业绩总结 - 2023年营业收入919,461.73万元，同比降13.27%[2] - 2023年净利润37,524.08万元，同比降0.28%[2] - 2023年扣非净利润34,204.60万元，同比增3.06%[2] - 2023年毛利率增3.32个百分点，净利率增0.68个百分点[2] - 2023年经营现金流净额 -554,658,193.23元，同比降441.68%[3] - 2023年末总资产16,200,434,385.92元，较2022年末增2.14%[4] - 2023年末净资产5,175,217,574.04元，较2022年末增22.77%[4] - 2023年基本和稀释每股收益均为0.6110元/股，同比降5.71%[3] 公司运作 - 2023年召开7次董事会会议[5] - 2023年召集、召开2次股东大会[7] - 审计委员会3人，2023年开会6次[9] - 2023年披露100余份报告[13] 投资者互动 - 2023年在深交所互动易平台答投资者问156条[14]

授信与担保 - 公司及子公司拟向财务公司申请不超58.8亿元综合授信，为七家子公司提供不超6.92亿元担保[3] - 公司为中电科太极西安产业园有限公司提供60%担保，担保额2.82亿元[5] - 本次批准对外担保总额69200万元，占公司2023年末经审计净资产的13.37%，总资产的4.27%[18] - 截至公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额27569.24万元，占公司2023年末经审计净资产的5.33%，总资产的1.70%[18] 财务公司情况 - 财务公司注册资本58亿元，中国电子科技集团有限公司占32.62%[6] - 截至2023年12月31日，财务公司总资产1185.24亿元，负债1072亿元，所有者权益113.24亿元[9] - 2023年财务公司实现营业收入23.41亿元，净利润11.93亿元[9] 子公司情况 - 重庆太极信息系统技术有限公司注册资本1000万元，公司持股100%，2023年总资产5531.73万元，净资产3815.7万元，资产负债率31.02%，营业收入3883.23万元，净利润350.95万元[10][11] - 江苏太极信息系统技术有限公司注册资本2000万元，公司持股100%，2023年总资产760.2万元，净资产736.5万元，资产负债率3.12%[11][12] - 2023年江西太极信息系统技术有限公司总资产12539.38万元，净资产2217.10万元，资产负债率82.32%，营业收入212.52万元，净利润15.56万元[13] - 2023年北京太极法智易科技有限公司总资产9530.22万元，净资产3171.19万元，资产负债率66.72%，营业收入6967.44万元，净利润1231.74万元[14] - 2023年北京太极网络科技有限公司总资产7236.24万元，净资产3883.42万元，资产负债率46.33%，营业收入5657.25万元，净利润485.73万元[15] - 2023年北京慧点科技有限公司总资产70156.25万元，净资产50399.18万元，资产负债率28.16%，营业收入23130.42万元，净利润1699.17万元[16] - 2023年中电科太极西安产业园有限公司总资产38214.00万元，净资产14538.25万元，资产负债率61.96%，营业收入0万元，净利润17.31万元[17] 决策相关 - 公司董事会同意为七家子公司综合授信提供担保，符合公司整体发展战略[19] - 独立董事审议通过为子公司提供担保关联交易议案，认为符合公司长远利益[21] - 关联董事在第六届董事会第十四次会议表决该担保议案时应回避[21]

2 3 太极计算机股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理 (ESG) 报告 太极计算机股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理 (ESG) 报告 关于本报告 本报告是太极股份发布的首份环境、社会及治理（ESG）报告，本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了太极股份 2023 年在积极承担社会责任、有效管理 ESG 风险与机遇等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨在回应利 益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。 本报告依据国务院国有资产监督管理委员会《央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》( 简称《央企 ESG 指标体系》)、 《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》《提高央企控股上市公司质量工作方案》，深圳证券交易所《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，全球报告倡议组织（Global Reporting Initiative，简称为"GRI"） 发布的《可持续发展报告标准（GRI Standards）》以及《联合国可持续发展目标》(UN SDGs 2030) 要求编制。 数据来源及可靠性保障 本报告引用的全部信息数据均来自于太极股份 ...

股本与注册资本 - 公司总股本由59,150.6844万股变更为62,323.1286万股[2] - 公司注册资本由59,150.6844万元增加至62,323.1286万元[2] 融资与担保 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[4] - 最近十二个月内担保金额累计计算超公司最近一期经审计总资产30%为重大担保事项[4] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保属重大担保事项[4] 股东与会议 - 中小投资者指除公司董监高及单独或合并持有公司5%以上股份股东外的其他股东[4] - 单独或合并持有公司对外发行有表决权股份3%以上的股东等可提名董监事候选人[4] - 单独或合并持有公司已发行总股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[5] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免建议[5] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、监事会或经过半数独立董事同意可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[7] 组织架构 - 监事会由5名监事组成，设召集人1人，由全体监事过半数选举产生[7] 利润分配 - 公司利润分配方案由总裁办公会议拟定，经董事会过半数以上表决、半数以上独立董事表决通过，监事会半数以上监事通过后提交股东大会审议[7] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会根据股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项[8] 审计制度 - 公司内部审计制度和审计人员职责经董事会批准后实施，审计负责人由董事会审计委员会提名、董事会聘任，向董事会负责并报告工作[8] 其他事项 - 本事项需提交股东大会审议批准，提请股东大会授权公司管理层根据市场监督管理部门审核要求对注册资本变更及修订《公司章程》事项进行调整，最终以核准内容为准[9]

大华内字[2024]0011000076 号 . . . 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 太极计算机股份有限公司 内部控制审计报告 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统运查申具有效业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 the submit and the submit of the subject of the subj the state of the state t and the submit and t 太极计算机股份有限公司 内部控制审计报告 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ） 页 次 一、 the state of the subject of the support of the suppo 大华会计师嘉名所(特殊 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [10003 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 ( ...

业绩相关 - 监事会认为公司财务制度健全、财务状况良好，定期报告真实准确完整[6] - 监事会认为公司2023年度关联交易具有必要性和合理性，价格公允[7] - 监事会认为公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违规担保等情形[9] 会议情况 - 2023年公司监事会共召开6次会议[2] 未来展望 - 2024年监事会将发挥独立监督职能，督促公司规范运作[17] - 2024年监事会计划密切关注行业新规和监管要求[17] - 2024年监事会计划督促公司内部控制体系建设和有效运行[17] - 2024年监事会计划对公司多方面情况进行监督检查[17] - 2024年监事会计划审慎独立审议相关议案[17] - 2024年监事会计划对股东大会、董事会会议进行全过程监督[17] - 2024年监事会计划促进公司科学决策[17] - 2024年监事会计划督促董事和高管勤勉尽责[17] - 2024年监事会计划维护全体股东利益[17]

业绩总结 - 2023年度公司计提信用及资产减值损失合计106,169,497.10元[2] - 减少2023年度归属于上市公司股东净利润85,644,703.31元[10] - 减少2023年度归属于上市公司股东所有者权益85,644,703.31元[10] 各项损失计提 - 2023年度应收账款坏账损失计提57,583,891.29元[2] - 2023年度其他应收款坏账损失计提 -4,927,669.81元[2] - 2023年度应收票据坏账损失计提 -910,388.84元[3] - 2023年度存货跌价损失计提1,685,933.11元[3] - 2023年度合同资产减值损失计提52,737,731.35元[3] 其他 - 本次计提计入2023年1月1日至12月31日[3] - 本次计提经相关会议审议通过[3]

独立董事评估 - 公司董事会于2024年4月17日评估独立董事商有光、李华、周一兵独立性[1][2] - 三位独立董事未任他职，与公司及主要股东无利害关系，符合要求[1]

公司制定的股东回报规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司 经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基 础上，充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和 规模、现金流量状况、经营资金需求和银行信贷及债权融资环境等情况，建立对 投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保持利润分配政策的一致性、合理 性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实性。 第二条 本规划制定的基本原则 （一）公司股东回报规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、 独立董事和监事的意见。 （二）公司股东回报规划的制定需处理好公司的短期利益及长远发展的关系， 公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 （三）公司制定的股东回报规划应符合公司现行的利润分配政策，重视对投 资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相 关规定。 太极计算机股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步推动太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、持续、 稳定的分红机制，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合 ...

独立董事构成 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事[4] 任职资格限制 - 主要股东指持有公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[2] - 直接或间接持有公司1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[5] - 会计专业独立董事候选人需满足相应条件[6] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚或刑事处罚不得提名[8] - 近36个月受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不得提名[8] - 连续任职6年，自该日起36个月内不得再提名[10] 提名与选举 - 董事会、监事会、单独或合并持有1%以上股份股东可提候选人[12] - 最迟在选举股东大会通知时向深交所报送材料[13] 任期与履职 - 每届任期3年，可连选连任但不超6年[15] - 审计等委员会中应占二分之一以上并任召集人，审计召集人为会计专业人士[18] - 连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[16][22][23] - 被解除职务致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内补选[16] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[20] - 关联交易等经全体独立董事过半数同意后提交董事会[20] - 两名及以上认为材料有问题可书面提议延期，董事会应采纳[22] - 每年现场工作不少于15日[25] - 发表意见应明确且含重大事项情况[24] 会议与记录 - 公司应定期或不定期召开专门会议，部分事项需审议[23] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[26] - 向年度股东大会提交述职报告，最迟在通知时披露[26] 公司支持 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[28] - 保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[28] - 及时发会议通知，不迟于规定期限提供资料[29] - 董事会及专门委员会会议资料保存至少10年[29] 职权保障与费用 - 行使职权相关人员应配合，遇阻碍可报告[29][30] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[30] - 可建立责任保险制度[30] 津贴 - 给予与职责适应津贴，标准董事会制订、股东大会通过并年报披露[30]