业绩审计 - 中兴华会计师事务所2024年4月20日对卓翼科技2023年度财报签标准无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 2023年初往来资金余额总计99702.91万元，年末97813.86万元[9] - 天津卓达新能源年初余额49553.83万元，年末43093.72万元[9] - 深圳市卓翼智造年初35407.52万元，年末33022.63万元[9]

深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-015 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：深圳市卓翼科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会第十一次会议决议，公司将于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:30 开始。 网络投票时间为：2024 年 5 月 15 日，其中： （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深交 ...

客户与业务 - 核心客户包括H客户、HN、星网锐捷等知名品牌商[1] - 网络通讯有接入、无线覆盖等产品系列[4] - 形成“1+N+X”智能终端产业生态体系[5] - 按订单和需求预测制定生产计划，提供合约制造服务[8] 公司治理 - 董事会设董事7名，独立董事3名，占比超三分之一[13] - 2023年召开7次董事会，审议多项议案[13][14] - 2023年12月8日补选李晗为第六届董事会独立董事[13] 未来展望 - 提出2024 - 2026年股东回报规划[14] - 未来战略是打造国际化一站式3C、AIoT产品方案商[16] 新策略 - 2024年战略升级，构建四大生态品类[17] - 2024年深耕3C电子制造，拓展新业务市场[18] - 2024年以智能制造为主攻方向，进行数字化升级[20] - 2024年组织赋能，推动数字化转型，完善治理结构[21]

财报披露 - 公司于2024年4月23日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月9日15:00 - 17:00举办2023年度报告网上业绩说明会[1][2] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1][2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 参加人员有董事长等[2] 投资者参与 - 2024年5月9日15:00 - 17:00通过网址或微信小程序码参与互动[3] - 2024年5月9日前可进行会前提问[3] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过“价值在线”或易董app查看情况及主要内容[4]

担保额度 - 2024年度公司为全资子公司提供担保额度20000万元，占最近一期经审计净资产29.24%[2] - 卓翼河源预计新增担保额度15000万元，占比21.93%[6] - 天津卓达预计新增担保额度5000万元，占比7.31%[6] 子公司财务 - 卓翼河源2023年营收104132.37万元，净利润 -1569.11万元[9] - 天津卓达2023年营收17439.55万元，净利润 -3624.61万元[13] 其他 - 担保授权有效期自2023年度股东大会审议通过之日起一年[7] - 公司已审批对外担保总额累计64298.48万元，占比94.01%[16] - 公司实际担保余额5000万元，占比7.31%[16]

事务所人员与业务数据 - 截止2023年12月31日，中兴华事务所合伙人189人，注册会计师969人，签过证券服务业务审计报告的489人[1] - 2022年度收入总额184,514.90万元，审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元[2] - 2022年度上市公司审计客户115家，挂牌公司审计客户490家[2] 风险与监管情况 - 职业风险基金上年度年末数13,602.43万元，职业保险累计赔偿限额12,000万元[2] - 中兴华事务所近三年因执业行为受行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施2次[3] - 中兴华所39名从业人员因执业行为受行政处罚6次、监督管理措施37次、自律监管措施4次[3] 公司与事务所合作 - 公司2023年12月5 - 27日审议通过聘请中兴华事务所担任2023年度外部审计机构[3] - 中兴华事务所对公司2023年度财务报告等审计后出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司董事会审计委员会2023 - 2024年多次开会审议与中兴华事务所相关议案[5][6][7] - 公司董事会审计委员会认为中兴华事务所2023年度审计表现良好，按时完成工作[8][9]

业绩总结 - 2023年度公司计提各项减值准备合计13519.16万元[2] - 预计减少2023年度利润总额13381.24万元[17] - 计提及核销减少2023年净利润13147.86万元[17] 数据详情 - 2023年末应收账款账面余额428831414.17元，坏账准备余额11304544.85元[6] - 2023年末存货账面余额179521283.44元，跌价准备余额41670002.44元[9] - 本期计提固定资产减值准备104527475.45元[13]

人员变动 - 李晗于2023年12月27日开始担任公司独立董事[2] 公司会议 - 2023年公司召开1次董事会，李晗通讯参会并投赞成票[4] - 2023年任期内公司未召开董事会专门委员会[4] - 2023年任期内无需独立董事专门会议事前审核的议题[4] 未来展望 - 2024年李晗将继续履行独立董事义务，参会提建议[8] 履职情况 - 李晗上任后与审计部门和会计师事务所沟通[5] - 李晗关注中小投资者权益保护并与相关人员交流[5] - 2023年度履职时间短，无重点关注事项[7]

人员变动 - 张学斌2023年1月1日至12月27日任独立董事，12月27日辞去职务[2] - 2023年12月27日公司补选李晗女士为独立董事候选人[12] 会议出席 - 张学斌应出席董事会会议6次，现场4次通讯2次，无委托和缺席[5] - 张学斌应出席股东大会3次，实际出席3次[5] - 张学斌应出席审计委员会会议5次，实际出席5次[5] - 张学斌应出席提名委员会会议2次，实际出席2次[5] 议案审议 - 2023年独立董事对多项议案发表同意意见[9][10][13] - 2023年12月8日公司审议通过变更会计师事务所议案[11][12] - 2023年5月12日公司审议通过聘任高级管理人员议案[13] 报告披露 - 公司按时编制并披露4份定期报告[10][11] 审计服务 - 亚太（集团）会计师事务所已连续6年为公司提供审计服务[11]

业绩总结 - 2023年度合并利润表营业总收入15.48亿元，较上期19.25亿元下降[10][27] - 2023年营业总成本18.71亿元，上期为21.70亿元[27] - 2023年净利润净亏损4.11亿元，上期净亏损1.21亿元[27] - 2023年基本每股收益为 -0.7241元/股，上期为 -0.2093元/股[27] - 2023年经营活动现金流量净额为 -4168.56万元，上期为2.25亿元[28] - 2023年投资活动现金流量净额为 -4494.60万元，上期为5413.82万元[28] - 2023年筹资活动现金流量净额为 -4920.82万元，上期为 -2.13亿元[28] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 -1.36亿元，上期为6602.26万元[28] 资产负债情况 - 2023年末资产总计25.59亿元，较上年末28.79亿元下降11.13%[25] - 2023年末流动资产合计8.74亿元，较上年末9.44亿元下降7.33%[25] - 2023年末非流动资产合计16.84亿元，较上年末19.35亿元下降12.98%[25] - 2023年末负债合计18.75亿元，较上年末17.85亿元增长4.99%[26] - 2023年末流动负债合计9.92亿元，较上年末8.43亿元增长17.76%[26] - 2023年末非流动负债合计8.82亿元，较上年末9.42亿元下降6.31%[26] - 2023年末股东权益合计6.84亿元，较上年末10.94亿元下降37.42%[26] 具体资产项目 - 2023年末货币资金2.85亿元，较上年末3.55亿元下降19.74%[25] - 2023年末应收账款4.18亿元，较上年末4.39亿元下降4.79%[25] - 2023年末存货1.38亿元，较上年末0.98亿元增长41.96%[25] - 2023年末受限制货币资金合计137627452.48元，2022年末为71877486.68元[181] - 2023年末银行承兑汇票保证金为136642267.72元，2022年末为69367041.22元[181] - 2023年末诉讼冻结资金为985184.76元，2022年末为139.63元[181] 审计相关 - 审计报告认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[6] - 确定营业总收入的真实性及截止性为关键审计事项[10] - 公司固定资产减值准备期末余额为5.38亿元[14] - 将非流动资产减值事项确定为关键审计事项[14] 其他 - 公司所属行业是计算机、通信和其他电子设备制造业，提供网络通讯、消费电子以及智能终端产品相关服务[66] - 本期纳入合并财务报表范围的主体共11家，其中10家全资子公司持股和表决权比例为100%，1家控股子公司持股和表决权比例为51%[68] - 财务报表于2024年4月20日经公司董事会决议批准报出[69]