四川发展龙蟒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公 司章程》《监事会议事规则》的有关规定和要求，从切实维 护公司利益和全体股东合法权益的角度出发，恪尽职守、勤 勉尽责、独立严格地行使职权，对公司重大事项决策、生产 经营、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况等进行了 有效监督。现将公司 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内监事会共召开 8 次会议，合计审议 26 项议案， 具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开时间 | | | | 审议议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六届监事会第 | 2023 | 年 | 1 月 | 3 | 日 | 《关于为子公司申请综合授信和项目贷款提供担保 | | | 二十三次会议 | | | | | | 的议案》等 3 个议案 | | 2 | 第六届监事会第 | 2023 | 年 3 | 月 | 21 | 日 | 《关于回购 ...

| 四川华信（集团）会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 号金茂礼都南 18 28 | | --- | --- | | | 楼 | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 | | | 传真:（028）85560449 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 邮编: 610041 | | | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 四川发展龙蟒股份有限公司 2023 年内部控制审计报告 川华信专（2024）第 0342 号 目录： 1、内部控制审计报告正文 - 1 - 四川发展龙蟒股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 川华信专（2024）第 0342 号 四川发展龙蟒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了四 川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"川发龙蟒"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （马永强） 各位股东及股东代表： 本人作为四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉 尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董 事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发 展提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的 工作情况汇报如下： 一、基本情况 马永强，男，1975 年 10 月生，中国国籍，无其他国家 或地区居留权，研究生学历，会计学博士、教授，博士生 导师。2004 年 7 月至 2006 年 8 月，在中国人民大学博士后 流动站和深圳证券交易所博士后工作站从事博士后研究工 作；2006 年 9 月至今，在西南财经大学会计学院工作； 2010 年 10 ...

财务表现 - 公司2021年-2023年营业收入呈现逐年增长趋势，分别为66.50亿元、77.08亿元和100.23亿元[3] - 公司2021年-2023年净利润也呈现逐年增长，分别为4.14亿元、7.90亿元和10.65亿元[3] - 公司2021年-2023年加权平均净资产收益率分别为12.26%、12.55%和14.00%[3] - 公司2021年-2023年净资产分别为79.17亿元、90.94亿元和90.86亿元，基本每股收益分别为0.22元、0.59元和0.48元[4] - 2023年公司营业收入为100.23亿，同比增长-23.10%[21] - 2023年公司净利润为10.65亿，同比增长-61.10%[21] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为13.32亿，同比增长-38.88%[21] - 2023年公司基本每股收益为0.59元，同比下降-62.71%[21] - 2023年公司总资产为153.42亿，同比增长11.26%[21] 产品销售 - 公司主营业务为磷化工，传统核心产品保持行业领先地位[24] - 公司主要生产的产品包括磷酸一铵、磷酸氢钙和复合肥[34] - 公司主要生产的肥料级磷酸氢钙产品规格包括含有效五氧化二磷（P2O5）含量为25%、28%和30%三种[36] 生产技术 - 公司的主要产品生产技术具有自主研发的核心技术，包括磷酸除杂工艺、工业级磷酸一铵连续结晶工艺等[37] - 公司的肥料级磷酸一铵生产工艺采用硫-磷-钛循环经济清洁生产工艺，具有生产运行平稳、产品质量稳定和生产成本低的优势[37] - 公司的复合肥生产工艺采用肥盐结合模式，以梯级利用为核心，实现减肥增效的目的[37] 环保与安全 - 公司严格贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，确保生产过程处于受控状态下进行[142] - 公司推行智安行APP数字化管理，开展“安全新征程”活动，安全管理提升效果已见成效[167] 公司治理 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[5] - 公司未来发展计划等前瞻性陈述不构成实质承诺，投资者应保持足够的风险认识[5] - 公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行[111] 投资与财务 - 公司2023年度实际实现的扣除非经常性损益后的净利润为17,544.80万元，完成业绩承诺净利润的251.50%[171] - 公司2023年度实现业绩承诺资产组净利润为20,974.61万元，完成业绩承诺净利润的202.56%[171]

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的 第六届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于申请郑州商品交易所尿素指定 交割厂库的议案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-023 四川发展龙蟒股份有限公司 关于申请郑州商品交易所尿素指定交割厂库的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为满足公司经营发展需要，增强公司在业内的影响力和话语权，有机结合现 货市场、期货市场、交割厂库特点，进一步降低公司采购成本，增强公司竞争力， 公司全资子公司龙蟒大地农业有限责任公司（以下简称"龙蟒大地"）拟向郑州商 品交易所（以下简称"郑商所"）申请指定尿素交割厂库资格。经自查，龙蟒大地 的地域范围、资质、财务状况、业务规模及其他条件均符合郑商所的相关要求， 公司董事会同意本次申请事宜。 本次申请事宜尚存在不确定性，最终以郑商所审核结果为准。公司将持续关 注进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 四川发展龙蟒股份有限公司董事会 二〇二 ...

财务表现 - 2024年第一季度，川发龙蟒营业收入为16.71亿，同比下降16.22%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.03亿，同比下降31.09%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.73亿，同比增加41.84%[1] - 总资产为175.08亿，同比增加2.57%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为92.19亿，同比增加1.38%[2] - 公司财务数据显示，基本每股收益和稀释每股收益同比下降37.50%[1] - 公司本期净利润为10.40亿，上期为15.03亿[11] 股东信息 - 股东信息显示，四川省先进材料产业投资集团为最大股东，持股比例为25.67%[3] - 公司股东中，李鹏通过兴业证券持有15,319,011股，河南银泰投资有限公司持有7,226,200股[5] 资产负债表 - 公司流动资产合计为5,871,010,929.13元，较期初余额增加249,022,503.06元[8] - 公司非流动资产合计为11,636,548,204.98元，较期初余额增加189,364,320.98元[9] - 公司流动负债合计为5,037,220,877.04元，较期初余额减少6,434,454.69元[9] - 公司非流动负债合计为3,234,173,883.92元，较期初余额增加324,984,892.32元[9] - 公司资产总计为17,507,559,134.11元，较期初余额增加438,386,824.04元[9] - 公司负债合计为8,271,394,760.96元，较期初余额增加318,550,437.63元[9] - 公司股本为1,891,416,394.00元，与期初余额持平[9] 现金流量表 - 公司经营活动现金流出小计为178.17亿，经营活动现金流入小计为150.82亿[12] - 公司投资活动现金流出小计为190.08亿，投资活动现金流入小计为14.35亿[12] - 公司筹资活动现金流出小计为149.84亿，筹资活动现金流入小计为209.73亿[12] - 公司现金及现金等价物净增加额为14.70亿，期末现金及现金等价物余额为28.71亿[12] 其他信息 - 董事会、监事会及高管保证季度报告真实准确完整，不存在虚假记载[1] - 招商银行股份有限公司南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股数量为1,843,200股，占总股本的0.10%[6] - 招商银行股份有限公司南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期末转融通出借股份新增258,500股，占总股本的0.01%[6] - 四川纾困发展基金通过集中竞价交易方式累计增持公司股份14,545,910股，占总股本的0.77%[7] - 公司第一季度报告未经审计[13] - 公司2024年第一季度报告全文已签章[14]

四川发展龙蟒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开了第六届董事会第四十六次会议及第六届监事会第三十二次会议，审议通过 了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更系根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的相应变更，无需提交公司股东大 会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，现将具体 内容公告如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）。解释了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商 融资安排的披露"及"关于售后租回交易的会计处理"等内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-026 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以 及 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称 "公司"）对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，更 好地履行社会责任，维护公司及全体股东利益，根据《中华 人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》等法律、法规，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司。 第三条 本制度所称"对外捐赠"是指公司自愿无偿将其 有权处分的合法财产赠与合法的受赠对象，用于与生产经营 活动没有直接关系的公益事业的行为，帮助社会抵抗自然灾 害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公 益性社会活动。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 公司对外捐赠坚持以下原则： （一）合法合规原则。对外捐赠应当遵守法律、法规， 不得违背社会公德，不得损害公共利益和其他公民的合法权 益。 （二）权责清晰原则。公司经营者或者其他职工不得将 第五条 对外捐赠的类型一般包括，向受重大自然灾害 地区、定点扶贫和定点援助地区或者困难的社会弱势群体的 救济性捐赠，教科文卫体事业和环境保护等社会公益事业的 公益性捐赠以及社会公共福利事业的其它捐赠等。 2 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 二、重点工作情况 （一）多措并举稳经营，应对磷化工主业周期下行 2023 年，四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，本着对全 体股东负责的态度，认真履行《公司章程》《董事会议事规 则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，科学审慎决策，贯 彻落实股东大会的各项决议，有效开展董事会各项工作，切 实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度董事会 主要工作报告如下： 一、2023 年度整体经营情况 2023 年，公司面对磷化工行业周期下行的不利局面，坚 持"稀缺资源+核心技术+产业整合+先进机制"发展战略，按 照"纵向成链、横向循环"思路，深耕"硫-磷-钛-铁-锂-钙" 多资源绿色循环经济产业链，公司全体员工凝心聚力、迎难 而上，紧紧围绕全年经营目标，通过稳慎推进新能源材料增 量项目、强化矿产资源配套、加强核心技术突破、实施降本 增效、聚力人才梯队建设等措施，积极应对行业周期不景气 带来的诸多挑战，全力推动公司可持续、高质量发 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-024 四川发展龙蟒股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司累计已审批担保 额度（包含本次担保）为 62.45 亿元，占公司 2023 年度经审计净资产的 68.67%。 目前，公司实际提供担保金额为 15.50 亿元，占公司 2023 年度经审计净资产的 17.04%，均为对合并报表范围内子公司提供的担保。公司不存在逾期对外担保、 不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 一、担保业务情况介绍 公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第六届董事会第四十六次会议和第六届 监事会第三十二次会议，审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》，现 将具体情况公告如下： （五）注册资本：180,000 万元人民币 为了满足公司经营发展需要，公司全资子公司龙蟒大地农业有限公司（以下 简称"龙蟒大地"）拟向郑州商品交易所（以下简称"郑商所"）申请尿素指定 交割厂 ...