证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2023－4 新疆北新路桥集团股份有限公司 2022 年第四季度建筑业经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引 第 7 号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，新疆北新路桥集团股份 有限公司（以下简称"公司"）现将 2022 年第四季度建筑业经营情况简报如下： 二、截至报告期末重大项目履行情况 | 项目名称 | 业务 | 签订日 | | 工期 | 合同价款 | 履行情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 模式 | 期 | | | （万元） | 正在履行，已完成项目施工的 | | 广元至平 | 施工 | 2018 | 年 | | | 99.80%，对上计量 41 期。不 | | 武高速公 | 总承 | 1 月 | 22 | 4 年 | 1,076,800.00 | 存在未按合同约定及时结算 | | 路项目 | 包 | 日 | | | | 与回款的情况，交 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入29.35亿元人民币，同比增长13.21%[5] - 年初至报告期末营业收入86.51亿元人民币，同比增长5.45%[5] - 营业总收入86.51亿元人民币，同比增长5.4%[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2161.29万元人民币，同比增长36.77%[5] - 净利润5.31亿元人民币，同比增长13.9%[21] - 归属于母公司股东的净利润4.17亿元人民币，同比增长1.8%[21] - 基本每股收益0.0329元，同比下降3.0%[22] 成本和费用变化 - 财务费用6.01亿元人民币，同比增长50.60%[10] - 财务费用6.01亿元人民币，同比增长50.6%[20] - 利息费用6.37亿元人民币，同比增长50.9%[20] - 研发费用74.92万元人民币，同比下降33.59%[10] - 研发费用74.92万元人民币，同比下降33.6%[20] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.98亿元人民币，同比增长126.93%[5] - 经营活动产生的现金流量净额2.98亿元人民币，较上年同期-11.06亿元大幅改善[23] - 现金及现金等价物净增加额12.27亿元人民币，同比转正增长423.53%[11] - 现金及现金等价物净增加额为1,227,302,745.87元，去年同期为-379,349,496.08元[24] - 投资活动现金流入小计为100,727,944.49元，同比下降28.4%[24] - 投资活动现金流出小计为3,835,246,465.39元，同比上升21.0%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,734,518,520.90元，同比恶化23.3%[24] - 筹资活动现金流入小计为8,327,631,061.33元，同比上升10.7%[24] - 取得借款收到的现金为8,327,631,061.33元，同比上升26.1%[24] - 偿还债务支付的现金为3,027,928,250.00元，同比下降9.8%[24] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为637,269,199.76元，同比上升54.9%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为4,662,433,611.57元，同比上升24.2%[24] - 期末现金及现金等价物余额为4,340,737,377.80元，同比上升31.8%[24] 资产和负债状况 - 货币资金51.52亿元人民币，较年初增长41.23%，主要因收到预付工程款及增值税留抵退税[10] - 货币资金从年初3,648,147,096.29元增至5,152,374,603.14元，增长41.2%[16] - 应收账款从年初2,057,892,866.13元增至2,188,265,931.20元，增长6.3%[16] - 存货从年初1,808,554,438.62元降至1,478,870,757.93元，下降18.2%[16] - 合同资产从年初2,233,447,651.77元增至2,904,236,599.16元，增长30.0%[16] - 短期借款从年初1,442,042,471.23元增至1,709,784,885.93元，增长18.6%[17] - 长期借款从年初24,136,314,624.00元增至27,714,011,178.00元，增长14.8%[17] - 应付票据16.01亿元人民币，较年初增长118.10%，主要因银承票据增加[10] - 负债合计444.10亿元人民币，较期初403.65亿元增长10.0%[18] - 所有者权益合计58.31亿元人民币，较期初53.27亿元增长9.4%[18] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数74,096户[13] - 新疆生产建设兵团建设工程有限责任公司持股比例为46.34%，持股数量为587,775,651股[13] - 中国工商银行股份有限公司－信澳周期动力混合型证券投资基金持股比例为0.87%，持股数量为10,988,700股[13] - 北京臻创科技有限公司持股比例为0.52%，持股数量为6,577,000股[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入57.16亿元人民币，同比增长1.86%[19] - 营业收入57.16亿元同比增长1.86%[41] - 营业总收入同比增长1.86%至57.16亿元[153] - 归属于上市公司股东的净利润2009.12万元人民币，同比下降20.14%[19] - 归属于母公司净利润下降20.1%至2009.12万元[155] - 扣除非经常性损益的净利润1802.65万元人民币，同比增长4.54%[19] - 扣除非经常性损益后净利润1802.65万元，同比增长4.54%[141] - 净利润同比下降6.34%至2420.55万元[154] - 基本每股收益0.0158元/股，同比下降24.04%[19] - 基本每股收益下降24%至0.0158元[155] - 加权平均净资产收益率0.61%，同比下降0.24个百分点[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本49.39亿元同比微增0.51%[41] - 财务费用3.65亿元同比大幅上升67.28%主要因金融债务增加[41] - 财务费用激增67.3%至3.65亿元[154] - 利息费用大幅增长70.5%至3.94亿元[154] - 研发投入77.76万元同比增长40.03%[41] - 研发费用增长40%至77.76万元[154] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2.30亿元人民币，同比大幅改善134.66%[19] - 经营活动现金流量净额2.30亿元同比转正增长134.66%主要因增值税留抵退税[41] - 经营活动现金流量净额大幅改善，从2021年上半年的-6.63亿元转为2022年上半年的2.30亿元正流入[160] - 投资活动产生的现金流量净额为负13.99亿元人民币，同比恶化125.8%[163] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.01亿元人民币，同比下降59.9%[163] - 母公司经营活动现金流量净额大幅增长366.8%，从2021年上半年的3.38亿元增至2022年上半年的15.78亿元[162] - 母公司投资支付现金增长144.8%，从2021年上半年的5.93亿元增至2022年上半年的14.51亿元[162] 各业务线表现 - 施工业收入36.58亿元占比63.99%同比下降5.79%[42] - 施工业营业收入为36.58亿元人民币，同比下降5.79%[45] - 施工业营业成本为33.31亿元人民币，同比下降7.13%[45] - 施工业毛利率为8.92%，同比上升17.21%[45] - 商业收入12.14亿元占比21.24%同比大幅增长76.02%[42] - 商业营业收入为12.14亿元人民币，同比大幅增长76.02%[45] - 商业营业成本为11.61亿元人民币，同比增长68.60%[45] - 商业毛利率为4.35%，同比大幅上升3,007.14%[45] - 高速公路服务收入2.18亿元同比增长122.70%[42] - 房地产销售收入5.22亿元同比下降29.64%[42] 资产和负债变化 - 总资产484.24亿元人民币，较上年度末增长5.98%[19] - 公司总资产从年初4569.26亿元增长至4842.41亿元，增幅6.0%[148] - 货币资金为46.90亿元人民币，占总资产比例9.68%，同比增加1.70个百分点[47] - 货币资金从年初36.48亿元增至46.90亿元，增长28.5%[146] - 长期借款为271.96亿元人民币，占总资产比例56.16%，同比增加3.34个百分点[48] - 长期借款从年初241.36亿元增至271.96亿元，增长12.7%[148] - 在建工程为136.57亿元人民币，占总资产比例28.20%，同比增加1.61个百分点[48] - 在建工程从年初121.52亿元增至136.57亿元，增长12.4%[147] - 短期借款从年初14.42亿元增至19.20亿元，增长33.1%[147] - 应付票据从年初7.34亿元增至16.98亿元，增长131.4%[147] - 应收账款从年初20.58亿元增至21.42亿元，增长4.1%[146] - 合同资产从年初22.33亿元增至25.38亿元，增长13.6%[146] - 总负债增长16.6%至191.94亿元[152] - 长期借款增长12.7%至46.3亿元[152] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产35.85亿元人民币，较上年度末增长12.39%[19] - 归属于母公司所有者权益从年初31.90亿元增至35.85亿元，增长12.4%[148] - 所有者权益合计从年初的人民币2,515,230,162.36元增加至人民币3,115,680,621.26元，增长23.9%[175][177] - 归属于母公司所有者权益合计为53.27亿元人民币[165] - 未分配利润为5.94亿元人民币[165] - 资本公积为12.25亿元人民币[165] - 盈余公积为0.92亿元人民币[165] - 未分配利润从年初的人民币298,840,237.77元增加至人民币318,897,487.38元，增长6.7%[175][177] - 资本公积从年初的人民币947,445,999.61元增加至人民币1,373,452,812.41元，增长44.9%[175][177] - 专项储备从年初的人民币91,261,857.74元增加至人民币93,019,789.25元，增长1.9%[175][177] - 盈余公积保持人民币57,886,747.15元不变[175][177] 子公司和联营企业表现 - 新疆北新投资建设有限公司总资产为45.27亿元人民币，净利润为6164.04万元人民币[68] - 福建顺邵高速公路发展有限公司总资产为54.78亿元人民币，净亏损为1544.98万元人民币[68] - 重庆北新融建建设工程有限公司营业收入为6.0158亿元人民币，净利润为554.13万元人民币[68] - 新疆鼎源融资租赁股份有限公司净资产为9.8556亿元人民币，净利润为281.59万元人民币[68] - 西藏天昶建设工程有限责任公司营业利润为689.12万元人民币，净利润为604.11万元人民币[68] - 重庆北新渝长高速公路建设有限公司子公司资产总额为1,744,240,000元[69] - 重庆北新渝长高速公路建设有限公司子公司营业收入为9,412,375,316.48元[69] - 重庆北新渝长高速公路建设有限公司子公司净利润为87,810,458.13元[69] 投资活动 - 报告期投资额为16.67亿元人民币，较上年同期下降25.86%[50] - 合川双槐至钱塘高速公路工程项目总投资额3,926万元，累计实际投资3,926万元，投资进度100%[54] - 重庆巫溪至巫山高速公路巫溪至大昌段工程项目总投资额2,860.60万元，累计实际投资7,855.74万元[55] - 长水机场至双龙高速公路特许经营项目总投资额93,457.57万元，累计实际投资93,457.57万元，投资进度100%[55] - G3京台高速复线宿州至固镇段特许经营项目总投资额789,210.33万元，累计实际投资789,210.33万元，投资进度100%[55] - 公司报告期不存在证券投资[57] - 公司报告期不存在衍生品投资[58] - 公司报告期内投资设立新疆北新商业保理有限公司和安徽宿固高速公路有限公司[69] 募集资金使用 - 募集资金总额1,666,998,233.95元，累计使用募集资金14,398,361.41元[56] - 公司募集资金总额为7.305亿元人民币，其中可转换公司债券和非公开发行股份占主要部分[61] - 募集资金已使用7.2838亿元人民币，占募集资金总额的99.62%[62] - 募集资金专户存储余额为280.29万元人民币，占募集资金总额的0.00%[61][64] - 重庆北新渝长高速公路建设项目承诺投资总额为7.305亿元人民币，截至期末累计投入7.2838亿元人民币[62] - 公司已置换募集资金6.15亿元人民币用于项目先期投入[62] 担保情况 - 公司对外担保情况中，对新疆北新投资建设有限公司担保额度为110,000万元，实际担保金额10,000万元[104] - 对新疆北新投资建设有限公司另一笔实际担保金额为5,000万元[104] - 新疆北新路桥集团为新疆北新投资建设有限公司提供连带责任担保，2021年9月18日担保金额为3,990万元[105] - 新疆北新路桥集团为新疆北新投资建设有限公司提供连带责任担保，2021年10月19日担保金额为3,500万元[105] - 新疆北新路桥集团为新疆北新投资建设有限公司提供连带责任担保，2021年11月22日担保金额为5,000万元[105] - 新疆北新路桥集团为新疆北新投资建设有限公司提供连带责任担保，2021年12月1日担保金额为10,000万元[105] - 新疆北新路桥集团为新疆北新投资建设有限公司提供连带责任担保，2022年1月18日担保金额为10,000万元[105] - 新疆北新路桥集团为新疆北新投资建设有限公司提供连带责任担保，2022年4月18日担保金额为1,400万元[105] - 新疆北新路桥集团为新疆北新投资建设有限公司提供连带责任担保，2022年4月28日担保金额为5,000万元[105] - 新疆北新路桥集团为新疆北新投资建设有限公司提供连带责任担保，2022年5月30日担保金额为20,000万元[105] - 新疆北新路桥集团为新疆生产建设兵团交通建设有限公司提供连带责任担保，2020年3月11日担保金额为30,000万元[105] - 新疆北新路桥集团为新疆生产建设兵团交通建设有限公司提供连带责任担保，2021年3月11日担保金额为10,000万元[106] - 公司为新疆鼎源融资租赁股份有限公司提供担保，2022年4月20日担保金额为62,000万元[108] - 公司为新疆生产建设兵团交通建设有限公司提供担保，2022年4月20日担保金额为40,000万元[107] - 公司为新疆鼎源融资租赁股份有限公司提供多笔担保，2018年3月27日担保金额为60,000万元[107] - 公司为新疆鼎源融资租赁股份有限公司提供担保，2020年8月3日担保金额为19,000万元[107] - 公司为新疆鼎源融资租赁股份有限公司提供担保，2021年3月29日担保金额为50,000万元[107] - 公司为乌鲁木齐禾润科技开发有限公司提供担保，2020年3月11日担保金额为12,000万元[108] - 公司为重庆北新融建建设工程有限公司提供担保，2022年4月20日担保金额为18,000万元[108] - 公司为重庆北新融建建设工程有限公司提供担保，2017年3月30日担保金额为5,000万元[108] - 公司为新疆中北运输有限公司提供担保，2015年5月21日担保金额为4,500万元[108] - 公司为新疆中北运输有限公司提供担保，2022年5月26日担保金额为1,000万元[108] - 报告期内审批对子公司担保额度合计255,000万元[109] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计70,715.71万元[109] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计621,200万元[110] - 报告期末对子公司实际担保余额合计241,191.91万元[110] - 实际担保总额占公司净资产的比例为67.28%[110] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额53,720.71万元[110] - 担保总额超过净资产50%部分的金额61,954.87万元[110] 诉讼事项 - 公司诉中国新型房屋集团有限公司及四川巴万高速公路有限公司定金合同纠纷案，要求返还定金4亿元人民币[92] - 北京市高级人民法院一审判决中国新型房屋集团有限公司向公司返还定金4亿元[92] - 四川巴万高速公路有限公司对其中2亿元定金承担返还责任[92] - 截至起诉日，资金占用利息为人民币3,744.5万元[93] - 最高人民法院于2019年4月3日作出终审裁定，一审判决自裁定书送达之日起生效[92] - 本案正在执行阶段，目前处于提起执行异议之诉阶段[92] 公司资质 - 公司持有公路工程施工总承包特级资质证书编号D165022532有效期至2022年12月31日[29] - 公司持有市政公用工程施工总承包一级资质[29] - 公司持有工程设计公路行业甲级资质证书编号A165005564有效期至2022年12月31日[30] - 公司持有对外援助成套项目总承包企业资格证书编号18202001172有效期至2023年3月10日[30] 业务覆盖和模式 - 公司业务覆盖国内23个省（区、直辖市）和国外9个国家[28] - 公司采用EPC、EPC+F、BOT和PPP等多种投融资建造模式[28] 土地储备和房地产开发项目 - 公司新增土地储备项目HC13-111-2（B地块）土地面积4.5737万平方米计容建筑面积9.560732万平方米[31] - 公司新增土地储备项目HC13-111-7（B地块）土地面积2.0842万平方米计容建筑面积5.166567万平方米[31] - 公司累计土地储备HC13-111-2（B地块）剩余可开发建筑面积3.865107万平方米[31] - 公司累计土地储备HC13-111-2（C地块）总建筑面积3.865107万平方米[31] - 重庆合川区北新·御龙湾一期一标段项目土地面积63,761平方米，计容建筑面积152,583.69平方米，总投资额55,200万元[32] - 重庆合川区北新·御龙湾一期二标段项目土地面积22,955平方米，计容建筑面积103,826.84平方米，总投资额41,300万元[32] - 重庆合川区北新·御龙湾一期三标段项目土地面积28,414平方米，计容建筑面积37,672.10平方米，总投资额27,400万元[32] - 重庆合川区北新·御龙湾一期四标段项目土地面积41,860平方米，计容建筑面积163,952.60平方米，总投资额76,000万元[32] - 重庆合川区北新·御龙湾五街区项目土地面积25,371平方米，计容建筑面积50,681.25平方米，总投资额46,000万元[32] - 重庆合川区北新·御龙湾二期六街区项目土地面积28,927.62平方米，计容建筑面积115,262.24平方米，总投资额70,000万元[32] - 所有列出的重庆合川区北新·御龙湾项目开发进度均为100%竣工[32] - 所有列出的重庆合川区北新·御龙湾项目权益比例均为100%[32] - HC13-111-7（C地块）项目规划建筑面积18.3268万平方米，计容建筑面积68.257562万平方米[32] - HC13-111-7（D地块）项目规划建筑面积0.3307万平方米，计容建筑面积0.2874272万平方米[32] - 重庆合川区御龙湾二期八街区项目累计预售面积99,620平方米，累计预售金额222.9百万元[34] - 重庆合川区御龙湾一期A、B区项目计容建筑面积152,583.69平方米，累计预售面积145,556.93平方米[34] - 重庆合川区御龙湾一期C区项目计容建筑面积103,826.84平方米，累计预售面积101,603.45平方米[34] - 重庆合川区御龙湾三期B组团项目计容建筑面积337,562.10平方米，累计预售面积299,253.14平方米[34] - 重庆合川区御龙湾五街区商业公寓项目计容建筑面积50,681.25平方米，累计预售面积47,723.33平方米[34] - 重庆合川区御龙湾二期六街区项目累计结算面积109,255.38平方米，结算金额108.73百万元[34] - 乌鲁木齐经济技术开发区北新大厦总部基地项目累计预售面积41,495.60平方米，预售金额170.05百万元[35] - 乌鲁木齐白鸟湖新区北新雅居项目计容建筑面积637,502.24平方米，累计预售面积52,454平方米[35] - 北新御龙湾商业项目可出租面积26,238.83平方米，出租率35.19%[35] - 北新御龙湾金德凯顿幼稚园出租率达100%，可出租面积2,877.98平方米[35] 非经常性损益 - 非经常性损益项目总额206.47万元人民币，主要来自政府补助564.62万元[23] 股利政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不进行现金分红、红股分配或资本公积金转增股本[79] 股东和股本结构 - 有限售条件股份数量增加20,809,248股至177,260,865股，占比从12.94%升至13.98%[119] - 无限售条件股份数量增加38,560,407股至

收入和利润（同比） - 营业收入为18.13亿元，同比增长6.24%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为856.3万元，同比增长6.31%[3] - 扣除非经常性损益的净利润为772.64万元，同比增长62.55%[3] - 营业利润为4569.98万元，同比增长295.85%，主要因工程和房产销售收入增加[7] - 净利润同比激增1799.2%至1703万元[17] - 营业总收入同比增长6.24%至18.13亿元[16] - 归属于母公司所有者净利润增长6.31%至856万元[18] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降2.46%至14.26亿元[17] - 销售费用为3996.41万元，同比增长149.57%，主要因房产销售佣金增加[6] - 财务费用为1.67亿元，同比增长83.56%，主要因项目贷款费用化[6] - 财务费用激增83.58%至1.67亿元[17] - 利息费用大幅增长66.87%至1.75亿元[17] - 销售费用同比激增149.5%至3996万元[17] - 所得税费用为2974.14万元，同比增长107.64%，主要因子公司收入增加所致[7] 现金流量表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-9.41亿元，同比下降20.11%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为21.33亿元，同比下降14.1%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-9.41亿元，同比恶化20.1%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-10.03亿元，同比恶化22.2%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为27.97亿元，同比增长22.3%[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.28亿元，同比下降12.9%[20] - 支付的各项税费为0.78亿元，同比下降46.4%[20] 筹资活动相关现金流（同比） - 筹资活动现金流入小计为38.56亿元，同比增长34.20%，主要因经营贷款增加[7] - 取得借款收到的现金为33.21亿元，同比增长15.6%[21] 投资活动相关现金流（同比） - 购建固定资产等长期资产支付的现金为5.78亿元，同比下降34.5%[21] 资产和负债关键项目变化（期末较年初） - 货币资金较年初增加18.0%，从3,648,147,096.29元增至4,304,187,368.29元[12] - 应收账款较年初增长6.3%，从2,057,892,866.13元增至2,188,447,127.42元[12] - 预付款项较年初增长33.9%，从701,685,214.18元增至939,248,864.41元[12] - 短期借款较年初增长8.3%，从1,442,042,471.23元增至1,561,300,000.00元[13] - 应付票据较年初增长80.6%，从733,839,727.80元增至1,325,604,549.73元[13] - 合同负债较年初下降31.3%，从2,723,936,825.58元降至1,871,392,088.25元[13] - 一年内到期的非流动负债较年初增长26.3%，从2,295,468,836.00元增至2,899,083,560.52元[13] - 长期借款增加5.85%至255.47亿元[14] - 流动负债合计下降0.65%至137.21亿元[14] - 期末现金及现金等价物余额为39.67亿元，同比下降9.0%[21] 其他财务数据 - 总资产为471.22亿元，较上年度末增长3.13%[3] - 外币报表折算差额导致其他综合收益亏损325万元[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为79,657户[9] - 第一大股东新疆生产建设兵团建设工程集团持股47.96%，共计579,776,147股[9] 审计和报告说明 - 公司第一季度报告未经审计[22]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为123.20亿元人民币，同比增长3.66%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为5678.01万元人民币，同比增长3.07%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4785.09万元人民币，同比下降462.32%[21] - 基本每股收益为0.05元/股，同比下降16.67%[21] - 加权平均净资产收益率为1.91%，同比下降0.90个百分点[21] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7664.98万元人民币[25] - 公司2021年营业收入123.20亿元，同比增长3.66%[45] - 归属于母公司所有者净利润5678.01万元，同比增长3.07%[45] - 公司2021年总营业收入为123.20亿元，同比增长3.66%[51] 成本和费用（同比环比） - 施工业营业成本为85.7亿元人民币，占营业成本比重78.88%，同比下降1.81%[62] - 房地产销售营业成本为5.49亿元人民币，占营业成本比重5.06%，同比大幅增长81.50%[62] - 租赁业营业成本为3870万元人民币，占营业成本比重0.36%，同比增长47.41%[62] - 其他业务营业成本为1.88亿元人民币，占营业成本比重1.73%，同比大幅增长150.61%[62] - 销售费用为6364万元人民币，同比增长59.77%，主要由于子公司销售佣金增加[67] - 财务费用为6.11亿元人民币，同比增长24.51%[67] - 研发费用为480万元人民币，同比增长44.33%，主要因研发投入增加[67] 各业务线收入表现 - 施工业收入92.73亿元，同比减少1.62%，占营业收入75.26%，毛利率7.58%[45] - 房地产销售收入97.70亿元，同比大幅增长63.44%，占营业收入比重7.93%[51][53] - 工业收入1.31亿元，同比增长10.93%，占营业收入比重1.06%[51][53] - 租赁业收入1.26亿元，同比增长19.80%，占营业收入比重1.02%[51][53] - 教育服务业收入0.29亿元，同比下降48.19%，占营业收入比重0.24%[51][53] - 高速公路收费收入3.28亿元，同比增长59.13%，占营业收入比重2.66%[53] - 施工业收入92.73亿元，同比下降1.62%，占营业收入比重75.26%[51] 各地区收入表现 - 国内业务收入122.23亿元，同比增长5.63%，占营业收入比重99.21%[53] - 国外业务收入0.98亿元，同比下降68.97%，占营业收入比重0.79%[53] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.10亿元人民币，同比改善26.79%[21] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为8.97亿元人民币[25] - 经营活动现金流量净额改善至-209,611,775.68元，同比提升26.79%[72] - 投资活动现金流入同比增长67.01%，主要因出售子公司收回现金[72] - 投资活动现金流出同比下降33.54%，因在建工程投资减少[72] - 筹资活动现金流出同比增长39.53%，因偿还银行借款及利息增加[72] - 现金及现金等价物净增加额同比下降179.81%，因借款减少且偿债增加[72] - 公司2021年经营活动现金流量净额低于归属普通股股东的净利润[147] 资产和负债结构变化 - 2021年末总资产为456.93亿元人民币，同比增长12.10%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为31.90亿元人民币，同比增长11.51%[22] - 货币资金减少至36.48亿元，占总资产比例下降1.9个百分点至7.98%[75] - 存货减少至18.09亿元，占总资产比例下降2.51个百分点至3.96%，主要因材料消耗及房产交付确认收入[75] - 在建工程减少至121.52亿元，占总资产比例下降11.52个百分点至26.59%，主要因广平/巫大项目资本化及渝长项目转无形资产[75] - 长期借款增加至241.36亿元，占总资产比例上升6.16个百分点至52.82%，主要因广平/巫大项目贷款增加[75] - 应收账款增至20.58亿元，占总资产比例微增0.12个百分点至4.5%[75] - 合同负债增至27.24亿元，占总资产比例上升0.76个百分点至5.96%[75] - 母公司2021年度资产负债率为84.31%[147] - 通过发行股份及可转换债券配套募集资金7.5亿元，总股本增至12.09亿股，资产负债率降低1.3%[50] 研发投入与创新 - 研发费用为480万元人民币，同比增长44.33%，主要因研发投入增加[67] - 研发人员数量增加至663人，同比增长14.11%[70] - 研发人员占比提升至18.16%，同比增长3.5个百分点[70] - 研发投入金额达89,718,000元，同比增长16.62%[70] - 研发投入占营业收入比例为0.73%，同比增长0.08个百分点[70] - 研发投入资本化金额为0元，资本化比例为0%[70] - 累计取得专利89项（发明专利24项/实用新型64项/外观设计1项）[44][47] - 开发施工工法74项（国家级2项/省部级72项），主持参与制定标准8项[44][47] - 2021年获得省部级工法9项，企业级工法58项，取得各类专利32项[48] - 获得国家级"中国钢结构金奖"1项，地区级优质工程16项，QC小组成果奖项35项[47] - 建成数字化"智慧工地"平台，获得8项软件著作权及APP版软件著作权[48][49] 项目承揽与投资 - 公司2021年新承揽项目总额206.51亿元，同比增长3.1%[32] - 其中投资项目新承揽70.99亿元，同比下降14.2%[32] - 传统项目新承揽135.52亿元，同比增长15.3%[32] - 公司累计土地储备总占地面积30.6614万平方米，储备土地面积14.755155万平方米[38] - 公司累计土地储备总规划建筑面积88.287104万平方米，剩余可开发建筑面积38.822356万平方米[38] - 重庆北新御龙湾二期八街区项目在建，开发进度55%，累计投资总额8.5亿元[39] - 重庆北新御龙湾五街区项目竣工，累计投资总额4.4亿元[39] - 重庆北新御龙湾二期六街区项目竣工，累计投资总额6.9亿元[39] - 乌鲁木齐北新雅居项目竣工，累计投资总额2.9亿元[39] - 乌鲁木齐北新大厦总部基地项目竣工，累计投资总额4.0716亿元[39] - 重庆北新御龙湾I期一街区项目竣工，累计投资总额7.4亿元[38] - 重庆北新御龙湾I期三街区B组团项目竣工，累计投资总额2.7332亿元[38] - 重庆北新御龙湾I期一标段A区B区幼儿园项目竣工，累计投资总额5.52亿元[38] - 重庆渝长高速项目累计投入86.62亿元，进度100%[81] - 广元至平武高速公路项目累计投入104.31亿元，进度84.6%[82] - 巫溪至巫山高速项目累计投入22.09亿元，进度98.73%[82] - 合川双槐至钱塘高速公路项目总投资额85,626,591.76元，其中自筹资金11.96元，项目进度0.00%[83] - 重庆巫溪至巫山高速公路巫溪至大昌段工程项目总投资额0.00元，自筹资金0.00元，项目进度0.00%[83] - 云南长水机场至双龙高速公路项目总投资额0.00元，自筹资金0.00元，项目进度0.00%[84] - G3京台高速复线宿州至固镇段特许经营项目总投资额0.00元，自筹资金0.00元，项目进度0.00%[84] - 公司所有BOT项目合计投资总额4,725,612,547.75元，累计投资21,392,476,420.01元[85] - 公司参与长水机场至双龙高速公路特许经营项目，估算总投资约326,613.0328万元[192] - 公司2022年重大投资计划或重大现金支出总计约18.51亿元人民币[147] 项目销售与租赁 - 重庆市合川区北新·御龙湾I期一标段A区、B区、幼儿园累计预售（销售）面积145,556.93平方米，本期结算金额44.24万元[40] - 重庆市合川区北新·御龙湾I期一标段C区累计预售（销售）面积101,603.45平方米[40] - 重庆市合川区北新·御龙湾I期三街区累计预售（销售）面积29,925.14平方米，本期结算金额163.31万元[40] - 重庆市合川区北新·御龙湾I期一街区累计预售（销售）面积151,392.35平方米[41] - 重庆市合川区北新·御龙湾五街区累计预售（销售）面积30,500.93平方米[41] - 重庆市合川区北新·御龙湾二期六街区累计预售（销售）面积109,785.75平方米，本期结算金额4,793.14万元[41] - 重庆市合川区北新·御龙湾二期八街区累计预售（销售）面积100,374.25平方米，本期结算金额29,953.17万元[41] - 乌鲁木齐经济技术开发区北新大厦总部基地项目累计预售（销售）面积41,325.55平方米，本期结算金额922.42万元[41] - 乌鲁木齐经济技术开发区北新雅居累计预售（销售）面积51,761.31平方米，本期结算金额691.42万元[41] - 北新·御龙湾商业项目可出租面积26,238.83平方米，累计已出租面积11,166.1平方米，平均出租率42.56%[41] 融资与资金情况 - 截至2021年末贷款余额278.39亿元，融资成本区间3.7%-5.9%[35] - 公司成功发行第一期公司债金额3亿元，发行利率5%，期限5年[50] - 2021年通过可转换公司债券和非公开发行股份募集资金总额73,050.65万元[89] - 2021年募集资金本期已使用72,837.58万元，累计使用72,837.58万元[89] - 2021年募集资金尚未使用279.92万元，已投入项目建设资金[89] - 渝长高速公路扩能改造项目募集资金承诺投资总额73,050.65万元，实际累计投入72,837.58万元，投资进度达99.71%[92] - 公司募集资金已使用总额为72,837.58万元，专户存储余额为279.92万元[93] - 公司拟注册发行中期票据议案获董事会批准[134] 子公司表现 - 子公司新疆北新投资建设有限公司总资产47.10亿元，净利润2.08亿元[97] - 子公司福建顺邵高速公路发展有限公司总资产55.16亿元，净亏损2,247.97万元[98] - 子公司重庆北新渝长高速公路建设有限公司总资产93.07亿元，净亏损5,611.51万元[98] - 子公司新疆鼎源融资租赁股份有限公司净利润3,897.09万元[98] - 西藏天昶建设工程有限责任公司净亏损1,111.56万元[97] - 新疆北新岩土工程勘察设计有限公司净亏损1,817.75万元[97] - 新疆北新城建工程有限公司净亏损2,766.95万元[97] - 重庆兴投实业有限公司净亏损1,152.53万元[97] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2021年金额为1.617亿元，较2020年109.85万元大幅增长[26] - 计入当期损益的政府补助2021年金额为1163.16万元，较2020年2803.82万元下降58.5%[27] - 交易性金融资产公允价值变动损益2021年亏损269.95万元[27] - 其他营业外收入和支出2021年金额为256.64万元，较2020年614.21万元下降58.2%[27] - 巴蜀中学品牌使用权摊销导致其他非经常性损益项目2021年亏损3634.94万元[27] - 2021年非经常性损益合计1.046亿元，较2020年4188万元增长149.7%[27] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计49.5亿元人民币，占年度销售总额比例67.86%[65] - 前五名供应商采购额合计11.5亿元人民币，占年度采购总额比例6.25%[65] 公司治理与内部控制 - 公司董事会设董事9名包括独立董事3名分别为行业专家会计专家和法律专家[105] - 公司监事会现有监事5名其中职工监事2名[106] - 公司控股股东未超越股东大会干预公司决策和经营活动[105] - 公司与控股股东在业务人员资产机构财务方面完全独立[108][109] - 公司未发生控股股东违规占用资金资产或其他资源的情况[109] - 公司作为独立纳税人依法独立进行纳税申报[109] - 公司报告期内未受到监管部门行政监管[104] - 公司治理状况与证监会规定不存在重大差异[107] - 审计委员会全年召开会议8次，审议包括年度审计报告及担保额度等关键事项[139][140] - 战略委员会审议通过投资长水机场至双龙高速公路特许经营项目[141] - 薪酬与考核委员会审议调整公司经理层薪酬结构的议案[141] - 公司纳入内部控制评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额比例为100%[151] - 公司纳入内部控制评价范围单位营业收入占合并财务报表营业收入比例为100%[152] - 财务报告重大缺陷定量标准为利润表潜在错报金额大于最近一个会计年度合并报表净利润的5%且大于人民币1000万元，资产负债表潜在错报金额大于净资产的1%[153] - 财务报告重要缺陷定量标准为利润表潜在错报金额介于最近一个会计年度合并报表净利润的1%至5%之间，或人民币100万元至1000万元之间[153] - 非财务报告重大缺陷定量标准为直接财产损失金额在人民币2000万元及以上[153] - 非财务报告重要缺陷定量标准为直接财产损失金额在人民币500万元至2000万元之间[153] - 财务报告一般缺陷定量标准为利润表潜在错报金额小于最近一个会计年度合并报表净利润的1%或人民币100万元，资产负债表潜在错报小于净资产的0.5%[153] - 公司报告期内财务报告重大缺陷数量为0个[153] - 公司报告期内非财务报告重大缺陷数量为0个[153] - 公司报告期内财务报告重要缺陷数量为0个[153] - 公司报告期内非财务报告重要缺陷数量为0个[153] 股东大会与投资者关系 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为55.06%[110] - 股东大会对除单独或合计持有5%以上股份股东外的其他股东实行单独计票[104] - 2020年年度股东大会股东出席比例为54.99%[111] - 2021年第二次临时股东大会股东出席比例为47.97%[111] - 2021年第三次临时股东大会股东出席比例为47.96%[111] - 2021年第四次临时股东大会股东出席比例为52.21%[111] - 2021年第五次临时股东大会股东出席比例为47.97%[111] - 2021年第六次临时股东大会股东出席比例为47.98%[112] - 公司2021年9月30日通过新增投资者关系管理制度议案[155] 董事、监事及高级管理人员 - 公司董事及高管2021年期初及期末持股数均为0股[113] - 独立董事黄健因任期届满于2021年7月2日离任[115] - 独立董事罗瑶因任期届满于2021年7月2日离任[115] - 副总经理孙敦江因工作变动于2021年5月7日解聘[115] - 总工程师张国栋因个人原因于2021年9月6日解聘[115] - 独立董事季红于2021年7月3日被董事会选举[115] - 副总经理孙杰于2021年5月7日被董事会聘任[115] - 副总经理于凡于2021年5月7日被董事会聘任[115] - 董事长张斌持有工程硕士学位及EMBA学位[116] - 董事长张斌为正高级工程师及一级注册建造师[116] - 董事长张斌曾任乌鲁木齐市市政工程养护管理处副队长[116] - 公司总经理朱长江为高级工程师和二级建造师，拥有丰富国内外工程项目管理经验[118] - 财务金融部部长于远征为中级经济师，负责新疆生产建设兵团建设工程集团财务金融工作[118] - 董事李奇持有中级经济师、二级建造师和咨询工程师资格，现任新疆建融国有资本运行投资集团总经理[119] - 财务总监汪智勇为审计师，曾担任新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限责任公司财务总监[120] - 独立董事李斌曾任中国国储能源化工集团执行总经理，现任国厚金融资产管理股份有限公司高级资深副总裁[120] - 独立董事季红为注册会计师和高级会计师，现任中兴财光华会计师事务所新疆分所质控负责人[121] - 独立董事张海霞持有注册会计师和律师资格，现任新疆

收入和利润表现 - 营业收入年初至报告期末为82.04亿元，同比增长31.79%[3] - 营业总收入为82.04亿元人民币，同比增长31.8%[18] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为4096万元，同比增长9.50%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润年初至报告期末为2609.94万元，同比增长82.87%[3] - 营业利润为8970.74万元人民币，同比增长18.4%[19] - 净利润为4664.22万元人民币，同比下降16.9%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为4095.99万元人民币，同比增长9.5%[19] - 基本每股收益为0.0339元，同比下降4.5%[20] 成本和费用表现 - 营业总成本为81.12亿元人民币，同比增长31.3%[18] - 财务费用本年1-9月累计为3.99亿元，同比增长93.73%[7] - 财务费用为3.99亿元人民币，同比增长93.7%[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-11.06亿元，同比改善19.14%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为负11.06亿元，较上年同期负13.68亿元有所改善[23] - 经营活动产生的现金流量净额来自销售商品和提供劳务的现金为85.55亿元人民币，同比增长9.4%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为负30.28亿元，较上年同期负47.13亿元有所改善[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本年1-9月累计为37.54亿元，同比下降46.65%[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为37.54亿元，较上年同期70.37亿元大幅下降[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为80.57亿元，较上年同期79.76亿元略有增加[23] - 支付给职工以及为职工支付的现金为4.73亿元，较上年同期4.13亿元增长14.6%[23] - 支付的各项税费为5.50亿元，较上年同期3.80亿元增长44.7%[23] - 吸收投资收到的现金本年1-9月累计为5.89亿元，同比增长554.48%[8] - 取得借款收到的现金为66.03亿元，较上年同期78.00亿元减少15.3%[24] - 偿还债务支付的现金为33.56亿元，较上年同期18.17亿元增长84.7%[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4.11亿元，较上年同期2.00亿元增长105.7%[24] - 期末现金及现金等价物余额为32.94亿元，较期初36.74亿元减少10.3%[24] 资产和负债状况 - 货币资金为36.19亿元，较年初40.25亿元下降10.08%[14] - 应收账款为21.20亿元，较年初17.85亿元增长18.77%[14] - 存货为18.16亿元，较年初26.38亿元下降31.18%[14] - 合同资产为27.18亿元，较年初22.83亿元增长19.05%[14] - 无形资产本报告期末为141.04亿元，较年初增长154.42%[7] - 短期借款为14.41亿元，较年初17.50亿元下降17.66%[15] - 长期借款为236.90亿元，较年初190.17亿元增长24.57%[15] - 流动负债合计103.27亿元，较年初133.29亿元下降22.52%[15] - 负债合计为378.76亿元人民币，同比增长5.2%[16] - 所有者权益合计为53.81亿元人民币，同比增长13.5%[16] - 资产总计432.57亿元，较年初407.59亿元增长6.13%[14] - 总资产本报告期末为432.57亿元，较上年度末增长6.13%[3] 其他财务数据 - 投资收益本年1-9月累计为358.49万元，同比下降87.32%[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为63,642名[10] - 第一大股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司持股47.96%，持股数量为579,776,147股[10]

收入和利润（同比环比） - 营业收入56.12亿元人民币，同比增长56.02%[22] - 归属于上市公司股东的净利润2515.73万元人民币，同比增长16.72%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1724.43万元人民币，同比增长32.65%[22] - 基本每股收益0.0208元人民币，同比增长1.96%[22] - 加权平均净资产收益率0.85%，同比增长0.10个百分点[22] - 营业收入同比增长56.02%至56.12亿元[48] - 扣除非经常性损益后净利润从1299.98万元增至1724.43万元，增长32.65%[150] - 营业总收入同比增长56.1%至56.12亿元[165] - 净利润同比下降18.8%至2584.34万元[166] - 营业收入同比增长25.47%至34.15亿元，2020年同期为27.21亿元[169] - 净利润同比下降56.65%至2005.72万元，2020年同期为4626.82万元[170] - 基本每股收益同比下降62.19%至0.0166元，2020年同期为0.0439元[171] - 基本每股收益0.0208元[167] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长56.79%至49.14亿元[48] - 销售费用同比增长60.50%至6088.53万元[48] - 财务费用同比增长51.50%至2.18亿元[48] - 研发投入同比增长102.90%至55.53万元[48] - 财务费用同比增长51.5%至2.18亿元[165] - 研发费用同比增长102.9%至55.53万元[165] - 利息费用同比下降5.84%至1.24亿元，2020年同期为1.31亿元[170] - 研发费用从2020年同期的27.37万元降至未披露水平[169] 各条业务线表现 - 2021年上半年公司工程收入为379,441.38万元，占营业收入67.62%[31] - 施工业收入同比增长41.43%至38.83亿元[51] - 商业收入同比增长153.94%至6.90亿元[51] - 房地产销售收入同比增长87.42%至7.42亿元[51] - 公司年承揽工程总量和产值均超两百亿元[44] 各地区表现 - 重庆市合川区北新·御龙湾二期六街区项目累计竣工面积152,995.55平方米，累计投资总额6.93亿元[38] - 重庆市合川区北新·御龙湾二期八街区项目计容建筑面积221,006.58平方米，累计投资4.36亿元，完工进度60%[38] - 乌鲁木齐市北新大厦项目计容建筑面积57,468.45平方米，累计投资4.0716亿元[38] - 乌鲁木齐市北新雅居项目计容建筑面积63,750.24平方米，累计投资2.6949亿元[38] 管理层讨论和指引 - 公司规划2021-2023年开发建筑面积30.97万㎡，年均开工10万㎡，年均销售目标约6.5亿元[42] - 公司面临新冠肺炎疫情风险、政策风险、市场风险、投资风险和安全风险[69][70][71] 现金流和流动性 - 经营活动产生的现金流量净额-6.63亿元人民币，同比改善55.46%[22] - 经营活动现金流量净额同比改善55.46%至-6.63亿元[48] - 经营活动现金流量净流出6.63亿元，较上年同期14.89亿元流出有所收窄[174] - 投资活动现金流量净流出21.09亿元，较上年同期33.92亿元流出有所改善[175] - 筹资活动现金流量净流入40.23亿元，较上年同期47.07亿元流入有所下降[175] - 期末现金及现金等价物余额达49.25亿元，较期初增长34.05%[175] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-3.19亿元增至3.38亿元[178] - 经营活动现金流入同比增长27.3%，从29.33亿元增至37.35亿元[178] - 投资活动产生的现金流量净额为-61.85亿元，较去年同期的-147.28亿元改善57.9%[178] - 筹资活动现金流入同比增长11.9%，从28.65亿元增至32.05亿元[178] - 期末现金及现金等价物余额同比增长155.8%，从15.11亿元增至38.66亿元[179] - 公司货币资金从402.52亿元增至538.83亿元，增长33.9%[155] 资产和负债结构 - 总资产437.57亿元人民币，较上年度末增长7.36%[22] - 归属于上市公司股东的净资产34.62亿元人民币，较上年度末增长21.02%[22] - 货币资金占总资产比例较上年末增加2.43个百分点至12.31%[54] - 短期借款为16.685亿元人民币，占总负债比例3.81%，较期初下降0.48个百分点[55] - 合同负债为16.481亿元人民币，占总负债比例3.77%，较期初下降1.43个百分点[55] - 长期借款为233.97亿元人民币，占总负债比例53.47%，较期初上升6.81个百分点[55] - 应收账款从178.51亿元降至167.48亿元，减少6.2%[155] - 存货从263.80亿元降至180.99亿元，减少31.4%[155] - 合同资产从228.34亿元增至272.94亿元，增长19.5%[156] - 短期借款从174.95亿元降至166.85亿元，减少4.6%[156] - 长期借款从1901.75亿元增至2339.70亿元，增长23.0%[157] - 资产负债率从88.37%降至87.74%，下降0.63个百分点[149] - 流动比率从105.00%提升至135.41%，增长30.41个百分点[149] - 归属于母公司所有者权益从286.03亿元增至346.16亿元，增长21.0%[158] - 资产总计同比增长7.8%至207.68亿元[161][163] - 长期股权投资同比增长7.7%至77.10亿元[161] - 短期借款同比下降11.5%至11.60亿元[162] - 合同负债同比增长43.3%至22.77亿元[161] - 一年内到期非流动负债同比下降39.6%至8.10亿元[162] 投资和项目进展 - 报告期投资额为67.227亿元人民币，较上年同期增长318.74%[57] - 重庆渝长高速项目本期投入2.398亿元，累计投入82.993亿元，项目进度100%[59] - 广元至平武高速项目累计投入75.13亿元，项目进度72.73%[60] - 巫山至大昌段白泉隧道项目累计投入60.197亿元，项目进度88.78%[61] - 合川双槐至钱塘高速项目本期及累计投入均为0元，项目进度0%[61] - 重庆合川区北新御龙湾二期八街区项目总投资22.1亿元，已投资12.5亿元，尚需投资8.94亿元[40] - 重庆合川区北新御龙湾二期六街区项目总投资11.5亿元，已投资11.4亿元，尚需投资1755万元[40] - 乌鲁木齐北新雅居项目总投资6.38亿元，已投资6.12亿元，尚需投资1064万元[40] - 乌鲁木齐北新大厦总部基地项目总投资5.75亿元，已投资5.44亿元，尚需投资0元[40] 融资和授信 - 公司获得银行融资授信额度430.29亿元，实际使用304.81亿元[35] - 公司偿还银行贷款19.26亿元[35] - 公司发行股份数量为154,263,874股，发行价格为3.89元/股[112] - 公司发行可转换债券数量为1,500,000张，初始转股价格为3.89元/股[112] - 本次发行募集资金总额为人民币750,086,469.86元，净额为730,506,535.86元[112] - 定向可转债募集总额为150,000,000.00元，存续期自2021年4月28日至2027年4月27日[113] - 公司非公开发行A股股票154,263,874股，发行价格为3.89元[127] - 公司发行定向可转换债券“北新定02”150万张，票面利率首年0.6%至第六年2.5%[128] - 公司发行“21北新R1”公司债券180万张，票面利率5.5%[128] 子公司和股权投资 - 主要子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司总资产为1,410,117,345.09元，净资产为236,408,604.89元，营业收入为352,935,637.92元，净利润为-791,208.42元[67] - 主要子公司新疆北新投资建设有限公司总资产为4,440,384,054.00元，净资产为1,551,623,344.65元，营业收入为1,526,363,934.08元，净利润为31,401,459.31元[67] - 主要子公司新疆鼎源融资租赁股份有限公司总资产为1,813,577,141.69元，净资产为991,822,682.48元，营业收入为62,128,141.15元，净利润为27,892,316.52元[67] - 主要子公司福建顺邵高速公路发展有限公司总资产为5,520,591,296.34元，净资产为2,087,213,913.38元，净利润为-11,755,561.26元[68] - 公司报告期内处置了重庆龙积达建材有限公司、重庆蕴雅置业有限公司、重庆蕴合置业有限公司[68] - 公司报告期内收购了中食科创建筑安装工程（北京）有限公司、石河子开发区顺通路桥有限责任公司[68] - 新疆北新路桥集团股份有限公司报告期内不存在证券投资[63] - 新疆北新路桥集团股份有限公司报告期内不存在衍生品投资[64] - 新疆北新路桥集团股份有限公司报告期内未出售重大资产[65] 担保情况 - 公司对子公司新疆北新投资建设有限公司担保额度为80,000万元[103] - 公司实际为新疆北新投资建设有限公司提供担保金额5,600万元[103] - 公司实际为新疆北新投资建设有限公司提供担保金额3,500万元[103] - 公司实际为新疆北新投资建设有限公司提供担保金额7,000万元[103] - 公司为新疆北新投资建设有限公司提供多笔连带责任担保，总额达17.35亿元，单笔最高11亿元[104][105] - 公司为新疆兵团交通建设有限公司提供多笔担保，总额约8.16亿元，包括单笔3亿元授信担保[105] - 新疆北新岩土工程勘察设计有限公司获担保总额520万元，单笔最高490万元[105] - 新疆鼎源融资租赁有限公司获2.5亿元授信担保，实际担保金额1.3亿元[105] - 担保期限集中在1-2年，最短为4个月（兵团交通建设9.62万元担保）[105] - 2021年3月29日单日签署两笔大额担保：新疆北新投资建设11亿元[104]和新疆兵团交通建设3亿元[105] - 2020年11月3日单日为新疆北新投资建设提供三笔担保合计6000万元[104] - 2020年12月9日提供单笔2亿元担保（新疆北新投资建设）[104] - 2021年5月连续提供两笔担保：1亿元（5月21日）和1500万元（5月19日）[104] - 所有披露担保均未注明发生实际损失[104][105] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额为人民币67,159.32千元[107] - 报告期末公司对子公司实际担保余额为人民币210,779.32千元[108] - 公司实际担保总额占净资产比例为60.89%[108] - 直接或间接为资产负债率超70%被担保对象提供担保余额122,779.32千元[108] - 担保总额超过净资产50%部分金额为37,699.2千元[108] - 报告期内审批对子公司担保额度合计202,000千元[107] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计520,800千元[108] - 新疆鼎源融资租赁单笔最高担保额度为60,000千元（2018年）[106] - 乌鲁木齐禾润科技开发有限公司单笔最高担保额度12,000千元（2020年）[107] 法律诉讼 - 公司诉中国新型房屋集团有限公司及四川巴万高速公路有限公司定金合同纠纷案涉案金额为43,744.5万元[91] - 公司请求法院判令中国新型房屋集团有限公司双倍返还定金共计人民币40,000万元[91] - 公司请求法院判令中国新型房屋集团有限公司支付资金占用利息3,744.5万元[91] - 北京市高级人民法院一审判决中国新型房屋集团有限公司向公司返还定金4亿元[91] - 最高人民法院于2019年4月3日作出终审裁定维持一审判决[91] 股东和股权结构 - 公司发行后总股本由1,054,658,053股增至1,208,921,927股[117] - 发行后2021年1-3月每股收益由0.0076元降至0.0067元[122] - 发行后2021年3月31日每股净资产由2.73元增至2.98元[122] - 国有法人持股数量为579,776,147股，占总股本比例由54.97%降至47.96%[117] - 其他内资持股数量为108,505,521股，占总股本比例8.98%[117] - 非公开发行股份锁定期至2021年11月27日，涉及多家机构及个人股东[125][126] - 天风证券持有非公开发行锁定股份20,565,552股[126] - 湖南世纪祥峰持有非公开发行锁定股份25,000,000股[125] - 金石期货及其资管计划合计持有非公开发行锁定股份51,413,881股[125] - 报告期末普通股股东总数为64,782户[130] - 公司总股本增至734,040,021股[126] - 陈强个人持有非公开发行锁定股份8,226,221股[126] - 控股股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司持股比例为47.96%，持有579,776,147股普通股且全部为限售股[131] - 金石期货－新疆生产建设兵团投资有限责任公司－金石期货兵投1号单一资产管理计划持股比例为3.40%，持有41,131,105股且全部为限售股[131] - 湖南世纪祥峰实业发展有限公司持股比例为2.07%，持有25,000,000股且全部为限售股，其中25,000,000股处于冻结状态[131] - 天风证券股份有限公司持股比例为1.70%，持有20,565,552股且全部为限售股[131] - 易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划持股比例为0.92%，持有11,073,760股且全部为无限售条件普通股[131][132] - 金石期货有限公司持股比例为0.85%，持有10,282,776股且全部为限售股[131] - 北京弘建恒通投资有限公司持股比例为0.74%，持有9,000,862股且全部为无限售条件普通股[131][132] - 前10名无限售条件股东中杨钧持有3,812,111股人民币普通股[132] - 前10名无限售条件股东中交通银行股份有限公司－广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金持有2,287,681股人民币普通股[132] - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更[134] 债券和债务工具 - 公司债券20北新R1余额为3.1017亿元人民币，利率5.00%，2025年8月25日到期[141] - 公司债券21北新R1余额为1.8309亿元人民币，利率5.50%，2026年4月28日到期[141] - 可转换债券北新定转余额为8837.75万元人民币，利率逐年递增从0.60%至2.50%[141][142] - 可转换债券北新定02余额为1.5085亿元人民币，利率结构同北新定转[142] - 中期票据18北新路桥MTN001余额为6.2248亿元人民币，利率6.80%，2021年11月22日到期[143][144] - 中期票据19北新路桥MTN001余额为6.0803亿元人民币，利率6.50%，2022年4月9日到期[144] - 可转债转股价格因非公开发行从5.38元/股调整为5.19元/股[145] - 兵团建工持有可转债1.08亿元，占比41.86%，为最大持有人[147] - 上海悬铃资管旗下四只产品合计持有可转债7550万元，占比29.27%[147] - 天风证券持有可转债2300万元，占比8.91%[147] 所有者权益变化 - 股本从期初的1,054,658,053.00元增加至期末的1,208,921,927.00元，增长154,263,874.00元（14.63%）[188][190] - 资本公积从期初的947,445,999.61元增加至期末的1,373,452,812.41元，增长426,006,812.80

收入和利润（同比环比） - 营业收入17.07亿元人民币，同比增长87.14%[8] - 归属于上市公司股东的净利润805.47万元人民币，同比增长101.92%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润475.32万元人民币，同比增长53.23%[8] - 基本每股收益0.0076元人民币/股，同比增长72.73%[8] - 加权平均净资产收益率0.28%，同比上升0.06个百分点[8] - 营业收入同比增长87.14%至17.07亿元，主要因新中标项目陆续开工[16] - 净利润同比增长205.44%至89.69万元，因新项目推动利润增长[17] - 营业总收入同比增长87.1%至17.07亿元，上期为9.12亿元[43] - 归属于母公司股东的净利润为805.47万元，同比增长102.0%[45] - 基本每股收益为0.0076元，同比增长72.7%[46] - 母公司净利润为-691.12万元，同比下降139.7%[49] - 母公司基本每股收益为-0.0066元，同比下降134.0%[50] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长90.24%至14.62亿元，与新项目开工相关[16] - 税金及附加同比激增533.68%至3410.56万元，因计提土地增值税[16] - 财务费用同比增长65.23%至9120.77万元，因银行借款增加[16] - 财务费用同比增长65.2%至0.91亿元，利息费用增长57.5%至1.05亿元[44] - 研发费用新增699.27万元，上期无此项支出[44] - 信用减值损失同比减少44.4%至548.38万元，上期为985.57万元[44] - 营业成本为9.03亿元，同比增长37.8%[48] - 财务费用为6324.67万元，同比增长41.2%[48] - 利息费用为9935.77万元，同比增长42.5%[48] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7.83亿元人民币，同比下降72.05%[8] - 经营活动现金流量净额同比恶化72.05%至-7.83亿元，因工程成本增加[17] - 投资活动现金流量净额为-8.2亿元，主要因在建项目投资款增加[18] - 支付各项税费同比增长146.5%至1.46亿元，与收入增长同步[17] - 经营活动产生的现金流量净额为24.82亿元，同比增长100.4%[52] - 经营活动现金流出小计32.85亿元，同比增长92.2%[53] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.83亿元，同比扩大72.0%[53] - 投资活动现金流出小计8.87亿元，同比增长46.8%[53] - 筹资活动现金流入小计28.73亿元，同比增长35.0%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额22.87亿元，同比增长37.5%[54] - 期末现金及现金等价物余额43.58亿元，同比增长20.9%[54] - 母公司经营活动现金流入小计19.74亿元，同比增长106.1%[55] - 母公司投资活动产生的现金流量净额1.28万元，同比改善100.0%[57] - 母公司筹资活动现金流入小计10.98亿元，同比增长33.9%[57] - 母公司期末现金及现金等价物余额29.03亿元，同比增长67.7%[57] 资产和负债变动 - 总资产420.92亿元人民币，较上年度末增长3.27%[8] - 归属于上市公司股东的净资产28.77亿元人民币，较上年度末增长0.57%[8] - 应收款项融资减少43.51%至1532.79万元，因票据到期解付[16] - 2021年3月31日货币资金达47.53亿元较年初40.25亿元增长18.2%[34] - 应收账款从17.85亿元降至17.12亿元减少4.1%[34] - 存货由26.38亿元降至21.61亿元减少18.1%[34] - 合同资产从22.83亿元增至26.68亿元增长16.9%[34] - 长期借款从190.17亿元增至214.94亿元增长13.0%[36] - 总资产从407.59亿元增至420.92亿元增长3.3%[35] - 货币资金环比增长18.6%至31.73亿元，上期为26.75亿元[38] - 应收账款环比增长17.6%至24.70亿元，上期为20.99亿元[38] - 合同负债环比增长114.1%至34.02亿元，上期为15.89亿元[40] - 短期借款环比下降15.3%至11.10亿元，上期为13.10亿元[40] - 长期借款环比增长35.5%至32.11亿元，上期为23.69亿元[41] - 归属于母公司所有者权益合计环比增长0.6%至28.77亿元，上期为28.60亿元[37] 融资和投资活动 - 取得借款收到的现金同比增长34.97%至28.73亿元，用于项目融资[18] - 公司完成收购北新渝长100%股权交易作价108,170.97万元[23] - 收购支付方式包括股份支付84,170.97万元、可转换债券支付10,800.00万元及现金支付13,200.00万元[23] - 配套融资募集资金总额不超过94,970.97万元[23] 其他重要项目 - 非经常性损益总额330.15万元人民币，主要来自非流动资产处置损益和政府补助[9] - 报告期末普通股股东总数71,850户，控股股东持股比例54.97%[12] - 外币财务报表折算差额为-219.13万元，同比增长294.5%[46]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为11,885,785,185.18元，同比增长6.83%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为55,086,710.69元，同比增长2.98%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,206,940.60元，同比下降38.43%[21] - 2020年公司营业收入118.86亿元，同比增长6.83%[42] - 归属于母公司所有者净利润5508.67万元，同比增长2.98%[42] - 公司2020年营业收入118.86亿元同比增长6.83%[51] 成本和费用（同比环比） - 施工业营业成本占比82.14%，同比下降0.02%[63] - 商业营业成本占比12.22%，同比大幅增长118.46%[63] - 其他业务营业成本占比0.71%，同比大幅增长246.03%[63] - 工程成本2020年为85.05亿元人民币，占营业成本比重80.05%，同比微增0.31%[64] - 商品销售成本2020年为12.98亿元人民币，占营业成本比重12.22%，同比大幅增长118.46%[64] - 试验成本2020年为293.67万元人民币，占营业成本比重0.03%，同比激增395.30%[64] - 产品销售成本2020年为1.16亿元人民币，占营业成本比重1.09%，同比下降29.76%[64] - 租赁成本2020年为2625.10万元人民币，占营业成本比重0.25%，同比下降42.12%[64] - 其他成本2020年为6062.16万元人民币，占营业成本比重0.57%，同比激增456.77%[64] - 销售费用同比下降59.84%，从2019年的99,186,236.71元降至2020年的39,832,499.95元，主要因新收入准则调整导致未达收入确认条件的房产销售费用未计入当期[73] - 财务费用同比大幅上升91.19%，从2019年的256,532,378.47元增至2020年的490,476,006.34元，主要因银行借款增加及福建顺邵公司运营导致利息费用化[73] - 研发费用同比增长62.02%，从2019年的2,050,565.15元增至2020年的3,322,359.71元，因研发投入增加[73] 各条业务线表现 - 公司工程收入为920,019.57万元，占主营业务收入的77.41%[31] - 施工业收入920,065.72万元，同比增长0.98%，占营业收入77.41%[42] - 施工业毛利率7.55%[42] - 施工业收入94.25亿元占营业收入79.30%同比增长1.00%[51] - 商业收入13.19亿元占营业收入11.10%同比增长118.00%[51] - 房地产销售收入5.98亿元占营业收入5.03%同比下降19.00%[51] - 教育服务收入5667.68万元同比增长71.00%[51] - 高速公路收费收入2.06亿元占营业收入1.74%[52] - 租赁业收入1.05亿元同比下降31.00%[51] - 工业收入1.18亿元同比下降30.00%[51] - 施工业营业收入94.25亿元，营业成本87.27亿元，毛利率7.40%，营业收入同比增长1.00%，营业成本同比下降0.02%，毛利率同比上升0.61%[54] - 商业营业收入13.19亿元，营业成本12.98亿元，毛利率1.60%，营业收入同比增长118.00%，营业成本同比增长118.46%，毛利率同比下降0.06%[54] 各地区表现 - 国内业务收入115.71亿元占营业收入97.35%同比增长11.00%[52] - 国外业务收入3.15亿元占营业收入2.65%同比下降56.00%[52] 管理层讨论和指引 - 公司2021年营业收入预算129亿元，预计同比增长8.53%[101] - 公司2021年利润总额预算1.95亿元，预计同比增长10.85%[101] - 公司2021年归属于母公司净利润预算5,900万元，预计同比增长7.10%[101] - 海外市场受新冠疫情和美国对兵团"SDN"制裁影响[102] - 国内建筑施工市场竞争日趋激烈，民营企业不断加入[102] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-286,312,217.00元，同比下降422.75%[21] - 经营活动现金流量净额同比暴跌422.75%，从2019年的88,711,325.32元转为2020年的-286,312,217.00元，主要因工程款支付增加[76][77] - 投资活动现金流量净额同比恶化45.35%，从2019年的-4,524,972,361.59元降至2020年的-6,577,072,544.35元，因广平及渝长项目投资增加[76][77] - 筹资活动现金流量净额同比猛增76.30%，从2019年的4,290,601,617.34元升至2020年的7,564,173,581.07元，主要因项目借款增加[76][77] 重大项目和投资 - 公司中标重庆巫溪至巫山高速公路巫溪至大昌段工程PPP项目[32] - 重庆渝长高速公路扩能改造BOT项目金额54.66亿元，完工进度97.05%，本期确认收入15.66亿元，累计确认收入44.24亿元，回款46.16亿元，应收账款余额10.10亿元[59] - 广元至平武高速公路PPP项目金额107.68亿元，完工进度65.00%，本期确认收入28.84亿元，累计确认收入59.02亿元，回款37.25亿元，应收账款余额7.22亿元[59] - 重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段白泉隧道工程项目金额19.76亿元，完工进度80.00%，本期确认收入17.19亿元，累计确认收入9.67亿元，回款13.41亿元，应收账款余额0.80亿元[59] - 重庆渝长高速公路扩能改造BOT项目累计实际投入金额为8,299,309,971.92元[87] - 重庆渝长高速公路扩能改造BOT项目本报告期投入金额为2,398,311,665.86元[87] - 重庆渝长高速公路扩能改造BOT项目进度达97.05%[87] - 广元至平武高速公路项目总投资金额为3,722,398,409.42元，累计实际投入金额为7,512,982,140.93元，项目进度为65.00%[88] - 重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段白泉隧道工程项目总投资金额为601,965,342.41元，累计实际投入金额为1,547,231,307.96元，项目进度为80.00%[88] - 合川双槐至钱塘高速公路项目总投资金额为0元，累计实际投入金额为0元，项目进度为0.00%[89] - 重庆巫溪至巫山高速公路巫溪至大昌段工程项目总投资金额为0元，累计实际投入金额为0元，项目进度为0.00%[89] - 所有重大工程项目总投资金额合计为6,722,675,417.69元，累计实际投入金额合计为23,420,817,359.51元[90] 资产和负债结构 - 公司总资产为40,758,930,868.92元，同比增长47.81%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为2,860,332,148.21元，同比增长54.37%[21] - 在建工程占总资产比例同比上升9.50个百分点，从2019年的28.61%增至2020年的38.11%，因广平、渝长及巫大项目成本资本化[78] - 长期借款占总资产比例同比上升9.21个百分点，从2019年的37.45%增至2020年的46.66%，因项目推进导致贷款增加[79] - 公司存货因新收入准则调整减少17.37亿元至23.55亿元，降幅42.4%[123] - 合同资产因新收入准则新增17.37亿元[123] - 预收款项因新收入准则减少15.07亿元至108.99万元，降幅97.8%[123] - 合同负债因新收入准则新增13.83亿元至141.67亿元[123] - 其他流动负债因新收入准则新增1.23亿元[123] 子公司表现 - 主要子公司新疆北新投资建设有限公司总资产为5,170,814,349.32元，净资产为1,520,221,885.34元，营业收入为3,148,841,210.92元，净利润为183,590,273.43元[96] - 子公司福建顺邵高速公路发展有限公司营业收入55.97亿元[97] - 子公司福建顺邵高速公路发展有限公司营业利润20.99亿元[97] - 子公司新疆鼎源融资租赁股份有限公司净利润3,923.21万元[97] - 子公司重庆兴投实业有限公司营业收入6.90亿元[97] - 子公司新疆北新岩土工程勘察设计有限公司营业收入2.76亿元[97] - 子公司西藏天昶建设工程有限责任公司净亏损1,864.26万元[97] - 子公司新疆北新城建工程有限公司净亏损1,533.04万元[97] 融资和担保 - 公司获得银行融资授信额度为421.49亿元，实际使用295.39亿元[34] - 偿还银行贷款53.13亿元[34] - 公司对子公司新疆北新投资建设有限公司提供担保额度为80,000万元[153] - 公司对子公司新疆北新投资建设有限公司实际担保金额累计达44,630万元[153][154] - 公司对子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司提供担保额度为30,000万元[153][154] - 公司对子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司实际担保金额累计达25,000万元[153][154] - 公司对子公司新疆北新岩土工程勘察设计有限公司提供担保额度为15,000万元[154] - 公司对子公司新疆北新岩土工程勘察设计有限公司实际担保金额为450万元[154] - 报告期内审批对子公司担保额度合计164,700万元[156] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计103,630万元[156] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计429,800万元[156] - 报告期末对子公司实际担保余额合计163,788万元[156] - 实际担保总额占公司净资产比例57.26%[156] - 为资产负债率超70%对象提供担保余额81,740万元[156] - 担保总额超过净资产50%部分金额20,771.5万元[156] - 新疆鼎源融资租赁单笔最高担保金额19,000万元[155] - 乌鲁木齐禾润科技开发存在已履行完毕的担保350万元[155] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为28,038,232.47元，同比增长63.35%[26] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为28,821,285.94元[27] - 所得税影响额为11,746,092.14元[27] - 少数股东权益影响额为10,474,234.13元[27] - 非经常性损益项目合计为41,879,770.09元[27] 研发投入 - 研发投入金额同比激增170.01%，从2019年的28,493,311.03元增至2020年的76,934,000.00元，但占营业收入比例仅0.65%[74] - 研发人员数量同比暴涨1,251.16%，从2019年的43人增至2020年的581人，占比从1.01%升至14.66%[74] 股东和股权结构 - 控股股东新疆生产建设兵团建设工程有限责任公司承诺锁定期至2023年7月20日[112] - 重组后6个月内若公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[113] - 交易对方通过资产认购获得的股份及送红股、转增股本等均遵守锁定期约定[113] - 重组前持有的公司股份自重组完成日起18个月内不得转让[113] - 新增股份发行价格为5.38元/股，新增股份数量为156,451,617股[186] - 发行后公司股份总数增至1,054,658,053股[186] - 控股股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司持股比例为54.97%，持股数量为579,776,147股[188] - 报告期末普通股股东总数为70,710户，较上一期末减少1,140户（降幅约1.6%）[188] - 易方达基金－汇金资管计划持股比例为1.05%，持股数量为11,073,760股[188] - 股东杨钧持股比例为0.35%，持股数量为3,720,191股[188] - 广发中证基建工程指数基金持股比例为0.29%，持股数量为3,092,460股[188] - 中国平安人寿保险分红账户持股比例为0.20%，持股数量为2,074,120股[188] - 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司持有新疆北新路桥集团股份有限公司54.97%股权[194] - 新疆生产建设兵团国资委持有新疆北新路桥集团股份有限公司10%股权[194] - 有限售条件股份增加573,280,531股至579,776,147股，占比从0.72%升至54.97%[177] - 无限售条件股份减少416,828,914股至474,881,906股，占比从99.28%降至45.03%[177] - 国有法人持股增加573,293,167股至579,776,147股，占比从0.72%升至54.97%[177][183] - 其他内资持股减少12,636股至0股，占比从0.00%降至0.00%[177][183] 关联交易和承诺 - 控股股东兵团建工集团承诺避免同业竞争，期限为公司存续期间[114] - 控股股东保证不新增与公司相同或类似业务的投入[114] - 控股股东承诺将其拥有的公路工程施工专用资产以托管、租赁或转让方式交由公司处理[115] - 公司对控股股东研发或引进的与施工相关新技术、新产品享有优先受让权[115] - 公司对控股股东拟出售的与生产经营相关资产、业务享有优先购买权[116] - 控股股东需以书面形式通知公司新技术或资产出售详情，并提供全部相关数据资料[116] - 公司在接到书面通知后60日内有权决定是否行使优先购买权[116] - 公司控股股东严格履行避免同业竞争承诺，未发生同业竞争情况[117] - 控股股东承诺BOT项目涉及公路施工时依法分包给公司或其他第三方[117] - 控股股东承诺不参与公路施工相关的BT项目投资与建设[117] - 控股股东及董事承诺不侵占公司利益并承担违规赔偿责任[118][119] - 公司董事及高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[118] - 控股股东承诺若因房地产违规导致损失将承担赔偿责任[119] 法律诉讼和仲裁 - 公司涉及与中国新型房屋集团有限公司及四川巴万高速公路有限公司的定金合同纠纷诉讼，涉案金额为人民币43,744.5万元[135] - 公司请求法院判令中新房集团双倍返还定金共计人民币40,000万元[136] - 公司请求判令中新房集团以20,000万元定金本金为基数支付资金占用利息，截至起诉日为人民币3,744.5万元[136] - 最高人民法院于2019年4月3日作出终审裁定，一审判决自裁定书送达之日起发生法律效力[136] - 公司诉中新房集团及巴万高速定金合同纠纷案，一审获判返还定金4亿元人民币[173] - 巴万高速对4亿元定金中的2亿元承担返还责任[173] - 最高人民法院于2019年4月3日作出终审裁定维持原判[173] 重大资产重组 - 同一控制下企业合并重庆北新渝长高速公路建设有限公司，合并成本包括现金1.32亿元及债务1.08亿元[66] - 公司以发行可转换债券、股份及支付现金方式购买建工集团持有的北新渝长100%股权，交易作价为108,170.97万元[144] - 交易支付方式包括股份支付84,170.97万元、可转换公司债券支付10,800.00万元及现金支付13,200.00万元[144] - 公司非公开发行可转换债券及股份募集配套资金总额不超过94,970.97万元[144] - 购买资产涉及的新增股份数量为156,451,617股，发行后公司股份总数增至1,054,658,053股[146] - 公司发行定向可转债总额为10,800.00万元，发行数量1,080,000张，存续期限为6年[146] - 公司2020年发行可转换债券股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获证监会核准[147] - 公司2020年标的资产完成过户[147] - 公司2020年购买资产发行定向可转换债券完成登记[147] - 公司以发行可转换债券、股份及支付现金方式购买北新渝长100%股权，交易作价为10.817亿元人民币[170] - 交易支付结构为股份支付8.417亿元人民币、可转换公司债券支付1.08亿元人民币、现金支付1.32亿元人民币[170] - 公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行募集配套资金总额不超过9.497亿元人民币[170] - 发行定向可转债总额1.08亿元人民币（108万张），存续期限为2020年8月3日至2026年8月2日[172] - 可转换债券自发行结束之日起36个月内不得转让[195] - 可转换债券转股所获普通股受36个月锁定期限制[195

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为2,628,344,558.58元，同比下降17.52%[8] - 年初至报告期末营业收入为6,225,032,631.83元，同比下降6.76%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为15,852,613.65元，同比下降1.20%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为37,405,615.19元，同比微增0.33%[8] - 净利润同比增长81.42%至5614.86万元，因管理费用下降及投资收益增加[16] - 营业总收入同比下降17.5%至26.28亿元，对比上期31.87亿元[44] - 净利润同比增长75.2%至2430.8万元，对比上期1387.4万元[46] - 营业总收入为62.25亿元，同比下降6.8%[52] - 净利润为5614.86万元，同比增长81.4%[53] - 归属于母公司所有者的净利润为3740.56万元，同比增长0.3%[53] - 综合收益总额为5938.93万元，同比增长135.0%[53] - 母公司净利润为1748.87万元，同比下降71.4%[56] - 基本每股收益为0.0166元，同比下降75.6%[58] - 综合收益总额为2072.94万元，同比下降62.6%[58] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为61.77亿元，同比下降6.6%[52] - 营业成本为55.26亿元，同比下降8.4%[52] - 财务费用为2.06亿元，同比增长36.7%[52] - 利息费用为2.32亿元，同比增长36.1%[53] - 财务费用同比增长14.7%至6175.7万元，其中利息费用增长21.4%至7304.8万元[45] - 研发费用新增722.8万元，上期未列示此项支出[45] - 母公司营业成本为43.37亿元，同比下降9.7%[56] - 母公司财务费用为1.71亿元，同比大幅增长82.5%[56] - 信用减值损失为-1091.49万元，同比改善38.3%[53] 资产和负债变化 - 公司总资产为38,071,307,464.83元，较上年度末增长38.06%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为2,860,920,207.58元，较上年度末增长54.40%[8] - 预付款项增加34.21%至7.29亿元，主要因预付工程款及材料款增加[16] - 在建工程增长37.23%至134.76亿元，因北新天曌等子公司项目投入增加[16] - 短期借款增长36.66%至17.41亿元，系新增银行短期借款所致[16] - 长期借款大幅增加45.49%至179.92亿元，因项目公司新增银行借款[16] - 公司总资产从2019年末的275.75亿元增长至2020年9月30日的380.71亿元，增幅38.1%[37][39] - 货币资金从32.12亿元增加至41.33亿元，增长28.8%[36] - 在建工程从43.30亿元大幅增加至134.76亿元，增长211.0%[37] - 长期借款从81.29亿元激增至179.92亿元，增长121.3%[38] - 存货从40.91亿元减少至23.68亿元，下降42.1%[36] - 应收账款从19.30亿元减少至16.49亿元，下降14.5%[36] - 预付款项从4.59亿元增加至7.29亿元，增长58.8%[36] - 母公司货币资金从16.68亿元增至26.08亿元，增长56.4%[39] - 母公司长期股权投资从44.56亿元增至63.66亿元，增长42.9%[41] - 归属于母公司所有者权益从18.53亿元增至28.61亿元，增长54.4%[39] - 长期借款同比增长29.9%至22.87亿元，对比期初17.61亿元[42] - 应付债券同比增长24.4%至15.29亿元，对比期初12.30亿元[42] - 资本公积同比增长291.8%至9.20亿元，对比期初2.35亿元[42] - 总负债同比增长9.2%至153.37亿元，所有者权益同比增长59.2%至24.05亿元[42] - 长期借款增加52.1%，从81.287亿元增至123.668亿元[68] - 存货减少42.4%，从40.911亿元降至23.546亿元[67] - 合同资产新增17.366亿元[67] - 在建工程增加126.7%，从43.304亿元增至98.195亿元[68] - 资产总计增长21.6%，从275.751亿元增至335.264亿元[69] - 非流动负债合计从115.05亿元增至157.43亿元，增长42.38亿元（36.8%）[70] - 负债合计从237.31亿元增至286.20亿元，增长48.89亿元（20.6%）[70] - 资本公积从3.34亿元增至13.96亿元，增长10.62亿元（318.1%）[70] - 归属于母公司所有者权益从18.53亿元增至29.15亿元，增长10.62亿元（57.3%）[70] - 存货从16.69亿元减少至3.47亿元，下降13.23亿元（-79.2%）[73] - 合同资产新增13.23亿元（原值为0）[73] - 预收款项从8.49亿元减少至0.35亿元，下降8.14亿元（-95.9%）[74] - 合同负债新增8.14亿元（原值为0）[74] - 资产总计从155.55亿元保持不变[74] 现金流量变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为120,249,831.52元，同比下降69.34%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1,368,296,231.70元，同比下降364.80%[8] - 经营活动现金流净额恶化364.80%至-13.68亿元，因保证金支付增加而收款减少[17] - 投资活动现金流出激增116.14%至56.65亿元，主要用于渝长公司股权收购及项目投资[17] - 取得借款收到的现金增长80.81%至77.99亿元，系广平及渝长项目借款增加[17] - 购建固定资产等支付现金增加59.63%至36.50亿元，因项目在建工程投资款增加[17] - 现金及现金等价物净增加额增长172.91%至9.56亿元，主要来自项目借款增加[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-13.68亿元，同比恶化365%[61] - 投资活动产生的现金流量净额为-47.13亿元，同比恶化98%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为70.37亿元，同比增长133%[62] - 期末现金及现金等价物余额为39.18亿元，同比增长15.5%[62] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长65.4%，从4.101亿元增至6.785亿元[64] - 销售商品、提供劳务收到的现金增长7.5%，从50.308亿元增至54.069亿元[64] - 投资活动现金流出大幅增加200.9%，从6.705亿元增至20.179亿元[64] - 筹资活动现金流入增长148.2%，从16.05亿元增至39.845亿元[65] - 期末现金及现金等价物余额增长41.3%，从17.391亿元增至24.576亿元[65] 诉讼事项 - 公司诉中新房集团及巴万高速要求双倍返还定金共计人民币40,000万元[19][20] - 公司要求中新房集团支付资金占用利息截至起诉日为人民币3,744.5万元[19][20] - 北京市高级人民法院一审判决中新房集团返还定金4亿元[19][21] - 北京市高级人民法院一审判决巴万高速对4亿元中的2亿元承担返还责任[19][21] - 最高人民法院终审裁定维持一审判决效力[19][21] 重大交易和筹资活动 - 公司发行可转换债券及股份购买北新渝长100%股权交易作价为108,170.97万元[25] - 交易对价中以股份支付84,170.97万元[25] - 交易对价中以可转换公司债券支付10,800.00万元[25][27] - 交易对价中以现金支付13,200.00万元[25] - 公司募集配套资金总额不超过94,970.97万元[25] - 调整主要由于会计政策变更及同一控制下企业合并渝长公司[70][75] 其他财务数据 - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为16,044,164.18元[9] - 报告期末普通股股东总数为73,571户[12] - 基本每股收益0.0176元，同比下降1.7%[47] - 母公司营业收入同比下降9.4%至46.51亿元[49] - 基本每股收益为0.0355元，同比下降14.5%[54] - 母公司营业收入为46.51亿元，同比下降9.4%[56]