内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无财务报告内部控制重大缺陷[4] - 截至评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 内部控制评价目标含建立完善内部组织结构等[6] - 内部控制评价原则有合法性等六项原则[8] 评价范围 - 纳入评价范围的单位有公司本部、全资子公司和控股子公司等[10] - 纳入评价范围的业务和事项涵盖各类流程和高风险领域[10] 公司治理与战略 - 公司建立适应业务的治理结构，各机构权责明确[13] - 公司设置一级部门，职能部门和子公司制订规划[14] - 公司坚持“大制造、大客户、大创新”战略，深化智能制造[14] 管理制度 - 公司建立人力资源管理政策，实行全员劳动合同制[15] - 公司设置内审部，坚持内控评价和专项审计结合[17] - 公司从多方面收集风险因素，完善内控体系[18] - 公司设置集团经管部统筹资金，制定资金管理制度[19] - 公司建立采购管理体系，规范采购业务流程[20] - 公司建立财产管理制度，确保财产安全[21] - 公司制定销售与收款制度，保证业务记录和款项回笼[22] - 公司加强对子公司管理，委派全资子公司高管[23] - 公司重视产品开发，制定研发规定，保护知识产权[23] - 公司对基建工程项目标准化管理，制定控制流程[24] - 公司制定财务报告制度，确保报告质量[25] - 公司对外担保均为对全资子公司，履行审议程序[26] - 公司建立内部信息传递流程[28] - 公司建立信息披露制度，确保信息披露质量[29] - 公司制定信息系统制度，维护数据安全和提升管理水平[30] 监督与缺陷界定 - 公司监事会和内审部履行监督职责，降低内控风险[32] - 界定财务报告重大、重要、一般缺陷标准[33] 缺陷情况 - 本报告期公司无财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[37] - 上一年度公司建立内部控制制度，无重大缺陷[38]

业绩相关 - 公司认为2023年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 评价基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[12] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[13] 公司策略 - 公司坚持“大制造、大客户、大创新”经营发展战略，深化智能制造[20] - 公司将继续完善内部控制制度建设并强化监督检查[41] 管理体系 - 公司建立健全与业务性质和规模相适应的治理结构，董事会下设多个委员会[18] - 公司设置一级部门，职能部门和子公司制订规划[20] - 公司建立完善人力资源、采购等管理体系及多项制度[21][26][30][31][33][35][36] 审计监督 - 公司在审计委员会下设置内审部，2023年对各环节和子公司进行审计监督[24][37] 缺陷标准 - 明确财务报告和非财务报告内部控制不同等级缺陷的定量标准[38][40]

公司基本信息 - 公司股票简称为卓翼科技，股票代码为002369[19] - 公司注册地址位于深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路198号创新大厦B栋1201[20] - 公司于2023年6月26日召开第一次临时股东大会，审议通过了关于变更公司注册地址、经营范围并修订公司章程的议案[20] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为1,548,011,892.77元，同比下降19.60%[28] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-131,138,661.31元，同比下降240.56%[28] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为224,794,046.60元，同比下降118.54%[28] - 公司2023年基本每股收益为-0.2277元，同比下降245.96%[28] - 公司2023年总资产为2,719,622,802.30元，较上年末下降11.13%[28] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为1,091,494,077.08元，较上年末下降37.51%[28] - 公司2023年营业收入扣除后金额为1,509,021,311.88元[29] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[30] 行业发展趋势 - 公司所处的电子信息制造业是国民经济的战略性、基础性、先导性产业，2023年手机市场5G手机出货量占比超过85%[35] - 2022年我国便携式储能出货量为4GWh，同比增速207.7%[36] - 到2025年全球便携式储能产品的出货量有望达到1900万台，锂电池需求量有望突破15GWh[36] - 全球便携式储能行业市场规模已由2017年的1.2亿元快速提升至2021年的111.3亿元，年均复合增速高达210.33%[36] - 全球便携式储能行业市场规模预计到2026年将达到882.3亿元人民币，年均复合增速还将维持51.29%[36] 公司业务情况 - 公司主营业务未发生重大变化，主要涵盖网络通讯、消费电子以及智能硬件产品的研发、生产和销售[37] - 公司在网络通讯方面拥有较为完整的产品系列，主要客户为世界知名品牌商，产品从光纤与宽带接入、信息交换到移动终端全方位覆盖[37] - 公司形成以智能手机为核心，以多种新型智能终端产品如智能手表、智能手环、智能后视镜等产品为辅助，布局多个应用场景的“1+N+X”智能终端产业生态体系[37] 公司发展战略 - 公司未来发展战略规划包括以市场驱动、技术驱动和制造驱动为引擎，积极把握AI+、新型工业化等机遇，优化产品结构，开拓新的利润增长点[85] - 公司2024年经营计划包括战略升级、全渠道全球化布局、业务拓展、智能制造和组织赋能等方面的业务突破[85] 公司内部管理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，完善公司的法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度[90] - 公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会三个专门委员会，提高了董事会办事效率[91] - 公司建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，维护公司和股东的合法权益[91] 公司审计情况 - 审计报告显示公司2023年度财务报表符合企业会计准则，公允反映了公司财务状况和经营成果[194] - 营业总收入为1,548,011,892.77元，是关键业绩指标之一，收入确认和计量是关键审计事项之一[195] - 公司固定资产减值准备期末余额为537,551,531.81元，涉及重大判断和估计，被确定为关键审计事项之一[196]

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润为-4.1052692147亿元[1] - 2023年度母公司净利润为-1517.716014万元[1] - 母公司年末累计可供分配利润为-4.017843796亿元[1] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增[1] - 因累计可供分配利润为负不满足分红条件[3] - 方案需股东大会审议通过[6]

业绩总结 - 2023年度营业收入1,548,011,892.77元，上年度1,925,495,825.44元[10] - 2023年度营业收入扣除项目合计38,990,580.89元，占比2.52%，上年度45,556,410.74元，占比2.37%[10] - 2023年度营业收入扣除后金额1,509,021,311.88元，上年度1,879,939,414.70元[10]

独立董事履职 - 2023年独立董事崔小乐应出席董事会会议7次，现场5次，通讯2次，无委托和缺席[4] - 2023年崔小乐应出席股东大会3次，实际出席3次[4] - 2023年崔小乐在提名和薪酬与考核委员会应出席均为2次，实际出席2次[4] - 2023年公司召开1次独立董事专门会议，崔小乐出席并投赞成票[5] - 2023年崔小乐主持召开2次提名委员会会议，修订规则、审核议案[4] - 2023年公司召开2次薪酬与考核委员会会议，崔小乐出席审议事项[5] - 2023年崔小乐与审计机构及事务所沟通，关注年报审计[6] - 2023年独立董事对重大事项发表意见，涉及多项议案[9] 公司治理 - 2023年公司按时编制并披露定期报告[10] - 2023年12月8日公司变更会计师事务所，聘任中兴华[10] - 2023年12月8日张学斌辞去独立董事职务[11] - 2023年12月8日和127日公司补选李晗为独立董事候选人[11] - 2023年5月12日公司聘任高级管理人员，独立董事同意[12] 其他情况 - 亚太（集团）会计师事务所已连续6年为公司提供审计服务[10] - 2023年上半年公司无控股股东及其关联方非经营性占用资金和担保情况[9] - 2024年独立董事将继续履行义务，加强学习与沟通[13]

会计政策变更 - 2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》执行[3] - 变更不影响当期财务状况等，无追溯调整[3][8] - 公告日期为2024年4月23日[9]

业务概况 - 公司拟开展应收账款无追索权保理业务，融资金额不超4亿[1] - 申请期限1年，每笔以单项合同为准[1][3] - 2024年4月20日董事会审议通过该议案[1] 交易相关 - 审议权限在董事会，不构成关联和重大重组[1] - 合作机构由管理层选，可为中信银行深圳分行[2] - 交易标的为公司及子公司应收款项等权益资产[3] 监督执行 - 董事会授权管理层操作，财务实施，审计监督[8] - 独立董事、监事会有权监督业务情况[8]

公司治理 - 2023年监事出席3次股东大会、列席7次董事会，召开4次监事会会议，审议11项议案[2] 财务状况 - 为子公司卓翼河源、天津卓达担保额度预计不超50000万元[8] - 监事会核查认为2023年各期财务状况良好，审计报告无保留意见[4] 运营情况 - 2023年未使用募集资金、关联交易，无再融资和股权激励事项[5][6][9][10] 合规管理 - 2023年信息披露无违规，未发现内幕交易[11][12]

业绩审计 - 中兴华会计师事务所2024年4月20日对卓翼科技2023年度财报签标准无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 2023年初往来资金余额总计99702.91万元，年末97813.86万元[9] - 天津卓达新能源年初余额49553.83万元，年末43093.72万元[9] - 深圳市卓翼智造年初35407.52万元，年末33022.63万元[9]