海通证券股份有限公司关于 2023 年 5 月 12 日，中国证监会于出具《关于同意上海普利特复合材料股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行 A 股股 票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。本次向特定对象发行股 票的数量为 96,084,327 股，发行价格为 11.23 元/股，募集资金总额为人民币 1,079,026,992.21 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 10,251,744.70 元后， 实际募集资金净额为人民币 1,068,775,247.51 元。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行 A 股股票 的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 7 月 19 日出具了验资报告（众会字 （2023）第 08405 号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储， 公司、保荐人与募集资金专户开户商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管 协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据公司披露的《上海普利特复合材料股份有限公司向特定对象发行 A 股 股票募集说明书》，本次募集资金总额扣除发行费用后 ...

一、关于调整部分募集资金投资项目内部募集资金使用结构的事项 经审核，独立董事认为，本次调整部分募集资金投资项目内部募集资金使用 结构，未改变募集资金投资实施主体和实施地点、未改变募集资金的投资总额、 未改变所涉及的业务领域和方向，不会对募集资金投资项目产生不利影响，不存 在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司募集资金使用计划， 有利于公司长远发展，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，不会对公司生产经营造成重 大不利影响。 因此，独立董事同意《关于调整部分募集资金投资项目内部募集资金使用结 构的议案》。 二、关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金并 以募集资金等额置换的事项 经审核，独立董事认为，公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投 资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，降低公 司资金使用成本，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的 情形，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-087 上海普利特复合材料股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目内部募集资金使用结构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行 A 股股票的资金到位情 况进行了审验，并于 2023 年 7 月 19 日出具了验资报告（众会字（2023）第 08405 号）。募集 资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐人与募集资金专户开户商业银行 签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。 二、募投项目情况 根据公司披露的《上海普利特复合材料股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明 书》，本次募集资金总额扣除发行费用后将具体投资于以下项目： | | | 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开第六届 董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资 项目内部募集资金使用结构的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-085 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"普利特"、"公司"）第六届董事 会第十六次会议的会议通知于 2023 年 8 月 7 日以通讯方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 10 日在上海市青浦工业园区新业路 558 号本公司会议 室，以现场与通讯表决方式召开。 3、本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。 4、董事长周文先生主持本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式 进行了表决，通过了以下决议： 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整部分募集资金投 资项目内部募集资金使用结构的议案》。 经审议，董事会认为，公司" ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2023-089 上海普利特复合材料股份有限公司 关于公司为控股子公司银行授信及贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 特别提示： 被担保对象截至 2023 年 3 月 31 日资产负债率为 63.08%，请投资者充分关注担保风 险。 一、担保情况概述 2023年8月10日，上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十六次会议审议通过了《关于公司为控股子公司银行授信及贷款提供担保的议案》。 为满足子公司日常生产经营资金需求，公司同意为控股子公司浙江燕华供应链管理有限公 司（以下简称"浙江燕华"）向中国银行宁波海曙支行申请的综合授信额度2,000万元提 供担保，期限在本议案经股东大会审议通过之日起一年，现将有关事项公告如下： | 被担保人名称 | 公司持股比例 | 拟担保金额 | | --- | --- | --- | | 浙江燕华供应链管理有限公司 | 直接持有55%股权 | 不超过人民币2,000万元 | 上述担保具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。 ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐人"）为上海普利特复 合材料股份有限公司（以下简称"公司"、"普利特"）向特定对象发行 A 股股票并 上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对普利特向特定对象 发行 A 股股票募集资金调整内部募集资金使用结构的事项进行了核查，核查情 况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 12 日，中国证监会出具《关于同意上海普利特复合材料股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行 A 股股票 的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。本次向特定对象发行股票 的数量为 96,084,327 股，发行价格为 11.23 元/股，募集资金总额为人民币 1,079,026,992.21 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 10,251,744.70 元后， 实际募集资金净额为人民币 ...

证券代码： 002324 证券简称：普利特 上海普利特复合材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-05-08 | 投资者关 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 系活动类 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位 | 通过"全景网"网络平台参与公司 2022 年度网上业绩说明会 | | 名称及人 | 的投资者 | | 员姓名 | | | 时间 | 2023 年 05 月 08 日 15 点--17 点 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 | | | 用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司 | 1、董事长、总经理周文 | | 接待人员 | 2、董事会秘书蔡青 | | 姓名 | 3、独立董事赵世君 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况： | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、董事长您好，国家连续会议和政策战略建设储能，公司在储 | | ...

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入达到19.08亿元，同比增长47.05%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为10.36亿元，同比增长324.03%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为4.08亿元，同比增长220.07%[1] - 公司营业总收入为190.85亿元，营业总成本为182.11亿元，营业利润为11.85亿元[3] - 净利润为11.02亿元，综合收益总额为10.27亿元，每股收益为0.10元[4] 主营业务 - 主营业务收入较上期增加6.11亿元，增幅47.05%，主要系公司收购合并江苏海四达电源有限公司，新增海四达新能源电池产品收入所致[19] - 主营业务成本较上期增加4.95亿元，增幅43.14%，主要系公司收购合并江苏海四达电源有限公司，新增海四达新能源电池产品成本所致[20] 费用支出 - 销售费用较上期增加0.88亿元，增幅73.18%，主要系公司收购合并江苏海四达电源有限公司，新增海四达售后服务费、工资等销售费用所致[21] - 研发费用较上期增加2.10亿元，增幅31.53%，主要系公司收购合并江苏海四达电源有限公司，新增海四达研发费用所致[22] - 财务费用较上期增加2.07亿元，增幅317.95%，主要系借款利息支出增加及收购合并江苏海四达电源有限公司所致[24] 其他 - 其他收益较上期增加1.74亿元，增幅671.44%，主要系新增海四达政府补助相关其他收益所致[25] - 公允价值变动损益较上期增加0.19亿元，增幅100.11%，主要系原材料聚丙烯大宗期货交易价格波动所致[26] - 信用减值损失本报告期为冲回损失人民币1,136.05万元，较上期冲回数人民币212.59万元增加人民币923.47万元，增幅434.40%[28] - 资产减值损失本报告期内为冲回损失202.44万元，较上期计提数人民币173.63万元增加人民币376.08万元，增幅216.59%[29] 股东情况 - 公司股东周文持有公司股份43.93%，持股数量446,987,270.00股，其中质押70,900,000.00股[36] - 公司股东郭艺群持有公司股份4.33%，持股数量44,006,976.00股[36] - 公司股东深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司持有公司股份3.00%，持股数量30,503,116.00股[36] - 公司股东上海浦东发展银行股份有限公司持有公司股份2.77%，持股数量28,175,678.00股[36] - 公司股东香港中央结算有限公司持有公司股份1.86%，持股数量18,897,546.00股[36] - 公司股东中国建设银行股份有限公司持有公司股份1.59%，持股数量16,225,777.00股[36] 现金流量 - 上海普利特复合材料股份有限公司2023年第一季度经营活动现金流出小计为13.52亿，同比增长37.5%[45] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.23亿，较去年同期大幅下降[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为30.29亿，较去年同期增长42.5%[45]

客户账期政策 - 公司总体给予客户账期在30 - 90天，新客户采用现款方式[3] 业务产能建设 - 海四达电源7.3Gwh储能产线建设推进，投产后将覆盖更多客户[6] - 改性塑料设计产能40万吨/年，产能利用率98.11%，无新增在建产能[8] - 公司控股子公司海四达电源投资21,800万元建设年产1.3GWh钠离子及锂离子电池数字化工厂项目[53] - 2023年海四达电源将有1.3Gwh和6Gwh两个储能工厂完成产能扩建[83] - 2023年公司将在天津投资建设华北普利特低碳高分子复合材料智能化制造基地，项目规划12万吨改性复合材料，环保回收材料年产能不低于3万吨[105] 知识产权情况 - 截止报告期末，公司拥有中国授权专利179项，授权发明专利167项，实用新型专利12项；在申请发明专利156项，1件软件著作登记证书[12] - 截止报告期末，公司对商标跨类、跨地区防御性注册已获中国、美国等商标共计62件，其中国内32件，国外30件[17] 股份回购情况 - 报告期公司累计回购股份6,444,940股，占总股本0.64%，最高成交价13.35元/股，最低成交价10.4元/股，支付总金额79,346,753.74元[26] 行业产销存数据 - 特种化学品行业库存量240.94万元，销售量8,361.77万元，生产量4,802.92吨[30] - 2022年改性塑料行业销售量为567,241.15万元，同比增长18.49%；生产量为392,450.60吨，同比增长14.27%；库存量为27,112.13万元，同比增长7.10%[57] - 2022年新能源电池行业销售量为108,607.01万元，生产量为21,404.90万AH，同比均增长100.00%[57] 客户销售情况 - 前五名客户合计销售金额为929,400,206.83元，占年度销售总额比例为13.75%[32] 费用变化情况 - 2022年销售费用为69,165,615.28元，同比增长58.81%；管理费用为191,583,303.51元，同比增长48.73%；财务费用为65,667,607.17元，同比增长80.48%；研发费用为357,706,593.87元，同比增长43.92%[34] 现金流量情况 - 报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少106,372.47万元，降低1367.20%[40] - 2022年经营活动现金流入小计6748331961.80元，较2021年增长29.41%；现金流出小计6860502049.06元，较2021年增长28.21%；现金流量净额-112170087.26元，较2021年增长17.81%[67][68] - 2022年投资活动现金流入小计219496838.56元，较2021年下降4.16%；现金流出小计1205418577.73元，较2021年增长697.08%；现金流量净额-985921739.17元，较2021年下降1367.20%[68] - 2022年筹资活动现金流入小计3188960451.40元，较2021年增长100.65%；现金流出小计2268353566.56元，较2021年增长57.70%；现金流量净额920606884.84元，较2021年增长509.96%[68] - 2022年现金及现金等价物净增加额-171561795.76元，较2021年下降291.17%[68] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -1.12亿元，较2021年 -1.36亿元增长17.81%[150] 重大股权投资 - 报告期内获取重大股权投资合计金额为1,140,973,000.00元[46] 盈利与业务投入 - 公司报告期内实际盈利628.58万元[48] - 公司套期保值业务投入资金（保证金）总额不超过10,000万元[48] 特种化学品成本构成 - 特种化学品行业营业成本中，原材料39562445元占0.91%、人工工资4897006.05元占0.11%、折旧3646730.64元占0.08%、运费1037329.71元占0.02%、其他11517545.57元占0.27%，各项较之前变动比例均为-100.00%[59] 供应商采购情况 - 前五名供应商合计采购金额1459973467.64元，占年度采购总额比例26.69%，关联方采购额占比0.00%，第一名至第五名供应商采购额分别为491284643.30元（占比8.98%）、368024113.83元（占比6.73%）、281996053.80元（占比5.16%）、171037428.70元（占比3.13%）、147631228.01元（占比2.70%）[62] 研发投入情况 - 2022年研发投入金额357706593.87元，较2021年的248542687.31元增长43.92%，研发投入占营业收入比例从2021年的5.10%提升至5.29%，变动0.19%，研发投入资本化金额为0[65] 行业市场需求预测 - 2025年全球储能锂电池产业需求将达460GWh，2021 - 2025年复合增长率60.11%，2030年将达1300GWh[102] 公司战略布局 - 公司电子新材料产品主要为LCP树脂、薄膜和纤维材料，竞争对手有塞拉尼斯、日本宝理等[102] - 公司在LCP树脂合成及材料应用领域有完整产业链，有望从进口替代需求中持续收益[102] - 公司ICT新材料战略围绕毫米波通信等重点领域上游材料展开，加快核心领域卡脖子材料国产替代[102] - 公司通过重组海四达电源实现储能领域战略布局，锂电/钠电储能是当前发展重点[102] 海四达电源销售模式 - 海四达电源采取直销模式，销售步骤包括合同签订和管理、产品定价、售后服务等[115] 海四达电源管理模式 - 公司在海四达电源设立EMT，委派资深人员负责财务、人事和运营管理[119] 公司股权收购 - 2022年公司以现金方式购买江苏海四达电源有限公司79.7883%股权，完成工商变更登记，有权向其增资不超8亿元[120] 能源采购成本 - 能源采购价格占生产总成本30%以上[123] 各行业营收情况 - 2022年改性塑料行业营收56.72亿元，较2021年49.16亿元增长13.34%[128] - 2022年新能源电池行业营收10.86亿元，较2021年8.85亿元增长18.52%[128] - 2022年改性聚烯烃类产品营收25.06亿元，较2021年22.67亿元增长9.53%[128] - 2022年国内市场营收60.89亿元，较2021年52.04亿元增长14.53%[128] - 2022年国外市场营收6.70亿元，较2021年5.96亿元增长10.92%[128] - 2022年公司营业收入67.58亿元，较2021年48.71亿元增长38.76%[150] 公司盈利指标 - 2022年归属于上市公司股东的净利润2.02亿元，较2021年0.24亿元增长750.99%[150] - 2022年基本每股收益0.2005元/股，较2021年0.0235元/股增长753.19%[150] 公司资产指标 - 2022年末货币资金为378,974,050.58元，占总资产比例4.40%，较年初比重减少3.98%；应收账款为2,662,517,908.08元，占总资产比例30.93%，较年初比重减少2.65%[42] - 2022年末总资产86.08亿元，较2021年末46.17亿元增长86.44%[150] - 归属于上市公司股东的净资产为2,839,195,230.94元，较上期增长9.04%[181] 限制性股票授予 - 2022年11月23日向125名激励对象授予359万股限制性股票，首次授予价格为8.45元/份[157] 公司业务模式变更 - 2022年8月完成对江苏海四达电源有限公司重大资产重组，9月起纳入合并报表，形成“新材料+新能源”双主业模式[160] 利润分配预案 - 利润分配预案以1,017,431,917.00为基数，每10股派发现金红利0.5元[167] 各季度经营数据 - 第一季度营业收入1,297,816,322.85元，归属于上市公司股东的净利润24,425,325.94元[182] - 第二季度营业收入1,102,655,306.54元，归属于上市公司股东的净利润22,112,112.98元[182] - 第三季度营业收入1,880,580,359.58元，归属于上市公司股东的净利润106,298,480.07元[182] - 第四季度营业收入2,477,429,619.88元，归属于上市公司股东的净利润49,258,599.37元[182] 材料认证情况 - 报告期内21款材料进入Daimler Benz全球采购清单，23款材料进入BMW的GS93016宝马集团标准材料平台，80款材料通过认证进入福特全球采购清单[155] - 公司积极推进Audi体系材料认证，多款内饰材料获得认可[155] 公司客户合作 - 公司为国内外多家汽车制造商提供改性材料产品服务，包括宝马、奔驰等车企[192] - 海四达电源在电动工具领域与南京泉峰、TTI等厂商建立长期稳定合作关系[195] - 海四达电源在智能家电领域积累了美的、科沃斯等知名客户[195] - 海四达电源在通信储能领域与Exicom、中国移动等大客户建立合作关系[195] - 海四达电源在户用和工商业储能领域与大秦新能源达成战略合作关系[195] - 海四达电源在钠离子电池研发中与中科海钠形成全方位战略合作[195] 公司人员信息 - 董事会秘书为蔡青，证券事务代表为杨帆[198] 公司基本信息 - 公司统一社会信用代码为913100006316131618[200] - 公司上市以来主营业务无变更，历次控股股东无变更[200] 审计信息 - 会计师事务所为众华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为曹磊、管珺珺[200] 公司经营风险 - 公司业务受国家经济景气度、汽车生产及消费变化影响，若经济下行或汽车产业波动，可能影响盈利水平[86] - 公司核心技术部分以技术诀窍保护，存在被泄露或窃取风险[88]

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-039 上海普利特复合材料股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 5 月 8 日（星 期一）15：00 至 17：00 在全景网举行 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采 用网络远程方式举行，投资者可登陆"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与互动交 流。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理周文；副总经理、董事会秘书蔡青、 独立董事赵世君。 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平，现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资 者的意见和建议。投资者可通过访问全景网（http://ir.p5w.net/zj/）进入问题征集专题页 面提出相关问题或于 2023 年 5 月 4 日（星期四）16:00 前通过发送电子邮件（邮箱： yangfan@pret.com.c ...