会议信息 - 第五届董事会2024年第四次（临时）会议于8月27日召开，8位董事全部出席[2] 融资事项 - 审议通过5000万元借款展期及继续担保议案，需经多环节审批[3] 投资事项 - 审议通过设立3000万元全资子公司中科云网（扬州）智能科技有限公司议案[5] 其他议案 - 审议通过提请召开2024年第二次临时股东大会的议案[5]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年9月12日14:00[1] - 网络投票时间为9月12日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年9月6日[2] 会议相关信息 - 召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] - 地点为北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室会议室[3] 议案情况 - 审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>》等3项议案[4] - 议案1为普通决议，需二分之一以上表决权通过；议案2、3为特别决议，需三分之二以上[6] 投票信息 - 网络投票代码为362306，投票简称为云网投票[14] - 深交所交易系统投票时间为9月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月12日9:15 - 15:00[16] 委托及表决规则 - 委托人可委托他人出席并行使表决权[18] - 股东表决只能选同意、反对、弃权其一，多选无效[19]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》变更会计政策，2024年1月1日起施行[2] - 变更后执行该解释，未变更部分按前期规定执行[3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 变更对财务状况等无重大影响[5] 公告信息 - 公告日期为2024年8月17日[6]

会议情况 - 中科云网第五届董事会2024年第三次（临时）会议于8月16日召开，8位董事均出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》[3] - 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，需提交2024年第二次临时股东大会审议[3][4] - 审议通过《关于补充审议为控股子公司银行借款展期暨继续提供担保的议案》[3][4] 借款担保 - 控股子公司中科云网（高邮）新能源科技有限公司向高邮农商行申请3000万元借款展期，公司及中科高邮继续按原方式担保[4]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[3] - 二分之一以上独立董事或三分之一以上董事可提聘请议案[7] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等，公开选聘需官网发文件并公示结果[8][9] 选聘规则 - 聘期一年，到期可续聘[9] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[11] - 审计费用报价得分按公式计算[11] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满五年，后连续五年不得参与[12] - 承担首次公开发行股票等审计业务，上市后连续执行期限不超两年[12] 续聘解聘 - 符合要求的会计师事务所续聘，可不公开选聘[13] - 解聘或不再续聘需提前十天通知[20] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[26] 信息披露 - 应在年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[32] - 每年应披露对会计师事务所履职情况评估报告[20] - 变更需披露前任情况、变更原因等[20] 监督检查 - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[18] - 应对资产负债表日后至年报出具前变更等情形保持谨慎关注[18] 改聘情形 - 会计师事务所执业质量有重大缺陷等六种情形时应改聘[14] - 承担审计业务的会计师事务所有七种严重情形，公司不再选聘[23] 资料保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[19]

银行授信与借款 - 中科高邮原申请银行授信不超过5000万元[2] - 向高邮农商行申请授信额度由2000万元调增至3000万元[3] - 2023年12月22日至2024年1月5日，高邮农商行发放借款3000万元[4] - 3000万元银行借款展期，到期日为2024年10月15日[5] 财务数据 - 2023年12月31日，中科高邮资产总额559017241.87元，负债总额283768046.30元[9] - 2024年6月30日，资产总额598830278.71元，负债总额333503198.52元[9] - 2024年1 - 6月，营业收入4892663.72元，利润总额 - 16116075.66元，净利润 - 16116075.66元[10] 股权与担保 - 公司对中科高邮认缴出资20000万元，股权比例52.91%[7][8] - 独立董事和董事会同意为控股子公司银行借款展期暨继续提供担保[12][13] - 本次借款展期事项需提交2024年第二次临时股东大会审议[6] - 2023年7月14日，为中科高邮5000的可转债提供担保[17] - 2023年11月29日，为中科高邮22000的银行授信/借款提供担保，担保金额5000[17] - 担保事项合计金额为22000[17] - 截至目前，公司无其他对外担保等不良情形[17]

会议情况 - 中科云网第五届董事会2024年第二次独立董事专门会议于8月15日召开，3名独立董事均出席[1] 议案相关 - 会议表决通过为控股子公司银行借款展期暨继续提供担保的议案，不新增担保总额及余额[1] - 同意将议案提交公司第五届董事会2024年第三次（临时）会议审议，表决3票赞成[2]

会议信息 - 公司第五届监事会2024年第三次（临时）会议8月13日发通知，8月16日召开[2] - 应出席监事3人，实出席3人，1人现场2人通讯出席[2] - 会议由监事会主席王赟主持[2] 报告审议 - 会议审议通过《2024年半年度报告及其摘要》，3票同意[3] - 监事会认为报告编制审核合规，内容真实准确完整[3] - 报告全文及摘要详见《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网[3]

资金数据 - 2024年期初往来资金余额总计221215530.88元[2] - 半年度往来累计发生金额（不含利息）38496523元[2] - 利息323475.83元[2] - 偿还累计发生金额14201680元[2] - 期末往来资金余额245833849.71元[2]

公司基本信息 - 公司股票简称为中科云网，股票代码为002306，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人为陈继[7] - 公司董事会秘书为覃检，证券事务代表为张亦驰[8] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[9] - 信息披露及备置地点在报告期无变化[10] - 其他有关资料在报告期无变更情况[11] - 公司半年度报告备置地点为公司董事会秘书办公室[4] 报告期信息 - 公司报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[41] 财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为66,932,520.22元，同比下降40.39%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-28,274,796.11元，同比亏损减少69.52%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-28,198,509.40元，同比亏损减少57.17%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-19,606,966.02元，同比改善17.80%[12] - 基本每股收益为-0.0345元/股，同比改善69.55%[12] - 总资产为694,297,850.33元，同比增长2.36%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为9,026,969.21元，同比下降64.37%[12] - 公司2024年上半年营业总收入为66,932,520.22元，较2023年同期的112,278,248.14元下降[98] - 公司2024年上半年营业总成本为106,103,440.48元，较2023年同期的184,858,437.52元下降[98] - 公司2024年上半年净利润为-36,681,867.47元，较2023年同期的-98,103,465.22元有所改善[99] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-28,274,796.11元，较2023年同期的-92,753,606.26元有所改善[99] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.0345元，较2023年同期的-0.1133元有所改善[99] - 公司2024年上半年销售费用为11,543,636.42元，较2023年同期的14,777,443.36元下降[98] - 公司2024年上半年管理费用为34,662,975.41元，较2023年同期的38,086,930.77元下降[98] - 公司2024年上半年财务费用为1,912,724.37元，较2023年同期的1,722,358.10元增加[98] - 公司2024年上半年研发费用为472,961.22元，较2023年同期无研发费用[98] - 公司2024年上半年营业利润为-36,881,739.98元，较2023年同期的-71,079,437.44元有所改善[98] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-19,606,966.02元，相比2023年同期的-23,853,607.26元有所改善[103] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-40,969,793.37元，相比2023年同期的-123,926,291.94元大幅减少[104] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为30,149,348.06元，相比2023年同期的87,922,070.95元有所下降[104] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-30,427,411.33元，相比2023年同期的-59,857,828.25元有所改善[104] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为4,140,523.74元，相比2023年同期的42,167,123.70元大幅减少[104] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为-6,508,322.31元，相比2023年同期的-5,770,563.34元有所恶化[105] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-100,000.00元，相比2023年同期的-49,500,000.00元大幅减少[105] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-9,925,138.61元，相比2023年同期的15,259,806.69元有所下降[105] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-16,533,460.92元，相比2023年同期的-40,010,756.65元有所改善[105] - 2024年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为52,811.40元，相比2023年同期的1,083,162.78元大幅减少[105] - 公司股本为869,762,500.00元[107] - 资本公积增加11,969,127.06元[107] - 未分配利润减少28,274,796.11元[107] - 所有者权益合计减少21,962,740.41元[107] - 综合收益总额为-28,274,796.11元[107] - 所有者投入和减少资本增加14,719,127.06元[107] - 股份支付计入所有者权益的金额为11,969,127.06元[108] - 本期期末余额中，资本公积为496,544,355.48元[109] - 本期期末余额中，未分配利润为-1,287,338,502.52元[109] - 本期期末余额中，所有者权益合计为134,534,500.40元[109] - 公司本期期末余额为884,460,000.00元[112] - 公司本期增减变动金额为2,591,468.04元[114] - 公司本期综合收益总额为-9,377,659.02元[114] - 公司本期所有者投入和减少资本为11,969,127.06元[114] - 公司本期期末余额为869,762,500.00元[115] - 公司本期增减变动金额为-17,678,104.03元[116] - 公司本期综合收益总额为-36,955,960.07元[116] - 公司本期所有者投入和减少资本为19,277,856.04元[116] - 公司本期期末余额为884,460,000.00元[117] - 公司截至2024年6月30日累计发行股本总数为869,762,500.00股，注册资本为869,762,500.00元[118] 业务板块 - 公司主要业务为餐饮团膳和新能源光伏两大板块，营业收入同比减少40.39%，净利润亏损减少69.52%[16] - 公司团膳项目主要分布在北京市、河南省郑州市及洛阳市、湖北省宜昌市等地[18] - 公司新能源光伏业务实现营业收入489.27万元[20] - 公司餐饮团膳业务实现营业收入6,199.58万元，同比减少18.10%[20] - 公司新能源光伏电池项目已安排2条生产线进场安装调试，尚未正式投产[21] - 公司营业收入为66,932,520.22元，同比减少40.39%[25] - 公司营业成本为57,776,110.72元，同比减少55.42%[25] - 公司研发投入为0元，同比减少100.00%[25] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-19,606,966.02元，同比增加17.80%[25] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-40,969,793.37元，同比增加66.94%[25] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为30,149,348.06元，同比减少65.71%[25] - 公司现金及现金等价物净增加额为-30,427,411.33元，同比增加49.17%[25] - 餐饮业务收入为61,995,819.80元，占营业收入的92.62%，同比下降18.10%[26] - 新能源光伏业务收入为4,892,663.72元，占营业收入的7.31%，同比增长100.00%[26] - 互联网游戏业务收入为0元，同比下降100.00%[26] - 北京地区收入为10,649,068.63元，同比下降31.33%[26] - 餐饮业务毛利率为14.50%，同比下降1.90%[27] - 新能源光伏业务毛利率为4.12%，同比增长4.12%[27] 行业竞争与市场 - 团餐行业竞争激烈，市场集中度较低，TOP100企业的平均利润率为5.22%，低于2022年的6.3%[16] - 2024年第二季度光伏行业基本处于销售价格与成本倒挂、普遍亏损的状态[36] - 公司新能源项目投产时间、产品良率、转换效率、产能爬坡周期以及经济效益存在不确定性[36] - N型TOPCON电池片价格从2023年下半年持续下行[37] 股东与股权 - 公司向47名激励对象首次授予4,446万股限制性股票，预留部分调整为1,111.50万股[42] - 公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就，未达到解除限售条件的限制性股票将进行回购注销[42] - 有限售条件股份变动：期初55,802,113股，增加817,000股，期末56,619,113股，比例从6.42%增至6.51%[77] - 无限售条件股份变动：期初813,960,387股，减少817,000股，期末813,143,387股，比例从93.58%降至93.49%[77] - 股份总数保持不变，为869,762,500股，比例100.00%[78] - 限售股份变动：吴爱清期初3,150,000股，增加817,000股，期末3,967,000股[78] - 前10名股东中，上海臻禧持股16.43%，为142,876,100股[79] - 杭州诺克隆恩企业管理咨询合伙企业持股1.93%，为16,800,000股[82] - 龚兆玮持股1.51%，为13,136,342股[82] - 黄婧持股1.49%，为13,000,000股，报告期内增加3,000,000股[82] - 单小龙持股0.96%，为8,353,470股[82] 诉讼与纠纷 - 公司控股子公司中科高邮因建设工程施工合同纠纷，向江苏省高邮市人民法院提起诉讼，索赔金额为3,500万元[50] - 公司需向526名投资者赔偿投资损失3,176.05万元，并承担54.60万元的诉讼费，合计3,230.65万元[50] 关联交易与担保 - 公司实际控制人及其配偶控制的企业扬州市高湘新能源有限公司，期末应付关联方债务余额为1,912.35万元，利率为3.45%[56] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[53] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[54] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[55] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[49] - 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[57] - 公司拟向实际控制人陈继及其配偶孙湘君控制的高湘新能源有限公司发行股票数量不低于90,000,000股且不超过100,000,000股，募集资金总额不低于28,260万元且不超过31,400万元[59] - 公司延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期和相关授权有效期延长12个月，至2025年6月14日[59] - 报告期末已审批的对外担保额度合计为12,000万元，实际对外担保余额合计为5,000万元[63] - 公司对中科高邮的担保额度为12,000万元，实际担保金额为10,000万元，担保类型为质押，担保期为12个月[67] - 公司对子公司的担保额度合计为10,000万元，实际担保余额合计为8,000万元[69] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为10,000万元，实际担保余额合计为8,000万元[69] - 公司担保总额（即前三大项的合计）为22,000万元，实际担保余额合计为13,000万元[69] - 实际担保总额占公司净资产的比例为1,440.13%[69] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁事项[64][65][66] - 公司报告期内审批的对外担保额度合计为0