融发核电设备股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告 尤振专审字[2024]第 0098 号 融发核电设备股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 尤振专审字[2024]第0098号 融发核电设备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的融发核电设备股份有限公司（以下简称"融发核电公司"） 编制的 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集资金专项报告"） 执行了合理保证的鉴证业务。 一、 管理层的责任 融发核电公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告 ［2022］15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及相关格式指引的规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和 维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。我们 按照《中国注册会 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-011 融发核电设备股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概况 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议分别审议通过了《关于为 子公司提供担保的议案》，同意： （1）公司为一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称 "烟台台海核电"）提供担保，预计全年金额不超过 10 亿元； （2）公司为一级全资子公司德阳融发能源装备有限公司（以下简称"德阳 融发"）提供担保，预计全年金额不超过 2 亿元； （3）公司为一级全资子青岛融发装配技术保障中心有限公司（以下简称"融 发装配"）提供担保，预计全年金额不超过 0.5 亿元。 （4）公司及（或）烟台台海核电为二级控股子公司山东融发戍海智能装备 有限公司（以下简称"融发戍海"）按持股比例提供担保，预计全年金额不超过 1 亿元； （5）烟台台海核电为公司提供担保，预计全年金额不超过 3 亿元。 公 ...

营业收入和净利润 - 2024年第一季度，融发核电设备股份有限公司营业收入为1.39亿元，同比增长82.26%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为763.35万元，同比增长106.98%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.44亿元，同比下降276.02%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-544,008,604.19元，较上期309,067,852.46元下降[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-177,973,795.72元，较上期-56,178,607.70元下降[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-47,449,048.52元，较上期-171,077,015.35元下降[17] 资产和负债 - 第一季度公司流动资产合计为4,221,686,218.55元，较上期下降307,107,531.29元[12] - 公司固定资产为1,551,274,690.44元，较上期基本持平[12] - 公司负债合计为3,053,116,044.37元，较上期略有增加[13] 其他财务指标 - 公司营业总收入为138,658,892.03元，较上期增长82,583,385.39元[14] - 公司营业总成本为128,514,378.72元，较上期减少40,930,180.62元[14] - 公司净利润为-906,995.08元，较上期改善13,043,721.70元[14] - 公司综合收益总额为-906,995.08元，较上期改善13,043,721.70元[15] - 公司每股基本收益为0.0004元，较上期改善0.01元[15]

融发核电设备股份有限公司 审计报告及财务报表 2023 年度 尤振审字[2024]第 0251 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 讲行香 授告 融发核电设备股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | ் | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-101 | 审计 报 告 尤振审字[2024]第0251号 融发核电设备股份有限公司全体股东: 一、审计意 ...

董事会审计委员会工作细则 融发核电设备股份有限公司 (2024 年 4 月修订) 第一章 总则 第一条 为强化融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事二名（包括一名专业会计人士）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由董事会根 据本工作细则第三条至第五条之规定补 ...

关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：本公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-018 融发核电设备股份有限公司 7.出席对象： （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8．会议地点：山东省烟台市莱山区秀林路 2 号，公司生产楼会议室。 二、会议审议事项 表一：本次股东大会提案编码表： 4．会议召开的日期、时间：2024 年 5 月 23 日下午 14：00。 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 5 月 23 日上午 9: ...

融发核电设备股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一条 总则 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规和规范性文件和《融发核电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制订本规则。公司监事会对股东大会负责并报告工作。监事会行 使监督权，以保障股东利益、公司利益和员工利益不受侵犯。 监事会依法依规行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以安 排公司其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。出现下列情况之一的，监事会应当在 十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、 ...

（一）反担保情况介绍 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）持有关联方山东融发戍海 智能装备有限公司（以下简称"融发戍海"）51%的股权。为满足融发戍海自身 业务经营的资金需求，融发戍海已向金融机构申请项目贷款，由其大股东青岛军 民融合发展集团有限公司（以下简称"融发集团"）为该类经营贷款提供本息全 额连带责任保证担保，其余股东以其股权比例提供包括但不限于信用担保、资产 抵押的反担保措施。 根据 2024 年度融发戍海相关业务预计，其融资额度预计不超过 22 亿元，公 司拟对融发集团向其提供本息全额连带责任保证担保行为提供反担保（反担保金 额按出资股比 51%计算为不超过 11.22 亿元本金及相应比例的利息等），该额度 可循环使用。 证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-012 融发核电设备股份有限公司 关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保预计情况概述 （二）反担保预计履行的内部决策 公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监 ...

战略委员会构成 - 成员至少三名董事，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] - 召集人由公司董事长担任[5] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议[10] - 会议应提前三日通知全体委员，经全体委员一致同意可免除[11] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] - 表决方式为举手表决，临时会议可通讯表决[15] 细则相关 - 工作细则经董事会批准后生效施行[14] - 工作细则由公司董事会负责解释[14]

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-008 融发核电设备股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备尚需提交股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规 定，基于谨慎性原则，为更加真实准确地反映公司 2023 年 12 月 31 日的资产状 况和财务状况以及公司 2023 年度的经营成果，公司及子公司对截至 2023 年 12 月 31 日的固定资产、合同资产、存货及应收账款等资产进行了减值测试，判断 存 在 可 能 发 生减 值 的 迹 象。 经 测 试， 2023 年 度公 司 资 产 减值 损 失 为 93,694,673.31元，信用减值损失为-1,932,73 ...