股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-053 慈文传媒股份有限公司 关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构及关联方共同投资概况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京慈文投资管理有限 公司（以下简称"北京慈文投资"）以自有资金出资人民币 1,000 万元，与公司关联人 江西省文信一号文化产业发展投资基金（有限合伙）共同投资认购嘉兴至桐股权投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"基金"）的相应份额。基金的管理人为专业投资机 构上海敦鸿资产管理有限公司（以下简称"敦鸿资管"）。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日披露的《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告》（公 告编号：2023-047）。 基金名称：嘉兴至桐股权投资合伙企业（有限合伙） 管理人名称：上海敦鸿资产管理有限公司 备案编码：SABR97 备案日期：2023 年 11 月 15 日 三、其他相关说明 公司将持续关注基金的后续进展情况，按照有关法律法规及规则 ...

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为2,883,136.74元，同比增长34.41%[5] - 营业成本本期金额为42,007.50万元，同比增长39.35%[9] - 公司2023年第三季度营业总收入为442,814,952.78元，较上期的396,803,450.38元增长11.6%[21] - 公司2023年第三季度营业总成本为437,145,829.59元，较上期的330,978,674.42元增长32.1%[22] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-1,855,306.99元，同比下降115.57%[5] - 公司归母净利润本期金额为2,403.91万元，同比下降56.62%[9] - 公司2023年第三季度净利润为25,657,395.96元，较上期的64,911,636.44元下降60.5%[22] - 归属于母公司股东的净利润为24,039,119.60元，同比增长130.5%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-13,163,799.96元，同比下降106.30%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额为-1,316.38万元，较上年同期减少106.3%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-13,163,799.96元，同比下降106.3%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-193,400,000.00元，同比下降159.1%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-30,549,859.11元，同比下降72.1%[26] - 期末现金及现金等价物余额本期金额为12,453.70万元，较上年同期减少53.94%[11] - 期末现金及现金等价物余额为124,536,973.05元，同比下降53.9%[27] 资产与负债 - 公司总资产为1,171,349,399.32元，同比下降27.81%[5] - 交易性金融资产期末余额为20000.31万元，同比增长19838.34%[9] - 应收票据期末余额为450.00万元，同比下降93.30%[9] - 应付账款期末余额为11,792.38万元，同比下降33.51%[9] - 公司2023年第三季度流动资产合计为1,043,792,624.19元，较年初的1,478,115,842.99元下降29.4%[18] - 公司2023年第三季度货币资金为128,450,965.12元，较年初的369,734,982.72元下降65.3%[18] - 公司2023年第三季度应收账款为213,316,576.37元，较年初的171,533,228.04元增长24.4%[18] - 公司2023年第三季度存货为461,172,440.76元，较年初的797,529,025.84元下降42.2%[18] - 公司2023年第三季度合同负债为38,192,735.81元，较年初的332,455,097.36元下降88.5%[19] - 公司2023年第三季度短期借款为0元，较年初的60,000,000元减少100%[19] - 公司2023年第三季度应付账款为117,923,847.09元，较年初的177,356,754.66元下降33.5%[19] 股东与投资 - 公司持股5%以上股东马中骏计划在未来6个月内减持公司股份合计不超过11,792,974股，占公司总股本的2.48%[15] - 公司拟在经营范围中增加"以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务"的内容[15] - 公司全资子公司北京慈文投资管理有限公司以自有资金出资人民币1,000万元，与关联方共同投资认购嘉兴至桐股权投资合伙企业（有限合伙）的相应份额[16] 其他财务指标 - 财务费用本期金额为-445.41万元，同比下降287.15%[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为14,179.13万元，较上年同期减少51.82%[11] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期金额为13,613.57万元，较上年同期增加64.55%[11] - 投资支付的现金本期金额为19,900.00万元，较上年同期增加298%[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为141,791,303.38元，同比下降51.8%[25] - 收到其他与经营活动有关的现金为17,252,984.77元，同比下降60.3%[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为15,028,877.72元，同比下降18.5%[26] - 支付的各项税费为9,259,935.21元，同比下降60.5%[26] - 基本每股收益为0.05元，同比下降58.3%[23]

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-050 慈文传媒股份有限公司 表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 一、监事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯会议的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 26 日以专人送达、 电子邮件、微信等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。 会议由公司监事会主席马军峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律法规和中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年前三季度经营的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全体监事确认：公司及时、公 平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。 公司《2023年第三季度报告》（公告编号：2023- ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-049 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，全体董事一致认为公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行 政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-051）于2023年10月31日披露在《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、备查文件 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 慈文传媒股份有限公司董事会 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 26 日 ...

市场扩张和并购 - 2023年6月30日公司审议通过下属全资子公司股权内部无偿划转议案[2] - 近日股权划转完成国资审批及工商变更登记[3] - 股权划转后公司下属子公司层级从四个缩减到两个[3]

会议信息 - 股东大会通知于2023年9月12日公告[4] - 现场会议于2023年9月27日下午14:30召开[4] - 网络投票时间为2023年9月27日[4] 参会情况 - 出席股东3人，代表有表决权股份138,713,546股，占比29.2059%[7] 议案表决 - 《关于补选独立董事的议案》总表决同意100%[12] - 中小股东表决同意100%[12] 律师意见 - 本次股东大会召集等均合法有效[14]

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-048 慈文传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月12日在《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》； 2、本次股东大会无新增、否决或修改议案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月27日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间：2023年9月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2023年9月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年9月27日上午9:15至下午15:00 期间的任意 时间。 2、现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心28楼会议室。 ...

慈文传媒股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 公司相应的资金安排按照谨慎性和稳健性原则，预留了较为充分的资金储备。本 次总额为 1,000 万元的投资对公司总现金流的安全没有重大影响。 据此，我们认为本次与关联方共同投资的关联交易的决策程序符合《公司法》等 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司关联董事在表决时进行 了回避。本次关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司及其股东特别 是中小股东的利益的情形。我们同意公司本次与关联方共同投资的关联交易事项。 （本页以下无正文） 独立董事：余新培、王四新、刘文杰 2023 年 9 月 21 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，我们作为 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东及投 资者负责的态度，对公司第九届董事会第十五次会议相关事项进行了认真的检查和问 询后，发表独立意见如下： 一、关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的独立意见 经核查，公司全资子公司北京慈文投 ...

（本页以下无正文） 独立董事：余新培、王四新、刘文杰 2023 年 9 月 21 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，我们作 为慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东 及投资者负责的态度，在公司第九届董事会第十五次会议召开之前审阅了公司提交的 相关材料，并听取了有关人员的汇报，经充分沟通后，发表事前认可意见如下： 一、关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的事前认可意见 经核查，公司全资子公司北京慈文投资管理有限公司与公司关联人江西省文信一 号文化产业发展投资基金（有限合伙），共同参与投资专业投资机构上海敦鸿资产管 理有限公司管理的私募基金嘉兴至桐股权投资合伙企业（有限合伙）的事项，公司确 认此事项的必要性、涉及关联交易的公允性，我们予以认同。我们同意将前述事项提 交公司第九届董事会第十五次会议审议。董事会在审议该关联交易事项时，关联董事 应予以回避表决。 慈文传媒股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-046 1．审议通过《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案》 公司全资子公司北京慈文投资管理有限公司（以下简称"北京慈文投资"）拟与公司 关联人江西省文信一号文化产业发展投资基金（有限合伙），共同投资认购嘉兴至桐股权 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"基金"）的相应份额。基金的管理人为专业投资 机构上海敦鸿资产管理有限公司，北京慈文投资本次以自有资金出资人民币1,000万元认 购基金份额。 本次公司与专业投资机构及关联方共同投资，旨在借助合作方的专业投资经验及资源 优势，拓展投资渠道，把握相关领域投资机会，获取良好的投资收益，进一步推进公司持 续、健康、稳定发展。 具体内容详见公司于2023年9月22日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于与专 业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-047）。 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司 ...