公司基本信息 - 股票简称森源电气，代码002358，上市于深圳证券交易所[12] - 公司法定代表人是杨合岭，注册及办公地址在河南省长葛市魏武路南段西侧，邮编461500[12] - 董事会秘书是张校伟，联系电话0374 - 6108288，邮箱zhangxw@hnsyec.com[13] - 公司选定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》，年报登载于http://www.cninfo.com.cn，备置地点为公司证券事务部[14] 公司业务结构变化 - 2019年公司收购河南森源城市环境科技服务有限公司100%股权，切入环卫服务领域[16] - 公司主营业务在输变电设备制造基础上增加一体化环卫服务业务[16] 审计报告相关 - 董事陈翔宇对2020年年度报告议案投弃权票，因会计师事务所出具保留意见财务审计报告和否定意见内部控制审计报告[3] - 信永中和会计师事务所对公司2020年度财务报告出具保留意见审计报告，对内部控制自我评价报告出具披露重大缺陷的审计报告[4] 整体财务关键指标变化 - 2020年营业收入为16.4991452827亿元，较2019年的16.2675172013亿元增长1.42%[17] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -9.8852517487亿元，较2019年的932.756749万元下降10697.89%[17] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -10.2241659964亿元，较2019年的 -1.1695208206亿元下降774.22%[17] - 2020年末总资产为70.3487241889亿元，较2019年末的80.721058608亿元下降12.85%[17] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为35.4171628812亿元，较2019年末的45.302405881亿元下降21.82%[17] - 2020年第一至四季度营业收入分别为2.7850463884亿元、4.7224509853亿元、4.3232455138亿元、4.6684023952亿元[22] - 2020年非经常性损益合计为3389.142477万元，2019年为1.2627964955亿元，2018年为4534.865566万元[24] - 2020年计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按国家统一标准定额或定量享受的除外）为3840.526968万元，2019年为8423.848369万元，2018年为1803.584404万元[23] - 货币资金比期初减少81.51%，应收票据比期初增长35.99%，其他应收款比期初增长607.42%[46] - 一年内到期的非流动资产比期初增长177.94%，长期应收款比期初增长731.54%，长期待摊费用比期初减少50.00%[46] - 应付职工薪酬比期初增长79.98%，应交税费比期初增长59.31%，其他应付款比期初减少48.31%[46] - 未分配利润比期初减少68.27%，少数股东权益比期初减少69.09%[46] - 2020年公司实现营业收入16.5亿元，同比增长1.42%；归属于上市公司股东的净利润 -9.89亿元，同比下降10,697.89%[55] - 2020年公司营业收入合计16.4991452827亿元，同比增长1.42%[71] - 2020年销售费用9937.16万元，同比降6.22%；管理费用1.57亿元，同比增2.35%；财务费用1.05亿元，同比降11.18%；研发费用9852.39万元，同比增31.02%[85] - 2020年研发人员633人，较2019年降12.57%；研发人员占比4.71%，较2019年降1.07%；研发投入9852.39万元，同比增31.02%；研发投入占营收比5.97%，较2019年增1.35%[88] - 2020年经营活动现金流入14.19亿元，同比降45.77%；现金流出19.13亿元，同比增50.87%；现金流量净额 -4.95亿元，同比降136.71%[91] - 2020年投资活动现金流入3万元，同比降99.99%；现金流出7088.42万元，同比降94.07%；现金流量净额 -7085.42万元，同比增88.50%[91] - 2020年筹资活动现金流入21.25亿元，同比降36.16%；现金流出22.41亿元，同比降44.90%；现金流量净额 -1.16亿元，同比增84.35%[91] - 2020年现金及现金等价物净增加额 -6.81亿元，同比降10401.15%[91] - 资产减值 -1.39亿元，占利润总额14.62%；营业外收入581.88万元，占比 -0.61%；营业外支出336.03万元，占比 -0.35%[101] - 2020年末货币资金147,678,010.54元，占总资产2.10%，较年初比重降7.80%[103] - 2020年末应收账款2,178,701,123.91元，占总资产30.97%，较年初比重降3.87%[103] - 2020年末存货723,931,827.67元，占总资产10.29%，较年初比重降0.26%[103] - 2020年末固定资产2,585,793,317.36元，占总资产36.76%，较年初比重升3.13%[103] - 2020年末在建工程13,798,202.70元，占总资产0.20%，较年初比重升0.03%[103] - 2020年末短期借款2,301,424,611.83元，占总资产32.71%，较年初比重升4.19%[103] - 报告期投资额105,474,600.00元，上年同期584,972,100.00元，变动幅度-81.97%[106] 各业务线数据关键指标变化 - 电气机械及器材制造业收入10.5892337014亿元，占比64.18%，同比下降12.38%[71] - 新能源收入2.0747746774亿元，占比12.58%，同比增长74.38%[71] - 环卫服务收入3.6799284792亿元，占比22.30%，同比增长35.55%[71] - 其他业务收入0.1552084247亿元，占比0.94%，同比下降43.95%[71] - 电气机械及器材制造业营业收入10.59亿元，同比降12.38%，营业成本9.42亿元，同比增5.67%，毛利率11.05%，同比降15.20%[73] - 新能源业务营业收入2.07亿元，同比增74.38%，营业成本1.98亿元，同比增163.37%，毛利率4.68%，同比降32.21%[73] - 环卫服务营业收入3.68亿元，同比增35.55%，营业成本2.12亿元，同比增20.44%，毛利率42.40%，同比增7.22%[73] - 电气机械及器材制造业销售量44465台/套，同比降16.91%，生产量42998台/套，同比降19.52%，库存量7364台/套，同比降16.61%[74] - 电气机械和器材制造业原材料成本7.39亿元，占比54.40%，同比增2.28%；人工工资5246.92万元，占比3.86%，同比增14.86%[78] - 新能源业务原材料成本1196.77万元，占比0.88%，同比增20.99%；人工工资78.15万元，占比0.06%，同比增563.12%[78] - 环卫产业服务原材料成本1322.75万元，占比0.97%，同比增37.49%；人工工资1.27亿元，占比9.34%，同比增6.82%[78] 公司产品与市场情况 - 公司主要产品包括高低压成套开关设备及电器元器件等，应用于新能源发电等多个领域[27] - 公司经营模式包括自主研发和“产、学、研”结合的研发模式、“集采分结分收”的采购模式、“以销定产”与“预期备产”结合的生产模式[28][29][30] - 公司输变电设备国内直销，国际直销与代销结合；环卫一体化服务主要客户为地方政府或环卫主管部门[33] - 公司主要产品中40.5kV箱式变电站、27.5kV隔离开关、40.5kV真空断路器产值排名居全国同行业第一名[45] - 2020年公司在南方电网入围产品种类扩大到19个，全年累计中标金额超过4亿元[55] - 2020年公司在光伏市场取得订单近3亿元，在风电领域获取输变电设备订单超过3亿元[57] - 2020年公司在省内轨道交通市场巩固地位，省外首次打开南昌铁路局和南宁市场[58] - 2020年公司进入中铁四局和中铁十九局供应商名录，完成上海、广州铁路局多项产品资质入围[59] - 2020年公司全资子公司森源环境进入周口市环卫项目市场[61] - 2019年5月中标的尼泊尔项目总额约8465.37万元，正在推进；2019年7月签署的淮安中恒风电项目合同金额8.3亿元，已建成并网[75] 行业环境信息 - 2020年电网基本建设投资4699亿元，全国全口径发电量同比增长4.0%，并网风电和并网太阳能发电量分别为4665、2611亿千瓦时，同比分别增长15.1%和16.6%[34] - 2020年全国风电新增并网装机7167万千瓦，其中陆上风电新增装机6861万千瓦、海上风电新增装机306万千瓦；全国光伏新增装机4820万千瓦，其中集中式光伏电站3268万千瓦、分布式光伏1552万千瓦[36] - 2020年全国累计发电量为74170.40亿千瓦时，运行核电机组累计发电量为3662.43亿千瓦时，占全国累计发电量的4.94%[37] - “十三五”期间，中国新投入商运核电机组20台，新增装机容量2344.7万千瓦，商运核电机组总数达48台，总装机容量为4988万千瓦；新开工核电机组11台，装机容量1260.4万千瓦[37] - 预计到2025年，国内核电在运装机7000万千瓦左右，在建约5000万千瓦；到2030年，核电在运装机容量达到1.2亿千瓦，核电发电量约占全国发电量的8%[37] - 截止2020年12月，全国充电基础设施（公共 + 私人）累计数量为168.1万台，同比增加37.9%[38] - 2020年全国铁路完成固定资产投资7819亿元，投产新线4933公里；“十三五”期间全国铁路营业里程由12.10万公里增加到14.63万公里、增长20.9%，高铁由1.98万公里增加到3.79万公里、增长近100%[39] - 预计到2025年，中国内地开通运营城市轨道交通的城市将达到50个，运营里程将超过15000公里[39] - 2030年中国非石化能源占一次能源消费比重将达到25%左右，2050年中国非化石能源占一次能源消费比重将达到50%以上[34] - 2020年全国各地新签环卫服务合同总金额为2210亿元，同比略降0.59%，首年合同金额为686亿元，同比增长24.73%[135] - 2020年国家铁路完成旅客发送量31.12亿人、货物发送量37亿吨，投产新线3700公里左右[139] - 2020年我国新增城市轨道交通运营线路36条，累计达到247条，运营线路达到7978.19公里，预计到2025年，开通运营城市轨道交通的城市将达到50个，运营里程将超过15000公里[139] - 预计新能源汽车2025年销量将超过400万辆，保有量将达到1500 - 1600万辆，充电桩未来5年将有约350万台的增量空间[140] - 南方电网公司未来4年将建成150座大规模集中充电站，累计建成充电桩38万个[140] - 河南省计划新建公共充换电站600座、公共充电桩2万个、个人充电桩5万个[141] - 2030年非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上，2021年风电、光伏发电量占全社会用电量的比重将达到11%左右[142] - 预计到2025年，国内核电在运装机7000万千瓦左右，在建约5000万千瓦；到2030年，核电在运装机容量达到1.2亿千瓦，核电发电量约占全国发电量的8%[143] - 2021年煤炭消费比重下降到56%以下，新增电能替代电量2000亿千瓦时左右，电能占终端能源消费比重力争达到28%左右[143] - 2025年我国环卫服务市场均值3568.50亿元[144] 公司发展战略与规划 - 公司坚持制造业与服务业“双轮驱动”发展战略，巩固输变电设备行业优势，拓展新能源业务，布局高端装备制造市场，推进环卫服务业务发展[145][146] - 2021年公司抓住“碳达峰·碳中和”和“新基建”机遇，拓展特高压、5G基站等领域市场[147] - 2021年公司产品结构向高压、超高压领域延展，完善研发生产能力，实现产业化[151] - 2021年公司强化精益生产，降低成本，提高内部管理和生产效率[

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入413,497,015.90元，上年同期278,504,638.84元，同比增长48.47%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,432,482.77元，上年同期4,177,483.38元，同比增长6.10%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润651,730.92元，上年同期 - 12,934,060.83元，同比增长105.04%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5,778,331.53元，上年同期 - 105,414,929.80元，同比增长105.48%[7] - 本报告期末总资产6,975,688,790.12元，上年度末7,034,872,418.89元，较上年度末减少0.84%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,546,148,770.89元，上年度末3,541,716,288.12元，较上年度末增长0.13%[7] - 营业收入年初至报告期末为413,497,015.90元，同比增长48.47%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金年初至报告期末为239,342,818.48元，同比增长33.41%[20] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为5,778,331.53元，同比增长105.48%[20] - 筹资活动现金流入小计年初至报告期末为259,330,000.00元，同比减少58.51%[20] - 筹资活动现金流出小计年初至报告期末为287,589,004.71元，同比减少54.58%[20] - 现金及现金等价物净增加额年初至报告期末为 - 23,576,513.01元，同比增长81.60%[20] - 2021年3月31日货币资金为116085981.05元，较2020年12月31日的147678010.54元减少约21.39%[35] - 2021年3月31日应收票据为9915779.60元，较2020年12月31日的22682543.80元减少约56.28%[35] - 2021年3月31日应收账款为2303349882.94元，较2020年12月31日的2178701123.91元增加约5.72%[35] - 2021年3月31日存货为676169226.44元，较2020年12月31日的723931827.67元减少约6.60%[35] - 2021年3月31日资产总计为6975688790.12元，较2020年12月31日的7034872418.89元减少约0.84%[36] - 2021年3月31日流动负债合计为3348930045.65元，较2020年12月31日的3413054546.34元减少约1.88%[37] - 2021年3月31日负债合计为3425424375.60元，较2020年12月31日的3489541252.00元减少约1.84%[37] - 2021年3月31日所有者权益合计为3550264414.52元，较2020年12月31日的3545331166.89元增加约0.14%[39] - 公司2021年第一季度营业总收入4.134970159亿元，上期为2.7850463884亿元，同比增长48.47%[44] - 公司2021年第一季度营业总成本4.0499513374亿元，上期为2.8850966647亿元，同比增长40.38%[45] - 公司2021年第一季度净利润493.324763万元，上期为448.273886万元，同比增长10.05%[46] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润443.248277万元，上期为417.748338万元，同比增长6.10%[46] - 公司2021年第一季度基本每股收益0.0048元，上期为0.0045元，同比增长6.67%[46] - 公司2021年第一季度末资产总计67.0673126151亿元，上期末为67.6976367598亿元，同比下降0.93%[41] - 公司2021年第一季度末负债合计30.8045167592亿元，上期末为31.4827674546亿元，同比下降2.15%[42] - 公司2021年第一季度末所有者权益合计36.2627958559亿元，上期末为36.2148693052亿元，同比增长0.13%[42] - 公司2021年第一季度末流动负债合计30.1915493429亿元，上期末为30.8348946641亿元，同比下降2.08%[42] - 公司2021年第一季度末非流动负债合计6129.674163万元，上期末为6478.727905万元，同比下降5.39%[42] - 2021年第一季度营业收入335,638,769.13元，上期为261,898,040.13元，同比增长约28.15%[47] - 2021年第一季度净利润4,792,655.07元，上期为 - 9,526,234.42元，实现扭亏为盈[47] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计270,790,863.77元，上期为238,621,153.61元，同比增长约13.48%[50] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计265,012,532.24元，上期为344,036,083.41元，同比减少约22.97%[51] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额5,778,331.53元，上期为 - 105,414,929.80元，实现由负转正[51] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计1,095,839.83元，上期为14,574,166.84元，同比减少约92.48%[51] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计259,330,000.00元，上期为625,000,000.00元，同比减少约58.49%[51] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计287,589,004.71元，上期为633,135,510.58元，同比减少约54.58%[53] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 23,576,513.01元，上期为 - 128,124,607.22元，亏损幅度收窄约81.60%[53] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额18,803,255.67元，上期为602,710,971.70元，同比减少约96.88%[53] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为2.4983亿，上年同期为6.05亿[56] - 2021年第一季度偿还债务支付的现金为2.5988658758亿，上年同期为6.05亿[56] - 2021年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.2770241713亿，上年同期为0.2797497141亿[56] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为2.4983亿，上年同期为6.05亿[56] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为2.8758900471亿，上年同期为6.3297497141亿[56] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -0.3775900471亿，上年同期为 -0.2797497141亿[56] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -0.1571053543亿，上年同期为 -1.3719494479亿[56] - 2021年第一季度期初现金及现金等价物余额为0.3037239724亿，上年同期为7.236650625亿[56] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为0.1466186181亿，上年同期为5.8647011771亿[56] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数59,385，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 河南森源集团有限公司持股比例13.33%，持股数量123,891,944股，质押123,886,611股，冻结76,191,833股[10] - 楚金甫持股比例12.26%，持股数量114,026,822股，质押114,017,400股，冻结74,026,822股[10] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3,780,751.85元，其中非流动资产处置损益416,286.31元，计入当期损益的政府补助3,939,466.55元[8] 募集资金情况 - 公司非公开发行股票募集资金总额为2,159,999,972.90元，实际募集股款为2,127,865,811.41元[24] - 2021年第一季度募投项目使用募集资金0.009万元，截至3月31日累计使用213,342.26万元[25] - 截至2021年3月31日，尚未使用募集资金余额为8,070.78万元[25] 业务合同情况 - 电网扩容增效工程合同总额8465.37万元，累计确认收入341.53万元，累计回款584.57万元[26] - 南方电网相关招标项目合同金额21372.73万元，正在正常履行[27] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[57]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产79.25亿元，较上年度末减少1.82%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产45.51亿元，较上年度末增加0.45%[8] - 本报告期营业收入4.32亿元，较上年同期减少0.31%；年初至报告期末营业收入11.83亿元，较上年同期减少3.88%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润550.28万元，较上年同期减少77.51%；年初至报告期末为2044.68万元，较上年同期减少79.28%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4187.07万元，较上年同期减少63.72%；年初至报告期末为 - 2859.99万元，较上年同期减少102.47%[8] - 2020年9月30日货币资金642,157,850.66元，较2019年12月31日的798,884,321.41元有所减少[41] - 2020年9月30日应收票据7,670,633.80元，较2019年12月31日的16,679,491.20元减少[41] - 2020年9月30日应收账款2,883,919,594.29元，较2019年12月31日的2,812,417,953.95元增加[41] - 2020年9月30日流动资产合计4,849,451,791.87元，较2019年12月31日的4,932,123,463.33元减少[41] - 2020年9月30日公司资产总计79.25亿元，较2019年12月31日的80.72亿元下降1.82%[42] - 2020年9月30日流动负债合计32.94亿元，较2019年12月31日的34.40亿元下降4.25%[43] - 2020年9月30日非流动负债合计7775.73万元，较2019年12月31日的9029.60万元下降13.89%[43] - 2020年9月30日所有者权益合计45.54亿元，较2019年12月31日的45.41亿元增长0.28%[45] - 母公司2020年9月30日资产总计75.83亿元，较2019年12月31日的77.72亿元下降2.43%[47] - 母公司2020年9月30日流动负债合计29.95亿元，较2019年12月31日的31.91亿元下降6.14%[48] - 母公司2020年9月30日非流动负债合计6873.25万元，较2019年12月31日的8127.12万元下降15.43%[48] - 母公司2020年9月30日所有者权益合计45.19亿元，较2019年12月31日的44.99亿元增长0.43%[48] - 合并本报告期营业总收入4.32亿元，上期发生额为4.34亿元，下降0.31%[50] - 合并本报告期营业收入4.32亿元，上期发生额为4.34亿元，下降0.31%[50] - 本季度公司营业收入为3.464960424亿元，较上期3.4608253683亿元略有增长[53] - 年初到报告期末营业总收入为11.8307428875亿元，较上期12.3079651239亿元有所下降[56] - 本季度营业总成本为4.2601107473亿元，上期为4.1936319486亿元[51] - 年初到报告期末营业总成本为11.5245915245亿元，上期为11.6430135513亿元[56] - 本季度净利润为560.1976万元，上期为2523.452211万元[52] - 年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润为550.275314万元，上期为2447.231891万元[52] - 本季度基本每股收益为0.0059元，上期为0.0263元[52] - 公司2020年第三季度净利润为21035755.28元，上年同期为102392616.53元[57] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润为20446846.16元，上年同期为98660267.64元[57] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.0220元，上年同期为0.1061元[58] - 母公司2020年年初至报告期末营业收入为984251029.63元，上年同期为959731519.08元[60] - 母公司2020年年初至报告期末净利润为19292820.95元，上年同期为73953321.23元[61] - 公司2020年年初至报告期末经营活动现金流入小计为949632548.32元，上年同期为2303678247.60元[64] - 公司2020年年初至报告期末经营活动现金流出小计为978232428.04元，上年同期为1147624614.58元[64] - 公司2020年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 28599879.72元，上年同期为1156053633.02元[64] - 公司2020年年初至报告期末投资活动现金流入小计为30000.00元，上年同期为361909479.45元[64] - 公司2020年第三季度财务费用为76609689.93元，上年同期为91044744.34元[57] - 经营活动产生的现金流量净额本期为57,463,412.29元，上期为918,051,298.30元，同比大幅下降[68] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 134,091,472.85元，上期为 - 41,424,595.76元，净流出增加[68] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 76,633,366.21元，上期为 - 625,210,582.59元，净流出减少[68] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 153,261,426.77元，上期为251,416,119.95元，由正转负[68] - 期末现金及现金等价物余额本期为570,403,635.73元，上期为975,104,126.46元，有所下降[68] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为644,125,073.70元，上期为1,768,691,816.88元，大幅减少[67] - 取得借款收到的现金本期为1,774,900,000.00元，上期为1,950,000,000.00元，有所减少[68] - 偿还债务支付的现金本期为1,765,500,000.00元，上期为2,385,000,000.00元，有所减少[68] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为86,033,366.21元，上期为190,210,582.59元，有所减少[68] - 2020年第三季度未分配利润为14.36亿元，归属于母公司所有者权益合计为45.30亿元，少数股东权益为1111.20万元，所有者权益合计为45.41亿元，负债和所有者权益总计为80.72亿元[73] - 2019年12月31日货币资金为7.90亿元，应收票据为378.00万元，应收账款为25.26亿元，应收款项融资为684.03万元，预付款项为1.65亿元，其他应收款为5871.24万元，存货为6.80亿元，一年内到期的非流动资产为46.20万元，其他流动资产为1.61亿元，流动资产合计为43.93亿元[74] - 2019年12月31日长期应收款为103.95万元，长期股权投资为3.99亿元，非流动资产合计为33.79亿元，资产总计为77.72亿元[74][75] - 2020年第三季度固定资产为25.70亿元，在建工程为1378.74万元，无形资产为1.43亿元，递延所得税资产为7930.66万元，其他非流动资产为1.72亿元[75] - 2020年第三季度短期借款为22.92亿元，应付票据为3287.05万元，应付账款为7.59亿元，预收款项为2219.42万元，应付职工薪酬为2246.10万元，应交税费为1147.88万元，其他应付款为5038.26万元，流动负债合计为31.91亿元[75] - 2020年第三季度递延收益为5687.57万元，递延所得税负债为2439.55万元，非流动负债合计为8127.12万元，负债合计为32.72亿元[75][76] - 2020年第三季度股本为9.30亿元，资本公积为20.70亿元，盈余公积为2.27亿元，未分配利润为12.73亿元，所有者权益合计为44.99亿元，负债和所有者权益总计为77.72亿元[76] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计2913.64万元，其中计入当期损益的政府补助3406.57万元[9][10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数56678户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 河南森源集团有限公司持股比例14.82%，持股数量1.38亿股，部分股份质押和冻结[12] - 楚金甫持股比例12.26%，持股数量1.14亿股，部分股份质押和冻结[12] - 河南隆源投资有限公司持股比例6.88%，持股数量6400.00万股，部分股份质押和冻结[12] 特定项目财务指标变化 - 应收票据期末余额较期初减少54.01%，从16,679,491.20元降至7,670,633.80元，因本期解付到期承兑票据[18] - 信用减值损失同比增加647.00%，从 - 4,159,028.78元降至 - 31,067,808.15元，因公司本期计提坏账准备金额增加[20] - 营业利润同比减少65.95%，从89,437,268.08元降至30,457,453.98元，因新增折旧致毛利率下降及计提坏账准备增加[20] - 净利润同比减少79.46%，从102,392,616.53元降至21,035,755.28元，因利润总额减少[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比减少58.36%，从2,038,993,234.86元降至849,121,529.11元，因本期销售回款减少[22] - 经营活动现金流入小计同比减少58.78%，从2,303,678,247.60元降至949,632,548.32元，因销售商品、提供劳务收到现金减少[22] - 投资活动现金流入小计同比减少99.99%，从361,909,479.45元降至30,000.00元，因上期收到到期理财资金[22] - 筹资活动现金流入小计同比减少35.88%，从2,769,900,000.00元降至1,776,100,000.00元，因本期短期借款减少[22] 公司业务相关事件 - 2020年1月2日公司决定以自有资金2亿元设立森源变压器、1亿元设立森源开关[23] - 2020年公司以967.46万元收购华盛隆源21.67%股权，使其成为全资子公司[24] - 公司于2016年非公开发行股票134,161,489股，每股发行价16.10元，募集资金总额2,159,999,972.90元，实际募集股款2,127,865,811.41元[30] - 2020年前三季度募投项目使用募集资金5,199.55万元，截至2020年9月30日累计使用210,693.25万元，未使用余额11,103.94万元[31] - 公司与尼泊尔电力局电网扩容增效工程合同总金额8,465.37万元，受疫情影响进度缓慢，未确认收入[34] - 公司与淮安中恒新能源有限公司99MW风电场项目合同金额83,000万元，正常履行，累计确认收入4,905.9万元，累计回款2,275万元[34] - 公司与南方电网、广东电网相关招标项目合同金额21,372.73万元，正常履行[34] 会计政策及报告相关情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[77] - 公司第三季度报告未经审计[77] - 报告日期为2020年10月29日[78] 预收款项与合同负债变化 - 2020年初预收款项减少24,072,464.99元，合同负债增加24,072,464.99元[71] 业绩承诺情况 - 2019年9月26日公司购买森源环境100%股权，交易对手方对其2019 - 2021年度净利润进行预测和承诺，承诺正常履行[25]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[99] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入750,749,737.37元，上年同期调整后为797,136,777.81元，同比减少5.82%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润14,944,093.02元，上年同期调整后为74,187,948.73元，同比减少79.86%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -9,613,194.66元，上年同期调整后为42,152,945.69元，同比减少122.81%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -70,470,586.37元，上年同期调整后为1,016,371,590.81元，同比减少106.93%[17] - 本报告期基本每股收益0.0161元/股，上年同期调整后为0.0798元/股，同比减少79.86%[17] - 本报告期稀释每股收益0.0161元/股，上年同期调整后为0.0798元/股，同比减少79.86%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率0.33%，上年同期调整后为1.43%，同比减少1.10%[17] - 本报告期末总资产7,861,141,567.31元，上年度末调整后为8,072,105,860.80元，同比减少2.61%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,545,093,170.48元，上年度末调整后为4,530,240,588.10元，同比增加0.33%[17] - 本报告期营业收入750,749,737.37元，上年同期797,136,777.81元，同比减少5.82%[55] - 本报告期营业成本561,318,458.18元，上年同期551,984,793.02元，同比增加1.69%[55] - 本报告期净利润15,433,779.28元，上年同期77,158,094.42元，同比减少80.00%[56] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-70,470,586.37元，上年同期1,016,371,590.81元，同比减少106.93%[55] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额-22,576,246.33元，上年同期-197,693,433.81元，同比增加88.58%[55] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额-56,024,016.81元，上年同期-321,987,947.21元，同比增加82.60%[55] - 本报告期其他收益27,023,779.74元，上年同期7,305,108.94元，同比增加269.93%[55] - 本报告期信用减值损失-31,012,954.16元，上年同期-4,197,028.78元，同比增加638.93%[55] - 本报告期销售商品、提供劳务收到的现金513,121,445.72元，上年同期1,649,212,342.46元，同比减少68.89%[56] - 公司本报告期营业收入750,749,737.37元，上年同期797,136,777.81元，同比减少5.82%[60] - 公司本报告期营业外收入2,796,258.01元，占利润总额比例12.32%，主要为政府补助[65] - 公司本报告期信用减值损失 -31,012,954.16元，占利润总额比例 -136.69%，主要为计提坏账准备[65] - 公司本报告期末应收账款2,826,273,369.99元，占总资产比例35.95%，上年同期末2,812,417,953.95元，占比34.84%，比重增加1.11%[67] - 公司本报告期末短期借款2,298,900,000.00元，占总资产比例29.24%，上年同期末2,302,471,245.56元，占比28.52%，比重增加0.72%[67] - 公司报告期投资额139,466,900.00元，上年同期投资额329,731,600.00元，变动幅度 -57.70%[69] - 2020年6月30日货币资金为677,609,511.27元，较2019年12月31日的798,884,321.41元有所减少[155] - 2020年6月30日应收票据为6,002,633.80元，较2019年12月31日的16,679,491.20元减少[155] - 2020年6月30日应收账款为2,826,273,369.99元，较2019年12月31日的2,812,417,953.95元略有增加[155] - 2020年6月30日流动资产合计4,742,655,227.67元，较2019年12月31日的4,932,123,463.33元减少[156] - 2020年6月30日固定资产为2,677,609,000.35元，较2019年12月31日的2,714,503,164.41元减少[156] - 2020年6月30日资产总计7,861,141,567.31元，较2019年12月31日的8,072,105,860.80元减少[156] - 2020年6月30日短期借款为2,298,900,000.00元，较2019年12月31日的2,302,471,245.56元略有减少[156] - 2020年6月30日公司负债合计33.13亿元，较2019年末的35.31亿元减少6.17%[157] - 2020年6月30日公司所有者权益合计45.48亿元，较2019年末的45.41亿元增加0.15%[158] - 2020年半年度公司营业总收入7.51亿元，较2019年半年度的7.97亿元减少5.82%[164] - 2020年半年度公司营业总成本7.26亿元，较2019年半年度的7.45亿元减少2.50%[164] - 2020年6月30日母公司资产总计76.19亿元，较2019年末的77.72亿元减少2.09%[161] - 2020年6月30日母公司负债合计31.09亿元，较2019年末的32.72亿元减少4.98%[162] - 2020年6月30日母公司所有者权益合计45.10亿元，较2019年末的44.99亿元增加0.23%[162] - 2020年半年度公司其他收益2702.38万元，较2019年半年度的730.51万元增加270%[164] - 2020年半年度公司信用减值损失3101.30万元，较2019年半年度的419.70万元增加638.93%[164] - 2020年6月30日公司货币资金6.71亿元，较2019年末的7.90亿元减少15.08%[160] - 2020年半年度营业利润2054.90万元，2019年半年度为5877.50万元[165] - 2020年半年度净利润1543.38万元，2019年半年度为7715.81万元[165] - 2020年半年度归属于母公司所有者的净利润1494.41万元，2019年半年度为7418.79万元[165] - 2020年半年度基本每股收益0.0161，2019年半年度为0.0798[165] - 2020年半年度母公司营业收入6.38亿元，2019年半年度为6.14亿元[167] - 2020年半年度母公司净利润1048.55万元，2019年半年度为5602.78万元[167] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金5.13亿元，2019年半年度为16.49亿元[170] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 7047.06万元，2019年半年度为10.16亿元[171] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 2257.62万元，2019年半年度为 - 1.98亿元[171] - 2020年半年度取得借款收到的现金11.999亿元，2019年半年度为20亿元[171] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计为12.011亿元，2019年同期为20.099亿元[172] - 2020年半年度偿还债务支付现金12亿元，2019年同期为22.6亿元[172] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5602.401681万元，2019年同期为 - 3.2198794721亿元[172] - 2020年半年度经营活动现金流入小计为4.8212424037亿元，2019年同期为15.6825628551亿元[174] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为1728.387235万元，2019年同期为7.4974282715亿元[174] - 2020年半年度投资活动现金流入小计为0，2019年同期为3.6190947945亿元[174][175] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.1662747444亿元，2019年同期为5275.702624万元[175] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 1.4626065389亿元，2019年同期为4.9523894203亿元[175] - 2020年半年度期末现金及现金等价物余额为5.7740440861亿元，2019年同期为12.1892694854亿元[175] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中综合收益总额为1468.62万元[178] - 2020年上半年公司所有者权益本期增减变动金额为减少55,434,500元[182] - 2020年上半年综合收益总额为27,567,750元[182] - 2020年上半年所有者投入和减少资本为减少55,972,500元[182] - 2020年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为减少92,975,697.50元[183] - 2019年末归属于母公司所有者权益合计为5,176,698,478.09元[181] - 2020年初归属于母公司所有者权益合计为5,176,698,478.09元[182] - 2020年末归属于母公司所有者权益合计为3,046,971,877.87元[180] - 2020年上半年其他权益工具持有者投入资本为 -91,510,644元[179] - 2020年上半年股份支付计入所有者权益的金额为 -91,510,644元[179] - 2020年上半年其他为92,193,545,487.75元[180] - 2020年上半年公司综合收益总额为10,509,508.39元[188] - 2020年初公司所有者权益合计为4,499,879,605.81元[186][188] - 2020年末公司所有者权益合计为4,510,365,114.20元[189] - 2019年末公司所有者权益合计为4,999,766,811.43元[190] - 2020年初公司股本为929,756,977.00元[186][188] - 2020年末公司股本为929,756,977.00元[189] - 2020年初公司资本公积为2,069,539,077.29元[186][188] - 2020年末公司资本公积为2,069,539,077.29元[189] - 2020年初公司盈余公积为227,121,473.52元[186][188] - 2020年末公司盈余公积为227,121,473.52元[189] 资产项目关键指标变化 - 在建工程比期初减少45.64%，因本期完工转入固定资产[32] - 应收票据比期初减少64.01%，因本期解付到期承兑汇票[32] - 应收款项融资比期初减少63.01%，因本期末可背书转让银行承兑汇票减少[32] - 一年内到期的非

公司基本信息 - 公司股票代码为002358，上市于深圳证券交易所[12] - 公司证券事务代表为张校伟，联系电话为0374 - 6108288[13] - 公司信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》，指定网站为http://www.cninfo.com.cn[14] - 公司主要产品包括高低压电器元器件及成套开关设备等，是电力工程整体解决方案提供商[29] - 公司研发采取自主研发和“产、学、研”相结合模式，采购采用“集采分结分收”模式[30][31] - 公司输变电设备国内直销，国际直销与代销结合，环卫一体化服务主要面向政府或下属单位[35] - 公司于2019年5月30日完成工商注册登记并取得营业执照[107] 公司业务拓展与收购 - 2019年公司收购河南森源城市环境科技服务有限公司100%股权，切入环卫服务领域[16][63] - 2019年公司出资4.8亿元占河南森源中锋智能制造有限公司注册资本的80%，收购森源环境100%股权，二者均纳入合并报表范围[78] - 公司以551772100.00元收购森源环境100%股权，预计收益55380000.82元[104] - 2019年9月26日公司支付现金购买森源集团和森源重工合计持有的森源环境100%股权，交易对手方对森源环境2019 - 2021年度相关净利润进行预测和承诺[161][162] - 2019年公司出资4.8亿元与许昌中锋精密机械制造有限公司合资设立河南森源中锋智能制造有限公司，占注册资本的80% [180] - 2019年公司支付现金购买森源集团和森源重工合计持有的森源环境100%股权 [180] - 2019年9月26日，公司支付55177.21万元现金购买森源集团和森源重工合计持有的森源环境100%股权，森源环境账面价值为11606.83万元，评估价值为55177.21万元[189] 财务数据关键指标变化 - 2019年公司营业收入为1,626,751,720.13元，较2018年调整后减少43.39%[17] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为9,327,567.49元，较2018年调整后减少97.00%[17] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 116,952,082.06元，较2018年调整后减少144.01%[17] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为134,767,755元，较2018年的 - 822,284,092元增长273.46%[19] - 2019年基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，较2018年的0.30元/股下降97.00%[19] - 2019年末总资产为8,072,105,860.80元，较2018年末的9,652,834,390.00元下降16.38%[19] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为4,530,240,588.10元，较2018年末的5,168,948,218.25元下降12.36%[19] - 2019年第一至四季度营业收入分别为436,393,160.25元、360,743,617.56元、433,659,734.58元、395,955,207.74元[23] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为63,371,932.32元、10,816,016.41元、24,472,318.91元、 - 89,332,700.15元[23] - 2019年非经常性损益合计为126,279,649.55元，2018年为45,348,655.66元，2017年为33,300,301.61元[26] - 2019年公司实现营业收入162,675.17万元，同比下降43.39%；利润总额1,785.85万元，同比下降95.04%；归属于上市公司股东的净利润932.76万元，同比下降97.00%[55] - 2019年公司营业收入16.27亿元，较2018年的28.74亿元下降43.39%[67] - 2019年电气机械及器材制造业收入12.09亿元，占比74.29%，同比下降31.12%[67] - 2019年新能源收入1.19亿元，占比7.31%，同比下降86.99%[67] - 2019年环卫产业服务收入2.71亿元，占比16.69%，同比增长56.95%[67] - 2019年销售费用1.06亿元，同比增8.97%；管理费用1.54亿元，同比增14.00%；财务费用1.18亿元，同比增12.34%；研发费用7519.58万元，同比降22.27%[83] - 2019年研发人员数量724人，较2018年降15.52%；研发投入金额7519.58万元，较2018年降22.27%[85] - 2019年经营活动现金流入小计26.16亿元，同比增40.16%；现金流出小计12.68亿元，同比降52.02%；现金流量净额13.48亿元，同比增273.46%[87] - 2019年投资活动现金流入小计5.80亿元，同比降71.56%；现金流出小计11.96亿元，同比降62.77%；现金流量净额-6.16亿元，同比增47.54%[89] - 2019年筹资活动现金流入小计33.29亿元，同比降0.02%；现金流出小计40.67亿元，同比增60.20%；现金流量净额-7.38亿元，同比降193.31%[89] - 2019年输变电产品原材料成本7.23亿元，占营业成本比重62.29%，同比降26.84%[77] - 2019年环卫产业服务人工工资1.19亿元，占营业成本比重10.24%，同比增79.16%[77] - 投资活动现金流入小计同比减少71.56%，因理财产品到期收回[91] - 投资活动现金流出小计同比减少62.77%，因募投项目投产支出减少[92] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长47.54%，因募投项目支出减少及理财产品到期收回[92] - 筹资活动现金流出小计同比增加60.20%，因偿还短期借款增加[93] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少193.31%，因取得借款现金减少及偿还短期借款支付现金增加[93] - 现金及现金等价物净增加额同比增加99.44%，因加大回款力度销售商品现金增加[93] - 投资收益8369398.85元，占利润总额比例46.87%，来自保本型理财产品到期收益[95] - 营业外收入41815935.89元，占利润总额比例234.15%，为政府补助[95] - 2019年末应收账款2812417953.95元，占总资产比例34.84%，较年初下降9.11%[98] - 2019年现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为9327567.49元，现金分红占比0.00%；2018年现金分红金额为92975697.70元，净利润为311084233.92元，占比29.89%；2017年现金分红金额为130165976.78元，净利润为444663952.36元，占比29.27%[159] - 公司2019年末资产总计89.44亿元，负债合计39.44亿元，股东权益合计49.99亿元[177][178] - 无形资产为1.46亿元，递延所得税资产为4730.13万元，其他非流动资产为6.72亿元 [177] - 短期借款为27.99亿元，应付票据为2.60亿元，应付账款为6.70亿元 [177] - 递延收益为6991.14万元，递延所得税负债为562.16万元 [177] - 股本为9.30亿元，资本公积为24.48亿元，盈余公积为2.27亿元，未分配利润为13.95亿元 [177][178] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年电气机械及器材制造业销售量53,514台/套，较2018年的91,146台/套下降41.29%[71] 公司中标与合作项目 - 2019年公司风电产品中标国家电投内蒙古公司开鲁建华二号250MW风电项目、中电建淇县黄洞100MW风电场工程项目、中广核河南鄢陵80MW风电项目等[55] - 2019年公司在轨道交通领域九项主要产品取得CRCC认证证书，中标重庆东环线等多个重点项目[56] - 2019年公司一次性通过中国南方电网16种主要产品的供应商资格评审，中标多个南方电网项目[57] - 2019年公司与大唐集团等大集团客户开展深度合作[59] - 2019年公司取得国内陆上风电最大容量的箱变订单，变压器中标国家酒泉卫星发射中心项目，中标粤电珠海金湾海上风电项目[60] - 2019年公司中标尼泊尔电力局电网扩容增效工程，总额约8465.37万元[72] - 2019年公司签署淮安中恒99MW风电场项目EPC总承包合同，金额8.3亿元[72] - 2019年公司中标南方电网和广东电网招标项目，部分已完成，部分在执行[73] - 2019年公司与北京天润新能合作，计划投资3.28亿元建设风电项目[73] 公司研发成果 - 截至2019年12月31日，公司拥有972项专利，报告期内新获得专利授权346项，其中发明专利23项[47] - 2019年公司非晶合金干式变压器被列入国家工业节能技术装备推荐目录[61] - 2019年公司自主研发轨道交通用直流断路器及其成套开关设备并通过型式试验，完成135个规格产品的试验检测[61] - 2019年公司获批组建“河南省新能源充电桩工程研究中心”[61] 行业数据 - 2019年全国主要电力企业合计完成投资7995亿元，全国电网工程建设投资4856亿元[36] - 2019年全国新增光伏发电装机30.1GW，同比下降31.6%；新增风电装机25.74GW，同比增长25.01%[37] - 截至2019年12月，全国充电桩保有量达121.9万台，2016 - 2019年复合增长率达61.4%[38] - 2019年全国铁路固定资产投资完成8029亿元，其中国家铁路完成7511亿元，预计2020年将达万亿规模[39] - 国家电网2020年特高压建设项目投资规模1128亿元，可带动社会投资2235亿元，整体规模近5000亿元[125] - 截至2019年底，国家电网已累计建成“11交11直”特高压工程，累计投资超4300亿元[126] - 2020 - 2021年计划建成投运1000千伏潍坊 - 临沂 - 枣庄 - 菏泽 - 石家庄等交流工程和±800千伏青海 - 河南等直流工程[126] - 2021 - 2023年力争建成投运1000千伏南阳 - 荆门 - 长沙等交流工程和±800千伏白鹤滩 - 江苏等直流工程[126] - 2020年铁路工作确保投产新线4000公里以上，其中高铁2000公里[127] - 2020年交通运输部计划铁路固定资产投资达8000亿元[127] - 2020年有25座城市的54条轨道交通线路新增开通运营，总里程1152.60公里，投资额7528.17亿元；2021年预计35座城市的69条线路开通，总里程1700.69公里，投资额11468.5亿元[128] - 郑州市轨道交通远景线网总长970.9公里，新建项目总投资1138.94亿元[129] - 截至2019年12月，我国充电桩保有量121.9万台，车桩比约3.4：1；到2030年需新建桩6300多万个[130] - 南方电网未来4年计划投资251亿元建充电桩38万个，国家电网2020年计划投资27亿元新增7.8万个[130] - 到2020年，全国在运核电规划装机容量5800万千瓦，在建3000万千瓦[131] 公司战略与计划 - 公司坚持“双轮驱动”“两翼齐飞”战略，拓展新能源、轨道交通等业务[135] - 2020年公司在特高压等领域优化布局，推进轨道交通、核电装备市场拓展[136] - 2020年公司将优化产品、控制成本，加强资金管理和应收账款回款[137] - 2020年公司强化精益生产，提高内部管理和生产效率[138] - 2020年公司探索环卫运营新模式，按“立足中原、辐射全国”布局市场[141] 公司面临风险 - 2020年新冠疫情使公司生产经营暂时受影响，下游客户存在经营风险[142] - 公司所属输变电行业受宏观经济增幅放缓影响，行业增长或受负面影响[142] - 公司所属输变电行业集中度增强，市场化竞争激烈，产品售价有下降风险[144] - 公司资产和业务规模扩大、业务模式变化，在多方面面临管理挑战[145] - 公司承接电力工程项目面临多种风险，需做好风险预防和管控[146] 公司股利分配 - 公司计划2019年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2019年度董事会决定不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[154] - 2019年4月18日，公司以2018年12

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入278,504,638.84元，较上年同期调整后减少36.18%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,177,483.38元，较上年同期调整后减少93.41%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 12,934,060.83元，较上年同期调整后减少149.29%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 105,414,929.80元，较上年同期调整后减少114.98%[7] - 本报告期末总资产8,070,846,377.38元，较上年度末调整后减少0.02%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,534,477,886.17元，较上年度末调整后增加0.09%[7] - 公司2020年第一季度资产总计80.71亿元，较2019年末的80.72亿元略有下降[48] - 流动负债合计34.37亿元，较2019年末的34.40亿元稍有减少[49] - 非流动负债合计8712.11万元，较2019年末的9029.60万元有所降低[49] - 所有者权益合计45.47亿元，较2019年末的45.41亿元有所增加[50] - 母公司2020年3月31日资产总计77.60亿元，较2019年12月31日的77.72亿元略有下降[53] - 母公司流动负债合计31.91亿元，较2019年末的31.91亿元基本持平[54] - 母公司非流动负债合计7809.63万元，较2019年末的8127.12万元有所减少[54] - 母公司所有者权益合计44.90亿元，较2019年末的44.99亿元略有下降[54] - 公司2020年第一季度营业总收入2.79亿元，较上期的4.36亿元下降36.18%[56] - 其中营业收入2.79亿元，较上期的4.36亿元下降36.18%[56] - 公司2020年第一季度营业总成本为2.89亿元，较上期4.02亿元有所下降[57] - 公司2020年第一季度净利润为448.27万元，较上期6524.08万元大幅减少[58] - 公司2020年第一季度基本每股收益为0.0045元，较上期0.0682元下降[58] - 公司2020年第一季度母公司营业收入为2.62亿元，较上期3.36亿元减少[59] - 公司2020年第一季度母公司净利润亏损952.62万元，上期盈利5833.83万元[59] - 公司2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.79亿元，较上期11.03亿元大幅减少[62] - 公司2020年第一季度经营活动现金流入小计为2.39亿元，较上期12.62亿元减少[62] - 公司2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1.57亿元，较上期3.23亿元减少[62] - 公司2020年第一季度营业利润为1156.53万元，较上期4063.40万元减少[57] - 公司2020年第一季度利润总额为1183.05万元，较上期7815.12万元减少[57] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.054149298亿美元，上期为7.0361998089亿美元[63] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.1457416684亿美元，上期为-1.4662148208亿美元[63] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.0813551058亿美元，上期为-0.9754563528亿美元[65] - 现金及现金等价物净增加额为-1.2812460722亿美元，上期为4.5945286353亿美元[65] - 期末现金及现金等价物余额为6.027109717亿美元，上期为11.8936163801亿美元[65] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-0.7895826965亿美元，上期为4.8290755276亿美元[67] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-0.3026170373亿美元，上期为0.6871526294亿美元[67] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-0.2797497141亿美元，上期为-0.9379340277亿美元[68] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-1.3719494479亿美元，上期为4.5782941293亿美元[68] - 母公司期末现金及现金等价物余额为5.8647011771亿美元，上期为11.8151741944亿美元[68] - 2020年第一季度公司流动负债合计34.40亿元，非流动负债合计9029.60万元，负债合计35.31亿元[73][74] - 2020年第一季度公司所有者权益合计45.41亿元，负债和所有者权益总计80.72亿元[74] - 2020年第一季度公司流动资产合计43.93亿元，非流动资产合计33.79亿元，资产总计77.72亿元[76] - 2020年第一季度公司短期借款23.02亿元，应付账款9.75亿元，应付职工薪酬5395.96万元[73] - 2020年第一季度公司股本9.30亿元，资本公积19.35亿元，盈余公积2.29亿元，未分配利润14.36亿元[74] - 2019年12月31日公司货币资金7.90亿元，应收账款25.26亿元，存货6.80亿元[75][76] - 2020年第一季度母公司流动负债合计31.91亿元，非流动负债合计8127.12万元，负债合计32.72亿元[76][77] - 2020年第一季度母公司所有者权益合计44.99亿元，负债和所有者权益总计77.72亿元[78] - 2020年第一季度母公司短期借款22.92亿元，应付账款7.59亿元，应付职工薪酬2246.10万元[76][77] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数64,667，表决权恢复的优先股股东总数0[11] - 河南森源集团有限公司持股比例17.49%，持股数量162,590,040股，质押162,584,707股[11] - 楚金甫持股比例12.59%，持股数量117,099,422股，质押117,090,000股[11] 财务数据关键指标变化 - 科目变动 - 应收款项融资比期初减少80.05%，因本期末预计用于背书转让的银行承兑汇票减少[15] - 在建工程比期初减少35.63%，因完工转入固定资产[16] - 营业收入同比减少36.18%，受疫情及产业链复工进度影响[16] - 研发费用同比减少48.29%，因研发材料消耗减少[17] - 利息收入同比减少69.64%，因银行存款利息减少[18] - 其他收益同比增长454.22%，因政府补助增加[19] - 投资收益同比减少100.00%，因上期收到理财收益[20] 各条业务线数据关键指标变化 - 项目进展 - 2019年5月中标尼泊尔项目，总额约8465.37万元，项目推进中[33] - 2019年7月签署淮安中恒风电项目EPC合同，金额8.3亿元，进度低于预期[33] - 2019年9月中标南方电网等项目，部分已完成，部分执行中[34] - 2019年9月与北京天润合作风电项目，预计投资3.28亿元，办理审批手续[34] 财务报告说明 - 公司第一季度报告未经审计，2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[79]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产85.99亿元，较上年度末减少7.48%；归属于上市公司股东的净资产50.09亿元，较上年度末减少0.64%[6] - 本报告期营业收入3.67亿元，同比减少49.14%；年初至报告期末营业收入10.60亿元，同比减少55.30%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1351.50万元，同比减少92.38%；年初至报告期末为6393.04万元，同比减少84.70%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.40亿元，同比增长348.76%；年初至报告期末为11.19亿元，同比增长308.64%[6] - 2019年9月30日货币资金为1,068,274,789.07元，较2018年末的939,352,248.34元有所增加[50] - 2019年9月30日流动资产合计为5,548,404,566.67元，较2018年末的6,613,766,449.79元减少[51] - 2019年9月30日固定资产为2,553,908,384.30元，较2018年末的1,005,530,284.28元增加[51] - 2019年9月30日短期借款为2,364,300,000.00元，较2018年末的2,819,300,000.00元减少[51] - 2019年9月30日负债合计为3,579,900,454.61元，较2018年末的4,249,339,764.57元减少[52] - 2019年9月30日公司流动资产合计50.66亿元，较2018年12月31日的61.12亿元减少17.11%[57] - 2019年9月30日公司非流动资产合计32.31亿元，较2018年12月31日的28.31亿元增加14.13%[57] - 2019年9月30日公司资产总计82.97亿元，较2018年12月31日的89.44亿元减少7.23%[57] - 2019年9月30日公司流动负债合计32.50亿元，较2018年12月31日的38.68亿元减少15.98%[58] - 2019年9月30日公司非流动负债合计6597.22万元，较2018年12月31日的7553.29万元减少12.66%[58] - 2019年9月30日公司负债合计33.16亿元，较2018年12月31日的39.44亿元减少15.92%[58] - 2019年9月30日公司所有者权益合计49.81亿元，较2018年12月31日的49.99亿元减少0.36%[59] - 本期营业总收入3.67亿元，较上期的7.22亿元减少49.14%[61] - 本期营业总成本3.68亿元，较上期的5.14亿元减少28.46%[61] - 本期营业总收入为10.5970984382亿美元，上期为23.7051152813亿美元[68] - 本期营业总成本为10.3352218817亿美元，上期为18.6669397132亿美元[68] - 本期营业利润为4290.300689万美元，上期为4.8656881294亿美元[68] - 本期利润总额为7.92549441亿美元，上期为18.527753553亿美元[65] - 本期净利润为1.418240667亿美元，上期为17.821059876亿美元[62] - 本期基本每股收益为0.01美元，上期为0.19美元[63] - 本期稀释每股收益为0.01美元，上期为0.19美元[63] - 公司本期利润总额为81,560,693.97元，上期为488,071,689.66元；本期净利润为67,567,894.08元，上期为415,895,165.74元[69] - 归属于母公司所有者的净利润本期为63,930,374.22元，上期为417,769,129.35元；少数股东损益本期为3,637,519.86元，上期为 - 1,873,963.61元[69] - 基本每股收益本期为0.07元，上期为0.45元[69] - 母公司本期营业收入为959,731,519.08元，上期为2,224,681,954.61元；本期营业利润为48,508,980.97元，上期为496,883,708.95元[71] - 母公司本期净利润为73,953,321.23元，上期为428,712,533.81元[71] - 经营活动现金流入小计本期为2,037,471,815.03元，上期为1,135,336,323.19元；经营活动现金流出小计本期为918,150,281.82元，上期为1,671,810,605.89元[75] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1,119,321,533.21元，上期为 - 536,474,282.70元[75] - 投资活动现金流入小计本期为361,909,479.45元，上期为1,414,522,105.49元；投资活动现金流出小计本期为585,453,946.83元，上期为2,343,815,629.58元[75] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 223,544,467.38元，上期为 - 929,293,524.09元[75] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,900,331,255.43元，上期为1,039,666,772.45元[74] - 筹资活动现金流入本期为19.5亿元，上期为23.35亿元[76][79] - 筹资活动现金流出本期为25.9575433259亿元，上期为17.8388969232亿元[76] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 6.4575433259亿元，上期为5.5111030768亿元[76] - 经营活动现金流入本期为18.8936756527亿元，上期为10.0494982991亿元[78] - 经营活动现金流出本期为9.7131626697亿元，上期为16.7261352711亿元[78] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9.180512983亿元，上期为 - 6.676636972亿元[78] - 投资活动现金流入本期为3.6190947945亿元，上期为14.1451210549亿元[79] - 投资活动现金流出本期为4.0333407521亿元，上期为21.8317385924亿元[79] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.4142459576亿元，上期为 - 7.6866175375亿元[79] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.5141611995亿元，上期为 - 8.8366087618亿元[79] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数67166户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 河南森源集团有限公司持股比例21.33%，持股数量1.98亿股，质押1.85亿股[11] - 楚金甫持股比例12.59%，持股数量1.17亿股，质押1.17亿股[11] - 河南隆源投资有限公司持股比例9.73%，持股数量9042.96万股，质押8459.00万股[11] 特定项目财务指标变化 - 交易性金融资产比期初增长100%，因执行新金融工具准则列报披露格式变化[15] - 应收票据比期初减少65.50%，因本报告期末承兑汇票结算减少[16] - 固定资产比期初增长153.99%，因募投项目完工转入固定资产[18] - 在建工程比期初减少93.75%，募投项目完工转入固定资产所致[18] - 少数股东权益比期初增长243.97%，控股子公司华盛隆源净利润增加[23] - 其他收益比上年同期增长244.56%，收到的与日常经营相关政府补助增加[27] - 营业外收入比上年同期增长1916.05%，收到的政府补助增加[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增长82.78%，加大应收账款回收力度[33] - 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长308.64%，加大回款力度使销售现金增加[38] - 2019年9月30日交易性金融资产为210,000,000.00元，2018年末无此项[50] - 2019年9月30日应收票据为21,275,984.93元，较2018年末的61,662,945.89元减少[50] - 2019年9月30日应收账款为3,109,667,332.40元，较2018年末的4,186,669,526.90元减少[50] - 本期其他收益1622.05万元，较上期的207.89万元增加680.26%[61] - 本期信用减值损失为3.8万美元，上期无[62] - 本期资产处置收益为7.725375万美元，上期为24.7317万美元[62] - 本期其他收益为1047.491242万美元，上期为207.885977万美元[64] 业务相关事件 - 2019年前三季度营业收入比上年同期减少55.30%，受宏观经济和光伏政策影响，业务结构调整且风电项目未确认收入[24] - 2019年9月26日拟支付现金购买森源集团和森源重工持有的河南森源城市环境科技服务有限公司100%股权[39] - 2019年7月12日签署淮安中恒99MW风电场项目EPC总承包合同，金额8.3亿元[40] - 森源集团、森源重工承诺对森源城市环境2019 - 2021年度扣非后归母净利润进行预测[42] 股东减持相关 - 杨合岭取消减持计划并承诺2019年度内不减持公司股份[43]

整体财务关键指标变化 - 公司2019年上半年营业收入692,253,662.71元，同比减少58.00%[17] - 归属于上市公司股东的净利润50,415,341.72元，同比减少79.02%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,553,849.96元，同比减少92.26%[17] - 经营活动产生的现金流量净额979,121,502.07元，同比增长272.47%[17] - 基本每股收益0.05元/股，同比减少80.77%；稀释每股收益0.05元/股，同比减少80.77%[17] - 加权平均净资产收益率1.00%，同比减少3.80%[17] - 本报告期末总资产8,836,078,073.71元，较上年度末减少4.92%[17] - 归属于上市公司股东的净资产5,091,645,202.34元，较上年度末增长1.00%[17] - 2019年上半年公司实现营业收入69225.37万元，同比下降58.00%；利润总额6478.66万元，同比下降76.63%；归属于上市公司股东的净利润5041.53万元，同比下降79.02%[40] - 2019年上半年营业收入692,253,662.71元，上年同期1,648,089,007.00元，同比减少58.00%[52] - 2019年上半年营业成本486,419,077.05元，上年同期1,152,959,529.60元，同比减少57.81%[52] - 2019年上半年销售费用25,430,287.95元，上年同期35,220,641.09元，同比减少27.80%[52] - 2019年上半年管理费用64,381,412.85元，上年同期67,585,631.37元，同比减少4.74%[52] - 2019年上半年财务费用55,796,103.27元，上年同期40,369,276.34元，同比增加38.21%[53] - 2019年上半年所得税费用11,401,153.04元，上年同期39,480,488.22元，同比减少71.12%[53] - 2019年上半年研发投入26,496,437.08元，上年同期41,908,150.58元，同比减少36.77%[53] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额979,121,502.07元，上年同期 -567,715,785.59元，同比增加272.47%[53] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额 -159,360,632.99元，上年同期 -332,328,195.41元，同比增加52.05%[53] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -327,804,661.36元，上年同期305,883,263.50元，同比减少207.17%[53] - 2019年上半年公司营业收入692,253,662.71元，同比下降58.00%[58] - 营业利润27,160,271.87元，同比下降90.17%；利润总额64,786,640.45元，同比下降76.63%；净利润53,385,487.41元，同比下降77.54%[54] - 销售商品、提供劳务收到的现金1,581,451,675.16元，同比增加157.66%[54] - 购买商品、接受劳务支付的现金464,003,991.42元，同比下降50.08%[54] - 2019年6月30日公司货币资金为13.81亿元，较2018年12月31日的9.39亿元增长47.02%[146] - 2019年6月30日公司应收账款为30.26亿元，较2018年12月31日的41.87亿元下降27.71%[146] - 2019年6月30日公司流动资产合计为57.24亿元，较2018年12月31日的66.14亿元下降13.46%[147] - 2019年6月30日公司固定资产为25.88亿元，较2018年12月31日的10.06亿元增长157.23%[147] - 2019年6月30日公司资产总计为88.36亿元，较2018年12月31日的92.93亿元下降4.92%[147] - 2019年6月30日公司短期借款为25.59亿元，较2018年12月31日的28.19亿元下降9.22%[147] - 2019年6月30日公司流动负债合计为36.70亿元，较2018年12月31日的41.74亿元下降12.07%[148] - 2019年6月30日公司负债合计为37.39亿元，较2018年12月31日的42.49亿元下降12.00%[149] - 2019年6月30日公司所有者权益合计为50.97亿元，较2018年12月31日的50.44亿元增长1.06%[149] - 2019年上半年营业总收入6.92亿元，较2018年上半年的16.48亿元下降58%[156] - 2019年上半年营业总成本6.66亿元，较2018年上半年的13.52亿元下降51%[156] - 2019年上半年净利润5338.55万元，较2018年上半年的2.38亿元下降78%[157] - 2019年上半年基本每股收益0.05元，较2018年上半年的0.26元下降81%[158] - 2019年上半年流动负债合计33.89亿元，较期初的38.68亿元下降12%[153] - 2019年上半年非流动负债合计6838.31万元，较期初的7553.29万元下降9%[153] - 2019年上半年负债合计34.58亿元，较期初的39.44亿元下降12%[153] - 2019年上半年所有者权益合计50.56亿元，较期初的49.99亿元增长1%[154] - 2019年上半年母公司营业收入6.14亿元，较2018年上半年的15.55亿元下降60%[160] - 2019年上半年母公司净利润数据未明确提及，但从各项收支变化可看出盈利状况有较大变动[160] - 2019年上半年信用减值损失为-954.43万元，资产减值损失为-4073.05万元，资产处置收益为8.82万元[161] - 2019年上半年营业利润为2914.29万元，较2018年同期的2.79亿元大幅下降[161] - 2019年上半年利润总额为6638.49万元，较2018年同期的2.79亿元下降[161] - 2019年上半年净利润为5602.78万元，较2018年同期的2.43亿元下降[161] - 2019年上半年经营活动现金流入小计为16.72亿元，流出小计为6.93亿元，现金流量净额为9.79亿元，而2018年同期净额为-5.68亿元[163] - 2019年上半年投资活动现金流入小计为3.62亿元，流出小计为5.21亿元，现金流量净额为-1.59亿元，2018年同期净额为-3.32亿元[164] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计为15.5亿元，流出小计为18.78亿元，现金流量净额为-3.28亿元，2018年同期净额为3.06亿元[164] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为4.92亿元，期初余额为7.30亿元，期末余额为12.22亿元[164][165] - 母公司2019年上半年经营活动现金流量净额为7.50亿元，2018年同期为-6.98亿元[166] - 母公司2019年上半年投资活动现金流量净额为5275.70万元，2018年同期为-1.72亿元[166] - 2019年上半年取得借款收到的现金为15.5亿元，上年同期为17.9亿元[168] - 2019年上半年偿还债务支付的现金为17.9亿元，上年同期为13.1亿元[168] - 2019年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6726.09万元，上年同期为1.73亿元[168] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计为15.5亿元，上年同期为17.9亿元[168] - 2019年上半年筹资活动现金流出小计为18.57亿元，上年同期为14.83亿元[168] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.07亿元，上年同期为3.07亿元[168] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为4.95亿元，上年同期为 - 5.63亿元[168] - 2019年上半年期初现金及现金等价物余额为7.24亿元，上年同期为18.19亿元[168] - 2019年上半年期末现金及现金等价物余额为12.19亿元，上年同期为12.56亿元[168] - 2019年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为5338.55万元[171] - 2019年期初归属于母公司所有者权益中，其他权益工具9290,6.2.600元，永续债2,371,7.0元等[174] - 2019年本期增减变动金额为29,67,57.09元，其中综合收益总额281,5,064.27元[174][175] - 2019年所有者投入和减少资本方面，其他权益工具持有者投入资本等变动为29,049,957.09元等[175] - 2019年利润分配中，提取盈余公积29,049,957.09元，对所有者（或股东）的分配165,976.78元[175] - 2019年期末归属于母公司所有者权益中，其他权益工具929,756,97元，永续债2,390,455元等[176] - 2019年上年期末所有者权益合计为4,999,766,811.43元[179] - 2019年期初所有者权益合计为4,999,766,811.43元[179] - 2019年本期增减变动金额为56,027,826.82元[179] - 2019年本期期末所有者权益合计为5,055,794,638.25元[180] - 2018年上年期末所有者权益合计为4,839,433,217.30元[182] - 2018年期初所有者权益合计为4,839,433,217.30元[182] - 2018年本期增减变动金额为160,333,594.13元[182] - 2018年综合收益总额为290,499,570.91元[182] - 2019年上半年利润分配中提取盈余公积29,049,957.09元，对所有者（或股东）的分配为130,165,976.78元[183] 各业务线数据关键指标变化 - 高压成套设备收入269,899,120.55元，同比下降30.08%；低压成套设备收入165,925,521.93元，同比下降36.53%[60] - 高压开关元件收入127,038,955.84元，同比增长84.43%[60] - 新能源产品收入38,731,005.79元，同比下降91.46%[60] - 华中地区收入264,571,388.42元，同比下降74.48%[60] - 境外与其它收入5,882,449.81元，同比增长261.27%[60] - 电气机械及器材制造业毛利率29.69%，同比下降1.32%[61] - 高压开关元件收入同比增长84.43%，电能质量治理装备及其它收入同比下降81.93%，新能源产品收入同比下降91.46%，其他业务收入同比下降43.31%[63][64] 非经常性损益情况 - 报告期非经常性损益合计31,861,491.76元[22] 专利情况 - 截至2019年6月30日，公司拥有988项专利，报告期内新获得专利授权298项，其中发明专利16项[26] 资产项目变化情况 - 固定资产比期初增长157.33%，在建工程比期初减少99.40%，因募投项目完工转入固定资产[31] - 货币资金比期初增长47.02%，因加大回款力度使销售回款增加[31] - 交易性金融资产比期初增长100%，其他流动资产比期初减少74.56%，因执行新金融工具准则列报披露格式变化[31] - 应收票据比期初减少31.15%，因期末承兑汇票结算减少[31] - 一年内到期的非流动资产比期初减少46.71%，因长期应收款中分期收款转回减少[31] - 其他非流动资产比期初减少53.28%，因募投项目完工预付工程款和设备款减少[32] 负债项目变化情况 - 预收款项比期初减少32.53%，因客户结构变化预收款项比例下降[3

活动基本信息 - 活动名称：2019 年河南上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 召开时间：2019 年 6 月 27 日 14:30 - 17:30，16:00 开始网上交流 [2][3] - 召开地点：投资者互动平台（http://rs.p5w.net） [2] - 召开方式：网络互动，通过网络平台与投资者进行交流 [2][3] 参会人员 - 财务总监：赵巧女士 [4] - 董事会秘书：韩瑞女士 [4] - 证券事务代表：张校伟先生 [4] 投资者参与方式 - 直接登录投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）在线参与活动 [4] 沟通内容 - 围绕 2018 年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、投资者保护、可持续发展等问题 [5] 联系方式 - 联系人：张校伟 [6] - 电话号码：0374 - 6108288 [6] - 传真号码：0374 - 6108288 [6] - 邮箱：hnsyzqb@163.com [6]

营业收入变化 - 本报告期营业收入391,413,892.01元，较上年同期减少26.92%[7] - 2019年第一季度营业总收入为3.91亿元，较上期的5.36亿元下降26.92%[55] - 本期营业收入336,003,197.37元，上期496,159,842.17元[60] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润58,058,941.10元，较上年同期减少28.14%[7] - 2019年第一季度净利润为5992.78万元，较上期的7932.37万元下降24.45%[57] - 本期净利润58,338,318.25元，上期75,387,201.10元[61] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额692,592,715.63元，较上年同期增长364.80%[7] - 本期经营活动产生的现金流量净额692,592,715.63元，上期 - 261,548,961.75元[65] - 经营活动产生的现金流量净额2019年一季度为4.83亿美元，上年同期为 - 4.14亿美元[69] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数83,159户[11] - 河南森源集团有限公司持股比例21.33%，持股数量198,295,040股[11] 资产项目变化 - 货币资金比年初增长49.39%，因收回应收款项到期款增加[16] - 其他流动资产比年初减少34.62%，因购买保本型理财产品减少[17] - 固定资产比年初增长61.11%，因符合条件在建项目转入固定资产[18] - 2019年3月31日货币资金为14.03亿元，较2018年12月31日的9.39亿元增加[46] - 2019年3月31日固定资产为16.20亿元，较2018年12月31日的10.06亿元增加[47] - 2019年3月31日货币资金为13.79亿元，较2018年12月31日的9.19亿元增长50.14%[51] - 2019年3月31日流动资产合计为56.53亿元，较2018年12月31日的61.12亿元下降7.51%[52] - 2019年3月31日非流动资产合计为31.99亿元，较2018年12月31日的28.31亿元增长13.00%[52] 费用与收入变化 - 研发费用同比增长60.78%，因研发支出投入增加[22] - 营业外收入同比增长5,666.14%，因与日常经营活动无关的政府补助增加[27] 少数股东相关变化 - 少数股东损益和归属于少数股东的综合收益总额同比增长226.94%[30][31] 现金收支变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长548.21%[32] - 支付的各项税费同比减少36.94%[33] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长105.71%[34] - 投资支付的现金同比减少83.27%[35] - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增长61.08%[36] 债券发行计划 - 公司拟公开发行可转换公司债券，募集资金不超过16亿元[37] 负债与所有者权益变化 - 2019年3月31日负债合计为40.99亿元，较2018年12月31日的42.49亿元减少[48] - 2019年3月31日负债合计为37.94亿元，较2018年12月31日的39.44亿元下降3.80%[53] - 2019年3月31日所有者权益合计为50.58亿元，较2018年12月31日的49.99亿元增长1.17%[54] 每股收益变化 - 2019年第一季度基本每股收益为0.06元，较上期的0.09元下降33.33%[58] - 2019年第一季度稀释每股收益为0.06元，较上期的0.09元下降33.33%[58] 营业利润变化 - 本期营业利润31,381,430.64元，上期88,290,094.46元[61] 经营活动现金流入流出变化 - 本期经营活动现金流入小计1,127,133,898.74元，上期211,834,408.30元[65] - 本期经营活动现金流出小计434,541,183.11元，上期473,383,370.05元[65] - 经营活动现金流入小计2019年一季度为11.07亿美元，上年同期为8.23亿美元[69] - 经营活动现金流出小计2019年一季度为6.24亿美元，上年同期为12.37亿美元[69] 投资活动现金流量变化 - 本期投资活动现金流入小计361,909,479.45元，上期347,220,503.57元[65] - 本期投资活动现金流出小计505,129,692.99元，上期1,398,471,325.72元[65] - 投资活动现金流入小计2019年一季度为3.62亿美元，上年同期为3.47亿美元[69] - 投资活动现金流出小计2019年一季度为2.93亿美元，上年同期为12.38亿美元[69] - 投资活动产生的现金流量净额2019年一季度为0.69亿美元，上年同期为 - 8.91亿美元[69] 筹资活动现金流量变化 - 本期筹资活动现金流入小计685,000,000.00元，上期665,000,000.00元[66] - 本期筹资活动现金流出小计779,119,652.77元，上期636,181,330.70元[66] - 筹资活动现金流入小计2019年一季度为6.85亿美元，上年同期为6.65亿美元[70] - 筹资活动现金流出小计2019年一季度为7.79亿美元，上年同期为6.36亿美元[70] - 筹资活动产生的现金流量净额2019年一季度为 - 0.94亿美元，上年同期为0.29亿美元[70] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额2019年一季度为4.58亿美元，上年同期为 - 12.76亿美元[70] 营业总成本变化 - 2019年第一季度营业总成本为3.64亿元，较上期的4.45亿元下降18.30%[55]