关于北京千方科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 关于北京千方科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 北京千方科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 致同 本专项说明仅供千方科技公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他 用途。 1 Grant Thornton 致同 年十章 朝阳区建国门外十年" 一场5层邮编 1000 关于北京千方科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A007772号 北京千方科技股份有限公司全体股东; 我们接受北京千方科技股份有限公司(以下简称千方科技公司)委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了千方科技公司 2023年 12月 31日的合并及 公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A011561 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来 ...

北京千方科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 16 日 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司监事会对公司内部控制 评价报告发表审核意见如下： 北京千方科技股份有限公司 报告期内，公司已按照《企业内部控制基本规范》等规定，建立了较为完善 的内部控制体系并能得到有效的执行。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》 全面、客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对上述内部 控制评价报告无异议。 监事会对公司内部控制评价报告的审核意见 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-013 北京千方科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京千方科技股份有限公司第六届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 6 日以邮 件形式发出会议通知，于 2023 年 4 月 16 日下午 5:00 在北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 5 层会议室以现场表决方式召开。会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长夏曙东先生召集并主持，公司监 事和部分高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议 审议并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》； 本议案尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-017 北京千方科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展和生产经营需 要，2024 年度公司及子公司拟与下述关联方发生日常关联交易，预计日常关联 交易金额合计为不超过人民币 81,000 万元，主要为公司及子公司向关联方销售 产品和提供劳务、向关联方采购产品和接受劳务、向关联方租赁办公场地、接受 关联方提供的物业服务。2023 年度公司与关联方实际发生的日常关联交易金额 为人民币 29,117.18 万元。具体如下： (一) 与北京千方集团有限公司的日常关联交易 1、与北京千方集团有限公司的日常关联交易概述 公司因业务发展和生产经营需要，2024 年度公司及子公司拟与关联方北京 千方集团有限公司（以下简称"千方集团"）及其旗下各成员企业和其他关联方 发生日常关联交易，预计日常关联交易金额合计为不超过人民币 66,000 万元， 主要为公司及子公司向关联方 ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 北京千方科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性关于 独立意见的发表情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在 任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，北京千方科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立 性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估， ...

北京千方科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度员工持股计划（草案）合规性的说明 北京千方科技股份有限公司（下称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、 规范性文件以及《北京千方科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定了《北京千方科技股份有限公司 2024 年度员工持股计划（草 案）》（以下简称"本次员工持股计划"）， 公司董事会现对本次员工持股计划是否 符合《指导意见》等相关规定说明如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性 文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司推出本次员工持股计划程序合法、有效，本次员工持股计划内容符 合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文件的规定。 超过公司股本总额的 1%。 5、本次员工持股计划的实施有利于建立、健全激励约束机制，充分调动公 司员工的 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-020 北京千方科技股份有限公司 关于 2024 年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京千方科技股份有限公司（以下简称"千方科技"或"公司"）于2024年4月 16日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度使用自有资金开展 外汇套期保值业务的议案》。同意公司与下属子公司根据实际业务发展情况，在股 东大会审议通过后的12个月内，使用不超过等值1.5亿美元的自有资金开展外汇套 期保值交易，在开展期限内任一时点的金额（含上述交易的收益进行再交易的相关 金额）不超过上述额度。在上述额度范围内，资金可循环使用。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》、《外汇套期保值管理制度》的 规定，该外汇套期保值业务事项需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 一、投资情况概述 1、开展外汇套期保值交易的目的 进出口业务占公司业务比重逐步提升，其中 ...

一、独立董事的基本情况 北京千方科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 2023 年度，作为北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"或"千方 科技"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责， 对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利 益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况作汇报如下： (二) 独立性说明 (一) 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨栋锐，男，1978 年 1 月生，硕士研究生学历，清华大学 EMBA，中 央财经大学 MBA，持有特许金融分析师(CFA)证书。2005 年 3 月至 2008 年 3 月， 历任新华基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理。2008 年 4 月至 2010 年 4 月年，历任瑞银证券投资经理、投资组合投委会负责人及投资管理部管委会成 员。2010 年 4 月至 2012 年 10 ...

北京千方科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 2023 年度，作为北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"或"千方 科技"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责， 对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利 益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王新英，女，1978 年 2 月生，数量经济学硕士，中国注册会计师、绩 效评价师。从事金融、财务审计工作多年。历任中瑞岳华会计师事务所项目经理、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人。现任中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙）合伙人。自 2023 年 11 月 10 日起担任本公司独立董事。 (二) 独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东 ...

北京千方科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 二〇二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、实际控制 人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保 护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《上市公司监管指引第8号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门 规章及规范性文件的规定，结合《北京千方科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 制度和公司实际情况，特制定本制度。 第二条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金往来适用本 制度。 第三条 本制度所称公司关联方和关联交易的界定，遵从《深圳证券交易所股票上市规 则》及《北京千方科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定。 第四条 本制度所称资金占用 ...