证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2025-039 许昌远东传动轴股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会的编制和审议程序符合法律法规、深圳证券交易所的要 求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 8 月 22 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十六次会议以现场表决方式在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 11 日以书面、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事 7 名， 实际出席本次会议的监事 7 名（其中：委托出席的监事 0 名，以通讯表决方式出席会议 的监事 0 名），缺席会议的监事 0 名。本次监事会会议由监事会主席周建喜先生召集并 主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、监事会会议审议情况 报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入7.18亿元同比增长10.65%[21] - 归母净利润5469.65万元同比增长2.93%[21] - 扣非净利润4086.11万元同比增长28.05%[21] - 营业收入718244004.53元，同比增长10.65%[36] - 营业总收入同比增长10.7%至7.18亿元，营业收入同比增长10.7%至7.18亿元[127] - 净利润同比增长7.5%至5694万元，归属于母公司股东的净利润同比增长2.9%至5469.7万元[128] - 营业利润同比增长13.0%至7946.9万元（2025年半年度）对比7033.3万元（2024年半年度）[131] - 净利润同比下降3.0%至5307.8万元（2025年半年度）对比5471.2万元（2024年半年度）[131] 成本和费用（同比环比） - 营业成本540441146.37元，同比增长7.85%[36] - 营业总成本同比增长8.0%至6.43亿元，其中营业成本同比增长7.9%至5.40亿元[127] - 研发投入40202471.17元，同比增长12.99%[36] - 研发费用同比增长13.0%至4020万元[127] - 营业成本增长7.4%至6.555亿元（2025年半年度）对比6.101亿元（2024年半年度）[131] - 研发费用增长3.5%至2798.2万元（2025年半年度）对比2703.9万元（2024年半年度）[131] - 信用减值损失扩大87.0%至负787.5万元（2025年半年度）对比负421.3万元（2024年半年度）[131] - 支付给职工现金增长12.6%至9066.0万元（2025年半年度）对比8048.4万元（2024年半年度）[133] 各业务线表现 - 营业收入同比增长10.65%至7.18亿元，其中汽车零部件业务收入增长13.26%至6.97亿元[39] - 整轴产品收入同比增长18.22%至5.06亿元，毛利率提升5.23个百分点至24%[41] - 高端非等速传动轴产品毛利率保持较高水平[68] - 年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目新增产能200万套[70] 各地区表现 - 国外地区收入同比下降20.12%至5938.47万元[39] 现金流表现 - 经营活动现金流净额-1799.08万元同比下降7.21%[21] - 经营活动现金流为-17990769.99元，同比下降7.21%[36] - 投资活动现金流量净额大幅改善1335.62%至1.35亿元，主要因理财产品购买减少[37] - 现金及现金等价物净增加额增长509.39%至1.13亿元，主要因理财产品到期[37] - 经营活动现金流量净额为负1799.1万元（2025年半年度）对比负1678.0万元（2024年半年度）[133] - 投资活动现金流量净额大幅改善至1.351亿元（2025年半年度）对比负1093.7万元（2024年半年度）[133] - 销售商品提供劳务收到现金增长36.8%至5.471亿元（2025年半年度）对比3.998亿元（2024年半年度）[133] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从-26.8百万元改善至139.1百万元[136] - 现金及现金等价物净增加额显著改善，从-28.2百万元转为120.8百万元[136] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额8.85亿元，较期初7.73亿元增长14.5%[118] - 交易性金融资产期末余额4.31亿元，较期初5.52亿元下降21.9%[118] - 应收账款期末余额5.10亿元，较期初3.87亿元增长31.8%[118] - 存货期末余额5.27亿元，较期初5.15亿元增长2.4%[118] - 应付账款期末余额2.50亿元，较期初2.32亿元增长7.5%[119] - 未分配利润期末余额12.86亿元，较期初13.41亿元下降4.2%[120] - 合同负债同比下降38.9%至5728万元[124] - 其他应付款同比增长56.5%至3.09亿元[124] - 流动负债合计同比增长2.4%至9.63亿元[124] - 未分配利润同比下降5.3%至10.17亿元[124] 子公司表现 - 许昌中兴锻造子公司净利润为2291.08万元[64] - 北京北汽远东传动部件子公司净利润为512.26万元[64] - 潍坊远东传动轴子公司净利润为680.31万元[65] - 柳州远腾传动部件子公司净利润为27.11万元[65] - 重庆重汽远东传动轴子公司净亏损1014.47万元[65] - 公司设立中远动力科技100%控股子公司以拓展海外市场[65] 投资和理财活动 - 公允价值变动收益下降31.78%至422.32万元，因证券投资损失增加[37] - 资产减值损失扩大793.58%至398.52万元，因计提存货跌价准备[37] - 交易性金融资产期末余额4.31亿元，本期公允价值变动收益422.32万元[46] - 公司证券投资中千里科技股票期初账面价值为336,607.65元，期末账面价值为372,663.21元，本期公允价值变动损益为36,055.56元[52] - 公司证券投资中汉马科技股票最初投资成本为9,481,176.00元，期末账面价值为8,421,624.23元，本期公允价值变动损益为-1,059,551.77元[52] - 公司证券投资合计最初投资成本为9,604,908.18元，期末账面价值为8,794,287.44元，本期公允价值变动损益为-1,023,496.21元[52] - 公司报告期不存在衍生品投资[53] - 公司使用募集资金购买银行理财产品发生额4.2亿元[98] - 公司使用自有资金购买银行理财产品发生额3000万元[98] - 委托理财未到期余额总计3亿元[98] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为8.94亿元（893,700,000.00元），累计已使用募集资金总额为5.39亿元（539,269,010.33元），使用比例为61.42%[55] - 公司募集资金余额为4.34亿元（434,386,304.07元），其中银行存款1.64亿元（164,386,304.07元），银行理财产品2.7亿元（270,000,000.00元）[55] - 年产200万套高端驱动轴智能制造项目承诺投资总额为8.14亿元（813,700,000.00元），截至期末累计投入金额为4.59亿元（459,037.91万元），投资进度为56.42%[57] - 年产200万套高端驱动轴智能制造项目本报告期实现效益为0元，未达到预计效益[57] - 承诺投资项目累计投入金额为89,370,000元[59] - 承诺投资项目累计投入进度为53.9269%[59] - 补充流动资金项目实际投入金额为8,018,000元[59] - 补充流动资金项目投入进度为100.2%[59] - 年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目延期至2027年2月28日[59] - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额为79,938,463.08元[60] - 2019年使用募集资金置换先期投入自筹资金79,938,463.08元[60] - 超募资金投向金额为0元[59] - 超募资金投入进度为0.00%[59] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[61] 重大项目进展 - 汽车传动系智能制造产业园项目总投资额约为2.5亿元（249,679,473.54元），累计实际投入金额约为11.79亿元（1,178,578,167.52元），项目进度为66.00%[50] - 汽车传动系智能制造产业园项目预计收益约为6.65亿元（664,895,500.00元），但截至报告期末累计实现收益为0元，原因为项目正在建设中[50] 股东和股权结构 - 有限售条件股份数量为128,012,184股占总股本17.53%[104] - 无限售条件股份数量为602,212,898股占总股本82.47%[104] - 股份总数730,225,082股保持不变[104] - 报告期末普通股股东总数为86,630户[107] - 第一大股东刘延生持股比例为21.39%，持股数量为156,194,787股[108] - 第二大股东史彩霞持股比例为2.63%，持股数量为19,230,800股[108] - 股东杨国军持股比例1.37%，报告期内减持1,900,000股[108] - 股东葛子义持股比例1.10%，报告期内减持1,000,000股[108] - 股东徐开阳持股比例0.68%，报告期内减持2,000,000股[108] - 股东张卫民持股比例0.55%，报告期内减持2,000,065股[108] - 股东罗晓华持股比例0.46%，报告期内增持836,500股[108] - 前十大股东中刘延生与史彩霞为夫妻关系，构成一致行动人[108] - 董事马喜岭减持34.33万股，减持后持股103.03万股[110] - 监事孟会涛减持115.82万股，减持后持股347.45万股[110] - 控股股东及实际控制人报告期内未发生变更[111] 非经常性损益 - 政府补助395.56万元计入非经常性损益[25] - 应收账款减值准备转回645.64万元[26] - 非经常性损益总额1383.54万元[26] 行业和市场数据 - 商用车销量212.2万辆，同比增长2.6%[31] - 重型货车销量53.9万辆，同比增长6.9%[31] - 乘用车销量1353.1万辆，同比增长13%[31] - 新能源汽车销量693.7万辆，同比增长40.3%[31] - 新能源汽车销量占汽车总销量44.3%[31] - 汽车出口308.3万辆，同比增长10.4%[31] 财务风险和管理 - 原材料成本占营业成本比例超过60%[66] - 钢材价格波动对盈利能力产生重大影响[66] - 募集资金投资项目将显著增加固定资产规模并导致未来每年新增折旧费用[71] - 半年度不进行现金分红不送红股不以公积金转增股本[75] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[84] - 报告期内公司无违规对外担保情况[81] - 副总经理潘天林辞职并持有公司限售股2587股[106]

会议情况 - 2025年8月22日公司第六届董事会第十六次会议召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名，无缺席[2] 议案表决 - 会议一致通过《2025年半年度报告全文及摘要》等五项议案[3][4][5][7][9] - 各项议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权[4][5][7][9][10] 后续安排 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》等两议案需提交2025年第二次临时股东会审议[6][8] - 公司定于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东会[9]

核心决议与资金规模 - 公司董事会及监事会于2024年10月29日通过使用不超过4.8亿元闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 现金管理额度有效期12个月且资金可滚动使用 投资产品不得质押 [1] - 2025年8月20日与浦发银行签订合同 使用5000万元购买三层看涨结构性存款产品 [1] - 当前现金管理余额为4亿元 未超过董事会审批额度 [1] 产品特性与风险结构 - 所购产品为保本浮动收益型 银行确保100%本金安全及保底收益率 [2] - 产品存在政策风险 市场风险 流动性风险 再投资风险等多元风险 [2] 资金管控机制 - 财务部负责跟踪产品进展并评估资金安全风险 [3] - 内部审计部门对资金使用与保管情况进行审计监督 [3] - 独立董事和监事会拥有监督权并可聘请专业机构审计 [3] - 资金到期后需转入募集资金专户并通知保荐机构 [3] 资金使用效益 - 现金管理不影响募集资金投资项目正常实施 [5] - 操作不构成关联交易且未变相改变募集资金用途 [5] - 有利于提高募集资金使用效率并获得投资效益 [5]

募集资金现金管理决策 - 公司董事会及监事会于2024年10月29日审议通过使用不超过4.8亿元人民币闲置募集资金进行现金管理的议案 有效期12个月 资金可滚动使用 [1] - 投资产品不得质押 需确保不影响募集资金项目正常进行 相关公告于2024年10月31日披露于指定媒体及巨潮资讯网 [1] 最新现金管理交易详情 - 2025年8月20日公司与浦发银行许昌分行签订合同 使用5000万元闲置募集资金购买三层看涨结构性存款产品（利多多公司稳利25JG8359期） [2] - 截至公告日 公司闲置募集资金现金管理余额为4亿元 未超过董事会审批额度 [2] 产品特性与风险控制 - 本次购买产品为保本浮动收益型 浦发银行承诺100%本金安全及保底收益率 但存在政策、市场、流动性等常规结构性存款风险 [3] - 公司采取五重风控措施：财务部动态监控 内审部门专项监督 独立董事及监事会行使检查权 严格履行信披义务 资金到期后回归监管专户 [4][5] 资金使用合规性说明 - 现金管理行为不构成关联交易 未改变募集资金用途 旨在提升资金使用效率 增加投资回报 且不影响原项目进度 [5] - 公司强调该决策符合全体股东利益 特别提及对中小股东权益的保护 [5]

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2025-035 许昌远东传动轴股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日分别召开 了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，董事会和监事会分别审议通过 了《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金 使用效率，本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集 资金使用的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币 4.8 亿元的部分暂时闲置募集 资金进行现金管理，投资产品不得进行质押，有效期为公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在指定媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 一、 本次现金管理的基本情况 2025 年 8 ...

股东结构 - 截至2025年8月8日 公司股东总户数为92434户 [2]

股东结构 - 截至2025年8月8日 公司股东人数为92434户 [2]

核心业务与客户 - 公司等速驱动轴产品主要配套上汽通用五菱系、江铃系等新能源车型以及长城、奇瑞等乘用车车型 [1] - 公司专注于深耕高端汽车传动轴领域 拥有雄厚的资金和成熟的管理团队 [1] - 公司具备丰富的研发生产及质量管控经验 [1] 产能扩张与战略规划 - 等速二期扩能项目正在有序推进 未来可满足更多客户订单需求 [1] - 特斯拉等优秀汽车制造商将成为公司积极开发的高端客户目标 [1]

公司业务范围 - 主营业务为研发、生产和销售传动轴产品 应用于商用车、工程机械、乘用车及新能源汽车领域 [1] 客户关系说明 - 与华为公司没有直接业务往来 [1]