募集资金情况 - 2022年3月18日发行3000.00万张可转债，募资300,000.00万元，净额298,005.40万元[2] - 2024年9月审议通过变更部分募集资金用途议案[3] - 截至2024年9月25日，募集资金账户余额145,883.94万元[6] 资金监管协议 - 丙方每半年现场检查募集资金存放和使用情况[7] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[7] - 甲方支取超规定金额应通知丙方并提供清单[8] - 乙方三次未及时出具对账单，甲或丙可终止协议注销专户[8]

股份情况 - 刘革新解除质押38,207,500股，占其所持10.07%，占总股本2.39%[1] - 刘革新质押36,520,000股，占其所持9.63%，占总股本2.28%[2][3] - 刘革新及其一致行动人持股387,666,766股，占比24.20%[4] 质押详情 - 质押后刘革新及其一致行动人质押106,624,000股，占所持27.50%，占总股本6.66%[4] - 刘革新已质押限售100,214,000股，占质押93.99%[4] - 刘革新未质押190,391,925股，占未质押67.74%[4] 其他持股 - 刘思川间接持有公司股票22,650,600股[5] 到期情况 - 刘革新未来半年到期质押10,800,000股，对应融资1.1亿[5] - 刘革新未来一年到期质押87,884,000股，对应融资9.43亿[5] 影响说明 - 股份质押融资用于个人需求，不影响实控人，无不利影响[5]

长江证券承销保荐有限公司 关于四川科伦药业股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"科伦药业"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对科伦药业拟使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科伦药业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]255 号）核准，公司于 2022 年 3 月 18 日公开发行 3,000.00 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总 额为人民币 300,000.00 万元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币 1,994.60 万 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 298,005.40 万元。以上募集资金到位情 况已经毕马威华振会 ...

募集资金情况 - 2022年3月18日发行3000.00万张可转债，募资300000.00万元，净额298005.40万元[1] - 2024年9月13日变更部分可转债募资用途，涉及投资239943.60万元，拟新增投资147114.09万元[4][5] - 截至2024年9月13日，募资累计投入123440.19万元，专项账户余额175804.53万元[6] 资金使用安排 - 2024年1月15日同意用不超18亿闲置募资补流，9月11日归还[7][8] - 拟用16亿闲置募资补流，期限不超12个月，已获各方同意[9][12][13][14][16]

业绩总结 - 2022年3月18日发行3000.00万张可转债，募集资金总额300000.00万元，净额298005.40万元[1] - 截至2024年9月13日，可转债募集资金累计投入123440.19万元，专项账户存款余额175804.53万元[4] 新策略 - 2024年9月13日变更部分可转债募集资金用途，终止2个原募投项目等[3][4] - 拟定用银行承兑汇票、信用证及自有外汇支付募投项目款项并等额置换流程[4][6][8] - 公司及相关方同意用相关方式支付募投项目款项并等额置换[11][13][14][16] - 保荐机构认为支付及置换事项已履行必要审批程序且无异议[17]

会议决策 - 科伦药业第八届董事会第三次会议于2024年9月20日召开，9名董事全出席[1] - 审议通过用不超16亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 审议通过用信用证等支付募投项目资金并等额置换[2] - 审议通过用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换[4]

募集资金情况 - 2022年3月18日发行3000.00万张可转债，募资300000.00万元，净额298005.40万元[2] - 截至2024年9月13日，累计投入123440.19万元，专户存款余额175804.53万元[5] 决策事项 - 2024年9月20日董事会、监事会通过使用银行承兑汇票支付并置换议案[2][9][10] - 独立董事同意，保荐机构无异议[12][13] - 2024年9月13日股东大会通过变更部分募资用途议案[4] 募投项目变更 - “创新制剂生产线及配套建设项目”“NDDS及抗肿瘤制剂产业化建设项目”终止[5] - “补充营运资金项目”已结项[5]

募集资金情况 - 公开发行可转债面值30亿元，净额298,005.40万元[2] - 截至2024年9月13日，累计投入123,440.19万元[4] - 截至2024年9月13日，专项账户存款余额175,804.53万元[4] 资金使用决策 - 2024年9月13日变更部分可转债募集资金用途[3] - 拟用信用证及自有外汇支付募投项目款并置换[5] 审议情况 - 2024年9月20日董事会、监事会等会议通过相关议案[10][12][14] - 保荐机构对支付及置换无异议[15] 公告信息 - 公告发布于2024年9月24日[18] - 备查文件含各会议决议及核查意见[16]

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-105 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用信用证及自 有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》 1 公司监事会认为：公司及子公司使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目 中涉及的款项，并从募集资金专项账户中等额转入公司一般账户，有利于提高资 金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用，符合公司和股东 的利益，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情形。因此，监事会同意使用信用证及自有外汇等方式支付募投项 目资金并以募集资金等额置换。 四川科伦药业股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）第八届监 事会第三次会议通知于 2024 年 9 月 18 日以电话和电子邮件方式送达全体监事。 第八届监事会第三次会议于 2024 年 9 月 20 日在科伦药业总部以通讯的方式召 开，会议应到监事 3 人，实到 ...

资金使用 - 拟用不超16亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[1] - 募投项目购置进口设备有自有资金支付后募集资金等额置换需求[3][4] 支付方式 - 同意募投项目实施期间用信用证及自有外汇支付款项并等额转款[4] - 同意募投项目实施期间用银行承兑汇票支付款项并等额转款[6] 表决结果 - 上述资金使用及支付方式表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[2][5][7]