会议信息 - 第七届监事会第十六次会议于2024年4月25日召开[1][3] - 会议通知于2024年4月15日发出[3] - 应出席监事4人，实际出席4人[3] 审议事项 - 审议通过《2023年度监事会工作报告》等多项报告及预案[2][4][5][6][7] - 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[8] - 审议通过《2024年第一季度报告》[9][10]

资金往来 - 2023年期初往来资金余额总计36,662.92万元[9] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计16,576.04万元[9] - 2023年度偿还累计发生金额总计5,772.81万元[9] - 2023年期末往来资金余额总计47,466.15万元[9] 应收账款 - 北京东标电气2023年期初与期末应收账款余额均为604.70万元[9] - 河南森源电动汽车2023年期初6,790.00万元，偿还339.50万元，期末6,450.50万元[9] - 河南森源新能源发电2023年期初1,625.93万元，年度发生18.80万元，期末1,644.73万元[9] - 河南森源开关2023年期初1,130.69万元，年度发生7,858.99万元，偿还776.06万元，期末9,765.74万元[9] 其他应收款 - 郑州森源新能源科技2023年期初10,916.14万元，年度发生550.88万元，偿还40.00万元，期末11,427.02万元[9]

关联交易数据 - 2024年度公司拟与关联方日常关联交易预计总金额不超6000万元，2023年度实际发生4410.11万元[2] - 2024年预计向关联方租赁房产金额1800万元，截至披露日已发生367.13万元，2023年发生1518.86万元[4] - 2024年预计向关联方采购电力金额2000万元，截至披露日已发生327.91万元，2023年发生1404.49万元[5] - 2024年预计向关联方销售商品及提供劳务金额200万元，截至披露日已发生37.86万元，2023年发生151.14万元[5] - 2024年预计向关联方采购原材料及接受劳务金额2000万元，截至披露日已发生299.02万元，2023年发生1335.62万元[5] - 2023年向关联方租赁房产实际发生额较预计低14.03%，采购电力低29.78%[6] - 2023年向关联方销售商品实际发生额较预计低46.70%，采购原材料及接受劳务低33.33%[6] 子公司业绩 - 截至2023年12月31日，森源集团总资产618052.73万元，净资产259181.67万元，2023年营收10215.66万元，净利润51.03万元[7] - 截至2023年12月31日，森源汽车总资产523008.03万元，净资产326130.36万元，2023年营收36450.30万元，净利润147.04万元[10] - 截至2023年12月31日，高强电瓷总资产5386.62万元，净资产4818.11万元，2023年度营业收入3298.01万元，净利润163.19万元[11] 其他要点 - 森源集团和森源汽车因合同纠纷被列为失信被执行人，但对本次关联交易预计无重大影响[8][10] - 高强电瓷注册资本为5000万元[11] - 公司董事刘轶彬担任高强电瓷执行董事，公司与高强电瓷构成关联关系[11] - 公司与关联方日常关联交易遵循公开、公平和公正原则，按市场规律定价[13] - 公司将根据2024年度生产经营需要与关联方签署关联交易协议[13] - 公司与关联方的房地产租赁和采购电力可降低租赁及用电成本[14] - 向关联方采购零部件等可节约采购及运输成本，降低财务费用[14] - 公司向关联方采购商品和接受劳务可保证质量和及时供货，不影响独立性[15] - 独立董事认为关联交易公平合理，不损害公司及中小股东利益[16]

会议情况 - 2024年4月19日召开2024年第一次独立董事专门会议，4名独立董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过《2023年度利润分配预案》，将提交董事会和股东大会审议[1] - 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，将提交董事会，关联董事回避[2]

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2024-006 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现的净利润 为 84,356,359.97 元，按照母公司报告期内实现净利润的 10%计提法定盈余公积 8,435,636.00 元后，加上 2023 年初未分配利润为 56,260,098.05 元，母公司 2023 年末 可供股东分配的利润为 132,180,822.02 元，资本公积金余额为 2,069,539,077.29 元。 为积极回报投资者、保障广大股东利益，与所有股东分享公司发展的经营成果， 在符合公司利润分配原则并兼顾公司可持续发展的前提下，根据中国证券监督管理 委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指 引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，公司董事会拟定 2023 年度利 润分配预案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 929,756,977 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税），共计派发现金股利 18,595,139.54 元（含 税），本次股利分配后母公司未 ...

河南森源电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 河南森源电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合河南森源电气股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 制有效性评价结论的因素。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现其发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2023-047 河南森源电气股份有限公司 关于原控股股东及其关联方收到河南证监局 行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）原控股股东 河南森源集团有限公司（以下简称"森源集团"）及其关联方河南森源重工有限公 司（以下简称"森源重工"）于近日收到中国证券监督管理委员会河南监管局（以 下简称"河南证监局"）出具的行政监管措施决定书《关于对河南森源集团有限公 司和河南森源重工有限公司采取责令改正措施的决定》（【2023】76 号）。现将主 要内容公告如下： 一、行政监管措施决定书的具体内容 河南森源集团有限公司、河南森源重工有限公司： 2019 年，河南森源电气股份有限公司支付现金购买你们合计持有的河南森源城 市环境科技服务有限公司（以下简称森源环境）100%股权，你们承诺，2019 至 2021 年度（后变更为 2019 年、2020 年、2022 年）森源环境扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润分别不低于 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2023〕1173 号 关于对河南森源集团有限公司、河南森源重工 有限公司给予通报批评处分的决定 当事人： 河南森源集团有限公司，住所：河南省长葛市魏武路南段西 侧，河南森源电气股份有限公司原控股股东； 河南森源重工有限公司，住所：河南省长葛市魏武路 16 号， 河南森源集团有限公司关联方。 经查明，河南森源集团有限公司（以下简称森源集团）、河 南森源重工有限公司（以下简称森源重工）存在以下违规行为： 根据河南森源电气股份有限公司（以下简称森源电气或上市 根据森源电气披露的 2022 年年度报告及利安达会计师事务 所（特殊普通合伙）出具的专项审核报告，森源环境 2019 年、 2020 年、2022 年累计实现扣除非经常性损益后的归母净利润 2.05 亿元，业绩承诺完成率为 83.03%。根据前述公开披露文件， 业绩补偿义务人森源集团、森源重工合计应补偿上市公司 9,362 万元，森源集团、森源重工各自应补偿 4,681 万元。截至目前， 森源集团、森源重工未按照公开披露的利润补偿协议履行业绩补 偿承诺。 森源集团、森源重工的上述行为违反了本所《股票上市规则 （2023 年修订）》 ...

（二）对楚金甫给予警告,并处以六十万元罚款； 证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2023-046 河南森源电气股份有限公司 关于公司原控股股东受到行政处罚的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）原控股股东 河南森源集团有限公司（以下简称"森源集团"）于 2022 年 2 月 21 日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监立 案字 0392022014 号），因森源集团涉嫌操纵证券市场，根据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，证监会决定对其立案调查。具体 情况详见公司于 2022 年 2 月 22 日披露的《关于控股股东收到中国证监会立案告知 书的公告》（公告编号：2022-007）。2023 年 12 月 8 日，公司获悉证监会向森源集 团出具了《行政处罚决定书》（【2023】77 号）。 二、《行政处罚决定书》的主要内容 森源集团因操纵森源电气股票，证监会决定： （一）对河南森 ...

二、会议召开情况 证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2023-045 河南森源电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 重要提示 1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 2、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。 1、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 1 日（星期五）上午 10:00 网络投票时间：2023 年 12 月 1 日 其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 1 日上午 9:15— 9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2023 年 12 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：公司董事长赵中亭先生 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的规定。 三、会议出席情况 （1）现 ...