上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：河南森源电气股份有限公司 | | | | | | | | | | | 金额单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | | | 上市公司核算 | 期初占用资 | 报告期占用累计发 | 报告期占用资金 | | 报告期偿还 | 期末占用资 | | | | 用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 生金额（不含利 | 的利息（如有） | | 累计发生额 | 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附 | | | | | 息） | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | - | | - | - | - | | - —— | —— | | 前大股东及其附 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 ...

公司基本信息 - 公司股票简称森源电气，代码002358，上市于深圳证券交易所[6] - 公司主要产品包括高低压成套开关设备等，是电力工程整体解决方案提供商[20] - 公司设立时注册资本为2,322.73万元[130] - 2010年向社会公众公开发行2,200万股后，注册资本变更为86,000,000元[130] - 2011年转增后注册资本增至172,000,000元[130] - 2012年转增后注册资本增至344,000,000元[130] - 2013年非公开发行股票后，注册资本变更为397,797,744元[130] - 2016年8月2日公司非公开发行134,161,489股，每股发行价16.10元，变更后注册资本为929,756,977元[131] - 截至2024年6月30日，公司累计发行股本总数92,975.70万股，注册资本为92,975.70万元[131] 利润分配计划 - 公司计划2024年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[64] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12.22亿元，上年同期11.60亿元，同比增长5.27%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4362.77万元，上年同期2789.80万元，同比增长56.38%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3600.15万元，上年同期2650.02万元，同比增长35.85%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1113.50万元，上年同期 - 261.57万元，同比增长525.70%[11] - 本报告期基本每股收益0.05元/股，上年同期0.03元/股，同比增长66.67%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率1.37%，上年同期0.90%，同比增加0.47%[11] - 本报告期末总资产63.32亿元，上年度末63.46亿元，同比下降0.21%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产31.89亿元，上年度末31.64亿元，同比增长0.79%[11] - 2024年半年度营业总收入为12.22亿元，2023年同期为11.60亿元，同比增长5.27%[111] - 2024年半年度营业总成本为11.37亿元，2023年同期为10.78亿元，同比增长5.49%[111] - 2024年半年度营业利润为5263.65万元，2023年同期为3500.78万元，同比增长49.90%[111] - 2024年半年度利润总额为4942.52万元，2023年同期为3435.35万元，同比增长43.87%[111] - 2024年半年度净利润为4340.91万元，2023年同期为2848.21万元，同比增长52.39%[111] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润为4362.77万元，2023年同期为2789.80万元，同比增长56.37%[112] - 2024年半年度基本每股收益为0.05元，2023年同期为0.03元，同比增长66.67%[112] - 2024年半年度母公司营业收入为11.44亿元，2023年同期为10.02亿元，同比增长14.24%[113] - 2024年半年度母公司营业利润为4957.63万元，2023年同期为6256.42万元，同比下降20.76%[114] - 2024年半年度母公司净利润为4960.89万元，2023年同期为6230.71万元，同比下降20.38%[114] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为843,067,359.91元，2023年半年度为698,688,227.15元[115] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为905,498,318.31元，2023年半年度为771,420,458.27元[115] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为894,363,303.19元，2023年半年度为774,036,181.18元[116] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为11,135,015.12元，2023年半年度为 - 2,615,722.91元[116] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为1,108.06元，2023年无对应数据[116] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为2,889,121.78元，2023年为4,539,620.40元[116] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 2,888,013.72元，2023年为 - 4,539,620.40元[116] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为524,900,000.00元，2023年为1,282,750,000.00元[116] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为576,789,356.80元，2023年为1,404,449,177.67元[116] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 51,889,356.80元，2023年为 - 121,699,177.67元[116] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为3090196035.67元，期末为3164094465.02元，增加73898429.35元[123][124] - 2024年上半年综合收益总额为73898429.35元，导致所有者权益增加73871553.56元[123] - 2024年母公司期初所有者权益合计为3373285107.84元，本期增减变动金额为31024191元[125] - 2023年末股本为929756977元，2024年上半年无变动[122][123][124][125] - 2023年末资本公积为1935397257.37元，2024年上半年无变动[122][123][124] - 2023年末盈余公积为235062400.76元，2024年上半年增加8435636元至243498036.76元[122][123][124] - 2023年末未分配利润为 - 10020599.46元，2024年上半年增加65462793.35元至55442193.89元[122][123][124] - 2023年末少数股东权益为5246617.04元，2024年上半年减少26875.79元至5219741.25元[122][123][124] - 2024年母公司期初未分配利润为132180822.02元，本期增加31024191元[125] - 2023年末所有者权益合计为3095442652.71元，2024年上半年增加73871553.56元至3169314206.27元[122][124] - 2024年上半年综合收益总额为49,608,927.92元[126] - 2024年上半年利润分配金额为 - 18,584,736元，其中对所有者（或股东）的分配为 - 18,584,736.89元[126] - 2024年上半年盈余公积提取8,435,636元[128] - 2024年上半年所有者权益合计较上年末增加84,356,359.97元[127] - 2024年上半年末股本为929,756,977元，资本公积为2,069,539,077.29元，盈余公积为241,808,231.53元，未分配利润为132,180,822.02元，所有者权益合计为3,373,285,107.84元[128] - 营业收入合计12.22亿元，同比增长5.27%；其中电气机械及器材制造业收入10.17亿元，同比增长7.28%；环卫服务收入1.87亿元，同比下降0.76%；其他业务收入0.18亿元，同比下降26.54%[47] - 分地区来看，华北地区收入3.22亿元，同比增长77.87%；华东地区收入1.50亿元，同比增长16.98%；西南地区收入1.58亿元，同比增长25.92%；东北地区、华南地区、西北地区、境外与其他地区收入均有不同程度下降[47][48] - 电气机械及器材制造业毛利率为22.58%，同比下降0.81%；环卫服务毛利率为44.14%，同比增长3.05%；其他业务毛利率为19.03%，同比下降2.99%[47] - 投资收益为-179.59万元，营业外收入为40.09万元，营业外支出为361.23万元，均不具有可持续性[48] - 货币资金期末余额为5712.55万元，占总资产比例0.90%，较上年末下降0.85%；应收账款期末余额为33.49亿元，占总资产比例52.89%，较上年末增长4.73%[49] - 存货期末余额为3.59亿元，占总资产比例5.67%，较上年末下降1.28%；固定资产期末余额为19.83亿元，占总资产比例31.31%，较上年末下降1.10%[49] - 短期借款期末余额为20.34亿元，占总资产比例32.13%，较上年末下降0.10%；合同负债期末余额为1458.80万元，占总资产比例0.23%，较上年末增长0.01%[49] - 2024年6月30日货币资金期末余额57,125,478.18元，期初余额110,924,760.13元[105] - 2024年6月30日应收账款期末余额3,348,996,377.52元，期初余额3,055,926,119.69元[105] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额3,994,836,057.50元，期初余额3,923,743,268.83元[106] - 2024年6月30日非流动资产合计期末余额2,337,399,201.79元，期初余额2,422,099,059.81元[106] - 2024年6月30日资产总计期末余额6,332,235,259.29元，期初余额6,345,842,328.64元[106] - 2024年6月30日短期借款期末余额2,034,430,000.00元，期初余额2,045,376,466.92元[106] - 2024年6月30日应付账款期末余额618,992,089.77元，期初余额606,316,603.57元[106] - 公司负债合计从31.77亿元降至31.38亿元，降幅约1.21%[107] - 归属于母公司所有者权益合计从31.64亿元增至31.89亿元，增幅约0.79%[107] - 流动资产合计从33.24亿元增至33.81亿元，增幅约1.71%[109] - 非流动资产合计从29.53亿元降至28.77亿元，降幅约2.57%[109] - 资产总计从62.77亿元降至62.59亿元，降幅约0.29%[109] - 流动负债合计从28.75亿元降至28.27亿元，降幅约1.68%[110] - 非流动负债合计从2.86亿元降至2.75亿元，降幅约3.78%[110] - 所有者权益合计从33.73亿元增至34.04亿元，增幅约0.92%[110] - 应收账款从24.27亿元增至27.37亿元，增幅约12.77%[109] - 存货从3.15亿元降至1.84亿元，降幅约41.70%[109] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计7,626,224.13元，其中计入当期损益的政府补助11,607,105.09元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,147,813.04元等[14] 行业数据情况 - 截至2024年6月底全国累计发电装机容量约30.7亿千瓦，同比增长14.1%，可再生能源发电装机16.53亿千瓦，同比增长25%，约占总装机53.8%[16] - “十四五”期间国家电网和南方电网预计电网投资超2.9万亿元，国家电网预计2024年电网投资超6,000亿元，同比增长13.44%，南方电网计划2024年固定资产投资1,730亿元，同比增长23.5%[17] - 2024年1 - 6月份全国电网工程完成投资2,540亿元，同比增长23.7

业绩总结 - 2024年半年度计提信用减值及资产减值准备4808.87万元[2][15] - 2024年半年度核销资产、收回或转回金额8632.12万元[2] - 本次计提减值准备减少2024年半年度净利润4694.09万元[15] 数据详情 - 按单项认定应收账款年初61710.06万元，期末53747.47万元[3][7] - 按组合计提应收账款年初64668.82万元，本期提4872.84万元，期末69541.66万元[3][7] - 按单项认定其他应收款年初1745.24万元，本期提227.82万元，期末1970.80万元[3][9] - 按组合计提其他应收款年初1325.81万元，本期提 - 88.03万元，期末1237.78万元[3][9] - 应收票据按组合年初393.41万元，本期提 - 203.76万元，期末189.65万元[4][11] - 存货跌价准备年初16455.41万元，本期核销663.15万元，期末15792.27万元[4][13] - 信用及资产减值损失合计年初146298.74万元，本期增4808.87万元，减8517.34万元，期末142479.62万元[4]

预计财务表现 - 2024年上半年，森源电气预计净利润为4,300万元至4,500万元，同比增长54.13%至61.30%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润为3,600万元至3,800万元，同比增长35.85%至43.40%[5] 公司发展战略 - 公司紧抓国家"双碳"战略发展机遇，持续聚焦输变电设备制造主业，大力拓展电网、新能源发电等领域市场，实现营业收入同比增长[5]

利润分配 - 2023年度以929,756,977股为基数，每10股派现金股利0.2元（含税），共派18,595,139.54元（含税）[1] - QFII、RQFII等每10股派0.18元（扣税后）[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月12日，除权除息日为2024年7月15日[4] - A股股东现金红利2024年7月15日划入资金账户[6] 其他 - 本次股利分配后母公司未分配利润余额为113,585,682.48元[1] - 公告发布时间为2024年7月9日[10]

会议信息 - 森源电气第八届董事会第一次会议于2024年6月12日16:00召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 人事任免 - 选举赵中亭为公司第八届董事会董事长，任期三年[2] - 聘任韩永亮为公司总经理，任期三年[5] - 聘任司贞员、李长领为公司副总经理，任期三年[6] - 聘任张红敏为公司财务总监，任期三年[7] - 聘任张校伟为公司董事会秘书，任期三年[8] 委员会设置 - 第八届董事会下设四个专门委员会，各委员会成员共3人，任期三年[4] 表决结果 - 各项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][7][8] 人员信息 - 赵中亭1967年出生，1992年进入公司工作[11] - 李长领、张红敏、张校伟符合任职条件[14][16][17]

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2024-025 河南森源电气股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、召开会议的时间、地点和方式 河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）第八届监事 会第一次会议于 2024 年 6 月 12 日下午 17:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合 的方式召开。现将本次监事会会议情况公告如下： （1）会议时间：2024 年 6 月 12 日下午 17:00 一、会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 （1）会议通知发出时间：2024 年 6 月 7 日 （2）会议通知发出方式：书面及通讯方式 （2）会议地点：公司会议室 3、会议出席情况 会议应出席监事 4 人，实际出席人数 4 人。 4、会议的主持人和列席人员 （1）会议主持人：公司监事会主席张瑜霞女士 （2）会议列席人员：公司董事会秘书 5、会议召开的合法性 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、会议审议情况 审议通过了《关 ...

股东大会出席情况 - 出席股东44人，代表股份350,946,540股，占比37.7461%[4] - 现场出席股东2人，代表股份46,014,755股，占比4.9491%[4] - 网络投票股东42人，代表股份304,931,785股，占比32.7969%[4] - 中小投资者41人，代表股份100,021,491股，占比10.7578%[4] 选举情况 - 赵中亭、常振兴、刘晓熙当选非独立董事，同意票占比超98%[6] 议案审议情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票占比97.5542%[9] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意票占比97.4346%[10] - 《关于修订<关联交易决策制度>等多项议案》同意票占比97.4918%[11][12][13][14][15][16] 会议相关信息 - 2024年6月12日召开股东大会，由董事会召集，赵中亭主持[3][4] - 2024年5月28日刊登召开股东大会的通知公告[3] - 律师认为会议表决、召集等程序合法有效[17][18]

股东出席情况 - 现场出席会议股东2人，代表股份46,014,755股，占总股份4.9491%[4] - 网络投票股东42人，代表股份304,931,785股，占总股份32.7969%[4] - 现场与网络出席股东共44名，代表股份350,946,540股，占总股份37.7461%[4] - 中小股东41名，代表股份100,021,491股，占总股份10.7578%[4] 选举情况 - 选举赵中亭等人为非独立董事，总表决同意票占比超98.5%，中小股东超94.8%[6] - 选举袁大陆等人为独立董事，总表决同意票占比98.5199%，中小股东94.8066%[9] - 选举张瑜霞等人为股东代表监事，总表决同意票占比98.5199%，中小股东94.8066%[11] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>》总表决同意票占97.5542%，中小股东91.4183%[12] - 《关于修订<独立董事工作制度>》总表决同意票占97.4918%，中小股东91.1995%[14] - 《关于修订<募集资金管理制度>》总表决同意票占97.4346%，中小股东90.9986%[14] - 《关于修订<股东大会议事规则>》《关于修订<董事会议事规则>》表决通过[16][17] 表决总体情况 - 总表决同意342,144,140股，占出席有表决权股东股份97.4918%[16] - 总表决反对1,962,600股，占出席有表决权股东股份0.5592%[16] - 总表决弃权6,839,800股，占出席有表决权股东股份1.9490%[16] - 中小股东表决同意91,219,091股，占出席有表决权中小股东股份91.1995%[16] - 中小股东表决反对1,962,600股，占出席有表决权中小股东股份1.9622%[16] - 中小股东表决弃权6,839,800股，占出席有表决权中小股东股份6.8383%[16] 其他 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[21] - 公告日期为2024年6月13日[23]

业绩相关 - 业绩补偿义务人应补偿金额为9362万元，未与承诺方达成一致[2] - 2019年确认对森源环境长期股权投资1.73亿元，2023年底其归属于母公司净资产4.85亿元[3] - 2023年公司综合毛利率上升2.76个百分点，输变电产品毛利率上升3.73个百分点，环卫服务毛利率上升2.77个百分点，其他业务毛利率下降19.90%[6] - 2023年输变电产品业务央企、国企客户订单占比90%以上，前十大客户中央企类客户收入占比55.69%，2022年为29.16%[5][6] - 2023年森源电气营业收入263,698.17万元，同比增长9.57%，输变电产品业务收入219,413.35万元，同比增长12.28%[11] 成本数据 - 输变电产品成本中折旧及其他制造费用减少7.85%，固定资产折旧占收入比例下降1.46个百分点[7][10] - 2023年输变电产品原材料成本139472.43万元，占比86.55%，同比增长8.93%[10] - 2023年输变电产品人工工资成本7036.66万元，占比4.37%，同比增长2.32%[10] - 2023年森源电气环卫业务成本21,438.08万元，较上期下降1384.22万元，降幅6.46%[16] - 2023年森源电气环卫业务职工薪酬成本15,014.32万元，占比70.04%，较2022年占比下降3.14%[16] - 2023年森源电气环卫业务折旧费1,621.94万元，占比7.57%，较2022年占比下降70.15%，减少1137.74万元[14][16] 应收账款 - 2023年末公司应收账款账面余额43.20亿元，信用损失准备金额12.64亿元[20] - 公司应收账款占总资产比例68.07%，高于行业平均36.91%，周转率0.95，低于行业平均1.70[23] - 截至问询函回复日，公司应收账款期后回收58317.71万元，占应收账款余额的13.50%[26] 创新与项目 - 2023年公司提出创新改善建议7700多条，论证完成创新项目110项[6][7] 资金与资产 - 报告期内货币资金由期初320,808,292.81元降至期末110,924,760.13元[56] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金67,996,263.50元，较上期有较大增加[56] - 本报告期末预付设备款增加至65,273,296.77元[64] 采购情况 - 公司向五家供应商采购设备，合同额总计22333.03万元，预付设备款余额6394.17万元，占比97.96%[65] - 公司向供应商一采购216辆环卫服务车，预付2930.14万元，车辆未交付[65][67] - 公司向供应商二采购1套充电桩生产线，预付2700.00万元，部分产线已投产未交付[66] - 公司向供应商三采购4套AGV小车，预付360.00万元，未交付[67] - 公司向供应商四采购变压器油箱焊接线和油箱机器人焊接工作站，因发票未开齐形成预付设备款[65][67][68]