股东大会出席情况 - 出席股东44人，代表股份350,946,540股，占比37.7461%[4] - 现场出席股东2人，代表股份46,014,755股，占比4.9491%[4] - 网络投票股东42人，代表股份304,931,785股，占比32.7969%[4] - 中小投资者41人，代表股份100,021,491股，占比10.7578%[4] 选举情况 - 赵中亭、常振兴、刘晓熙当选非独立董事，同意票占比超98%[6] 议案审议情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票占比97.5542%[9] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意票占比97.4346%[10] - 《关于修订<关联交易决策制度>等多项议案》同意票占比97.4918%[11][12][13][14][15][16] 会议相关信息 - 2024年6月12日召开股东大会，由董事会召集，赵中亭主持[3][4] - 2024年5月28日刊登召开股东大会的通知公告[3] - 律师认为会议表决、召集等程序合法有效[17][18]

股东出席情况 - 现场出席会议股东2人，代表股份46,014,755股，占总股份4.9491%[4] - 网络投票股东42人，代表股份304,931,785股，占总股份32.7969%[4] - 现场与网络出席股东共44名，代表股份350,946,540股，占总股份37.7461%[4] - 中小股东41名，代表股份100,021,491股，占总股份10.7578%[4] 选举情况 - 选举赵中亭等人为非独立董事，总表决同意票占比超98.5%，中小股东超94.8%[6] - 选举袁大陆等人为独立董事，总表决同意票占比98.5199%，中小股东94.8066%[9] - 选举张瑜霞等人为股东代表监事，总表决同意票占比98.5199%，中小股东94.8066%[11] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>》总表决同意票占97.5542%，中小股东91.4183%[12] - 《关于修订<独立董事工作制度>》总表决同意票占97.4918%，中小股东91.1995%[14] - 《关于修订<募集资金管理制度>》总表决同意票占97.4346%，中小股东90.9986%[14] - 《关于修订<股东大会议事规则>》《关于修订<董事会议事规则>》表决通过[16][17] 表决总体情况 - 总表决同意342,144,140股，占出席有表决权股东股份97.4918%[16] - 总表决反对1,962,600股，占出席有表决权股东股份0.5592%[16] - 总表决弃权6,839,800股，占出席有表决权股东股份1.9490%[16] - 中小股东表决同意91,219,091股，占出席有表决权中小股东股份91.1995%[16] - 中小股东表决反对1,962,600股，占出席有表决权中小股东股份1.9622%[16] - 中小股东表决弃权6,839,800股，占出席有表决权中小股东股份6.8383%[16] 其他 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[21] - 公告日期为2024年6月13日[23]

业绩相关 - 业绩补偿义务人应补偿金额为9362万元，未与承诺方达成一致[2] - 2019年确认对森源环境长期股权投资1.73亿元，2023年底其归属于母公司净资产4.85亿元[3] - 2023年公司综合毛利率上升2.76个百分点，输变电产品毛利率上升3.73个百分点，环卫服务毛利率上升2.77个百分点，其他业务毛利率下降19.90%[6] - 2023年输变电产品业务央企、国企客户订单占比90%以上，前十大客户中央企类客户收入占比55.69%，2022年为29.16%[5][6] - 2023年森源电气营业收入263,698.17万元，同比增长9.57%，输变电产品业务收入219,413.35万元，同比增长12.28%[11] 成本数据 - 输变电产品成本中折旧及其他制造费用减少7.85%，固定资产折旧占收入比例下降1.46个百分点[7][10] - 2023年输变电产品原材料成本139472.43万元，占比86.55%，同比增长8.93%[10] - 2023年输变电产品人工工资成本7036.66万元，占比4.37%，同比增长2.32%[10] - 2023年森源电气环卫业务成本21,438.08万元，较上期下降1384.22万元，降幅6.46%[16] - 2023年森源电气环卫业务职工薪酬成本15,014.32万元，占比70.04%，较2022年占比下降3.14%[16] - 2023年森源电气环卫业务折旧费1,621.94万元，占比7.57%，较2022年占比下降70.15%，减少1137.74万元[14][16] 应收账款 - 2023年末公司应收账款账面余额43.20亿元，信用损失准备金额12.64亿元[20] - 公司应收账款占总资产比例68.07%，高于行业平均36.91%，周转率0.95，低于行业平均1.70[23] - 截至问询函回复日，公司应收账款期后回收58317.71万元，占应收账款余额的13.50%[26] 创新与项目 - 2023年公司提出创新改善建议7700多条，论证完成创新项目110项[6][7] 资金与资产 - 报告期内货币资金由期初320,808,292.81元降至期末110,924,760.13元[56] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金67,996,263.50元，较上期有较大增加[56] - 本报告期末预付设备款增加至65,273,296.77元[64] 采购情况 - 公司向五家供应商采购设备，合同额总计22333.03万元，预付设备款余额6394.17万元，占比97.96%[65] - 公司向供应商一采购216辆环卫服务车，预付2930.14万元，车辆未交付[65][67] - 公司向供应商二采购1套充电桩生产线，预付2700.00万元，部分产线已投产未交付[66] - 公司向供应商三采购4套AGV小车，预付360.00万元，未交付[67] - 公司向供应商四采购变压器油箱焊接线和油箱机器人焊接工作站，因发票未开齐形成预付设备款[65][67][68]

河南森源电气股份有限公司独立董事 关于 2023 年年报问询函涉及事项的独立意见 河南森源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳证券交易所上 市公司管理二部下发的《关于对河南森源电气股份有限公司 2023 年年报的问询函》 （公司部年报问询函【2024】第 140 号）（以下简称"《问询函》"），根据《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司独 立董事，对《问询函》中要求独立董事发表意见的事项进行了认真核查，现就相关 涉及事项发表意见如下： 1、关于业绩承诺补偿。年报披露，你公司于 2019 年收购的河南森源城市环境 科技服务有限公司（以下简称"森源环境"）未完成变更后的业绩承诺，业绩补偿义 务人应补偿金额为 9,362.00 万元。截至审计报告日，你公司仍未就业绩补偿方案与 承诺方达成一致意见，森源集团、森源重工存在众多诉讼，被列为失信被执行人， 并且股权、资产、银行账户等全部被查封冻结，按照未完成的业绩承诺计算的应补 偿金额，且你公司截至 2023 年 12 月 31 日尚未对该业 ...

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2024-022 河南森源电气股份有限公司 关于深圳证券交易所 2023 年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 河南森源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳证券交易所上 市公司管理二部下发的《关于对河南森源电气股份有限公司 2023 年年报的问询函》 （公司部年报问询函【2024】第 140 号）（以下简称"《问询函》"），根据《问询 函》的要求，公司立即组织相关人员及年审会计师利安达会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"会计师"）对《问询函》所列问题逐项进行了认真细致的核查和 分析，现对所列问题回复说明并公告如下： 问题 1、关于控制权变化。2023 年 4 月 1 日，你公司披露了《关于股东部分股 份被司法拍卖完成过户暨控制权发生变更的公告》，公司控股股东变更为河南宏森 融源企业管理合伙企业（有限合伙），实际控制人变更为河南省财政厅，原控股股 东河南森源集团有限公司、原实际控制人楚金甫所持公司股份均已质押并被轮候冻 结。请你公司： （1）结合新旧实际 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南森源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期已届满，根 据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司按照相关法律程 序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 5 月 26 日召开第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 换届选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》，提名张瑜霞女士、肖铎先生为公 司第八届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），任期三年，自股东大会审议 通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。上述股东代表监事候选人需提交公司 股东大会审议，并采取累积投票方式进行投票选举。 同时，公司召开了职工代表大会，选举崔晓科先生、王文娟女士为公司第八届 监事会职工代表监事（简历详见附件），将与公司股东大会选举产生的两名股东代表 监事共同组成公司第八届监事会。为确保公司监事会正常运作，在股东大会选举产 生新一届监事会前，原监事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定 履行监事职责。 公司对第七届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：0 ...

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易内容 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等十六项[8] 关联交易定价 - 关联交易定价可参考政府定价、独立第三方市场价格等[8][9] 关联交易审批 - 董事会审议关联交易，过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过[13] - 股东大会审议关联交易，关联股东应回避，决议需经出席的非关联股东所持表决权二分之一以上通过[14] - 总经理审批权限为与关联自然人单笔交易30万元以下、与关联法人交易300万元以下且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下[15] 关联交易披露 - 与关联自然人单笔交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上或占近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易，需董事会审批并及时披露[16][17] - 与关联人交易3000万元以上且占近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，需董事会决议并提交股东大会批准，还需及时披露，部分情况需聘请中介机构评估或审计[16][19] 关联担保规定 - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均需董事会审议后提交股东大会审议[16] 关联交易计算 - 关联交易涉及“提供财务资助”“委托理财”等按发生额连续十二个月累计计算，已履行程序的不再累计[17] 日常关联交易 - 与关联人进行日常关联交易，首次发生按交易金额提交审议，已执行协议条款变化或期满续签按金额提交审议，数量众多可预计总金额提交审议[18][19] - 与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议及披露义务[19] 特殊关联交易 - 向关联人购买资产成交3000万元以上且占近一期经审计净资产绝对值5%以上，溢价超100%，需提供盈利预测报告等[20] - 拟部分或全部放弃向与关联人共同投资公司同比例增资权或优先受让权，按实际与放弃金额之和计交易金额[21] 豁免情况 - 公司与关联人部分交易可免予按关联交易审议和披露，如现金认购发行证券等[23] - 公司参与特定公开招标、拍卖致关联交易可申请豁免审议程序，但需履行信息披露义务[24] 其他规定 - 公司与关联人交易应签订书面协议明确权利义务及法律责任[24] - 公司董监高应关注公司是否被关联人占用资金等侵占利益问题[24] - 关联人占用公司资源造成损失，董事会应采取措施避免或减少损失并追究责任[24] - 本制度自股东大会审议通过后执行[26] - 本制度修改需经股东大会审议通过后方可生效[26] - 本制度与后续法规等抵触时按相关规定执行[26] - 本制度中“以下”不含本数，“以上”含本数[26] - 本制度由公司董事会负责解释[26]

公司基本信息 - 公司于2010年02月10日在深圳证券交易所上市，获批首次发行人民币普通股2200万股[6] - 公司注册资本为人民币92,975.6977万元，股份总数为92,975.6977万股，均为普通股[6][15] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[18] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[18] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事等人员转让股份有时间和比例限制[20] - 公司、持有本公司股份5%以上的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[20][21] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[21] - 股东对股东大会、董事会决议可在60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求监事会或董事会诉讼[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[31] - 公司重大资产购买出售、担保等事项需经股东大会审议的条件[30] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[37] - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[40] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[53] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事4人[77] - 董事会行使多项职权，设专门委员会[78][80] - 董事会审批交易、对外担保有不同权限和条件[83][86] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[92] 监事会相关 - 监事会由3至5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[117] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需超过半数监事通过[119] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[124] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[125] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[133] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定[143][144] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人及公告要求[153][154][156] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[160]

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议6月12日上午10:00[2] - 网络投票时间为6月12日[2] - 会议股权登记日为2024年6月6日[3] - 会议登记时间为2024年6月11日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8] - 深交所交易系统投票6月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统6月12日9:15开始，15:00结束[17] 议案信息 - 《关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案》应选5人[5][20] - 《关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》应选4人[5][20] - 《关于换届选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》应选2人[5][20] - 《关于修订<公司章程>的议案》需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[6] - 《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》子议案数为9[21] 投票相关 - 网络投票代码为362358，投票简称为森源投票[13] - 选举非独立董事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×5[14] - 选举独立董事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×4[14] 授权委托 - 授权委托期限自签署之日起至2024年第一次临时股东大会结束之日止[21]

担保决策 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议通过[2] - 对外提供的担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议通过[2] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议通过[2] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[2] - 连续十二个月内担保金额累计计算超公司最近一期经审计总资产30%须经股东大会审议通过，且需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[2] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50％且绝对金额超5000万元人民币须经股东大会审议通过[2] 股东大会 - 股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[3] - 提出临时提案的股东需向召集人提供持有公司3%以上股份的证明文件[4] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项由股东大会以特别决议通过[7] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额百分之三十的事项由股东大会以特别决议通过[7] - 特定提案需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过，还需经特定其他股东所持表决权三分之二以上通过[5] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[10] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会将在2日内披露有关情况[6] - 公司应在董事提出辞职之日起六十日内完成补选[6] - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，独立董事5人[12] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人[12] - 审计委员会召集人为会计专业人士[12] 表决权 - 公司持有本公司股份无表决权，不计入出席股东大会有表决权股份总数[5] - 股东违规买入股份，超规定比例部分在买入后三十六个月内不得行使表决权，不计入有表决权股份总数[5] 任职限制 - 被中国证监会等处以相关禁入处罚或被公开认定不适合任职且期限未满者，不能担任公司董事[5] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，以账面值和评估值较高者为准由董事会审批[8] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且绝对金额超1000万元，由董事会审批[8] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元，由董事会审批[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且绝对金额超1000万元，由董事会审批[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元，由董事会审批[8] - 公司与关联方交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，由董事会审批[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，以账面值和评估值较高者为准需提交股东大会审议[9] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且绝对金额超5000万元，需提交股东大会审议[9] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且绝对金额超500万元，需提交股东大会审议[9] - 公司与关联方交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需提交股东大会审议[9] 利润分配 - 监事会审议利润分配预案须全体监事过半数以上表决同意[10] - 董事会审议利润分配预案须全体董事过半数表决同意且三分之二以上独立董事表决同意[10] - 利润分配方案提交股东大会审议须出席股东所持表决权的三分之二以上通过[10] - 公司制订和修改利润分配政策需董事会过半数以上表决通过且三分之二以上独立董事表决通过[10] - 独立董事行使征集投票权职权应取得全体独立董事的二分之一以上同意[10] - 年度股东大会审议年度利润分配方案时可审议批准下一年中期现金分红条件、比例上限、金额上限等[10] - 若年度盈利但未提出现金分红，公司应在年报中说明原因、资金留存用途和使用计划[11] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[11]