浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告 公司开展外汇衍生品业务遵循汇率中性、锁定汇率风险、套期保值的原则， 不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照预测回款期限和回款金 额进行交易。外汇衍生品业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司 的影响，使公司专注于生产经营，但同时也会存在一定风险： 一、外汇衍生品业务的目的 随着公司重组完成，公司业务及账户恢复正常，外贸市场稳定发展，公司外 贸出口，主要采用美元、欧元等外币进行结算。因此当汇率出现较大波动时，汇 兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影 响，使公司专注于生产经营，公司及子公司拟开展外汇衍生品业务。 二、外汇衍生品业务概述 1、主要涉及的币种：仅限于实际业务发生的币种（主要为美元等）； 2、业务规模：不超过等值人民币 9000 万元； 3、资金来源：公司自有，不涉及募集或银行信贷资金； 4、业务品种：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易系利用金融机构提供 的外汇产品开展以保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作，业务交易品种 包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务； （1） ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核意见 目 录 我们接受委托,在审计了浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称"尤夫 股份公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及 公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财 务报表附注的基础上,对后附的尤夫股份管理层编制的尤夫股份公司 2023 年度 营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项审核。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第１号 -- 业务办理》(以下简称"自律监管 指南"）的有关规定编制营业收入扣除情况表,保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录,误导性陈述或重大遗漏是尤夫股份公司管理层的责任,我们的 责任是在实施核查工作的基础上对尤夫股份公司管理层编制的营业收入扣除情 况表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定计划和实施审核工作,以合理 确信营业收入扣除情况表不存在重大错报。在审核过程中,我们实施了包括检查 ...

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-014 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长 郭麾先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议： 1、审议并通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 备注： 具体 公告 详 见 《证 券时 报》、《 上海证 券报 》和 巨 潮资讯网 (http://w ...

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 的相关规定和要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》 等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，切实履行股 东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会 各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，推动公司治理水平的提高和公司健 康稳定发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年工作情况 报告期内，公司开展的工作主要有以下几方面： | 2023 | 年 8 | 月 21 | 日 | 第五届董事会第二十三次会 | | 1、《关于 年半年度报告及摘要的议案》 | 2023 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 议 | 2、《关于 年半年度募集资金存放与使用情况的专 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入25.81亿元，较2022年增长5.48%[7] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 9321.63万元，较2022年下降118.02%[7] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1.05亿元，较2022年增长88.00%[7] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 8832.04万元，较2022年增长6.73%[7] - 2023年基本每股收益为 - 0.09元/股，较2022年下降117.31%[7] - 2023年末总资产25.04亿元，较2022年末增长0.96%[7] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产9.56亿元，较2022年末下降8.89%[7] - 2023年加权平均净资产收益率为 - 9.30%，较2022年增长328.46%[7] - 2023年营业收入扣除金额为1051.84万元，2022年为3433.39万元[7] - 2023年营业收入扣除后金额为25.71亿元，2022年为24.13亿元[7] - 报告期内公司总资产2,504,301,079.77元，较上年度末增加0.96%[23] - 报告期内公司营业收入2,581,163,046.31元，较去年同期增加5.48%[23] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润 -104,911,993.11元，较去年同期增加88%[23] - 报告期内基本每股收益 -0.09元/股，较去年同期减少117.31%[23] - 2023年营业收入合计25.81亿元，同比增长5.48%[24] 各季度财务数据关键指标变化 - 2023年各季度营业收入分别为6.65亿元、6.79亿元、6.44亿元、5.93亿元[10] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 869.64万元、 - 1160.93万元、 - 909.91万元、 - 6381.16万元[10] 非经常性损益相关数据变化 - 2023年非流动性资产处置损益为694.07万元，2022年为 - 673.82万元，2021年为 - 2038.87万元[10] - 2023年计入当期损益的政府补助为242.17万元，2022年为402.42万元，2021年为596.91万元[10] - 2023年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为3161.19万元，2022年为3678.51万元[10] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为15.46万元，2022年为55.6万元[10] - 2023年债务重组损益为3.11万元，2022年为22.35亿元，2021年为 - 352.88万元[11] - 2023年其他营业外收入和支出为230.23万元，2022年为 - 130.98万元，2021年为 - 49.75万元[11] - 2023年执行重整计划计提的赔偿支出、违约金等预计负债为 - 19.19亿元，2022年为 - 1.11亿元[11] 采购相关数据 - 2023年PTA采购额占采购总额的42.32%，上半年平均价格5152.85元，下半年平均价格5265.08元[18] - 能源采购价格占生产总成本超30%[19] - 前五名供应商合计采购金额17.11亿元，占年度采购总额比例60.96%[30] 产能与利用率数据 - 工业丝设计产能30万吨，产能利用率88.38%；帘帆布设计产能2.4万吨，产能利用率77.31%，在建产能2.6万吨；线绳设计产能0.7万吨，产能利用率58.31%，在建产能0.3万吨；天花膜设计产能1万吨，产能利用率73.05%[19] 研发相关数据 - 公司每年实施产业化的适应性研发项目超80项[21] - 截止2023年底，公司累计授权发明专利30件，实用新型专利82件，软件著作权7项[21] - 公司累计参与工业丝、线绳、帘帆布产品国家标准、行业标准、团体标准共5件[21] - 公司三个主要研发项目均已完结验收，分别为提升聚酯工业丝耐碱解性、耐蠕变特性的开发项目和关于聚酯工业丝用钛系催化剂的反应活性项目[30] - 2023年研发人员数量242人，较2022年的253人减少4.35%，占比15.57%，较2022年的16.71%降低1.14%[36] - 2023年研发投入金额102,509,077.39元，较2022年的89,505,234.20元增长14.53%，占营业收入比例3.97%，较2022年的3.66%提高0.31%[36] - 扩链法制备高分子量聚酯项目已完结验收，断裂强度≥8.0Cn/dtex，特性粘度≥0.9 dl/g，端羧基≤20mol/t[32] - 高效在线预活化表面处理聚酯工业丝开发项目已完结验收，断裂强度≥8.1Cn/dtex，断裂伸长14.0±2.0%，干热收缩率5.0±1%[32] 业务线收入数据 - 2023年化纤纤维制造业收入25.81亿元，占比100%，同比增长6.63%[24] - 2023年涤纶工业丝收入20.71亿元，占比80.24%，同比增长7.61%[24] - 2023年内销收入17.76亿元，占比68.81%，同比增长22.72%[24] 业务线产销存数据 - 2023年化学纤维制造业销售量26.68万吨，同比增长16.06%；生产量27.29万吨，同比增长20.94%；库存量1.36万吨，同比增长23.51%[27] 业务线成本数据 - 2023年化学纤维制造业原材料成本15.86亿元，占营业成本64.35%，同比增长2.83%[28] 销售相关数据 - 前五名客户合计销售金额3.33亿元，占年度销售总额比例12.98%[29] 费用相关数据 - 2023年销售费用1563.77万元，同比减少31.75%；管理费用6482.34万元，同比减少62.42%；财务费用2106.95万元，同比减少95.36%；研发费用1.03亿元，同比增长14.53%[30] 现金流量相关数据 - 2023年经营活动现金流入小计2,253,382,121.16元，较2022年的2,137,540,265.32元增长5.42%，现金流出小计2,341,702,505.05元，较2022年的2,232,231,042.09元增长4.90%，现金流量净额 -88,320,383.89元，较2022年的 -94,690,776.77元增加6.73%[36] - 2023年投资活动现金流入小计8,957,637.39元，较2022年的1,834,741.00元增长388.22%，现金流出小计40,078,174.85元，较2022年的2,208,383.79元增长1,714.82%，现金流量净额 -31,120,537.46元，较2022年的 -373,642.79元减少8,228.95%[37] - 2023年筹资活动现金流入小计448,853,714.97元，较2022年的203,528,545.70元增长120.54%，现金流出小计170,806,856.32元，较2022年的83,587,228.49元增长104.35%，现金流量净额278,046,858.65元，较2022年的119,941,317.21元增加131.82%[37] - 2023年现金及现金等价物净增加额160,078,181.48元，较2022年的28,037,917.13元增长470.93%[37] 资产负债相关数据 - 2023年末货币资金240,758,493.12元，占总资产比例9.61%，较年初的86,507,978.89元及占比3.49%，比重增加6.12%[38] - 2023年末应收账款210,582,083.28元，占总资产比例8.41%，较年初的236,816,094.56元及占比9.55%，比重减少1.14%[39] - 存货占比从9.40%升至10.91%，金额从954,175,860降至799,790,961[40] - 固定资产占比从38.47%降至31.94%，金额从47,762,315.5升至66,883,782.2[41] - 在建工程占比从1.93%升至2.67%，金额从134,878,387升至287,877,440[41] - 短期借款占比从5.44%升至11.50%，金额从88,877,855.0降至49,971,138.4[42] - 合同负债占比从3.58%降至2.00%，金额从446,187,091降至376,593,189[42] - 长期借款占比从17.99%降至15.04%[43] 募集资金相关数据 - 2015年非公开募集资金总额97,150.3万元，净额86,728.1万元，截至2023年底已使用完毕，剩余45,730万元占比47.07%永久补充流动资金[48] - 2021 - 2022年因未如期偿还借款，被法院划扣募集资金共计8543.91万元用于偿还本金及利息[49][50][51] - 2023年公司将剩余募集资金永久补充流动资金，5个募集资金账户全部注销[52] - 2016年7月4日公司同意使用60000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限至2017年7月4日，9月27日已归还100万元[63] - 2016年11月25日公司同意变更2014年度非公开发行股票募集资金投资项目，终止中高端灯箱广告材料项目，涉及金额45730万元，占总筹资额48.10%[64] - 中高端灯箱广告材料项目变更后，40000万元用于支付收购江苏智航新能源有限公司51%股权价款，5730万元用于永久补充流动资金[64] - 天花膜项目累计投入20,998.1万元，投资进度70.75%，报告期实现效益1,682.93万元，未达预计效益[53] - 天花膜项目实施期限由原计划2016年3月试生产至2017年7月完成工程验收并投产，延期到2017年12月试生产至2018年7月完成工程验收并投产[64] - 2023年4月18日公司同意将剩余募集资金永久补充流动资金，5月11日股东大会通过，11月29日5个募集资金账户全部注销[65] 子公司相关数据 - 浙江尤夫科技工业有限公司注册资本16020.33万元，总资产5636993.47元，净资产217310378.59元，营业收入483018397.70元[69] - 浙江尤夫工业纤维有限公司注册资本6000.00万元，总资产15694870.27元，净资产64556288.79元，营业收入702600711.17元[69] - 2023年11.16号公司对北京尤夫进行注销，期初至出表时的利润表及现金流量表纳入合并范围[69] - 原子公司北京尤夫科技有限公司、武汉尤恒科技有限公司本期工商注销，不再纳入合并报表范围[196] 公司发展战略相关 - 公司未来将在环保、技改、新能源、业务拓展等五个方面作为重点发展方向[71] - 公司拟打造特种纤维平台型公司，在再生塑料或可降解塑料等领域布局[72] 公司应对风险策略 - 公司将提高技术与生产效率等提升核心竞争力应对产能扩张销售风险[74] - 公司通过库存管理和开发高附加值产品应对原材料价格波动风险[74] - 公司运用进料加工等方式规避外汇风险[74] - 公司通过人才激励等降低人才流失风险[75] - 公司调整销售策略应对欧盟反倾销和中美贸易战影响[75] 公司治理结构相关 - 公司董事会成员7人，其中独立董事3人[79] - 公司监事会由3名监事组成，其中一名为职工代表监事[80] - 公司完善法人治理结构，治理状况符合相关规范性文件[79] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[81] - 2023年度公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与股东相互独立[82] - 公司建立了《内部审计制度》，设置独立内部审计部门并配有专职审计人员[80] 股东大会相关 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为25.41%，召开日期为2023年02月20日[87] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为25.05%，召开日期为2023年04月10日[87] - 2022年度股东大会投资者参与比例为28.91%，召开日期为2023年05月11日[87] - 202

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 2023 年度 委托单位：浙江尤夫高新纤维股份有限公司 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（ 010） 85 886680 传真号码：（ 010） 85 886690 网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com 关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中国注册会计师: i殊普通合伙) 利立 刘素云 中国注册会计师: 中国·北京 景伟鹏 二〇二四年四月二十五日 2 利安达专字〖2024〗第 0050 号 浙江尤夫高新纤维股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称"尤夫 股份公司")截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实 际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第２号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、深圳证券交易所发 布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

为进一步完善浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债 权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《浙江 尤夫高新纤维股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际，制订本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公 ...

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-025 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于会 计政策变更的议案》。本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，对公司财 务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。本次会计政策变更无需提交公 司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会 计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规 规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 三、审核意见 1、董事会意见 本次会计政策变更是根据财政部发布的会计准 ...

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024- 027 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：浙江尤夫高新纤维股份有限公司2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2024年4月25日公司召开第六届董事会 第二次会议，会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，同意召 开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开董事会已经审议通过， 会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司 章程》的规定，召集人的资格合法有效。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年5月20日14：30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年5月 20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2024年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开 ...

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 战略发展委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司 "）战 略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强 决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据 《中华人民共和国公司法》、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定,公司设立董事会战略发展委员会,并制定本实 施细则。 第二条 董事会战略发展委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会的具体工作由公司董 ...