12 2023 2511 大事项,应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 2023年11月 E 2020 5 206 ...

财务表现 - 公司第三季度营业收入为1.137亿元，同比增长3.74%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为150.41万元，同比增长130.98%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2277.25万元，同比增长69.44%[5] - 公司总资产为6.253亿元，同比下降1.39%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为7790.52万元，同比增长5.81%[5] - 公司营业利润同比增长114.57%，主要由于加强采购成本管控及绩效考核管理[9] - 公司2023年第三季度营业总收入为294,992,310.35元，同比下降4.0%[30] - 营业总成本为294,673,662.19元，同比下降8.5%[30] - 净利润为2,169,020.77元，同比扭亏为盈[31] - 基本每股收益为0.011元，去年同期为-0.08元[31] - 研发费用为14,572,873.40元，同比增长12.1%[30] - 信用减值损失为1,898,327.51元，去年同期为-1,593,190.22元[30] - 归属于母公司所有者权益合计为77,905,185.88元，同比增长5.8%[28] 现金流与资金管理 - 公司货币资金同比增长145.16%，主要由于经营活动现金流入增加[9] - 公司现金及现金等价物净增加额同比增长379.92%，主要由于经营活动现金流入增加[9] - 公司2023年9月30日货币资金为15,353,477.76元，较年初增长145.2%[27] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为272,988,647.67元，同比增长27.6%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为22,772,524.68元，同比增长69.4%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-5,472,126.52元，同比减少19.4%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8,209,606.55元，同比减少17.1%[33] - 期末现金及现金等价物余额为15,353,477.76元，同比增长64.2%[33] - 公司2023年第三季度支付的各项税费为19,614,809.61元，同比增长79.7%[32] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为39,136,673.17元，同比增长11.4%[32] - 公司2023年第三季度收到的税费返还为337,430.07元，同比增长9,089.5%[32] - 公司2023年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为5,517,212.36元，同比减少13.3%[32] - 公司2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7,193,230.23元，同比减少19.4%[33] 资产与负债 - 公司总资产为6.253亿元，同比下降1.39%[5] - 公司2023年9月30日应收账款为151,859,604.94元，较年初下降5.3%[27] - 公司2023年9月30日存货为40,275,756.03元，较年初下降13.6%[27] - 公司2023年9月30日固定资产为305,097,529.49元，较年初下降4.4%[27] - 公司2023年9月30日资产总计为625,272,423.25元，较年初下降1.4%[27] - 流动负债合计为545,511,041.19元，同比下降2.7%[28] - 短期借款为195,241,312.50元，同比下降0.01%[28] - 应付账款为88,217,117.16元，同比下降15.6%[28] 股东与股权 - 公司前10名无限售条件股东中，深圳市大晟资产管理有限公司持有51,999,959股人民币普通股，占比最大[12] - 吴才苗通过国泰君安证券客户信用交易担保证券账户持有4,609,900股，占总持股的99.99%[12] 投资与并购 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浙江启臣科技有限公司100%股权和湖南核三力技术工程有限公司45%股权[13] - 公司于2023年1月20日决定终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项[14] - 公司拟向特定对象控股股东大晟资产的全资子公司优悦美晟发行股票，募集资金用于偿还债务及补充流动资金[15] - 公司与浙江安吉经济开发区管理委员会签署《产业投资合作框架协议》，拟投资建设高效异质结电池和组件智能制造项目[18] - 公司于2023年8月11日决定终止筹划重大资产重组暨继续对外投资事项[18] - 公司拟签订《安吉县入园企业投资合同》并授权办理相关手续[19] - 公司投资成立参股公司已完成工商登记注册[19] - 公司以现金27,300万元人民币收购轩翔思悦75%股权[21] - 公司以现金9,100万元人民币收购轩翔思悦25%股权，使其成为全资子公司[21] 其他事项 - 公司预付账款同比增长267.88%，主要由于预付材料采购款及券商服务费增加[9] - 公司在建工程同比增长91.47%，主要由于全资子公司湖州乐通新材料科技有限公司增加环保技改工程[9] - 公司与崔佳、肖诗强签订《还款延期协议之六》，约定将本金及利息延期至2023年12月31日前支付[24]

1、公司本次投资项目可能面临行业政策变化、市场竞争风险、经营管理风 险等各方面风险，该项目是否能够顺利实施及实施的效果存在不确定性。 2、本次项目投资对公司长期发展的影响需视后续具体业务合作的推进和实 施情况而定，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易的概述 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称为"公司"）与浙江安吉经济开发区 管理委员会（以下简称"安吉经开区"）于 2023 年 7 月 14 号签署了《产业投资合 作框架协议》（以下简称"框架协议"），公司拟通过自有及自筹资金在安吉经开 区与其他合作方共同投资设立子公司（以下简称"项目公司"），建设高效异质结 电池和组件智能制造项目，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露《关于筹划重大 资产重组的提示性公告》（公告编号：2023-039）。 证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2023-068 珠海市乐通化工股份有限公司 关于参股公司项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 近日，公司参股公司浙江大晟新能源科技有限公司与浙江安吉经济开发区管 理委员会（以下简称为" ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2023-067 珠海市乐通化工股份有限公司 关于对外投资签订《安吉县入园企业投资合同》 暨关联交易的进展公告 2、本次项目投资对公司长期发展的影响需视后续具体业务合作的推进和实 施情况而定，敬请广大投资者注意投资风险。 一、关联交易的概述 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称为"公司"）与浙江安吉经济开发区 管理委员会（以下简称"安吉经开区"）于 2023 年 7 月 14 号签署了《产业投资合 作框架协议》（以下简称"框架协议"），公司拟通过自有及自筹资金在安吉经开区 与其他合作方共同投资设立控股子公司（以下简称"项目公司"），建设高效异质 结电池和组件智能制造项目。根据《产业投资合作框架协议》，项目公司初始投 资方包括乐通股份、技术团队和市场化资本，项目公司注册资本为 2.5 亿元，项 目公司合作方所属国资平台产业基金投资项目公司 1,250 万元人民币，占项目公 司股权比例为 5%。此外，根据初步安排，乐通股份出资额不低于注册资本的 40% 暨不低于 10,000 万元、大晟资产出资不超过 5%暨不超过 1,250 万元。 为更好地推进实施框架协议 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2023-065 珠海市乐通化工股份有限公司 法定代表人：周宇斌 关于对外投资成立参股公司完成工商登记注册 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易的概述 2023 年 9 月 22 日，公司召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第 十四次会议审议通过了《关于拟对外投资成立参股公司暨关联交易的议案》，公 司同意与控股股东大晟资产、湖州极拓企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳浩 泰投资创业合伙企业（有限合伙）、深圳云泰投资创业合伙企业（有限合伙）、 杭州天翼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、周宇斌签订《共同出资设立公司 的协议书》，投资成立参股公司，拟具体实施建设高效异质结电池和组件智能制 造项目。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于拟对 外投资成立参股公司暨关联交易的公告》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》 和《公司章程》等有关规定，公司本次交易持股 5%对应的出资额为 1,250 万， ...

关于珠海市乐通化工股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 20 日出具的《关于珠海市乐通化工股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2023〕120152 号）（以下 简称"落实函"）已收悉。珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"乐通股份" 或"发行人"或"公司"）与长城证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"保 荐机构"）等相关方对落实函所列问题进行了逐项讨论、核查与落实，请予以审 核。 本落实函回复中若出现总计数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍 五入所致。 1 问题 本次发行对象为深圳市优悦美晟企业管理有限公司（以下简称优悦美晟）， 系发行人控股股东深圳市大晟资产管理有限公司（以下简称大晟资产）的全资子 公司。周镇科持有大晟资产 99.95%股权，为公司实际控制人。优悦美晟认购本 次发行股份的资金来源于周镇科向其提供的借款，周镇科的资金来源于前期减 持大晟时代文化投资股份有限公司股票（以下简称大晟文化）的资金。周镇科及 优悦美晟账户目前可用资金约 5,100 万 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2023-064 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监 会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 珠海市乐通化工股份有限公司董事会 2023 年 9 月 27 日 珠海市乐通化工股份有限公司 关于公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函 回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023 年9月20日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关 于珠海市乐通化工股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实 函》（审核函〔2023〕120152号，以下简称"《落实函》"）。深交所发行上市审核 机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上 市条件和信息披露要 ...

股票简称：乐通股份 股票代码 ：002319 珠海市乐通化工股份有限公司 （珠海市金鼎官塘乐通工业园） 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 二〇二三年九月 珠海市乐通化工股份有限公司向特定对象发行股票 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员，控股股东承诺本募集说明书内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履 行承诺，并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或 ...

长城证券股份有限公司 关于 珠海市乐通化工股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 3-1-1 | | | | 明 声 | 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 第一节 本次证券发行基本情况 | 3 | | 一、本次证券发行的保荐机构 | 3 | | 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 | 3 | | 三、发行人基本情况 | 4 | | 四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系 | 8 | | 五、保荐机构内部审核程序及内核意见 | 9 | | 第二节 保荐机构承诺事项 | 11 | | 第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见 | 12 | | 一、推荐结论 | 12 | | 二、发行人本次证券发行履行的决策程序 | 12 | | 三、本次证券发行符合《公司法》、《证券法》规定的发行条件 | 13 | | 四、本次证券发行符合《注册办法》规定的发行条件 | 13 | | 五、本次发行符合《证券期货法律适用意见第 号》的相关规定 18 | 16 | | 六、发行人 ...

关于 珠海市乐通化工股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 长城证券股份有限公司 （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 二〇二三年九月 深圳证券交易所： 长城证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"长城证券"）接受珠海市 乐通化工股份有限公司（以下简称"发行人"、"乐通股份"、"上市公司"或"公 司"）的委托，担任乐通股份本次向特定对象发行 A 股股票的保荐机构。 保荐机构及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所 出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《珠海市乐通化工股份有限公 司向特定对象发行股票募集说明书（注 ...