会议信息 - 公司第六届董事会第十一次会议于2024年11月26日召开[2] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 以记名投票一致通过《关于续聘会计师事务所的议案》，9票同意[3][4] - 以记名投票一致通过《召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，9票同意[4][5] 后续安排 - 《关于续聘会计师事务所的议案》需提交2024年第一次临时股东大会审议[3] - 公司定于2024年12月16日召开2024年第一次临时股东大会[4]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议12月16日上午9:00[2] - 深交所交易系统网络投票12月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 深交所互联网投票系统网络投票12月16日9:15至15:00[2] 股权登记与议案 - 会议股权登记日为2024年12月5日[3] - 股东大会审议《关于续聘会计师事务所的议案》[6] 登记相关 - 登记时间为2024年12月5日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] - 异地股东信函登记需12月6日17点前送达公司证券部[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"362406"，投票简称为"远东投票"[14] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[18]

审计机构相关 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，需股东大会审议通过[3] - 第六届董事会第十一次会议9名董事一致同意续聘大华[13] 大华数据情况 - 截至2023年12月31日，大华合伙人270人，注册会计师1471人等[3] - 2023年度大华收入总额325333.63万元等[4] - 2023年度大华上市公司审计客户436家等[5] - 大华已计提和保险累计赔偿限额之和超8亿元[6] - 大华近三年受行政处罚6次等[7] 审计费用 - 本期审计费用69万元（含税）[11]

理财情况 - 公司用1亿元闲置资金买浦发银行结构性存款产品[2][3] - 产品期限177天，2024年4月28日起息，10月25日到期[3] - 保底收益率1.20%，浮动收益率0%或1.40%或1.60%[3] 额度与收益 - 董事会通过不超3亿闲置资金委托理财议案，有效期12个月[5] - 截止公告日委托理财余额1亿，未超额度[4] - 中国银行产品收益108.96万元，浦发银行产品收益127.83万元[9] 风险与措施 - 结构性存款投资有政策、市场等风险[6] - 公司采取选合格受托方等风控措施[6][7]

资金使用 - 公司同意用最高不超4.8亿元暂时闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] - 2024年10月31日，2亿暂时闲置募集资金买民生银行理财产品，期限101天[2] - 2024年10月31日，1.5亿闲置自有资金买中国银行理财产品，期限194天和192天[3] - 2024年11月1日，1亿暂时闲置募集资金买浦发银行理财产品，期限96天[3] - 截止公告日，暂时闲置募集资金现金管理余额4.5亿元，未超额度[4] 产品收益 - 民生银行理财产品预期年化收益率=1.15%+0.95%*n/N[2] - 中国银行【CSDVY202416690】保底收益率1.0500%，最高3.1844%；【CSDVY202416691】保底1.0400%，最高3.1920%[3] - 浦发银行理财产品保底收益率0.85%，浮动收益率为0%、1.25%或1.45%[4] - 民生银行1亿产品预期年化收益率1.60%-2.80%，投资收益57.53万元[9] - 招商银行1.2亿产品预期年化收益率1.60%-3.05%[9] - 招商银行8000万产品预期年化收益率1.60%-2.55%[9] - 民生银行3亿产品预期年化收益率1.50%-2.80%，投资收益178.89万元[9] - 招商银行2亿产品预期年化收益率1.60%-3.14%，投资收益107.81万元[10] - 中国银行1亿产品预期年化收益率1.49%-3.40%，投资收益123.2万元[10] - 民生银行2亿产品预期年化收益率1.50%-2.90%，投资收益146.19万元[10] - 浦发银行1亿产品预期年化收益率1.20%-2.60%，投资收益94.67万元[10] - 中国银行8000万产品预期年化收益率1.09%-3.16%，投资收益23.81万元[10] 风险与措施 - 公司购买的理财产品有市场、流动性等投资风险[5][6] - 公司采取财务部跟踪、审计部门监督等风险控制措施[7] 其他说明 - 公司使用部分暂时闲置募集资金现金管理不构成关联交易，不影响募投项目实施[8]

会议情况 - 2024年10月29日公司第六届董事会第十次会议通讯表决召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名，缺席0名[2] 报告审议 - 与会董事一致通过《2024年第三季度报告全文》[3] 资金管理 - 同意使用不超过4.8亿元募集资金现金管理[4] - 产品为商业银行发行的保本投资产品[4] - 投资产品不得质押，有效期十二个月[4] - 资金可循环使用，到期归还专户[4] - 《使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》通过[6]

募集资金情况 - 2019年9月公司公开发行可转债，募集资金总额8.937亿元[1] - 扣除发行费用后，募集资金净额为8.7803875亿元[1] 现金管理安排 - 公司拟用不超4.8亿元闲置募集资金现金管理[3][5][13][14] - 有效期自董事会通过起十二个月内[5][13][14] - 投资商业银行保本、流动性好产品[6][13][14] 管理权责 - 授权董事长决策，财务部实施[7] - 内部审计部门审计监督资金使用保管[10] 其他情况 - 公司按要求披露现金管理进展[8] - 保荐机构对现金管理事项无异议[15]

营业收入与成本 - 公司2024年第三季度营业收入为306,692,614.21元，同比增长0.60%[3] - 公司2024年第三季度营业总收入为9.56亿元，同比增长2.8%[12] - 公司2024年第三季度营业总成本为8.81亿元，同比增长1.2%[12] 净利润与利润增长 - 归属于上市公司股东的净利润为33,075,770.65元，同比增长71.61%[3] - 公司2024年第三季度净利润为86,140,275.36元，同比增长39.0%[13] - 公司2024年第三季度营业利润为109,000,300.56元，同比增长49.1%[13] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.12元，同比增长20.0%[13] 资产与负债 - 公司总资产为4,826,724,956.88元，较上年度末增长0.32%[3] - 公司2024年第三季度货币资金余额为6.27亿元，同比下降3.2%[9] - 公司2024年第三季度应收账款余额为4.35亿元，同比下降3.8%[9] - 公司2024年第三季度存货余额为5.24亿元，同比增长7.6%[9] - 公司2024年第三季度固定资产余额为10.21亿元，同比下降3.1%[9] - 公司2024年第三季度短期借款余额为1550万元，同比下降73.4%[10] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为39.94亿元，同比增长0.3%[11] 现金流量 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为66,615,291.80元，同比增长0.3%[14] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-8,295,797.42元，同比改善89.0%[14] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-73,022,508.20元，同比减少796.8%[15] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为867,878,786.07元，同比增长51.5%[14] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为595,894,797.93元，同比增长52.2%[14] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为118,124,925.58元，同比增长3.1%[14] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为625,197,723.93元，同比减少15.1%[15] 应收款项与预付款项 - 应收款项融资较期初增长62.71%，主要原因为报告期持有未到期6+9银行的票据增加[5] - 预付款项较期初增长78.11%，主要原因为报告期预付材料款增加[5] 借款与票据 - 短期借款较期初减少73.42%，主要原因为报告期非6+9银行的贴现票据到期[5] - 应付票据较期初增长230.47%，主要原因为报告期开具银行承兑增加[5] 财务费用与收益 - 财务费用较上年同期减少42.65%，主要原因为报告期利息费用减少[6] - 其他收益较上年同期增加176.02%，主要原因为报告期政府补助增加[6] - 投资收益较上年同期增加6703.25%，主要原因为报告期计提大额定单利息[6] 研发费用 - 公司2024年第三季度研发费用为5268.64万元，同比增长1.4%[12]

会议情况 - 2024年10月29日公司第六届监事会第十次会议现场表决召开[2] - 应出席监事7名，实际出席7名，缺席0名[2] 决议事项 - 与会监事一致通过《2024年第三季度报告全文》[3][4] - 同意公司使用不超过4.8亿元闲置募集资金现金管理[4] - 《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》表决全票通过[6]

华创证券有限责任公司 关于许昌远东传动轴股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华创证券有限责任公司（简称华创证券或保荐机构）作为许昌远东传动轴股 份有限公司（简称远东传动或公司）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，对远东传动拟使用部分闲置募集资金进行现 金管理的事项进行了审慎核查，核查的情况如下： 一、募集资金基本情况 远东传动经中国证券监督管理委员会（简称中国证监会）《关于核准许昌远 东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1492 号）核准，于 2019 年 9 月公开发行面值总额 893,700,000.00 元可转换公司债券 （以下简称"本次发行"），期限 6 年。本次发行的募集资金总额为 893,700,000.00 元，扣除发行费用（包括承销和保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费 ...