关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 垒知控股集团股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002398 证券简称：垒知集团 2、债券代码：127062 债券简称：垒知转债 3、转股价格：7.59 元/股 4、转股期限：2022 年 10 月 27 日至 2028 年 4 月 20 日 5、自 2025 年 10 月 27 日至 2025 年 11 月 7 日，公司股票在连续 30 个交易 日中已有连续 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价 格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深交所相关规定及募集 说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［202 ...

公司概况 - 公司成立于2004年4月9日，于2010年5月6日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司是国内领先的建筑综合技术服务商，在混凝土外加剂等领域拥有技术壁垒和全产业链优势 [1] - 主营业务包括建设综合技术服务、商品混凝土、混凝土外加剂等，所属申万行业为建筑材料 - 装修建材 - 其他建材 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入为18.03亿元，在行业中排名第6位，行业平均数为26.41亿元 [2] - 2025年三季度净利润为9772.41万元，在行业中排名第3位，行业平均数为2.1亿元 [2] - 行业第一名北新建材营收199.05亿元，净利润26.55亿元，第二名兔宝宝营收63.19亿元，净利润6.35亿元 [2] 财务指标 - 2025年三季度资产负债率为36.37%，高于行业平均水平的34.66% [3] - 2025年三季度毛利率为21.70%，高于行业平均水平的19.88% [3] 公司治理 - 公司控股股东和实际控制人均为蔡永太，其担任公司董事长兼总裁 [4] - 董事长蔡永太2024年薪酬为78.26万元，较2023年的97.14万元减少了18.88万元 [4] 股东结构 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为3.89万户，较上期减少8.72% [5] - 户均持有流通A股数量为1.46万股，较上期增加7.65% [5]

机构持股情况 - 截至2025年10月27日，共有5个机构投资者合计持有公司A股股份5531.38万股，占公司总股本比例为7.92% [1] - 机构持股比例相较于上一季度合计下跌0.52个百分点 [1] - 主要机构投资者包括玄元私募基金相关产品、国泰君安证券资管相关计划及上海通怡投资管理有限公司相关私募基金 [1] 公募基金持仓 - 本报告期较上一季度未再披露持仓的公募基金共计50个 [1] - 主要涉及的公募基金产品包括国泰中证全指建筑材料ETF、广发中证全指建筑材料指数A、招商中证2000指数增强A等 [1]

公司财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入608,808,396.20元，同比下降9.15% [1] - 2025年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为31,731,352.69元，同比增长34.79% [1]

财务表现 - 前三季度公司实现营业收入18.03亿元，同比下降2.46% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为9754.41万元，同比增长1.69% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8020.67万元，同比增长0.29% [1]

公司业绩概览 - 2025年前三季度公司营收约18.03亿元，同比减少2.46% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约9754万元，同比增加1.69% [1] - 2025年前三季度基本每股收益0.14元，同比增加0% [1] 公司市值信息 - 截至发稿时，公司市值为37亿元 [1]

垒知控股集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 《垒知控股集团股份有限公司2025年第三季度报告》刊载于2025年10月28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上。 三、备查文件 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 27 日上午 9 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集 并主持，会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式 送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议决议 本次会议采用记名投 ...

收入和利润 - 第三季度营业收入为6.09亿元人民币，同比下降9.15%[5] - 年初至报告期末营业收入为18.03亿元人民币，同比下降2.46%[5] - 营业总收入为18.03亿元，较上年同期的18.49亿元下降2.9%[22] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3173.14万元人民币，同比增长34.79%[5] - 净利润为9772.41万元，较上年同期的9515.67万元增长2.7%[23] - 归属于母公司股东的净利润为9754.41万元，较上年同期的9591.96万元增长1.7%[23] - 营业利润为1.13亿元，较上年同期的9745.72万元增长15.9%[23] - 基本每股收益为0.14元，与上年同期持平[23] 成本和费用 - 研发费用为9030.87万元，较上年同期的9974.03万元下降9.5%[22] 资产和负债变动 - 固定资产较期初增加3.69亿元人民币，增长57.29%，主要因上海科创园项目转固[9] - 在建工程较期初减少4.06亿元人民币，下降81.91%，主要因上海科创园项目转固[10] - 在建工程为89,626,986.14元，较期初495,464,508.60元大幅减少81.9%[18] - 交易性金融资产较期初增加2.12亿元人民币，增长31.46%，主要因持有理财产品增加[9] - 交易性金融资产为886,667,811.37元，较期初674,454,307.95元增长31.5%[18] - 长期借款较期初增加1.01亿元人民币，增长80.32%，主要因上海科创园项目借款增加[10] - 长期借款为2.27亿元，较期初的1.26亿元增长80.3%[19] - 短期借款为0元，应付票据为2818.68万元，较期初的515.98万元大幅增加446.3%[19] - 应付债券为3.95亿元，较期初的3.79亿元增长4.1%[19] - 期末货币资金为164,570,264.92元，较期初232,897,895.98元减少29.3%[18] - 期末应收账款为2,335,852,110.64元，较期初2,580,407,960.30元减少9.5%[18] - 期末应收款项融资为65,863,066.33元，较期初210,095,487.11元大幅减少68.7%[18] - 期末流动资产合计为3,888,732,815.47元，较期初4,022,583,449.89元减少3.3%[18] - 总资产为58.19亿元人民币，较上年度末下降2.64%[5] - 资产总计为58.19亿元，较期初的59.77亿元下降2.6%[19] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.27亿元人民币，同比大幅增长135.23%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2.268亿元，较上期的0.964亿元增长135.2%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为19.687亿元，较上期的20.371亿元下降3.4%[24] - 收到其他与经营活动有关的现金为2.177亿元，较上期的6.430亿元大幅下降66.1%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为13.927亿元，较上期的12.927亿元增长7.7%[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.611亿元，较上期的3.005亿元下降13.1%[24] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2.47亿元人民币，主要因购买理财产品净额增加[13] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.293亿元，较上期的-0.827亿元净流出扩大298.0%[24][26] - 投资活动现金流入小计为35.338亿元，较上期的22.186亿元增长59.3%[24][26] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.305亿元，较上期的-1.417亿元实现由负转正[24][26] - 取得借款收到的现金为1.013亿元，较上期的0.371亿元增长172.9%[26] - 期末现金及现金等价物余额为1.550亿元，较期初的2.274亿元下降31.8%[26] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为38,936户[15] - 实际控制人蔡永太持股比例为16.67%，持股数量为116,387,033股，其中87,290,275股为有限售条件股份[15] - 蔡永太持有无限售条件股份数量为29,096,758股[16] - 公司回购专用证券账户持有股份9,759,700股，占总股本比例1.40%[16]

可转债发行 - 公司获准发行3,963,000张可转换公司债券，募集资金396,300,000元，净额390,460,551.88元[3][4] - “垒知转债”2022年5月20日在深交所挂牌交易[5] 转股价格调整 - 2022 - 2025年多次调整“垒知转债”转股价格，现调整为7.59元/股自2025年6月13日生效[7][8][9][10][11][13][15] 转股相关规则 - 转股期为2022年10月27日至2028年4月20日[6] - 连续30个交易日中至少15个低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[17] 公司决策 - 截至2025年10月24日触发条件，本次不向下修正“垒知转债”转股价格[3][19] - 2025年10月27日起重新计算，若再触发董事会再决定是否修正[19] 权益分派 - 2024年年度权益分派每10股派0.8元（含税），以688,263,696股为基数[15]

公司董事会决议 - 公司于2025年10月24日召开第七届第三次董事会会议，审议了不向下修正"垒知转债"转股价格的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于新型建筑材料，占比80.94% [1] - 建设综合技术服务业务收入占比为12.45% [1] - 软硬件销售及服务、建筑特种施工行业及其他业务收入占比分别为5.6%、0.66%和0.35% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为37亿元 [1]