2023 年度财务决算报告 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务 报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意 见的审计报告。2023 年度财务决算情况汇报如下： 一、主要会计数据 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 单位：元 | 项 目 | 2023 年 12 月 31 | 2022 年 12 月 31 | 增减比 | 原因分析 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 日 | 日 | 例 | | | 货币资 | | | | 主要系经营需 | | 金 | 473,453,719.29 | 326,150,767.70 | 45.00% | 要，期末银行借款 | | | | | | 增加。 | | 应收票 | | | | 主要系客户以 | | 据 | 212,568,914.93 | 142,231,063.32 | 49.00% | 银行承兑汇票方式 | | | | | | 支付货款所致。 | | 应收账 | 950,751,097.16 | 681,199,773.00 | 40.00% | 主要系光伏铝 合金 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司全体股东： 一、 董事会重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制是公司董事 会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公 司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管 理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促 进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 理保证。此外，由于情况的 ...

关于公司及子公司开展铝期货套期保值业务的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十一次会议审议通过了《关于公司及子公司开展铝期货套期保值业务的议 案》，根据公司业务发展需要，公司及子公司（含控股子公司、孙公司，下同） 需开展铝期货套期保值业务，现将相关情况公告如下： 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-021 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 一、 公司及子公司开展铝期货套期保值业务的目的 公司及子公司经营铝合金型材、铝棒等与铝有关的业务，生产经营需要使 用大量的铝原材料。由于原铝市场价格波动较大，且公司及子公司部分客户在与 公司签订销售合同过程中要求锁定原铝价格，以锁定其成本，因此，为避免铝价 波动而造成损失，公司及子公司拟利用境内期货市场进行风险控制。 二、 期货套期保值业务的开展 由公司董事会授权总经理组织建立公司期货领导小组，作为管理公司及子 公司期货套期保值业务的决策机构，并按照公司已建立的《期货交易管理制度》 相关规定及流程进行操作。 三 ...

业绩总结 - 公司于2024年4月25日签署2023年度财务报表无保留意见审计报告[2] 资金往来数据 - 亿丰控股集团有限公司2023年度往来累计金额（不含利息）5632.69万元，偿还累计3355.00万元，期末余额2277.69万元[5] - 苏州中亿丰光电有限公司2023年期初余额0.59万元，偿还累计1.63万元，期末余额4.25万元[5] - 亿丰（苏州）绿色建筑有限公司以其他应收款核算，2023年度往来累计310.40万元，偿还累计309.24万元，期末余额3.02万元[5] - 亿丰（苏州）绿色建筑有限公司以应收账款核算，2023年期初余额2545.60万元，年度往来累计9899.05万元，偿还累计8555.22万元，期末余额3889.43万元[6] - 苏州二建建筑集团有限公司2023年期初余额1631.61万元，年度往来累计23139.94万元，偿还累计20039.47万元，期末余额4732.08万元[6] - 亿丰建设集团股份有限公司以应收账款核算，2023年期初余额8404.82万元，年度往来累计6265.61万元，利息29.29万元，偿还累计9715.17万元，期末余额24984.5万元[6] - 亿丰建设集团股份有限公司以预付款项核算，2023年期初余额0.37万元，年度往来累计22.13万元，偿还累计22.50万元[7] - 亿丰建设集团股份有限公司以合同资产核算，2023年期初余额5333.10万元，年度往来累计637.26万元，偿还累计8012.85万元，期末余额957.51万元[7] - 亿丰（苏州）绿色建筑发展有限公司以合同资产核算，2023年期初余额156.84万元，年度往来累计53.20万元，偿还累计128.84万元，期末余额81.20万元[7] - 上市公司子公司化主要普斯金斯SCOD SCOD有限公司其他应收款2023年期初无金额，年度往来累计5000.00，利息127.21，偿还累计127.2，期末余额5000.00[8] - 上市公司子公司浅津罗普斯金建筑技有限公司其他应收款2023年期初50.00，年度往来累计20.00，利息0.68，偿还累计24.48，期末余额46.20[8] - 上市公司子公司苏州丰鑫源新材料科技有限公司其他应收款2023年期初9547.21，年度往来累计13436.14，利息362.47，偿还累计2898.6，期末余额10900.00[8] - 上市公司子公司苏州姑苏区丰绩新技有限公司其他应收款2023年期初无金额，年度往来累计25960.00，利息1218.10，偿还累计27125.3，期末余额19600.00[8] - 会计工作负责涉及金额19597.09，23年度往来累计81593.43，利息1737.75，偿还累计55520.14，期末余额77408.13[8] 其他 - 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）注册资本额为14840万元[12] - 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）获批执业文号为财会许可[2011]0105号，获批执业日期为2011年11月14日[13]

兴业证券股份有限公司 关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为中亿 丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"罗普斯金"或"公司"）持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求，对罗普斯金 2023 年年度募 集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，并发表核查意见如下： 一、 募集资金基本情况 1 截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金及孽生利息（含部分尚未扣除的发 行费用）累计 95,854,792.53 元已全部用于补充流动资金。募集资金专户已于 2023 年 3 月 24 日注销。具体如下： 单位：元 | | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | | 2023 年 1 月 17 日募集资金到账金额 | | 97,698,976.00（注） | | 减：其他相关发行费用 | | 1,872,001. ...

公司相关 - 公司为中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司[1] 独立董事评估 - 董事会对独立董事朱雪珍、薛誉华、殷新独立性评估[2] - 依据相关规定及自查报告评估[2] - 三位独立董事符合独立性要求[2] - 专项意见出具时间为2024年4月25日[3]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月17日召开[1] - 现场会议14:00开始[1] - 股权登记日为2024年5月13日[4] - 登记时间为2024年5月15日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[9] - 投票代码为362333，简称为罗普投票[11] 投票时间 - 交易系统投票时间为2024年5月17日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[1][12] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[2][12] 审议议案 - 审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[19] - 涉及2023年度财务决算等报告议案[19] - 有2023年度董监高薪酬及2024年度薪酬方案议案[19] - 包含2023年度利润分配预案议案[19] - 有使用闲置资金买理财产品议案[19] - 涉及2024年度银行综合授信额度议案[19] - 有收购控股子公司剩余20%股权暨关联交易议案[5][20] - 包含修订公司部分治理制度议案[20] - 有修订《监事会议事规则》议案[20]

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 利润分配管理制度 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 利润分配管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的利润分行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，增 强利润分配的透明度，保证公司长远和可持续发展，保护中小投资合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）以及《公司章程》等法律、法规及规 范性文件的要求，特制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报， 并兼顾公司的可持续发展。 第三条 根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配： 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。 第五条 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司优先采用现金分 红的方式，在满足公司正常 ...

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[4] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生[5] - 董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事履职[13] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，提前10日书面通知[15] - 六种情形下应召开临时会议，董事长10日内召集[16] - 定期和临时会议分别提前10日和3日书面通知[16] 会议通知变更 - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前三日发书面通知[16] - 临时会议通知变更需事先取得全体与会董事认可[16] 董事出席 - 董事可书面委托其他董事代为出席会议[18] - 未出席且未委托代表出席视为放弃投票权[18] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[23] 关联交易审议 - 关联董事回避表决，无关联关系董事过半数出席且过半数通过可形成决议，不足三人则提交股东大会审议[26] 决议通过条件 - 董事会决议需经全体董事过半数通过，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[28] 会议记录与决议保存 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[33] - 董事会会议决议书面文件保存期限不少于10年[36] 其他规定 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应建议撤换[19] - 董事会临时增加议题需到会董事过半数同意[24] - 董事会会议表决一人一票，分同意、反对和弃权[27] - 提案未获通过，一个月内条件未变不再审议相同提案[30] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[30] - 董事会应按授权行事，不得越权[31] - 董事会决议需包含会议召开日期等内容[37] - 董事会决议后需报送深交所备案并履行披露义务[38] - 董事长应督促落实决议并检查情况[39] - 规则未尽事宜依国家法律等规定执行[38] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[39] - 规则由董事会负责解释[40] - 规则自股东大会审议通过后生效，修改亦同[41] 公司信息 - 公司为中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司[42] - 文档日期为2024年4月25日[43]

财务业绩 - 2024年第一季度营业收入328,103,665.10元，同比减少15.35%；归属于上市公司股东的净利润19,530,645.60元，同比减少17.25%[5] - 2024年第一季度营业总收入3.28亿元，较上期3.88亿元有所下降[26] - 营业总成本3.17亿元，较上期3.73亿元有所下降[26] - 净利润2041.09万元，较上期2555.68万元有所下降[27] - 综合收益总额为2041.09万元，上年同期为2555.68万元；归属于母公司所有者的综合收益总额为1953.06万元，上年同期为2360.15万元；归属于少数股东的综合收益总额为88.03万元，上年同期为195.54万元[28] - 基本每股收益为0.0289元，上年同期为0.0354元；稀释每股收益为0.0289元，上年同期为0.0354元[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额23,110,527.19元，同比增长156.10%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额62,454,433.04元，同比减少73.82%，主要系上期收到定增股权款，及本期归还银行借款金额较上期增加所致[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.53亿元，上年同期为5.18亿元；收到其他与经营活动有关的现金为2602.26万元，上年同期为1313.46万元[30] - 经营活动现金流入小计为5.79亿元，上年同期为5.33亿元；经营活动现金流出小计为5.56亿元，上年同期为5.74亿元；经营活动产生的现金流量净额为2311.05万元，上年同期为 - 4119.51万元[30][31] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为81.31万元，上年同期为191.25万元；处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为2488万元，上年同期为3355万元[31] - 投资活动现金流入小计为2579.07万元，上年同期为2.63亿元；投资活动现金流出小计为8594.69万元，上年同期为3.69亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 6015.61万元，上年同期为 - 1.06亿元[31] - 取得借款收到的现金为1.38亿元，上年同期为1.94亿元；筹资活动现金流入小计为1.38亿元，上年同期为2.90亿元[31] - 偿还债务支付的现金为7072.98万元，上年同期为4800万元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金为436.04万元，上年同期为365.45万元[31] - 筹资活动现金流出小计为7554.56万元，上年同期为5165.45万元；筹资活动产生的现金流量净额为6245.44万元，上年同期为2.39亿元[31] - 现金及现金等价物净增加额为2542.67万元，上年同期为9142.22万元；期末现金及现金等价物余额为3.99亿元，上年同期为3.58亿元[31] 资产与权益 - 本报告期末总资产3,182,206,604.77元，较上年度末减少2.10%；归属于上市公司股东的所有者权益1,899,073,754.26元，较上年度末增长1.01%[5] - 应收款项融资35,434,048.17元，较期初增长38.79%，主要系客户使用信用等级较高的银行承兑汇票结算所致[10] - 预付款项73,531,180.28元，较期初增长139.83%，主要系支付采购铝棒、建材预付款增加所致[10] - 截至2024年3月31日，货币资金期末余额471,584,338.81元，期初余额473,453,719.29元[21] - 交易性金融资产期末余额70,258,983.32元，期初无此项[21] - 应收票据期末余额260,611,952.55元，期初余额212,568,914.93元[21] - 应收账款期末余额738,226,037.33元，期初余额950,751,097.16元[21] - 存货期末余额298,676,717.19元，期初余额273,842,643.69元[21] - 资产总计31.82亿元，较上期32.50亿元有所下降[23] - 负债合计12.48亿元，较上期13.36亿元有所下降[24] - 所有者权益合计19.34亿元，较上期19.14亿元有所上升[24] - 合同资产1.02亿元，较上期1.21亿元有所下降[23] - 在建工程1101.66万元，较上期3912.37万元大幅下降[23] 收益与损失 - 投资收益4,828,291.14元，同比减少59.99%，主要系上期确认铭恒科技100%股权转让收益所致[12] - 公允价值变动收益258,983.32元，同比增长112.65%，主要系结转银行理财产品收益所致[12] - 信用减值损失8,585,723.47元，同比增长385.49%，主要系本期应收账款回笼，计提坏账准备金冲回所致[12] - 营业外收入101,800.43元，同比增长33833.48%，主要系收到赔款收入所致[12] - 研发费用776.23万元，较上期678.81万元有所上升[27] - 信用减值损失858.57万元，较上期176.84万元大幅上升[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17,958，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 前10名股东中，中亿丰控股集团有限公司持股比例46.10%，持股数量311,160,600股；罗普斯金控股有限公司持股比例15.17%，持股数量102,392,000股[16][17] 公司变动 - 2024年1月徐群山辞去财务负责人职务，程树英女士担任该职务[19] - 2024年1月子公司拟以不超1000万美元自有资金在越南设立全资子公司[19] - 2024年3月公司与王安立拟共同出资设立罗普好房建筑（苏州）有限公司，公司出资1020万元持股51%[20]