资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，公司及银行应通知保荐或独财[7] 募投项目规定 - 募投项目搁置超1年或投入未达计划金额50%等，公司需重新论证[11] - 募投项目年度实际使用募集资金与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关情况[24] 资金置换与补充 - 公司可用募集资金在6个月内置换预先投入募投项目的自筹资金[11] - 闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[12] - 公司使用超募资金偿还贷款或永久补流，12个月内累计不超总额30%[16] 资金管理与协议 - 公司使用闲置募集资金现金管理，产品期限不超12个月[17] - 公司应在募集资金到位1个月内签三方监管协议[7] 审议与公告 - 公司用闲置募集资金补流或现金管理，需董事会审议通过后2个交易日公告[14][18] - 公司变更募集资金用途需董事会审议通过后二日公告，还需股东大会审议通过[19][20][21] 资金使用原则 - 募集资金原则上用于主营业务，不得用于高风险投资或为他人提供财务资助[10] 节余资金处理 - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于项目募集资金净额10%按规定程序使用，达或超10%还需股东大会审议通过，低于五百万元或低于项目募集资金净额1%可豁免程序并在年报披露[21] 检查与报告 - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况，审计委员会发现问题董事会应二日内报深交所并公告[23] - 公司董事会每半年度核查募投项目进展，出具专项报告，聘请会计师事务所对年度情况出具鉴证报告并与定期报告同时披露[23][24] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场检查一次公司募集资金情况，年度结束出具专项核查报告并披露[24] 其他规定 - 独立董事经二分之一以上同意可聘请会计师事务所对募集资金使用情况出具鉴证报告，公司应配合并承担费用[25] - 公司将募集资金用于置换自筹资金、现金管理等事项需董事会审议通过，监事会及保荐机构或独立财务顾问发表同意意见[20] - 公司全部募集资金项目完成前，部分资金用于永久补充流动资金需按募集资金用途变更要求履行程序[21] - 本制度自公司股东大会审议通过后实施，由董事会负责解释[27] 专户管理 - 公司应审慎选择银行开设募集资金专户，超募资金也应专户管理[5][7]

独立董事任职声明 - 袁大陆为河南森源电气8届董事会独立董事候选人[1] - 本人及直系亲属不在相关大股东任职[4] - 最近十二个月无不符合任职情形[5] - 三十六个月内无相关处罚及谴责通报[6] - 担任境内独董公司不超三家且在该公司不超六年[6] - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[6] - 任职将遵守规定确保履职精力[7] - 任职不符资格将及时报告辞职[7]

股东出席情况 - 现场出席会议股东2人，代表股份46,014,755股，占总股份4.9491%[4] - 网络参与会议股东113人，代表股份297,614,688股，占总股份32.0099%[4] - 现场与网络出席股东共115名，代表股份343,629,443股，占总股份36.9591%[4] - 中小股东112名，代表股份92,704,394股，占总股份9.9708%[4] 议案表决情况 - 《2023年年度报告全文及摘要》表决同意339,493,843股，占比98.7965%[6] - 《2023年度董事会工作报告》表决同意338,926,443股，占比98.6314%[7] - 《2023年度监事会工作报告》表决同意338,943,843股，占比98.6364%[8] - 《2023年度财务决算报告》表决同意338,943,843股，占比98.6364%[10] - 《2023年度利润分配预案》表决同意339,906,943股，占比98.9167%[11] - 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》表决同意336,525,443股，占比97.9327%[12]

股东大会概况 - 公司于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[2][3] - 出席股东大会股东115人，代表股份343,629,443股，占比36.9591%[4] 议案表决情况 - 《2023年年度报告全文及摘要》同意票占比98.7965%[6] - 《2023年度董事会工作报告》同意票占比98.6314%[6] - 《2023年度监事会工作报告》同意票占比98.6364%[7] - 《2023年度利润分配预案》同意票占比98.9167%[9] - 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》同意票占比97.9327%[9] 中小投资者表决 - 中小投资者同意票占出席中小投资者有表决权股份数86.1065%[11] - 中小投资者反对票占比13.2393%[11] - 中小投资者弃权票占比0.6542%[11] 会议有效性 - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[11] - 本次股东大会召集、召开程序等合法有效[12]

2023年情况 - 监事会召开4次会议[2] - 监事会列席7次董事会会议[5] - 监事会参加3次股东大会[5] 2024年展望 - 监事会继续监督董事会和高管行为[8] - 监事会列席相关会议促进公司规范运作[8]

一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及日期 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会（2023） 21 号）（以下简称"17 号解释"），17 号解释要求"关于流动负债与非流动负 债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理" 内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。根据 17 号解释要求，公司将对会计政策进行相 应变更，并按文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前采用的会计政策 证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2024-013 河南森源电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）根据财政 部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（以下简称"《会计 准则解释第 17 号》"）的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司 董事会及股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。现将有关事项公告如下： 本次会计政策变更后， ...

业绩总结 - 2023年度公司计提信用及资产减值准备14,572.77万元，收回或转回624.31万元[2][15] - 按单项认定应收账款年末账面余额61,710.06万元[3] - 按组合计提应收账款年末账面余额64,668.81万元[3] - 本次计提减值准备减少2023年度净利润13,948.46万元[15]

河南森源电气股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 三、董事会审计委员会对会计师事务所履职的监督情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，河南森源电气股份有限公司（以下简称"森 源电气"或"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达所"）2013 年 10 月 22 日成立，注册地址为北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室。截止 2023 年末，利安达所拥有合伙人 64 人、注册会计师 407 名，签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师 133 名。2023 年度上市公司审计客户 30 家，实现收入 总额 2,542.90 万元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第七届董事会第十七次会议 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 河南森源电气股份有限公司 河南森源电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、森源电气公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是森源 电气公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 2023 年度 委托单位： 河 南 森 源 电 气 股 份 有 限 公 司 审计单位： 利安达 会 计 师 事 务 所 （特殊 普 通 合 伙 ） 联系电话：（ 010） 85 886680 传真号码：（ 010） 85 886690 网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com 内部控制审计报告 利安达审字【2024】第 0432 号 1 （ ...

业绩与分配 - 2023年度以929,756,977股为基数，每10股派现0.2元，共派18,595,139.54元[10] - 分配后母公司未分配利润余额为113,585,682.48元[10] 融资与授信 - 2024年拟向金融机构申请不超35亿元综合授信[13] - 提请授权向特定对象发行不超3亿元且不超去年末净资产20%的股票[17] 议案审议 - 多项2023年度报告及议案审议通过，部分需提交股东大会[2][3][5][6][7] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》7票同意通过[12] 会议安排 - 定于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[19]