证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-019 融发核电设备股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 的第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议分别审议通过了《关于 使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效益、增加股东回报， 在确保不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过 3 亿元 人民币的自有闲置资金购买低风险、高流动性的投资理财产品。具体情况公告如 下： 一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自 有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，为股东谋取较好的投资回报。 （二）投资额度：根据公司自有资金情况以及以前实际购买的理财产品金额， 拟用于购买理财产品的投资额度不超过 3 亿元人民币（可循环滚动使用）。 （三）投资品种：（1）商业银行理财产品：商业银行发行的低风险理财产 品、结构性存款 ...

业绩数据 - 融发戍海2024年度资产315,782.48万元，净资产88,827.54万元，营收3,642.34万元，净利润 - 2,937.35万元[5][6] - 融发集团2024年1 - 9月总资产10,761,396.26万元，负债7,587,109.20万元，净资产3,174,287.06万元，营收1,461,307.73万元，利润总额36,492.96万元，净利润23,383.49万元[7][9] 融资担保 - 2025年度融发戍海融资额度预计不超25亿，公司拟按51%出资股比提供不超12.75亿反担保，额度可循环[2] - 截至公告披露日，公司对融发戍海担保累计余额0万元，占2024年经审计净资产0%，无逾期及涉诉[11] 决策流程 - 2025年4月22日会议审议通过为子公司融资提供反担保议案，关联董事回避表决[2] - 反担保有效期及授权期限自2024年至2025年年度股东大会审议通过日[2][3] - 关联交易需经股东大会审议，关联股东回避表决[3][4] - 独立董事同意议案并提交股东大会，认为未损害公司及非关联股东利益[12] - 公司提请股东大会授权董事长等办理交易相关法律文件[3]

审计机构续聘 - 公司拟续聘尤尼泰振青为2025年度财务及内控审计机构[3] - 续聘议案已通过董事会和监事会，待股东大会审议[7] 审计机构情况 - 2024年尤尼泰振青合伙人42人，注会217人，37人签过证券审计报告[4] - 2024年收入总额12002.45万元，审计业务收入7201.66万元，证券期货业务收入877.47万元[4] - 承担5家上市公司2024年年报审计，收费674万元，同行业客户2家[4] 责任与处罚 - 截至2024年底累计责任赔偿限5900万元[4] - 近三年尤尼泰振青及11名从业人员受多种处罚[4][5] - 项目合伙人姜晓俊近三年受财政部警告处罚1次[5][6]

人事变动 - 2025年4月内审负责人沈磊因工作调整辞职后留任[1] - 2025年4月22日聘任刘海峰为内审负责人至本届董事会届满[1] 新负责人信息 - 刘海峰1982年10月生，本科、经济师，通过法考[2] - 任烟台两公司职务，未持股，与大股东无关联[2]

业绩总结 - 2024年第三季度融发集团资产总额1076.14亿元，净资产317.43亿元，营业收入146.13亿元，净利润2.34亿元[7] - 2024年度杰海机械总资产2418万元、净资产198万元、营业收入5565万元，净利润 - 6万元[7] - 2024年第三季度凯实工业总资产3.14亿元，净资产1.75亿元，营业收入2.13亿元，净利润196万元[8] 未来展望 - 2025年烟台台海核电及子公司与融发集团及子公司采购和销售业务预计金额均不超3000万元[2] - 2025年融发装配与融发集团及子公司采购业务预计金额不超500万元[2] - 2025年烟台台海核电与杰海机械销售业务预计金额不超8000万元[2] - 2025年戍海供应链与凯实工业采购业务预计金额为2500万元[2] 过往交易情况 - 上年度向融发集团及子公司采购商品实际发生额268.91万元，占同类业务比例0.64%，与预计差异 - 89.24%至 - 64.88%[5] - 上年度向凯实工业采购商品实际发生额5267.45万元，占同类业务比例27.40%[5] - 上年度向杰海机械销售产品实际发生额4521.52万元，占同类业务比例12.33%，与预计差异 - 43.48%[5] 其他 - 公司2025年度拟发生的日常关联交易基于正常生产经营需要，协议公平合理[15] - 独立董事同意公司2025年度日常关联交易预计议案并提交股东大会审议，关联股东需回避表决[15] - 备查文件包含融发核电设备股份有限公司相关董事会、监事会会议决议[16] - 董事会公告日期为2025年4月24日[17]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，尤尼泰振青有合伙人42人，注册会计师217人，37人签过证券服务业务审计报告[3] - 2024年度尤尼泰振青职业保险累计赔偿限额5900万元[6] 审计相关决策 - 2024年经会议审议续聘尤尼泰振青为2024年度审计机构，聘期一年[4] 审计意见 - 尤尼泰振青认为公司财报按准则编制，公允反映财务状况等[7] - 尤尼泰振青认为公司保持了有效的财务报告内部控制[7] 审计委员会工作 - 审计委员会认为尤尼泰振青能满足审计要求[9] - 审计委员会审阅计划资料、沟通协调并核查评估其工作[9][10]

融发核电设备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的要 求，认真履行了监事会的各项职权和义务，行使对公司经营管理及董事、高级管 理人员的监督职能，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益，促进了公司 的规范化运作. 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，会议的召集、召开程序均符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议情况如下： （一）2024 年 4 月 23 日召开公司第六届监事会第六次会议，通过以下议案： 1.关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 2.关于《2023 年年度报告全文及摘要》的议案 3.关于《2024 年第一季度报告全文》的议案 4.关于《2023 年度财务决算报告》的议案 7.关于《2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》的议案 8.关于《2023 年度营业收入扣除情况专项核查意见》的议案 9.关于《2023 年度利润分配预案》的议案 10.关于 2023 年度计提资产减值准备的议案 11.关于续聘会计 ...

薪酬方案审议 - 公司于2025年4月22日召开会议审议多项薪酬方案[1] 薪酬标准及对象 - 独立董事津贴标准为12万元/年（含税）[2] - 薪酬方案适用对象为公司董监高[1] 薪酬计算方式 - 非独立董事年薪制含基本和绩效工资[2] - 监事按岗位考核领薪，高管按职务业绩领薪[2][3] 薪酬相关规定 - 个税公司代扣代缴，离任按实际任期发薪[4] - 公司可根据情况调整薪酬方案[4]

担保情况 - 公司为烟台台海核电预计全年担保不超15亿元[1] - 公司为德阳融发预计全年担保不超2亿元[1] - 公司为融发装配预计全年担保不超0.5亿元[1] - 公司为融发戍海按持股比例预计全年担保不超12亿元[1] - 公司为融发戍海智能装备(烟台)有限公司按持股比例预计全年担保不超3亿元[1] - 烟台台海核电为公司预计全年担保不超3亿元[1] 业绩数据 - 2024年度烟台台海核电净利润为 - 8710.38万元[4] 担保余额 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为96987.13万元，占2024年度经审计归母净资产20.92%[11] - 截至公告披露日，公司为控股子公司累计担保余额为3967.24万元，占2024年度经审计归母净资产0.86%[11] 授权期限 - 授权期限自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会审议通过有效[2]

业绩总结 - 2024年度资产减值损失79,165,907.85元，信用减值损失43,346,359.41元，共减利润总额122,512,267.26元[1] - 2024年度存货跌价损失45,864,890.36元[1][3] - 2024年度合同资产减值损失33,301,017.49元[4] - 本次计提减2024年度归母净利润123,294,913.78元，使归母所有者权益减同额[10]