业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损1100万元 - 2100万元，与上年同期盈利20396.50万元相比降低105.39% - 110.30%[2] - 扣除非经常性损益的净利润预计亏损2300万元 - 3900万元，与上年同期亏损3795.34万元相比降低 - 2.76% - 39.4%[2] - 每股收益预计亏损0.0053元/股 - 0.0101元/股，上年同期亏损0.098元/股[2] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经过注册会计师预审计[3] 业绩变动原因 - 公司预计归属于上市公司股东净利润为负是因上一年度终止确认预计负债形成大额非经常性损益[4] - 扣除非经常性损益后净利润为负，亏损额较上年同期基本持平[4] 公司经营情况 - 报告期内公司生产情况、总体产能利用率、营业收入持续改善，生产经营持续向好[4] 业绩预告性质 - 本次业绩预告是初步测算结果，最终财务数据以2024年年度报告为准[5]

股东大会信息 - 2024年11月22日决定召集第一次临时股东大会，11月26日公告，12月13日召开[3] - 现场会议于12月13日下午14:00在山东烟台召开[7] - 召集人为公司董事会，具备合法资格[8] 股东投票情况 - 出席股东或其委托代理人1385名，代表股份848553029股，占比40.7774%[9] - 现场投票4人，代表股份562097863股，占比27.0118％[10] - 网络投票1381人，代表股份286455166股，占比13.7657％[10] 议案审议结果 - 审议《关于拟参与烟台玛努尔破产重整暨债转股的议案》[12] - 同意票代表股份数583695767股，占比68.7872%[17] - 反对票代表股份数263914362股，占比31.1017%[17] - 弃权票代表股份数942900股，占比0.1111%[17] - 中小投资者同意股份数21598304股，占比89.9229%[17] - 议案已获出席会议股东或委托代理人所持表决权二分之一以上审议通过[18]

股东大会信息 - 2024年12月13日下午14:00召开股东大会[2] - 1385人出席，代表股份848553029股，占比40.7774％[3] 投票情况 - 现场4人投票，代表股份562097863股，占比27.0118％[3] - 网络1381人投票，代表股份286455166股，占比13.7657％[3] 议案表决 - 《关于拟参与烟台玛努尔破产重整暨债转股议案》总表决同意占比68.7872％[5] - 中小股东表决同意占比89.9229％[5]

人员变动 - 融发核电副总经理、董事会秘书马明因个人原因辞职[1] - 马明辞职后不再担任公司及子公司任何其他职务[1] 职责代行 - 公司董事、副总经理徐广华暂代行董事会秘书职责[1] - 代行职责期间电话、传真为0535 - 3725577[2] - 代行职责期间邮箱为zq@ytthm.com[2] 其他信息 - 公告日期为2024年12月13日[3]

业绩数据 - 高温合金2023年资产总额22252.65万元、负债总额79873.91万元、营业收入24512.69万元、净利润 - 14248.21万元[8] - 高温合金2024年6月30日资产总额17992.42万元、负债总额75864.42万元、营业收入13805.48万元、净利润 - 322.94万元[8] - 2023年对高温合金业务累计回款12740.03万元，2024年1 - 6月累计回款8546.32万元，截至2024年10月，本年度累计回款15233.90万元[18] - 近三年公司与高温合金业务往来金额：2021年1.43亿元、2022年1.88亿元、2023年1.50亿元[38] 股权交易 - 烟台台海核电拟以6000万元共益债权认购高温合金重整后60%股权，普通债权现金受偿10万元后剩余转33.59%股权，合计债转股比例93.59%[4] - 烟台台海核电债转股取得注册资本33591118，股权比例为33.59%，其他债权人债转股取得注册资本6408882，股权比例为6.41%[24] 资产情况 - 高温合金2024年6月30日长期资产金额11764786.57元，其中固定资产8671595.16元，无形资产3093191.41元[11] - 高温合金2024年6月30日账面资产总额179924215.04元，其中流动资产168159428.47元[11] - 高温合金流动资产主要为货币资金36556161.75元、应收账款27665675.79元、存货98623220.27元[11] - 高温合金无形资产为专有技术账面价值2997053.17元、软件账面价值96138.24元[11] - 固定资产累计折旧36644806.26元，减值8356898.53元，账面价值8671595.16元，机器设备类资产307项420台套[12] - 流动资产账面价值168159428.47元，评估价值168840770.90元，增值率0.41%[29] - 非流动资产账面价值11764786.57元，评估价值22687484.24元，增值率92.84%[30] - 资产总计账面价值179924215.04元，评估价值191528255.14元，增值率6.45%[30] 债权情况 - 公司对高温合金普通债权45073.06万元，产生于2019年至2021年3月8日之前[13] - 公司对高温合金共益债权13921.28万元，为2021年3月8日后正常销售业务所致[15] - 截至2024年6月30日，公司对高温合金应收账款账面原值58994.35万元，计提坏账准备47691.66万元，计提比例80.84%[17] - 2021年3月8日前形成的45073.06万元应收账款全额计提坏账准备，2021年3月8日后形成的13921.28万元应收账款按单项计提坏账准备，计提比例18.81%[18] 未来展望 - 2025年预计投入约2000万元流动资金用于生产经营，2026年争取达到整体现金流收支平衡[41] 产品技术 - 高温合金主要产品为高温/耐热合金离心浇铸管和静态铸造件，应用于多个领域[10] - 融发核电掌握100吨级大型不锈钢电渣钢锭冶炼等一系列高端材料制造技术[42] - 高温合金拥有专有技术1项和专利技术17项（发明专利1项，实用新型专利16项）[38] 市场相关 - 高温合金同全球46多个国家/地区、近200个客户签订订单并完成交货[43] - 高温合金获得PED、CUTR、ABS、KGS等多项国内外资质认证[37] - 截至2022年底我国乙烯产能达4675万吨/年，超美国成世界第一[44] - 预计“十四五”末期我国乙烯产能将达约7000万吨/年[44] - 铁矿直接还原市场未来或成行业主流[45] 其他事项 - 本次交易尚需公司于2024年12月13日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过[7] - 公司按收入确认准则确认收入和应收账款，按信用政策计提坏账准备，会计处理合规[22] - 截至2024年6月30日，高温合金完成重整需现金清偿金额为21882.91万元，自有资金3655.62万元，重整投资人需提供财务资助不低于18227.29万元[26] - 因13921.28万元共益债务为内部往来暂不支付，烟台台海核电重整后为高温合金实际对外净现金支出约4306.01万元[27] - 38项报废机器设备账面原值598.92万元，账面净值2.55万元，评估值2.55万元；10项报废电子设备账面原值13.93万元，账面净值0.00万元，评估值0.08万元[33] - 取消订单的在产品共3项，账面原值717.01万元，账面净值566.64万元[34] - 烟台玛努尔高温合金有限公司持有烟台市台海集团股份有限公司0.39%股权，账面投资成本127.05万元，计提减值准备127.05万元，账面净值0元[34][35] - 法国玛努尔工业集团公司及皮特公司应收账款账面原值2.89亿元，账面净值0元，评估为零[35] - 本次评估高温合金申报评估的资产评估值1.92亿元，特别事项涉及资产评估值合计569.27万元，占总资产评估值的2.97%[36] - 公司于2024年12月10日披露高温合金专项审计报告[46] - 公告发布时间为2024年12月12日[48]

法定代表人：赵海 经营范围：一般项目：金属材料制造；专用设备制造(不含许可类专业设备制造) ；炼油、化工生产 专用设备制造；金属制品销售；普通机械设备安装服务；新材料技术研发；工业设计服务；金属制品研 烟台玛努尔高温合金有限公司 专项审计报告 尤振专审字[2024]第0456号 烟台台海玛努尔核电设备有限公司： 我们接受贵公司委托，根据专项审计业务约定书，对贵公司拟参与重组烟台玛努尔高温合金有限公 司之经济行为所涉及的烟台玛努尔高温合金有限公司（以下简称"高温合金公司或"公司 "）基准日为 2024年3月31日的资产、负债情况进行了资产清查专项审计，并于2024年7月15日出具了尤振专审字[2024] 第0263号专项审计报告。根据本次与贵公司签订的追加委托专项审计业务约定书，我们在经尤振专审字 [2024]第0263号专项审计报告审计后的2024年3月31日的资产、负债情况的基础上，根据贵公司提供的补 充资料，对高温合金公司2024年1月1日至2024年3月31日、2024年4月1日至2024年6月30日期间的资产、 负债的变化情况补充实施专项审计，从而进一步确定高温合金公司基准日为2023年12月31日和 ...

公司基本信息 - 高温合金注册资本为10000万元，成立于2006年12月29日，营业期限至2026年12月26日[15] - THM注册资本为66.100万元，成立于2006年12月25日[57] 重整历程 - 2020年11月19日，莱山区法院裁定受理债权人对THM的破产重整申请[16] - 2021年3月8日，莱山区法院裁定受理THM与高温合金等四家公司实质合并重整[16] - 2023年3月8日，高温合金重整案第二次债权人会议未表决通过重整计划草案[18] - 2023年12月5日公司管理人发布重整投资人招募公告[21] - 2024年3月确定THM为意向重整投资人[25] 重整方案 - 重整投资人将出资6000万元受让重整后公司60%股权[26] - 债权人以债转股方式受偿，将持有重整后公司40%股权[28] - 重整完成后公司注册资本为1亿元[28] - 重整计划执行期限为法院裁定批准之日起6个月[37] - 重整计划执行监督期限与执行期限一致[43] 债权情况 - 职工债权总额为8575236.56元，涉及职工420名[29] - 普通债权金额为528028151.38元[29] - 每家普通债权人10万元以下（含10万元）债权部分现金清偿[33] 财务数据 - 截至2024年6月30日，高温合金经审计资产总额为179924215.04元、资产净额为 - 578719995.51元[61] - 高温合金2023年度营业收入为245126853.62元、净利润为 - 127359293.73元[61] - 融发核电2023年经审计总资产为8347950021.86元、归属于上市公司股东的净资产为4650874013.73元[61] - 融发核电2023年经审计营业收入为744831875.11元、归属于上市公司股东的净利润为203965041.23元[61][62] 其他要点 - 高温合金重整案若未获法院批准，存在破产风险[63] - 截至法律意见书出具日，THM具备参与高温合金重整的主体资格[60][66]

| ■ 灵 | | --- | | 释义 . | | 前 三 … | | 摘要 . | | 正文 . | | 一、重整主体基本情况…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | (一 ) 设 立及股权情况 . | | ( 二 ) 重 整 情 况 ……………………………………………………………………………………………………… 10 | | (三) 资产情况. | | ( 四 ) 负债情况 | | ( 五 ) 偿债 能 力分析 | | 二、出资人权益调整方案 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | ( 一 ) 出资人权益调整的必要性 . | | (二)出资人权益调整的范围 | | (三)出资人权益调整的内容 | | 三、债权分类方案 . | | (一) 职工债 权 | | (二) 普通债 ...

烟台台海玛努尔核电设备有限公司 参与烟台玛努尔高温合金有限公司破产重 可行性研究报告 （上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼） 二〇二四年十一月 1 整项目 YEECOH0.0 | 释 义 | 1 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 第一部分 | 项目的背景和目的 4 | | 一、 | 项目背景 4 | | 二、 | 项目目的 4 | | 第二部分 | 项目标的基本情况 5 | | | 一、标的公司的基本信息 5 | | | 二、历史沿革 5 | | | 三、股权结构和内部组织架构 8 | | | 四、控股子公司、参股公司、分公司情况 8 | | | 五、股东情况 9 | | | 六、人员情况 9 | | | 七、业务和技术 9 | | | 八、竞争优势 11 | | | 九、资产情况 13 | | | 十、诉讼、仲裁及行政处罚 15 | | 第三部分 | 破产重整方案 17 | | 一、 | 重整主体基本情况 17 | | 二、 | 出资人权益调整方案 19 | | 三、 | 债权分类方案 19 | | 四、 | 债权调整和受偿方案 20 | | 五、 | 重整计划的执行 2 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-043 2．股东大会的召集人：本公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4．会议召开的日期、时间：2024 年 12 月 13 日下午 14：00。 融发核电设备股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 12 月 13 日上午 9:15 —9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为：2024 年 12 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 6．会议的股权登记日：2024 年 12 月 10 日。 7．出席对象： （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 ...