子公司定义 - 全资子公司指公司直接投资且持股比例为100%的子公司[2] - 控股子公司指公司持股在50%以上等能实际控制的子公司[2] 投资审议 - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等7种情形需董事会审议后提交股东大会审议[8][9] - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情形需经董事会审议并及时披露[10] - 除需股东大会和董事会审议的投资事项外，其他投资事项由公司总经理办公会审批[11] 特殊投资要求 - 达到需股东大会审议标准且交易标的为公司股权，应聘请会计师事务所审计，审计基准日距股东大会召开日不得超六个月[11] - 达到需股东大会审议标准且交易标的为股权以外资产，应聘请资产评估机构评估，评估基准日距股东大会召开日不得超一年[11] 子公司投资流程 - 公司全资、控股子公司对外投资达标准，先经公司董事会、股东大会审议，再由子公司依内部程序批准实施[12] 投资限制 - 公司控股股东等持股5%以上相关人员与专业投资机构合作涉及资产安排，参照规定执行[15] - 公司将超募资金用于永久性补充流动资金后十二个月内，不得与专业投资机构共同投资[17] 投资主体要求 - 投资主体须在6个月内督导实控标的项目完善公司章程，纳入党建要求[22] 投资论证内容 - 项目投资论证包括总投资额、进度、市场技术信息、预期损益收益、风险控制分析等内容[12] 共同投资披露 - 公司与专业投资机构共同投资无论金额大小均应及时披露，按最大损失金额履行审议程序[16] - 公司与专业投资机构共同投资相关公告应包含专业机构情况、基金情况等内容[17] - 公司与专业投资机构签订合作协议应披露机构情况、协议条款等并揭示风险[18] 项目调整与管理 - 经公司审批的投资项目实施中重大调整需重新上报审批[21] - 投资主体对战略性投资项目达相应股比原则上应委派董监高并进行投后管理[22] 投资评价与审计 - 公司每半年对投资项目开展投后评价并形成专项报告[25] - 公司每年对上一年度重大投资项目开展后评价并形成专项报告[25] - 公司内审部门不定期对重大投资项目开展专项审计[25] 风险处理 - 投资项目发生重大风险时，投资主体应在5个工作日内书面上报专项处置报告[27] - 债务风险较高（资产负债率超过75%）的企业原则上不得因投资推高负债率[28] 投资处置 - 公司在特定7种情况下可处置投资资产，处置方式包括股权转让、解散清算等[30] - 投资处置需按《公司法》等规定办理，保障国有资产保值增值[30] 风险排查 - 各投资主体定期对投资项目开展风险排查并适时启动处置机制[30] 境外投资 - 境外投资行为应按《企业境外投资管理办法》履行核准及备案程序[33] 制度管理 - 本制度由公司董事会负责解释、修订，经审议通过后生效实施[34]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润27,627,755.99元，母公司净利润 - 1,415,761.50元[3] - 截至2023年底，母公司可供分配利润47,229,853.67元，合并报表为 - 529,555,958.87元[3] 利润分配 - 2023年度公司拟不进行现金分红等[3] - 独立董事同意利润分配预案并提交审议[4]

慈文传媒股份有限公司 第一条 为进一步规范慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的重大信息内部报告工作，加强公司信息披露工作，保证公司内部重大信息的快速传 递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《信息披露管理办法》等的有关 规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务 的有关人员和单位，应当在第一时间将相关信息向董事会秘书和董事会办公室报告的 制度。 第三条 公司重大信息内部报告工作的日常负责人是董事会秘书，日常办事机构是 董事会办公室。董事会秘书负责公司重大信息的管理及对外信息披露的具体协调工作； 董事会办公室由董事会秘书领导，开展重大信息的归集和管理工作，协助董事会秘书 履行向董事会报告的职责。 第四条 ...

业绩总结 - 2023年计提信用及资产减值准备合计3560.68万元[5] - 收回款项转回减值准备4269.34万元，增2023年利润总额708.66万元[5] - 增2023年归属于母公司所有者净利润214.75万元[5] 数据详情 - 应收票据坏账准备期末为0，期初60万元，本期收回60万元[3] - 应收账款坏账准备期末1.1599053841亿元[3] - 其他应收款坏账准备期末0.3745880391亿元[3] - 存货跌价准备期末1.5582709279亿元[3] - 债权投资减值准备期末为0[3] 其他事项 - 2023年4月17日审议通过计提及核销议案[2] - 核销资产坏账准备4826.86万元，不影响利润[5] - 董事会等同意计提及核销事项[10][12][13]

会议召开情况 - 2023年召开董事会会议10次，股东大会4次[3] - 2023年刘文杰组织召开薪酬与考核委员会会议1次[7] - 2023年刘文杰参加审计委员会会议3次[8] - 2023年刘文杰参加提名委员会会议2次[8] 独立董事情况 - 刘文杰任期为2022年6月至2023年9月[1] - 刘文杰符合独立董事独立性相关要求[2] - 刘文杰对董事会审议议案均投赞成票[3] - 任期内未组织召开独立董事专门会议[9] - 2023年未发生独立董事行使特别职权情况[10] 议案通过情况 - 2023年9月21日通过与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易议案[17] - 2023年4月23日通过《2022年度内部控制自我评价报告》[18] - 2023年4月23日通过聘任大信会计师事务所为2023年度审计机构议案[19] - 2023年7月31日通过常务副总经理代行财务总监职责议案[20] - 2023年4月6日通过补选非独立董事和聘任常务副总经理议案[21] - 2023年9月11日通过补选独立董事议案[21] 薪酬审核情况 - 2023年4月6日审核《董事、监事薪酬管理制度》[22] - 2023年4月23日审核公司董事和高级管理人员2022年度薪酬情况[22] 报告相关情况 - 按时披露《2022年年度报告》等报告[18] - 报告期为2023年，发布时间为2024年4月17日[16][25]

慈文传媒股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 6-00026 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 6-00026 号 慈文传媒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了慈文传媒股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 ...

信息披露制度 - 2024年4月制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[1] - 符合特定条件可暂缓或豁免披露信息[4][5] - 处理需登记、签字确认并归档，明确登记事项[7] - 信息泄露等情况须及时披露[9] - 确立责任追究机制，制度经审议生效[8][10]

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-012 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 7 日 以专人送达、电子邮件、微信等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出 席 8 名，会议由公司董事长花玉萍女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于"1133"发展战略规划纲要的议案》 公司基于对国家政策、市场环境、自身核心竞争力的剖析以及公司现阶段情况等方面 的认知，并结合公司业务的基础，编制了《"1133"发展战略规划纲要》。公司愿景是成 为一家行业领先的相关多元化、轻资产、平台运营型的泛文化公司，通过创新和相关多元 化的业务模式，推动文化产业 ...

公司信息 - 公司成立于1998年08月28日[1] - 公司住所为江西省南昌市南昌经济技术开发区秀先路999号[1] - 公司注册资本为47494.9686万元人民币[1] 人事变动 - 2024年3月19日聘任周敏为总经理，法定代表人变更为周敏[1] 工商变更 - 公司近日完成法定代表人工商变更登记并换发营业执照[1]

财务数据 - 2023年公司及子公司申请综合授信不超10亿，担保额度不超10亿[2] - 无锡慈文为公司借款担保最高额8000万[3] - 公司注册资本47494.9686万元[4] 股权结构 - 截至披露日，控股股东拥有公司表决权股份28.60%[5] 资产负债 - 2023年9月30日总资产320971.86万元，2022年末为311402.10万元[6] - 2023年9月30日净资产308245.23万元，2022年末为308505.88万元[6] - 2023年9月30日负债总额12726.63万元，2022年末为2896.22万元[6] - 2023年9月30日资产负债率3.97%，2022年末为0.93%[6] 盈利情况 - 2023年1 - 9月净利润 - 260.65万元，2022年度为1881.98万元[6] 担保情况 - 截至披露日，公司及子公司对外担保余额8000万，占净资产8.52%[10]