股东大会安排 - 2024年4月25日董事会通过召开2023年年度股东大会议案[2] - 现场会议2024年5月16日上午10:00，网络投票同日[2] - 会议股权登记日为2024年5月13日[3] - 会议地点在河南省长葛市公司会议室[4] - 审议8项议案，含《2023年年度报告全文及摘要》[5] - 登记时间为2024年5月15日特定时段[12] - 登记地点为公司证券事务部[12] - 投票代码362358，简称为森源投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月16日特定时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月16日全天[17]

未来展望 - 2024年度公司拟向金融机构及类金融企业申请不超35亿元综合授信额度[1] - 授信期限一年，自股东大会审议通过之日起算[1]

河南森源电气股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 三、董事会审计委员会对会计师事务所履职的监督情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，河南森源电气股份有限公司（以下简称"森 源电气"或"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达所"）2013 年 10 月 22 日成立，注册地址为北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室。截止 2023 年末，利安达所拥有合伙人 64 人、注册会计师 407 名，签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师 133 名。2023 年度上市公司审计客户 30 家，实现收入 总额 2,542.90 万元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第七届董事会第十七次会议 ...

业绩与分配 - 2023年度以929,756,977股为基数，每10股派现0.2元，共派18,595,139.54元[10] - 分配后母公司未分配利润余额为113,585,682.48元[10] 融资与授信 - 2024年拟向金融机构申请不超35亿元综合授信[13] - 提请授权向特定对象发行不超3亿元且不超去年末净资产20%的股票[17] 议案审议 - 多项2023年度报告及议案审议通过，部分需提交股东大会[2][3][5][6][7] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》7票同意通过[12] 会议安排 - 定于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[19]

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2024-006 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现的净利润 为 84,356,359.97 元，按照母公司报告期内实现净利润的 10%计提法定盈余公积 8,435,636.00 元后，加上 2023 年初未分配利润为 56,260,098.05 元，母公司 2023 年末 可供股东分配的利润为 132,180,822.02 元，资本公积金余额为 2,069,539,077.29 元。 为积极回报投资者、保障广大股东利益，与所有股东分享公司发展的经营成果， 在符合公司利润分配原则并兼顾公司可持续发展的前提下，根据中国证券监督管理 委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指 引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，公司董事会拟定 2023 年度利 润分配预案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 929,756,977 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税），共计派发现金股利 18,595,139.54 元（含 税），本次股利分配后母公司未 ...

河南森源电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 河南森源电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合河南森源电气股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 制有效性评价结论的因素。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现其发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

关联交易数据 - 2024年度公司拟与关联方日常关联交易预计总金额不超6000万元，2023年度实际发生4410.11万元[2] - 2024年预计向关联方租赁房产金额1800万元，截至披露日已发生367.13万元，2023年发生1518.86万元[4] - 2024年预计向关联方采购电力金额2000万元，截至披露日已发生327.91万元，2023年发生1404.49万元[5] - 2024年预计向关联方销售商品及提供劳务金额200万元，截至披露日已发生37.86万元，2023年发生151.14万元[5] - 2024年预计向关联方采购原材料及接受劳务金额2000万元，截至披露日已发生299.02万元，2023年发生1335.62万元[5] - 2023年向关联方租赁房产实际发生额较预计低14.03%，采购电力低29.78%[6] - 2023年向关联方销售商品实际发生额较预计低46.70%，采购原材料及接受劳务低33.33%[6] 子公司业绩 - 截至2023年12月31日，森源集团总资产618052.73万元，净资产259181.67万元，2023年营收10215.66万元，净利润51.03万元[7] - 截至2023年12月31日，森源汽车总资产523008.03万元，净资产326130.36万元，2023年营收36450.30万元，净利润147.04万元[10] - 截至2023年12月31日，高强电瓷总资产5386.62万元，净资产4818.11万元，2023年度营业收入3298.01万元，净利润163.19万元[11] 其他要点 - 森源集团和森源汽车因合同纠纷被列为失信被执行人，但对本次关联交易预计无重大影响[8][10] - 高强电瓷注册资本为5000万元[11] - 公司董事刘轶彬担任高强电瓷执行董事，公司与高强电瓷构成关联关系[11] - 公司与关联方日常关联交易遵循公开、公平和公正原则，按市场规律定价[13] - 公司将根据2024年度生产经营需要与关联方签署关联交易协议[13] - 公司与关联方的房地产租赁和采购电力可降低租赁及用电成本[14] - 向关联方采购零部件等可节约采购及运输成本，降低财务费用[14] - 公司向关联方采购商品和接受劳务可保证质量和及时供货，不影响独立性[15] - 独立董事认为关联交易公平合理，不损害公司及中小股东利益[16]

2023年情况 - 监事会召开4次会议[2] - 监事会列席7次董事会会议[5] - 监事会参加3次股东大会[5] 2024年展望 - 监事会继续监督董事会和高管行为[8] - 监事会列席相关会议促进公司规范运作[8]

融资概况 - 公司提请授权董事会办理小额快速融资，总额不超3亿且不超去年末净资产20%[1][2] 发行安排 - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[2] - 发行对象不超35名特定对象，现金认购[3][4] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[5] 限售规定 - 一般6个月、特定情形18个月内不得转让[6] 其他要点 - 募集资金用途需符合多项规定[7] - 滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[9] - 决议有效期至2024年度股东大会召开日[11] - 融资须经股东大会审议、深交所审核、证监会注册[14]

河南森源电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 我们作为河南森源电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉、审慎、忠实、尽责地履行职 责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 裴文谦先生，中国国籍，无境外永久居留权。1949 年出生，毕业于河南财经政 法大学（原河南财经学院）会计专业。现任公司独立董事。 黄宾先生，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年生，毕业于西安财经大学（原 陕西工商学院）会计学专业，中国注册会计师。现任中喜会计师事务所（特殊普通 合伙）合伙人，西部证券股份有限公司独立董事，山东威达机械股份有限公司独立 董事，本公司独立董事。 袁大陆先生，中国国籍，无境外永久居留权。1952 年生，北京市人。大学本科 学历，毕业于清华大学，教授级高级工程师。现任电力行业高压开关及直流电 ...