河南森源电气股份有限公司 章 程 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | 32 | | 第一节 监事 | 32 | | --- | --- | | 第二节 监事会 | 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 财务会计制度 | 37 | | 第二节 内部审计 | 42 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 43 | ...

证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2023-043 河南森源电气股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2023 年 11 月 15 日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 1 日（星期五）上午 10:00 网络投票时间：2023 年 12 月 1 日 其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 1 日上午 9:15— 9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2023 年 12 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 ...

2023 年 11 月 15 日 1 河南森源电气股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十次会议相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为河南森 源电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第七届董事会第 二十次会议审议的《关于拟补选非独立董事的议案》发表如下意见： 本次非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章 程》的有关规定，经审阅该非独立董事候选人的履历及提交的文件资料，我们认为 其符合上市公司董事任职资格的规定，未发现其不得担任公司董事的情形，不存在 被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和 证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人，具备担任公司董事的资格和 能力。因此我们同意本次拟补选非独立董事事项并同意提交公司股东大会审议。 独立董事：裴文谦 黄宾 袁大陆 李广存 ...

证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2023-041 河南森源电气股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）第七届董事 会第二十次会议于 2023 年 11 月 15 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开，现将本次董事会会议情况公告如下： 一、会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 （1）会议通知发出时间：2023 年 11 月 10 日 （2）会议通知发出方式：书面及通讯方式 2、召开会议的时间、地点和方式 （1）会议时间：2023 年 11 月 15 日上午 10:00 （2）会议地点：公司会议室 （3）会议方式：现场结合通讯的方式 3、会议出席情况 会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。 4、会议的主持人和列席人员 （1）会议主持人：公司董事长赵中亭先生 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； （2）会议列席人员：公司监事及高级管理人 ...

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2023-044 河南森源电气股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）第七届监事 会第十五次会议于2023年11月15日下午13:00在公司会议室以现场会议方式召开。 现将本次监事会会议情况公告如下： 一、会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 二、会议审议情况 根据公司发展需要，经公司监事会提名，拟补选谭红梅女士为公司股东代表监 事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。 （1）会议通知发出时间：2023 年 11 月 10 日 （2）会议通知发出方式：书面及通讯方式 2、召开会议的时间、地点和方式 （1）会议时间：2023 年 11 月 15 日下午 13:00 （2）会议地点：公司会议室 （3）会议方式：现场会议方式 3、会议出席情况 会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。 4、会议的主持人和列席人员 （1）会议主持人：公司监事会主席张瑜霞女士 ...

财务数据 - 河南森源电气2023年第三季度营业收入为6.65亿，同比增长11%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为5.86亿，同比增长45.68%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为1.74亿，同比增长112.64%[3] - 公司股本为9.30亿元，资本公积为19.35亿元，未分配利润为7.65亿元[12] - 河南森源电气2023年第三季度营业总成本为1,679,744,002.62元，较上年同期增长9.00%[13] - 第三季度营业利润为100,081,636.62元，较上年同期增长47.47%[13] - 净利润为87,297,632.18元，较上年同期增长50.89%[13] 股东信息 - 河南宏森融源企业管理合伙企业持有公司15.82%的股份[6] - 前10名股东中，持股最多的为河南宏森融源企业管理合伙企业，持有147,094,815股人民币普通股[7] - 公司股东罗松波通过普通证券账户持有公司股票2,320,608股，通过信用交易担保证券账户持有公司股票653,600股，合计持有2,974,208股[9] 资产负债 - 河南森源电气2023年第三季度流动资产总额为386,258,7406.07元，较年初略有增长[11] - 公司应收账款为3,025,230,394.90元，较年初增加了510,197,286.08元[11] - 公司存货为452,657,317.36元，较年初减少了132,851,321.81元[11] - 公司固定资产为2,093,562,688.71元，较年初减少了135,979,162.89元[11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长112.64%[6] - 河南森源电气2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-137867970.68[15] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为242094133.94[15] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为104226163.26[15]

证券代码：002358 证券简称：森源电气 河南森源电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | 投资者关系 | □分析师会议 ☑特定对象调研 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 西部证券股份有限公司：杨敬梅 | | | 上海景林资产管理有限公司：王嵩 | | | 建信基金管理有限责任公司：高青青 | | | 汇添富基金管理股份有限公司：花秀宁 | | 公司接待人员 | 董事、董事会秘书：张校伟 | | | 财务总监：张红敏 | | 时间 | 2023 年 9 月 13 日 | | 地点 | 公司会议室 | | 形式 | 现场交流 | | 交流内容及 | 1、在输变电领域，公司目前主要产品包括哪些？ | | | 经过 30 余年的发展，公司形成了 500kV 及以下智能高低压开 | | | 关成套设备、新能源发电专用设备、全系列节能型变压器、轨道交 | | | 通专用电气设备、高性能电能质量治理产品、核电电力装备、智能 | | ...

证券代码：002358 证券简称：森源电气 河南森源电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 公司将继续秉承"服务于社会 贡献于国家"的企业理念，践行 "绿色发展 智能制造"的企业目标，紧抓能源行业结构性调整和国家 "新基建"、"碳达峰、碳中和"战略目标建设契机，深耕输变电及相 关设备的制造，持续巩固输变电设备在传统行业的优势，进一步拓 展光伏、风电、核电、充电桩、数据中心、储能等国家战略性新兴 产业领域，深入布局石油化工、轨道交通、核电电力装备等高端装 备制造市场，实现公司的高质量发展。 4、公司大集团客户有什么优势？ 近年来，公司结合自身发展实际适时调整销售策略，由区域负 责制转变为行业负责制，聚焦高端装备市场，深入拓展央企等大集 团客户。目前公司主要客户群体为央企等大集团客户，客户结构得 到显著优化。公司是国家电网、南方电网、国家电投、国家能源集 团、华能集团、华电集团、大唐集团、中核集团、华润集团、中节 能、中广核、中石化、中石油、中海油、国铁集团等多家大企业集 团的合格供应商，保持了良好的合作关系。公司通过持续优化客户 结构，聚焦电网、新能源、石油化工、核电、轨道交通、数据通讯 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002358，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] 财务表现 - 本报告期营业收入为11.60亿元，同比增长10.70%；归属于上市公司股东的净利润为2789.80万元，同比增长66.49%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-261.57万元，同比增长97.87%；基本每股收益为0.03元，同比增长50.00%[10] - 公司总资产为61.90亿元，较上年同期下降1.36%；归属于上市公司股东的净资产为31.18亿元，同比增长0.90%[10] 行业发展 - 全国累计发电装机容量约27.1亿千瓦，同比增长10.8%[15] - 太阳能发电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长39.8%；风电装机容量约3.9亿千瓦，同比增长13.7%[15] - 可再生能源装机达到13.22亿千瓦，约占我国总装机的48.8%[15] - 全国主要发电企业电源工程完成投资3,319亿元，同比增长53.8%[15] 产品与技术 - 公司主要产品包括高低压成套开关设备及电器元器件、变压器成套系列产品、新能源系列配套电力装备等[16] - 公司利用国家级企业技术中心、博士后科研工作站等研发平台，形成独具特色的研发创新系统[16] 市场拓展与合作 - 公司通过与主要央企等大客户的合作，提升了公司在高端装备制造市场的行业影响力和品牌知名度[22] - 公司深耕输变电设备领域多年，产品广泛应用于高压电网建设及发、输、配、变电等各项环节[22] 公司治理与股东信息 - 公司2023年上半年营业收入达到11.6亿元，同比增长10.70%[28] - 公司净利润达到27.9亿元，同比增长66.49%[27] - 公司应收票据和应收款项融资同比减少67.97%和65.87%[27] - 公司未分配利润同比增长278.41%[27] 环保与可持续发展 - 公司注重环境保护与可持续发展，努力构建资源节约型、环境友好型的和谐企业[49] - 公司持续推行节能降耗宣传教育，实施无纸化办公，安装节能环保灯具等措施[45]

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等规定，我 们作为河南森源电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第 七届董事会第十八次会议相关议案发表如下意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明 和独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知（2017 年修订）》（证监会公告[2017]16 号）、《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》（证监发[2005]120 号）的有关规定，我们对公司股东及其他关联方占用 资金及对外担保情况进行了核查，发表如下专项说明和独立意见： 河南森源电气股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第十八次会议相关议案的独立意见 二、关于 2023 年半年度报告全文及摘要的独立意见 经核查，公司 2023 年半年度报告的编制和内容符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定，《2023 年半年度报告》的内容和格式符合中国证 监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整 ...