财务数据关键指标变化 - 短期借款增加至59.17亿元人民币，占总资产比例从16.94%升至22.09%[1] - 合同负债减少至2.16亿元人民币，占比从1.06%降至0.81%[1] - 受限货币资金达19.79亿元人民币，主要用于票据质押及抵押借款[2] - 2020年可转债募集资金净额29.67亿元人民币，已累计使用29.74亿元[3] - 募集资金专户存储余额为2714.09万元人民币，累计获得投资收益1903.18万元[3] - 公司2023年度拟每10股派发现金红利0.7058元（含税），现金分红总额（含其他方式）为400,013,639.83元[73][75] - 公司2023年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100%，可分配利润为4,482,326,525.67元[75] - 公司拟分配现金红利金额为200,013,639.83元，通过回购股份方式现金分红金额为200,000,000.00元[75] - 拟派发现金红利总额200,013,639.83元，按扣除回购后股本2,833,857,181股计算，每10股派0.7058元[99][100] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计114,000千元[171] - 报告期末对子公司实际担保余额合计114,000千元[171] - 报告期内审批对子公司担保额度合计390,000千元[171] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计390,000千元[171] - 有限售条件股份变动后数量为89,957,033股，占总股本3.16%[176] - 无限售条件股份变动后数量为2,752,883,648股，占总股本96.84%[176] - 股份总数变动后为2,842,840,681股[177] - 报告期内公司审批担保额度合计390000万元[196] - 报告期末公司实际担保余额114000万元，占净资产比例9.66%[196] - 公司使用自有资金进行银行理财发生额42310万元[197] - 公司须支付宁波梅山保税港区鲁菏创业投资股权转让款39276.9万元[199] - 公司须支付陈新建股权转让款28358万元[199] 业务线表现 - 异壬醇项目累计投入7.19亿元人民币，项目进度达39.95%[3] - 齐翔华利因下游需求放缓及竞争加剧导致毛利同比减少[6] - 公司甲乙酮产品采用正丁烯两步法技术，单耗达行业领先水平[7] - 公司产品标准高于ASTM及国内行业标准，出口量持续增长[8] - 公司终止国内供应链业务并转让债权总额为1,465,723,616元[167] 管理层讨论和指引 - 控股股东齐翔集团仅从事对外投资业务，与公司无实质性同业竞争[15] - 公司2023年完成新一届董事会换届，董事失联未对董事会运作和公司正常经营产生影响[63] - 公司2023年10月9日提名黄业德先生为第六届董事会独立董事候选人[69] - 公司现金分红政策符合章程要求，成长期现金分红比例最低为20%[98][99] - 公司控股股东重整计划于2023年5月31日被法院裁定执行完毕[160] - 山东能源集团新材料有限公司承诺18个月内不转让要约收购所获上市公司股份[155] - 山东能源集团及其新材料公司作出长期有效的同业竞争避免承诺[155] - 山东能源集团及其新材料公司承诺保持上市公司人员独立性[155] - 公司间接控股股东山东能源集团新材料有限公司承诺规范关联交易并确保公允性[180] - 公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司承诺避免同业竞争[180] - 公司控股股东承诺不违规占用资金且不要求公司提供担保[181] - 公司董事长车成聚承诺增持公司股份金额1亿至1.2亿元人民币[181] - 公司控股股东齐翔集团于2022年10月9日被法院裁定受理重整申请[184] - 2022年11月18日法院裁定将雪松实业持有的齐翔集团80%股权变更登记至山东能源集团新材料有限公司[185] - 公司控股股东齐翔集团80%股权转让至山能新材料[199] 关联交易 - 2023年关联交易中向天辰齐翔出售商品金额为57,096.21万元，年度预计额度为130,000万元[164] - 2023年关联交易中向We Chem International GmbH采购商品金额为3.64万元，年度预计额度为6,500万元[164] - 2023年关联交易中支付Graphite Management Pte Ltd顾问服务费1,179.98万元，年度预计额度为1,200万元[164] - 公司房屋租赁关联交易金额为189万元，年度预计额度为199万元[164] - 公司向天辰齐翔新材料采购商品交易金额为9250.56万元[187] - 公司向淄博新齐翔工业设备安装工程支付工程检修费用37125.76万元[187] - 公司向We Chem International GmbH出售商品金额4981.97万元[190] - 公司为齐翔华利新材料提供担保额度50000万元，实际担保金额15000万元[193] 公司治理与内部控制 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为52.22%[20] - 2022年度股东大会投资者参与比例为57.29%[20] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为57.60%[20] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为57.81%[20] - 董事陈晖缺席董事会会议4次[38] - 独立董事王咏梅委托出席董事会会议1次[38] - 董事车成聚出席股东大会次数为2次[38] - 董事祝振茂出席股东大会次数为4次[38] - 董事赵明军出席股东大会次数为2次[38] - 董事王健出席股东大会次数为2次[38] - 公司2023年一季度财务报告内部审计完成[41] - 公司2023年上半年财务报告内部审计完成[41] - 公司2023年三季度财务报告内部审计完成[43] - 公司2023年三季度聘任中兴财光华为年度审计机构[43] - 公司第六届董事会提名6名非独立董事及3名独立董事候选人[43] - 公司董事长于2023年5月上任[51] - 公司董事朱辉女士于2023年5月上任[52] - 公司监事会主席叶盛芳先生于2023年5月上任[54] - 公司监事翟小兵先生于2023年5月上任[55] - 公司副总经理李勇先生自2019年12月任职[56] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬除独立董事按季度支付外，其余均按月支付完毕[59] - 公司审计委员会2023年召开会议4次，最近一次会议日期为2023年4月27日[65] - 公司第一期员工持股计划存续期展期12个月，副总经理尹伟令持有600万份额[76][78] - 公司纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并财务报表营业收入的比例为100.00%[78] - 内部控制评价覆盖资产总额比例100%，未发现重大缺陷或重要缺陷[103][109] - 员工持股计划存续期延长12个月至2025年1月18日[105] - 重大缺陷定量标准：利润总额潜在错报≥5%或资产总额潜在错报≥1%或营业收入潜在错报≥1%[109] - 非财务报告重大缺陷认定标准：直接财产损失金额≥1,000万元[109] - 审计机构对公司内部控制出具标准无保留意见审计报告[109] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[132] - 公司报告期无违规对外担保情况[157] 环境保护与排放 - 公司主要污染物排放达标，其中二氧化硫总排放量为56.4014吨，氮氧化物为155.6091吨，颗粒物为6.19508吨，VOC为195吨[88] - 公司废水总排放口COD排放浓度为24mg/L，远低于50mg/L的许可限值，排放总量为94.6吨[88] - 公司废水总排放口氨氮排放浓度为0.361mg/L，远低于5mg/L的许可限值，排放总量为1.35吨[88] - 青岛思远化工热媒炉废气排放口氮氧化物排放浓度为37.25mg/m³，低于100mg/m³的许可限值，排放总量为3.082吨[88] - 青岛思远化工VOCs废气排放口排放浓度为2.01mg/m³，远低于60mg/m³的许可限值，排放总量为0.193吨[88] - 青岛思远化工废水排放口COD排放浓度为213mg/L，低于800mg/L的许可限值，排放总量为54.56吨[89] - 山东齐鲁科力一厂区尾气处理排放口氮氧化物排放浓度为36mg/m³，低于100mg/m³的许可限值[89] - 公司所有排污许可证均在有效期内，其中母公司排污许可证有效期至2026年4月27日[86] - 公司老区排污许可证有效期至2028年5月10日[86] - 青岛思远化工排污许可证有效期至2027年10月19日[86] - 齐翔华利新材料有限公司废气排放口氮氧化物浓度最低8mg/m³最高100mg/m³，颗粒物浓度最低0.972mg/m³最高3.4mg/m³[90] - 齐翔华利新材料有限公司废水排放口COD浓度52.5mg/L（达标限值300mg/L），氨氮浓度1.96mg/L（达标限值21mg/L）[90] - 淄博腾辉油脂化工有限公司导热油锅炉氮氧化物排放浓度分别为9.36mg/m³和20.6mg/m³，二氧化硫均为0mg/m³[91] - 淄博腾辉油脂化工有限公司污水站废气排放口VOCS浓度12.5mg/m³，氨浓度4.88mg/m³[91] - 齐翔华利新材料有限公司年度污染物排放总量：二氧化硫50.506吨，氮氧化物136.301吨，颗粒物14.2155吨[90] - 淄博腾辉油脂化工有限公司年度锅炉废气氮氧化物排放总量0.303吨，二氧化硫排放为零[91] - 公司采用厌氧-好氧(AAO)组合工艺处理高浓度污水，低浓度污水直接进入好氧装置处理[92] - 齐翔华利新材料有限公司非甲烷总烃排放总量86.794吨，污水处理站非甲烷总烃排放0.98吨[90] - 淄博腾辉油脂化工有限公司废水排放COD浓度79.2mg/L（达标限值500mg/L），氨氮浓度1.36mg/L（达标限值45mg/L）[91] - 公司2023年新区和老区突发环境应急预案及环境风险评估报告已在环保部门备案备案号分别为370305-2023-071-H和370305-2023-070-H[120] - 子公司齐翔华利新材料有限公司在高于50米的排气筒点源安装自行监测设备数据实时传输至菏泽市环保平台[119] - 公司每季度对所有废气排放口废水排放口及厂界特征污染物进行检测检测报告在公司网站公布[119] - 公司工业固废委托有资质第三方处置严格按照环保规定进行贮存运输和处置[118] - 公司实施碳达峰行动方案分近期达峰中期下降和远期中和三个阶段规划低碳发展路径[125] - 公司日常生产过程中三废均实现达标排放并努力减少三废产出[128] - 公司2023年缴纳环境保护税259.83万元[147] - 公司核定排放总量为二氧化硫764.577吨、氮氧化物1537.36吨、颗粒物179.263吨、非甲烷总烃873.664吨[135] - 新区锅炉水泥烟囱排放口二氧化硫浓度10.6mg/m³、氮氧化物39mg/m³、颗粒物1.38mg/m³[135] - 新区3号脱硫塔排放口二氧化硫排放总量22吨、氮氧化物65.1吨、颗粒物2.09吨[135] - 新区5号锅炉排放口二氧化硫排放总量33.1吨、氮氧化物76.9吨、颗粒物5.44吨[135] - 新区6号锅炉排放口二氧化硫排放总量30.8吨、氮氧化物73.8吨、颗粒物4.45吨[135] - 烯烃项目1号加热炉氮氧化物排放总量10.2吨[135] - PDH 1号加热炉氮氧化物排放总量6.4吨[135] - PDH 2号加热炉氮氧化物排放总量8.64吨[135] - 污染物实际排放总量远小于许可总量且全部达标[135] 人力资源与员工情况 - 报告期末公司在职员工总数3,234人，其中生产人员2,374人占比73.4%[95] - 公司员工总数3,234人，其中行政人员311人，研究生以上学历59人，本科以上学历1,052人，大专及以下学历2,123人[96] - 员工持股计划覆盖335人，持有公司股票79,662,841股，占公司总股本比例2.80%[101] - 公司副总经理和监事年薪均为570万元[104] - 公司全体员工每年组织免费职业病体检以保证职工身体健康[127] - 公司设有职工单身公寓为年轻未婚职工提供住处[127] - 公司作为化工生产企业员工入职前进行三级安全教育每年定期进行岗位安全教育及考试[127] - 公司现有员工3000余人，涉及26个工种门类[150] - 公司技术岗位每年对在编技术工种进行专业技术再培训和技术比武[72]

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等有关规定，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事王鸣、刘海波、黄业德的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

募集资金情况 - 2020年8月20日公开发行2990万张可转债，总额29.9亿元，净额29.6654331166亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目29.7397813448亿元[2] - 2020年8月28日，用7.8514739859亿元置换预先投入自筹资金[2][9] 资金收益与余额 - 截至2023年12月31日，现金管理收益累计1903.176627万元，利息净额1554.395328万元[3] - 截至2023年12月31日，剩余募集资金2714.089673万元[3] 资金使用动态 - 2023年6月21日，同意用不超1亿元闲置资金补充流动资金，12月27日归还[10] - 截至2023年12月31日，购买保本型理财产品余额为0元[10] 项目效益情况 - 70万吨/年丙烷脱氢制丙烯（PDH）项目投入进度100.25%，本年度效益 - 3430.81万元，未达预计效益[19] 合规情况 - 报告期内无变更募投项目资金使用情况[12] - 2023年度无募集资金违规使用情况[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为54.8亿元，同比下降10.79%[38] - 营业总收入同比下降10.8%至54.8亿元，上期为61.42亿元[45] - 归属于上市公司股东的净利润为3210.18万元，同比大幅增长140.55%[38] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为3671万元，较上期亏损8487万元实现扭亏[48] - 基本每股收益为0.01元，较上期-0.03元改善[48] - 营业利润从亏损6223.43万元转为盈利4679.56万元，改善幅度达175.2%[58] - 净利润从亏损8028.33万元转为盈利2734.58万元，改善幅度达134.1%[58] - 归属于母公司所有者的净利润从亏损7916.01万元转为盈利3210.18万元[58] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降14.8%至50.11亿元，上期为58.79亿元[45] - 研发费用同比增长23.4%至1.48亿元，上期为1.20亿元[45] - 财务费用同比下降62.1%至3304万元，上期为8716万元[45] - 财务费用下降62.09%至3304.48万元，主要因融资规模及利率降低[40] - 利息费用同比增长36.8%，从4473.58万元增至6119.96万元[58] - 利息收入小幅增长4.1%，从1234.72万元增至1285.14万元[58] - 其他收益大幅增长124.4%，从794.9万元增至1784.47万元[58] - 信用减值损失从盈利6758.78万元转为亏损344.55万元，变化幅度达105.1%[58] - 资产减值损失同比下降33.2%，从4537.11万元降至3033.67万元[58] - 所得税费用基本持平，从1954.22万元略降至1922.79万元[58] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.55亿元，同比增长23.04%[38] - 经营活动现金流量净额同比增长23.0%至3.55亿元，上期为2.89亿元[48] - 投资活动现金流量净流出扩大至5.16亿元，上期为4.95亿元[49] - 期末现金及现金等价物余额达13.19亿元，较期初增长16.5%[49] 资产和负债变化 - 公司总资产为266.27亿元人民币，较上期略有下降[17] - 总资产为266.27亿元，较上年度末下降10.99%[38] - 流动资产为75.49亿元人民币，非流动资产为190.78亿元人民币[17] - 短期借款大幅增加至67.96亿元人民币，较上期增长14.9%[17] - 长期借款减少至20.41亿元人民币，较上期下降17.5%[17] - 应付账款减少至12.85亿元人民币，较上期下降25.7%[17] - 合同负债增加至2.76亿元人民币，较上期增长27.8%[17] - 交易性金融负债激增2007.71%至6351.64万元，主要因境外远期商品合约交易量增加[40] - 一年内到期的非流动负债增长59.04%至11亿元，因一年内到期的长期有息负债增加[40] - 长期应付款大幅减少61.3%至8536万元，上期为2.21亿元[45] - 归属于上市公司股东的所有者权益为118.01亿元，较上年度末下降11.99%[38] 特定资产项目变化 - 公司货币资金期末余额为31.43亿元人民币，较期初31.11亿元人民币略有增加[15] - 应收账款期末余额为13.11亿元人民币，较期初10.86亿元人民币增长20.7%[15] - 存货期末余额为14.89亿元人民币，较期初17.64亿元人民币下降15.6%[15] - 预付款项期末余额为3.65亿元人民币，较期初2.67亿元人民币增长36.6%[15] - 应收票据期末余额为8.74亿元人民币，较期初8.02亿元人民币增长8.9%[15] - 交易性金融资产期末余额159.38万元，较期初180.44万元下降11.7%[15] 股东持股及变动 - 控股股东淄博齐翔石化持股13.05亿股，占总股本45.91%[10] - 山东能源集团新材料持股2.07亿股，占总股本7.27%[10] - 淄博齐翔石油化工集团有限公司持股比例为45.91%，持股数量为13.05亿股[35] - 山东能源集团新材料有限公司持股比例为7.27%，持股数量为2.07亿股[35] - 总经理车成聚累计增持1709.06万股，占总股本0.6%，增持金额1.01亿元[12] 公司股份回购 - 公司回购股份800.35万股，占总股本0.28%，耗资3973.56万元人民币[26] - 回购价格区间为4.85-5.10元/股，低于6.16元/股的回购上限[26] - 公司计划回购1-2亿元人民币股份用于员工激励[26] 其他重大事项 - 可转换公司债券累计转股金额23.11亿元，占发行总额77.3%[11] - 非经常性损益净额为385.15万元人民币[19] - 公司须支付股权转让款及利息，其中向宁波梅山保税港区鲁菏创业投资合伙企业支付3.92769亿元，向陈新建支付2.8358亿元[55]

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司内部控 制制度的建设和运行情况进行了详细的调查和评估后，对公司《2023 年度内部 控制自我评价报告》进行了认真的审核后认为： 公司通过认真落实《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定， 公司治理结构完善，降低了企业的经营风险，建立健全并有效实施了内部控制。 符合公司现阶段经营管理发展需求，保障了公司各项业务正常进行。 2024 年 4 月 27 日 报告期内，未发现违反《企业内部控制基本规范》及公司内部控制制度的情 形。《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制 度的建设和运行情况。 监事会对《2023 年度内部控制自我评价报告》无异议。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 监事会 ...

市场扩张和并购 - 并购山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司形成的与商誉相关资产组评估价值为13.59亿元[3] - 并购齐翔华利新材料有限公司涉及的以财务报告为目的的商誉减值测试项目评估价值为27.56亿元[3] - 并购Granite Capital S.A.形成的与商誉相关资产组评估价值不低于8.45亿元[3] - 并购山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司形成的与商誉相关资产组分摊商誉原值为5.89亿元，对应99%股权[6] - 并购齐翔华利新材料有限公司涉及的以财务报告为目的的商誉减值测试项目分摊商誉原值为2.77亿元，对应51%股权[6] - 并购Granite Capital S.A.形成的与商誉相关资产组分摊商誉原值为9975.08万元，对应51%股权[6] 业绩总结 - 淄博齐翔腾达并购山东齐鲁科力化工研究院资产组2024 - 2028年预测期营收增长率分别为3.78%、6.84%、6.01%、4.98%、5.03% [18] - 淄博齐翔腾达并购齐翔华利新材料资产组2024 - 2028年预测期营收增长率分别为21.91%、35.40%、59.35%、13.11%、4.39% [18] - 淄博齐翔腾达并购山东齐鲁科力化工研究院资产组稳定期营收增长率为0.00%，利润率20.71% [18] - 淄博齐翔腾达并购齐翔华利新材料资产组稳定期营收增长率为0.00%，利润率6.18% [18] 减值情况 - 并购山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司形成的与商誉相关资产组存在减值迹象，需计提减值[4] - 并购齐翔华利新材料有限公司涉及的以财务报告为目的的商誉减值测试项目存在减值迹象，需计提减值[4] - 并购Granite Capital S.A.形成的与商誉相关资产组不存在减值迹象，无需计提减值[5] - 淄博齐翔腾达并购山东齐鲁科力化工研究院资产组本年度商誉减值损失4328595.60元[21] - 淄博齐翔腾达并购齐翔华利新材料资产组本年度商誉减值损失277443620.41元[21] - 淄博齐翔腾达并购Granite Capital S.A.资产组本年度商誉减值损失为0 [21] 其他情况 - 公司多项专利权因费用化处理未入账[22] - 淄博齐翔腾达并购山东齐鲁科力化工研究院相关资产组公允价值13.59亿元，处置费用334.98万元，净额13.56亿元[16] - 淄博齐翔腾达并购齐翔华利新材料相关资产组公允价值27.56亿元，处置费用4343.28万元，净额27.13亿元[16]

业绩总结 - 2023年公司净利润（合并）为 -3.84亿元[1] - 2023年末公司可供股东分配利润（合并）为54.68亿元[1] - 2023年末母公司可供股东分配利润为44.82亿元[1] 利润分配 - 2023年度预案每10股派现0.7058元（含税）[1] - 以28.34亿股为基数拟派现2.00亿元（含税）[2] - 2024年4月26日董监事会通过分配预案[4] - 方案需经股东大会审议通过[5]

会计政策变更 - 公司于2024年4月26日审议通过会计政策变更议案，2023年1月1日开始执行[3][5] 合并资产负债表数据 - 2022年1月1日递延所得税资产调整前110,034,021.42元，调整后111,579,299.70元，影响1,545,278.28元[8] - 2022年1月1日递延所得税负债调整前69,214,487.47元，调整后70,932,115.02元，影响1,717,627.55元[8] - 2022年12月31日递延所得税资产调整前135,348,772.56元，调整后137,488,488.47元，影响2,139,715.91元[9] - 2022年12月31日递延所得税负债调整前61,939,972.68元，调整后64,171,416.32元，影响2,231,443.64元[9] 合并利润表数据 - 2022年度所得税费用调整前120,366,869.99元，调整后120,286,248.45元，影响 - 80,621.54元[9] - 2022年度净利润调整前597,589,253.78元，调整后597,669,875.32元，影响80,621.54元[9] 母公司资产负债表数据 - 2022年1月1日递延所得税资产调整前49,101,190.57元，调整后50,567,803.66元，影响1,466,613.09元[10] - 2022年1月1日递延所得税负债调整后为1,563,947.00元，影响1,563,947.00元[10] 母公司利润表数据 - 2022年度所得税费用调整前56,188,065.06元，调整后56,182,458.88元，影响 - 5,606.18元[10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2024-039 债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告 一、关联交易概述 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召 开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于向 控股股东借款暨关联交易的议案》，为进一步优化融资结构，降低融资成本，保 障公司经营发展和项目建设的资金需要，公司间接控股股东山东能源集团新材料 有限公司（以下简称"山能新材料"）拟向公司提供总额不超过 5 亿元的借款， 借款利率不超过 3%，借款期限 3 年；由公司全资子公司青岛思远化工有限公司 为公司本次借款提供连带责任担保（以下简称"本次交易"）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次关 联交易的额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 ...

注册资本与股份 - 变更前公司注册资本为2,842,833,818元[1] - 2020年8月20日公司公开发行2,990万张可转换公司债券，发行总额299,000万元[2] - 2023年4月1日至2024年3月31日，390张“齐翔转2”转股7043股[2] - 因可转债转股，公司股份总数增至2,842,840,861股[2] - 变更后公司注册资本为2,842,840,861元[3] 投资与处置权限 - 董事会连续12个月内对金融衍生工具风险投资运用资金总额不得超公司净资产20%[10][12] - 董事会连续12个月内对风险投资以外项目投资和股权投资资金总额累计不得超公司净资产30%[10][12] - 董事会每一年度资产处置权限不得超公司净资产10%[10][12] - 董事会资产抵押权限为抵押净额累计不得超公司净资产30%[10][12] 其他资金安排 - 连续12个月内，对外捐赠总额累计不得超公司净资产10%[15] - 董事会委托理财在任一时点交易金额不超公司最近一期经审计净资产30%[15] 利润分配 - 公司每年现金分红不少于当年实现的可分配利润的15%[19] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红最低比例80%[19][26] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红最低比例40%[19][26] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红最低比例20%[26] - 发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，现金分红最低比例20%[26] 决策程序 - 董事会制订和修改利润分配政策，需过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过[27] - 利润分配政策制订和修改需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[27] - 董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过[28] - 股东大会审议利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过[31] - 特殊情况无法按既定政策确定方案，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[31] 章程修订 - 《公司章程》修订须经公司股东大会审议批准后生效[32]