站客户交付4MW光伏组件，实现业务收入311万元[25]

财务状况 - 2024年第一季度，中科云网科技集团营业收入为30188.68万元，同比下降27.28%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-14249.48万元，同比增长51.02%[5] - 公司货币资金为21449.04万元，同比下降38.31%[9] - 存货为1697.30万元，同比增长469.63%[10] - 短期借款为32674.84万元，同比增长169.90%[11] - 应付账款为16316.85万元，同比下降39.03%[12] - 合同负债为1971.02万元，同比下降61.22%[13] - 公司2024年第一季度财务报表显示，期末货币资金为21,449,035.27元，应收账款为15,631,991.82元，存货为1,697,302.77元[27] - 中科云网科技集团股份有限公司2024年第一季度资产总计为692,382,381.93元，较上期增长14,116,613.24元[28] 经营表现 - 营业收入为30188.68万元，同比下降27.28%[15] - 公司2024年第一季度营业总收入为30,188,676.85元，较上期下降11,326,121.06元[29] - 公司2024年第一季度营业总成本为49,956,926.08元，较上期下降22,843,504.89元[30] - 公司2024年第一季度净利润为-18,729,183.54元，较上期净亏损减少11,466,815.22元[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-19589.06万元，同比下降1678.53%[5] - 中科云网科技集团2024年第一季度经营活动现金流量净额为-19,589,059.02元，较上期1,240,970.95元下降[32] - 投资活动现金流出小计为53,040,986.21元，较上期43,939,706.54元增加[33] - 筹资活动现金流入小计为45,320,000.00元，较上期86,003,478.57元减少[33]

财务表现 - 公司2023年度营业收入为190,559,852.34万元，同比增长46.11%[4] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-58,969,980.97万元，同比减少170.95%[4] - 公司新能源光伏电池片业务尚处于建设期，暂未形成主营业务收入[6] - 中科云网科技集团2023年第一季度营业收入为4,151,479.79元，第二季度为7,076,345.02元，第三季度为3,253,739.86元，第四季度为4,574,420.56元[8] - 公司净利润出现较大波动，第一季度为-29,091,946.35元，第二季度为-63,661,659.91元，第三季度为-16,247,644.94元，第四季度为50,031,270.23元[8] - 公司经营活动产生的现金流量净额也呈现波动，第一季度为1,240,970.95元，第二季度为-25,094,578.21元，第三季度为-13,457,770.71元，第四季度为45,324,175.27元[8] 股东情况 - 公司前十名股东中，上海臻禧企业管理咨询合伙企业持有142,876,100股，占比16.43%；杭州诺克隆恩企业管理咨询合伙企业持有21,000,000股，占比2.41%；其他股东持股比例在1%以下[8] 股票发行与募集资金 - 公司计划向实际控制人陈继及其配偶控制的高湘新能源有限公司发行股票，募集资金将不低于28,260万元且不超过31,400万元，用于新业务发展和补充流动资金[13] 诉讼事项 - 公司面临重大诉讼案件，需向526名投资者赔偿投资损失3,230.65万元，已计提预计负债2,685.58万元，诉讼事项预计对公司2023年度净利润影响为2,685.58万元[14]

公司主营业务及业务结构调整 - 公司主营业务为餐饮团膳业务[10] - 2020年6月起公司逐步拓展互联网游戏推广及运营业务，2023年5月出售重庆微音100%股权[10] - 公司新能源光伏业务在报告期内处于投资建设期，尚未产生业务收入[27] - 公司注销了宜昌湖鄂宜情餐饮管理有限公司、无锡中科云网互联网科技有限公司等子公司，系公司业务结构调整及发展需要[84][85][86][87][88] - 公司出售了重庆市微音文化传媒有限公司的全部股权，对公司业务转型以及提高盈利能力产生积极影响[89] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为19.06亿元，同比增长46.11%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-5,897万元，同比下降170.95%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为8,012,797.30元，同比增长133.72%[12] - 公司2023年末总资产为67.83亿元，同比增长243.07%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2.53亿元，同比下降62.47%[13] - 公司获得政府补助5,012.99万元，同比增长1,041.98%[17] - 公司处置子公司股权投资收益208.26万元[19] - 公司其他营业外收支净额-2,721.34万元[19] - 公司非经常性损益合计2,518.85万元[20] 行业发展趋势 - 2020-2022年我国团餐市场规模由1.19万亿元增长至1.84万亿元[23] - 2022年团餐市场总体规模小幅下滑421亿元，但下降幅度远低于整个餐饮行业[23] - 团餐行业具有多场景、多方案的发展特点，会务餐饮成为团餐企业服务的新高地[23] - 团餐行业竞争格局呈现以低端市场中小民营企业间的竞争以及中高端市场大型民营企业、合资企业间的竞争为主[23] - 团餐产业链能够同时拉动一二三产业，是助力乡村振兴提升城市保障的重要环节[23] 主要业务板块经营情况 - 公司餐饮团膳业务实现营业收入14,742.30万元,同比增长41.84%[27] - 公司互联网游戏推广及运营业务实现营业收入4,304.88万元,同比增长63.04%[26][28] - 公司新能源光伏电池片业务尚处于建设期，暂未形成主营业务收入[29] 公司竞争优势 - 公司餐饮团膳业务具有较好的品牌影响力和经验丰富的运营管理团队[30][31][32] - 公司新能源业务拥有经验丰富的技术工艺团队[33] - 公司新能源业务重视企业研发能力的培育与成长[33] - 公司新能源业务获得地方国有股东资金注入并享有较好的政策支持[34] 公司未来发展规划 - 公司将以"提供绿色能源产品，传播环保节能理念"为意愿，以"让阳光'照亮'生活"为使命，以电池片生产制造为基点，顺应行业发展趋势，积极拓展上下游产业链，致力于成为有竞争力的光伏电池生产制造企业[92] - 公司将继续从餐饮人才队伍建设、出品研发与烹饪技术创新、餐饮服务满意度、安全管理等方面，不断强化公司在团膳领域的核心竞争力[93,94] - 公司将持续加大研发投入，不断开展降本增效工作，保持技术领先及成本领先，提升产品市场竞争力[96] - 公司将持续关注最新政策动态，根据实际情况并结合监管机构最新政策要求，持续更新完善相关工作安排及资料[95] 公司治理 - 公司董事会、监事会规范运作,独立董事能独立履行职责,维护公司整体利益,尤其关注中小股东合法利益不受侵害[102,103] - 公司严格执行内幕信息知情人管理制度,做好内幕信息的保密和登记工作,有效维护公司信息披露的公平原则[103] - 公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立于控股股东[105] - 公司董事长陈继先生拥有复合型知识体系和丰富的公司管理、并购等经验[114] - 公司副总裁兼财务总监吴爱清先生具有多年财务管理经验[114] 股权激励及利润分配 - 公司于2023年2月3日召开董事会和监事会，审议通过了2022年限制性股票激励计划相关事项，向47名激励对象首次授予4,446万股限制性股票[174] - 公司于2023年7月18日召开董事会和监事会，审议通过了调整2022年限制性股票激励计划公司层面部分业绩考核指标的议案[175] - 公司于2023年9月11日召开董事会和监事会，审议通过了向45名激励对象授予1,111.5万股预留限制性股票的议案[175] - 公司2022年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[171][172] 内部控制 - 公司完善内部控制制度建设，强化内部审计监督，确保内部控制制度得到有效执行[180,181] - 公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[182,183,184,185] - 会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告[185,186] 其他 - 公司控股股东和实际控制人出具了关于避免同业竞争的承诺[192,193,194,195,196] - 上市公司与控股股东"五分开"，确保上市公司人员独立、资产完整、业务独立、财务独立、机构独立[197] - 上市公司的劳动、人事及工资管理与控股股东之间完全独立[199] - 上市公司具有独立完整的资产[200]

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-006 中科云网科技集团股份有限公司 关于控股子公司提起诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，暂未开庭审理。 2、上市公司所处的当事人地位：原告为公司控股子公司。 3、涉案金额：人民币 3,500 万元。 4、对上市公司损益产生的影响：截至目前，该案件尚未开庭审理，鉴于该 案件是工程质量索赔，仅影响工程造价，预计不会对公司本期利润或期后利润产 生影响。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司中科云网 （高邮）新能源科技有限公司（以下简称"中科高邮"）于 2024 年 1 月 4 日向 江苏省高邮市人民法院递交《民事起诉状》，因建设工程施工合同纠纷对同翎新 能源科技（高邮）有限公司、第三人江苏扬泽建设工程有限公司提起诉讼并申请 财产保全。公司于近日收到江苏省高邮市人民法院发来的《受理案件通知书》， 案号为（2024）苏 1084 民初 1015 号，截至目前，本案尚未开庭审理。 ...

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事 会将于 2024 年 3 月 2 日任期届满。鉴于公司新一届董事会及监事会换届工作尚 在筹备中，为确保董事会及监事会工作的连续性和稳定性，公司第五届董事会、 监事会的换届工作将适当延期进行，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的 任期亦相应顺延。 在新一届董事会、监事会换届工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全 体人员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司 章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常生产运营产生影响。公司将积 极推进相关工作进程，并按有关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 中科云网科技集团股份有限公司董事会 2024年3月1日 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-005 中科云网科技集团股份有限公司 1 / 1 ...