证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2024-033 2024 年 10 月 31 日 河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）董事会近日 收到公司副总经理李长领先生的退休离职申请，李长领先生因达到法定退休年龄， 申请退休离职并不再担任公司副总经理职务，离职后其将不在公司担任任何职务。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《公司章程》等相关规定，李长领先生的离职申请自送达董事会之 日起生效，其离职不会对公司的正常生产经营活动造成影响。 截至本公告披露日，李长领先生未持有公司股份，未作出过相关股份锁定承诺， 亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。李长领先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守， 公司及董事会对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 河南森源电气股份有限公司董事会 河南森源电气股份有限公司 关于高管退休离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）第八届董事会 第三次会议于 2024 年 10 月 30 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，现将本次董事会会议情况公告如下： 一、会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2024-031 河南森源电气股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、审议通过了《关于公司<2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的 议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审计委员会审议通过了本议案，2024 年第三季度报告详见巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。 1 （1）会议通知发出时间：2024 年 10 月 21 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入7.04亿元，同比增长5.85%；年初至报告期末为19.26亿元，同比增长5.48%[3] - 营业总收入本期为19.2575100462亿元，上期为18.2570050876亿元，同比增长5.48%[15] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8697.38万元，同比增长48.35%；年初至报告期末为1.31亿元，同比增长50.94%[3] - 净利润较上年同期增长49.25%，因本报告期营业收入增加[8] - 净利润本期为1.3029269685亿元，上期为0.8729763218亿元，同比增长49.25%[16] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4361.37万元，同比增长150.93%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4361.373938万元，上期为1738.098827万元[18] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产65.43亿元，较上年度末增长3.11%；归属于上市公司股东的所有者权益32.76亿元，较上年度末增长3.54%[3] - 资产总计期末余额6,543,053,839.23元，期初余额6,345,842,328.64元[13] - 所有者权益合计本期为32.8102216623亿元，上期为31.6931420627亿元，同比增长3.52%[14] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计23.87万元，年初至报告期期末为786.49万元[4] 资产项目变动相关 - 货币资金期末较期初减少69.05%，主要因支付筹资活动现金[7] - 应收票据期末较期初减少45.27%，因本报告期末收到的商业承兑汇票同比减少[7] - 2024年9月30日货币资金期末余额34,325,964.57元，期初余额110,924,760.13元[13] - 应收账款期末余额3,432,638,553.72元，期初余额3,055,926,119.69元[13] - 存货期末余额520,025,907.96元，期初余额441,249,700.65元[13] - 流动资产合计期末余额4,254,076,977.13元，期初余额3,923,743,268.83元[13] - 固定资产期末余额1,940,623,167.72元，期初余额2,056,938,161.90元[13] 负债项目相关 - 短期借款期末余额2,027,330,000.00元，期初余额2,045,376,466.92元[13] - 流动负债合计本期为32.1668019793亿元，上期为31.3137330087亿元，同比增长2.72%[14] - 非流动负债合计本期为0.4535147507亿元，上期为0.4515482150亿元，同比增长0.43%[14] - 负债合计本期为32.62031673亿元，上期为31.7652812237亿元，同比增长2.69%[14] - 合同负债本期为1638.617884万元，上期为1385.724251万元，同比增长18.25%[14] 其他收益相关 - 其他收益年初至报告期末较上年同期增长521.04%，因本报告期适用先进制造业增值税加计抵减政策[8] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为42496户[10] - 河南森源集团有限公司持股比例0.65%，持股数量6,005,333股，股份被冻结[11] - 罗松波持股比例0.32%，持股数量2,974,208股[11] - 河南宏森融源企业管理合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份数量147,094,815股[11] 每股收益相关 - 基本每股收益本期为0.14元，上期为0.09元，同比增长55.56%[17] - 稀释每股收益本期为0.14元，上期为0.09元，同比增长55.56%[17] 营业总成本相关 - 营业总成本本期为17.5212938883亿元，上期为16.7974400262亿元，同比增长4.2%[16] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计本期为400.110806万元，上期为6.194690万元[19] - 投资活动现金流出小计本期为468.940503万元，上期为535.718958万元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 68.829697万元，上期为 - 529.524268万元[19] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计本期为11.7645亿元，上期为19.153亿元[19] - 筹资活动现金流出小计本期为12.8348957497亿元，上期为20.6525371627亿元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.0703957497亿元，上期为 - 1.4995371627亿元[19] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 6411.413256万元，上期为 - 1.3786797068亿元[19] 经营活动现金收支相关 - 经营活动现金流入小计本期为15.6971774141亿元，上期为14.6277335040亿元[18] - 经营活动现金流出小计本期为15.2610400203亿元，上期为14.4539236213亿元[18]

上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：河南森源电气股份有限公司 | | | | | | | | | | | 金额单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | | | 上市公司核算 | 期初占用资 | 报告期占用累计发 | 报告期占用资金 | | 报告期偿还 | 期末占用资 | | | | 用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 生金额（不含利 | 的利息（如有） | | 累计发生额 | 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附 | | | | | 息） | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | - | | - | - | - | | - —— | —— | | 前大股东及其附 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 ...

公司基本信息 - 公司股票简称森源电气，代码002358，上市于深圳证券交易所[6] - 公司主要产品包括高低压成套开关设备等，是电力工程整体解决方案提供商[20] - 公司设立时注册资本为2,322.73万元[130] - 2010年向社会公众公开发行2,200万股后，注册资本变更为86,000,000元[130] - 2011年转增后注册资本增至172,000,000元[130] - 2012年转增后注册资本增至344,000,000元[130] - 2013年非公开发行股票后，注册资本变更为397,797,744元[130] - 2016年8月2日公司非公开发行134,161,489股，每股发行价16.10元，变更后注册资本为929,756,977元[131] - 截至2024年6月30日，公司累计发行股本总数92,975.70万股，注册资本为92,975.70万元[131] 利润分配计划 - 公司计划2024年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[64] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12.22亿元，上年同期11.60亿元，同比增长5.27%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4362.77万元，上年同期2789.80万元，同比增长56.38%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3600.15万元，上年同期2650.02万元，同比增长35.85%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1113.50万元，上年同期 - 261.57万元，同比增长525.70%[11] - 本报告期基本每股收益0.05元/股，上年同期0.03元/股，同比增长66.67%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率1.37%，上年同期0.90%，同比增加0.47%[11] - 本报告期末总资产63.32亿元，上年度末63.46亿元，同比下降0.21%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产31.89亿元，上年度末31.64亿元，同比增长0.79%[11] - 2024年半年度营业总收入为12.22亿元，2023年同期为11.60亿元，同比增长5.27%[111] - 2024年半年度营业总成本为11.37亿元，2023年同期为10.78亿元，同比增长5.49%[111] - 2024年半年度营业利润为5263.65万元，2023年同期为3500.78万元，同比增长49.90%[111] - 2024年半年度利润总额为4942.52万元，2023年同期为3435.35万元，同比增长43.87%[111] - 2024年半年度净利润为4340.91万元，2023年同期为2848.21万元，同比增长52.39%[111] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润为4362.77万元，2023年同期为2789.80万元，同比增长56.37%[112] - 2024年半年度基本每股收益为0.05元，2023年同期为0.03元，同比增长66.67%[112] - 2024年半年度母公司营业收入为11.44亿元，2023年同期为10.02亿元，同比增长14.24%[113] - 2024年半年度母公司营业利润为4957.63万元，2023年同期为6256.42万元，同比下降20.76%[114] - 2024年半年度母公司净利润为4960.89万元，2023年同期为6230.71万元，同比下降20.38%[114] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为843,067,359.91元，2023年半年度为698,688,227.15元[115] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为905,498,318.31元，2023年半年度为771,420,458.27元[115] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为894,363,303.19元，2023年半年度为774,036,181.18元[116] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为11,135,015.12元，2023年半年度为 - 2,615,722.91元[116] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为1,108.06元，2023年无对应数据[116] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为2,889,121.78元，2023年为4,539,620.40元[116] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 2,888,013.72元，2023年为 - 4,539,620.40元[116] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为524,900,000.00元，2023年为1,282,750,000.00元[116] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为576,789,356.80元，2023年为1,404,449,177.67元[116] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 51,889,356.80元，2023年为 - 121,699,177.67元[116] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为3090196035.67元，期末为3164094465.02元，增加73898429.35元[123][124] - 2024年上半年综合收益总额为73898429.35元，导致所有者权益增加73871553.56元[123] - 2024年母公司期初所有者权益合计为3373285107.84元，本期增减变动金额为31024191元[125] - 2023年末股本为929756977元，2024年上半年无变动[122][123][124][125] - 2023年末资本公积为1935397257.37元，2024年上半年无变动[122][123][124] - 2023年末盈余公积为235062400.76元，2024年上半年增加8435636元至243498036.76元[122][123][124] - 2023年末未分配利润为 - 10020599.46元，2024年上半年增加65462793.35元至55442193.89元[122][123][124] - 2023年末少数股东权益为5246617.04元，2024年上半年减少26875.79元至5219741.25元[122][123][124] - 2024年母公司期初未分配利润为132180822.02元，本期增加31024191元[125] - 2023年末所有者权益合计为3095442652.71元，2024年上半年增加73871553.56元至3169314206.27元[122][124] - 2024年上半年综合收益总额为49,608,927.92元[126] - 2024年上半年利润分配金额为 - 18,584,736元，其中对所有者（或股东）的分配为 - 18,584,736.89元[126] - 2024年上半年盈余公积提取8,435,636元[128] - 2024年上半年所有者权益合计较上年末增加84,356,359.97元[127] - 2024年上半年末股本为929,756,977元，资本公积为2,069,539,077.29元，盈余公积为241,808,231.53元，未分配利润为132,180,822.02元，所有者权益合计为3,373,285,107.84元[128] - 营业收入合计12.22亿元，同比增长5.27%；其中电气机械及器材制造业收入10.17亿元，同比增长7.28%；环卫服务收入1.87亿元，同比下降0.76%；其他业务收入0.18亿元，同比下降26.54%[47] - 分地区来看，华北地区收入3.22亿元，同比增长77.87%；华东地区收入1.50亿元，同比增长16.98%；西南地区收入1.58亿元，同比增长25.92%；东北地区、华南地区、西北地区、境外与其他地区收入均有不同程度下降[47][48] - 电气机械及器材制造业毛利率为22.58%，同比下降0.81%；环卫服务毛利率为44.14%，同比增长3.05%；其他业务毛利率为19.03%，同比下降2.99%[47] - 投资收益为-179.59万元，营业外收入为40.09万元，营业外支出为361.23万元，均不具有可持续性[48] - 货币资金期末余额为5712.55万元，占总资产比例0.90%，较上年末下降0.85%；应收账款期末余额为33.49亿元，占总资产比例52.89%，较上年末增长4.73%[49] - 存货期末余额为3.59亿元，占总资产比例5.67%，较上年末下降1.28%；固定资产期末余额为19.83亿元，占总资产比例31.31%，较上年末下降1.10%[49] - 短期借款期末余额为20.34亿元，占总资产比例32.13%，较上年末下降0.10%；合同负债期末余额为1458.80万元，占总资产比例0.23%，较上年末增长0.01%[49] - 2024年6月30日货币资金期末余额57,125,478.18元，期初余额110,924,760.13元[105] - 2024年6月30日应收账款期末余额3,348,996,377.52元，期初余额3,055,926,119.69元[105] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额3,994,836,057.50元，期初余额3,923,743,268.83元[106] - 2024年6月30日非流动资产合计期末余额2,337,399,201.79元，期初余额2,422,099,059.81元[106] - 2024年6月30日资产总计期末余额6,332,235,259.29元，期初余额6,345,842,328.64元[106] - 2024年6月30日短期借款期末余额2,034,430,000.00元，期初余额2,045,376,466.92元[106] - 2024年6月30日应付账款期末余额618,992,089.77元，期初余额606,316,603.57元[106] - 公司负债合计从31.77亿元降至31.38亿元，降幅约1.21%[107] - 归属于母公司所有者权益合计从31.64亿元增至31.89亿元，增幅约0.79%[107] - 流动资产合计从33.24亿元增至33.81亿元，增幅约1.71%[109] - 非流动资产合计从29.53亿元降至28.77亿元，降幅约2.57%[109] - 资产总计从62.77亿元降至62.59亿元，降幅约0.29%[109] - 流动负债合计从28.75亿元降至28.27亿元，降幅约1.68%[110] - 非流动负债合计从2.86亿元降至2.75亿元，降幅约3.78%[110] - 所有者权益合计从33.73亿元增至34.04亿元，增幅约0.92%[110] - 应收账款从24.27亿元增至27.37亿元，增幅约12.77%[109] - 存货从3.15亿元降至1.84亿元，降幅约41.70%[109] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计7,626,224.13元，其中计入当期损益的政府补助11,607,105.09元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,147,813.04元等[14] 行业数据情况 - 截至2024年6月底全国累计发电装机容量约30.7亿千瓦，同比增长14.1%，可再生能源发电装机16.53亿千瓦，同比增长25%，约占总装机53.8%[16] - “十四五”期间国家电网和南方电网预计电网投资超2.9万亿元，国家电网预计2024年电网投资超6,000亿元，同比增长13.44%，南方电网计划2024年固定资产投资1,730亿元，同比增长23.5%[17] - 2024年1 - 6月份全国电网工程完成投资2,540亿元，同比增长23.7

业绩总结 - 2024年半年度计提信用减值及资产减值准备4808.87万元[2][15] - 2024年半年度核销资产、收回或转回金额8632.12万元[2] - 本次计提减值准备减少2024年半年度净利润4694.09万元[15] 数据详情 - 按单项认定应收账款年初61710.06万元，期末53747.47万元[3][7] - 按组合计提应收账款年初64668.82万元，本期提4872.84万元，期末69541.66万元[3][7] - 按单项认定其他应收款年初1745.24万元，本期提227.82万元，期末1970.80万元[3][9] - 按组合计提其他应收款年初1325.81万元，本期提 - 88.03万元，期末1237.78万元[3][9] - 应收票据按组合年初393.41万元，本期提 - 203.76万元，期末189.65万元[4][11] - 存货跌价准备年初16455.41万元，本期核销663.15万元，期末15792.27万元[4][13] - 信用及资产减值损失合计年初146298.74万元，本期增4808.87万元，减8517.34万元，期末142479.62万元[4]

预计财务表现 - 2024年上半年，森源电气预计净利润为4,300万元至4,500万元，同比增长54.13%至61.30%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润为3,600万元至3,800万元，同比增长35.85%至43.40%[5] 公司发展战略 - 公司紧抓国家"双碳"战略发展机遇，持续聚焦输变电设备制造主业，大力拓展电网、新能源发电等领域市场，实现营业收入同比增长[5]

利润分配 - 2023年度以929,756,977股为基数，每10股派现金股利0.2元（含税），共派18,595,139.54元（含税）[1] - QFII、RQFII等每10股派0.18元（扣税后）[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月12日，除权除息日为2024年7月15日[4] - A股股东现金红利2024年7月15日划入资金账户[6] 其他 - 本次股利分配后母公司未分配利润余额为113,585,682.48元[1] - 公告发布时间为2024年7月9日[10]

会议信息 - 森源电气第八届董事会第一次会议于2024年6月12日16:00召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 人事任免 - 选举赵中亭为公司第八届董事会董事长，任期三年[2] - 聘任韩永亮为公司总经理，任期三年[5] - 聘任司贞员、李长领为公司副总经理，任期三年[6] - 聘任张红敏为公司财务总监，任期三年[7] - 聘任张校伟为公司董事会秘书，任期三年[8] 委员会设置 - 第八届董事会下设四个专门委员会，各委员会成员共3人，任期三年[4] 表决结果 - 各项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][7][8] 人员信息 - 赵中亭1967年出生，1992年进入公司工作[11] - 李长领、张红敏、张校伟符合任职条件[14][16][17]

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2024-025 河南森源电气股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、召开会议的时间、地点和方式 河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）第八届监事 会第一次会议于 2024 年 6 月 12 日下午 17:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合 的方式召开。现将本次监事会会议情况公告如下： （1）会议时间：2024 年 6 月 12 日下午 17:00 一、会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 （1）会议通知发出时间：2024 年 6 月 7 日 （2）会议通知发出方式：书面及通讯方式 （2）会议地点：公司会议室 3、会议出席情况 会议应出席监事 4 人，实际出席人数 4 人。 4、会议的主持人和列席人员 （1）会议主持人：公司监事会主席张瑜霞女士 （2）会议列席人员：公司董事会秘书 5、会议召开的合法性 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、会议审议情况 审议通过了《关 ...