投资者关系管理制度 - 制定制度完善公司治理、规范工作、加强沟通[2] - 管理原则含合规性、平等性、主动性和诚实守信[3] 沟通管理 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[5] - 沟通方式有公告、股东会、公司网站等[6] 信息披露 - 及时在指定报纸和网站公布应披露信息[11] 股东参与 - 考虑股东会召开便利股东并提供网络投票[9] 人员管理 - 从事人员需全面了解公司情况并接受系统培训[14] 信息保密 - 相关人员不得透露未公开重大事件信息[15] 档案管理 - 建立健全投资者关系管理档案[16] 制度实施 - 制度自董事会批准之日起实施[18]

资金来源与审议 - 风险投资用自有资金，不得用募集资金[5] - 非证券风险投资超5000万需股东会审议[7] - 证券投资不论金额需董事会审议后提交股东会[7] - 投资金融机构超1亿且占净资产5%以上需董事会审议后提交股东会[7] 操作规范 - 证券投资以公司名义设账户并两交易日内向深交所报备[8] 责任分工 - 董事长为风险投资管理第一责任人[10] - 财务总监负责资金管理[13] - 审计部门负责审计监督[13] 流程要求 - 风险投资项目实施前需评估并上报董事会[14] - 处置风险投资前需出具分析报告上报董事长[14] 其他 - 公司应及时对风险投资履行信息披露义务[17] - 制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释[21]

董事选举制度 - 选举两名及以上董事采取累积投票制[2] - 1%以上有表决权股份股东可提前10日提新董事候选人提案[4] - 股东表决权等于股份数乘应选董事人数之积[7] 当选规则 - 当选董事得票超出席股东所持表决权股份总数二分之一[9] - 得票相同且超应选人数需再次选举[9] 选举结果处理 - 当选人数未超应选一半选举失败，原董事会组织下轮选举[9] - 当选人数超一半不足应选人数，新一届董事会可再选或重启程序[9] 实施说明 - 采用累积投票制应在股东会通知中说明[12] - 选举前应发放或公布实施细则[12] - 细则未列情况协商不成按半数以上股东意见办理[14]

基金份额转让 - 康力君卓基金合伙人拟转让0.0585%合伙份额给君子兰资本，转让价12.7403万元，公司放弃优先认购权[13] - 君卓数字基金合伙人拟转让0.0400%合伙份额给君子兰资本，转让价9.9450万元，公司放弃优先认购权[14] 基金管理变更 - 产业基金普通合伙人变更为君卓创投与君子兰资本，基金管理人变更为君子兰资本[2][11][15] - 君卓数字基金管理费支付标准及方式由按认缴规模提取变为按实缴规模提取，上限为不超有限合伙人实缴出资总额10%[15] 基金收益分配 - 君子兰资本持有份额门槛收益为年化收益率8%[17] - 君卓创投分配取得的收益达到已累计分配给有限合伙人和君子兰资本全部收益的25%[18] - 经分配后仍有可分配收入，80%按实缴出资比例分配给各有限合伙人及君子兰资本，20%分配给君卓创投[18] 基金数据 - 康力君卓基金变更前后认缴出资17100万元，剩余实缴出资14843.1275万元[22][23] - 截止公告日，康力君卓基金共募集16502.83万元，累计分配1705.62万元[24] - 君卓数字基金变更后认缴出资总额50000万元，实缴出资总额25000万元[26][27] - 君卓数字基金共募集25000万元，累计分配1198.72万元[27] 公司数据 - 2025年1 - 9月君子兰资本营业收入159.34万元，净利润 - 64.40万元；2024年度营业收入224.53万元，净利润137.38万元[34] - 2025年1 - 9月君卓创投营业收入0万元，净利润 - 136.70万元；2024年度营业收入466.98万元，净利润111.38万元[34] 其他 - 上市公司实际控制人朱美娟持有君子兰资本7.2%股份，但君子兰资本未构成公司关联方[30]

公司信息 - 公司间接拥有广都公司100%权益[5] - 广都公司成立于2015年10月11日，注册资本5000万元[5] 财务数据 - 2023年12月31日广都公司总资产5614.57万元，净资产3277.85万元[6] - 2024年12月31日广都公司总资产2458.34万元，净资产2380.35万元[6] - 2025年9月30日广都公司总资产1919.00万元，净资产1869.07万元[6] - 2023年度广都公司营业收入10321.04万元，净利润 -89.76万元[6] - 2024年度广都公司营业收入1970.16万元，净利润 -927.35万元[6] 未来展望 - 公司于2025年10月27日拟清算注销广都公司[2]

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202561 康力电梯股份有限公司 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 ...

会议情况 - 康力电梯第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议于2025年10月27日召开[2] - 会议应到独立董事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于同意参股公司事项暨公司放弃优先认购权的议案》[2] - 审议通过《关于同意产业基金变更管理人暨调整合伙协议部分条款的议案》[3] 影响说明 - 放弃的产业基金份额优先认购权涉及规模小，不影响原持份额[2] - 产业基金核心分配条款未变，管理人变更无重大不利影响[3]

会议审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》[1] - 同意清算、注销子公司广东广都电扶梯部件有限公司[2] - 同意产业基金变更管理人暨调整合伙协议部分条款[3] - 审议通过多项制度制定、修订议案[4] - 审议通过《关于提请召开2025年第五次临时股东会的议案》[7] 权益放弃 - 公司及参股公司放弃产业基金份额优先认购权，份额规模较小[3]

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入为12.11亿元，同比增长18.82%[5] - 年初至报告期末营业收入为30.69亿元，同比增长6.68%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.41亿元，同比增长33.31%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.21亿元，同比增长13.95%[5] - 公司营业收入本期发生额为30.69亿元，较上期发生额28.77亿元增长6.66%[55] - 净利润为3.21亿元人民币，较上期的2.82亿元增长14.0%[56] - 营业利润为3.63亿元人民币，较上期的3.17亿元增长14.7%[56] - 归属于母公司股东的净利润为3.21亿元人民币，较上期的2.82亿元增长13.9%[56] - 基本每股收益为0.4023元，较上期的0.3531元增长13.9%[57] 成本和费用（同比） - 公司营业成本本期发生额为21.69亿元，较上期发生额20.38亿元增长6.42%[55] - 销售费用为3.09亿元人民币，较上期的2.85亿元增长8.5%[56] - 研发费用为1.29亿元人民币，较上期的1.21亿元增长6.5%[56] - 财务费用为-816.50万元，较去年同期增加50.82%，主要因利息收入减少[11] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.24亿元，同比增长25.28%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3.24亿元人民币，较上期的2.59亿元增长25.3%[59] - 销售商品、提供劳务收到的现金为31.97亿元人民币，较上期的32.55亿元下降1.8%[59] - 投资活动产生的现金流量净额为负3.76亿元人民币，较上期负2.92亿元扩大28.8%[60] - 期末现金及现金等价物余额为13.22亿元人民币，较上期的17.50亿元下降24.5%[61] 其他财务数据变化 - 公允价值变动收益为1480.28万元，较去年同期增加56.62%[11] - 资产减值损失为-1127.17万元，较去年同期减少71.09%[11] - 货币资金期末余额为13.63亿元，较期初余额17.45亿元减少21.88%[50] - 交易性金融资产期末余额为9.13亿元，较期初余额7.28亿元增加25.42%[50] - 归属于母公司所有者权益合计为36.18亿元，较期初35.36亿元增长2.33%[53] - 未分配利润期末余额为11.51亿元，较期初余额10.70亿元增长7.64%[53] - 资产总计期末余额为74.66亿元，较期初余额74.85亿元减少0.27%[50][53] - 负债合计期末余额为38.37亿元，较期初余额39.37亿元减少2.54%[52][53] - 投资性房地产较2024年年末增加41.37%至4666.29万元，原因是新增出租房产[10] - 其他非流动资产较2024年年末增加67.76%至5.70亿元，原因是增加购买定期存单[10] 业务订单与项目执行 - 公司正在执行的有效订单总额为67.54亿元[14] - 成都轨道交通相关项目中标总额为20.48亿元，其中13.96亿元合同已签订[14] - 成都轨道交通8号线二期项目合同总金额8,892.49万元，已履行6,684.10万元，待履行2,208.39万元[16] - 成都轨道交通13号线一期项目合同总金额31,866.95万元，已履行15,326.22万元，待履行16,540.73万元[16] - 成都轨道交通17号线二期项目合同总金额23,689.7万元，已履行17,056.30万元，待履行6,633.40万元[16] - 成都轨道交通30号线一期项目合同总金额26,669.38万元，已履行16,031.55万元，待履行10,637.83万元[16] - 成都地铁13号线一期运营维保服务项目合同金额为58,676.49万元，待履行金额为58,676.49万元[16] - 成都地铁30号线一期运营维保服务项目合同金额为48,443.93万元，待履行金额为48,443.93万元[16] - 成都轨道交通项目中标金额合计31.84亿元，已签署建设期合同并收到款项6.18亿元[17] 委托理财概况 - 报告期内委托理财发生额12.43亿元，未到期余额9.11亿元[27][28] - 信托理财产品逾期未收回金额1,800万元，已计提减值金额1,800万元[28] - 其他类委托理财逾期未收回金额1.49亿元，已计提减值金额1.36亿元[28] - 高风险委托理财逾期未收回本金总额达1.28亿元，涉及大通资产、上海华领、上海良卓等多家私募基金管理人[29] - 对上海良卓资产管理的四笔委托理财共计计提减值准备72.72万元[29] - 单项金额重大的高风险委托理财均使用自有资金，且未来均无继续委托理财计划[29] - 截至2025年9月30日，公司逾期未收回的私募基金等理财产品金额合计约为1.67亿元[44] - 公司就良卓资产票据投资私募基金到期未兑付情形已起诉，涉案金额为1.1亿元[44] - 截至2025年9月30日，公司对良卓票据理财测算的可回收金额为1300万元[45] - 公司对良卓票据理财累计计提减值准备金额为9700万元[45] - 2025年1月至9月期间，公司对良卓票据理财计提减值准备100万元[45] 银行理财产品投资 - 公司使用自有资金购买多笔银行理财产品，单笔金额在2,000万元至6,000万元之间[31] - 银行理财产品预期年化收益率在2.11%至2.47%之间[31] - 最大单笔投资为6,000万元，预期收益为49万元[31] - 产品期限主要集中在2025年1月至4月到期[31] - 所有理财产品均为浮动收益型且均按期收回[31] - 公司使用自有资金进行银行理财，单笔投资金额在2,000至4,000之间[35] - 银行理财产品预期年化收益率在2.00%至2.40%之间[35] - 预计单笔理财投资收益在3.29至31.33之间[35] - 理财产品期限主要为3至4个月，集中在2025年3月至8月期间[35] - 所有理财产品均为浮动收益型且均按期收回[35] - 合作银行包括宁波银行、苏州银行、浙商银行等多家支行[35] - 截至2025年9月30日，公司使用自有资金购买的未到期银行理财产品总额约为34.04亿元[43] - 公司持有的银行理财产品预计年化收益率区间为1.50%至2.15%[41][43] - 公司持有的部分银行理财产品（如宁波银行、兴业银行）已按期收回，金额在3000万至4000万元之间[41][43] 具体银行理财明细 - 2024年12月至2025年3月期间，公司使用自有资金购买宁波银行理财产品，金额为5,000万元，预期收益率2.40%，实现收益31.23万元[33] - 2024年12月至2025年3月期间，公司购买中信银行理财产品金额5,000万元，预期收益率2.30%，实现收益28.36万元[33] - 2024年12月至2025年4月期间，公司购买苏州银行理财产品金额4,000万元，预期收益率2.38%，实现收益26.71万元[33] - 2025年1月至4月期间，公司分两次购买民生银行理财产品，每次金额2,500万元，预期收益率2.25%，分别实现收益14.02万元[33] - 2025年2月至5月期间，公司购买宁波银行理财产品金额4,000万元，预期收益率2.20%，实现收益21.46万元[33] - 2025年2月至5月期间，公司多次购买宁波银行理财产品，单笔金额3,000万元，预期收益率2.30%，单笔实现收益约17万元[33] - 2025年2月至5月期间，公司购买工行理财产品金额3,000万元，预期收益率2.19%，实现收益16.56万元[33] - 2025年3月至7月期间，公司购买江苏银行理财产品金额4,000万元，预期收益率2.30%，截至报告期未到期，预计收益30.67万元[33] - 2025年3月至6月期间，公司多次购买宁波银行理财产品，单笔金额3,000至3,500万元，预期收益率2.30%，单笔实现收益约16万至20万元[33] - 江苏银行汾湖支行银行理财产品投资金额3000万元，预期年化收益率2.30%，预计收益23.00万元[37] - 宁波银行吴江支行银行理财产品投资金额3000万元，预期年化收益率2.20%，预计收益16.64万元[37] - 宁波银行吴江支行另一银行理财产品投资金额4000万元，预期年化收益率2.20%，预计收益21.94万元[37] - 兴业银行吴江支行银行理财产品投资金额2500万元，预期年化收益率2.10%，预计收益3.88万元[37] - 兴业银行吴江支行另一银行理财产品投资金额2000万元，预期年化收益率2.20%，预计收益2.53万元[37] - 宁波银行吴江支行银行理财产品投资金额3000万元，预期年化收益率2.10%，预计收益16.05万元[37] - 兴业银行吴江支行银行理财产品投资金额3000万元，预期年化收益率1.90%，预计收益15.46万元[37] - 宁波银行吴江支行银行理财产品投资金额4000万元，预期年化收益率1.80%，预计收益2.76万元[37] - 江苏银行汾湖支行银行理财产品投资金额3000万元，预期年化收益率2.10%，预计收益21万元，产品未到期[37] - 苏州银行汾湖支行银行理财产品投资金额2000万元，预期年化收益率2.28%，预计收益12.79万元，产品未到期[37] - 银行理财产品投资总额为4,000万元，预期年化收益率2.10%，已实现收益20.48万元[39] - 银行理财产品投资总额为4,000万元，预期年化收益率2.10%，已实现收益20.71万元[39] - 江苏银行汾湖支行理财产品投资4,000万元，预期年化收益率2.05%，未到期收益27.33万元[40] - 兴业银行吴江支行理财产品投资4,000万元，预期年化收益率2.00%，已实现收益4.38万元[40] - 兴业银行吴江支行理财产品投资3,000万元，预期年化收益率2.00%，已实现收益2.63万元[40] - 宁波银行吴江支行理财产品投资3,000万元，预期年化收益率1.70%，已实现收益1.96万元[40] - 苏州银行汾湖支行理财产品投资4,000万元，预期年化收益率1.98%，未到期收益25.08万元[40] - 苏州银行汾湖支行理财产品投资3,000万元，预期年化收益率1.98%，未到期收益19.14万元[40] - 中信银行吴江支行理财产品投资3,000万元，预期年化收益率1.88%，未到期收益13.91万元[40] - 浦发银行吴江支行理财产品投资3,000万元，预期年化收益率1.95%，已实现收益4.55万元[40] 理财纠纷及回收情况 - 公司持有国投瑞银货币型基金403.56万元，产品未到期，报告期内实现损益4.57万元[29] - 公司持有国投瑞银货币型基金160.07万元，报告期内实际损益为0.06万元并已按期收回本金[29] - 公司收到光大兴陇信托通过法院划付的投资纠纷案款12,074,524元，占涉案金额3,000万元的40.25%[46] - 公司收到上海华领资产集资诈骗案第一批发还款项19.240124万元，占涉案金额3,900万元的0.049%[47] 公司股权与结构 - 报告期末普通股股东总数为31,966户[13] - 最大股东朱美娟持股比例为47.12%，持股数量为375,871,306股[13] - 公司第一期员工持股计划覆盖1,901名员工，持有股票30,084,286股，占公司股本总额3.77%[18] 资产与子公司变动 - 公司注销回购专用证券账户剩余库存股份104.0731万股[22] - 公司出售全资子公司广东康力电梯有限公司100%股权的交易对价为3.43亿元，但该交易已于2025年8月31日终止[24][26] - 公司已完成子公司杭州法维莱科技有限公司的工商注销登记手续[23] 报告发布 - 公司发布了2025年第三季度报告[34] - 公司2025年第三季度报告已发布[36]

内控目标 - 保证经营合法合规、防范风险、保障资产安全完整等[7] 管理模式 - 授权管理采用“事业部制”[6] - 人力资源管理含招聘、薪酬等内容[6][8] 内控程序 - 各事业部针对销售、采购等环节制定严格内控程序[11] - 投资业务建立内控体系，明确审批权限和程序[10] - 衍生产品投资制定严格决策程序并限定规模[11] - 关联交易制定管理制度，明确审批权限和审议程序[11] 会计与担保控制 - 会计系统控制分核算和财务管理控制，设财务负责人[14][15] - 建立对外担保内控体系，明确审批权限和责任追究机制[15] 资金管理 - 建立募集资金管理制度，专户存储和跟踪监督[17] - 每个会计年度结束后核查募集资金投资项目进展并披露[18] 信息管理 - 制定内部信息传递和重要信息报送规范，建立内部信息传递体系[20] - 建立信息披露、重大信息报告和保密制度，指定董事会秘书为对外发布信息主要联系人[22] - 建立投资者关系管理制度，规范对外接待、网上路演等活动[22] 审计与评估 - 设立独立内部审计机构，接受董事会审计委员会指导和监督[24] - 内部审计机构人员应具备相应条件且至少有两年以上相关工作经验[24] - 每年定期进行内部控制自查，由审计委员会指导考核执行效果[28] - 审计委员会履行六项职责[28] - 内部控制自查从五方面评估总体有效性[28] - 审计委员会于每年四月底前指导完成上一年度内部控制评估并提交报告[30] 内控效果结论 - 分为有效内部控制或有重大缺陷的内部控制[31]