股份回购 - 2024年8月5日通过集中竞价交易方式回购股份方案[1] - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元[1] - 回购价格不超过2.37元/股[1] - 实施期限为股东大会审议通过方案之日起12个月内[1] - 截至2024年10月31日尚未开始实施本次回购[3]

第一条 为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的 《关于进一步推进国有企业贯彻落实"三重—大"决策制度的 意见》，提高公司领导班子民主决策和科学决策水平，按照关 于凡属重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金 运作（以下简称"三重一大")事项必须由领导班子集体作出决 定的要求，规范领导班子决策行为，严格决策内容、形式、程 序、规则和纪律，结合《公司章程》，制订本办法。 棕榈生态城镇发展股份有限公司 "三重一大"决策制度实施办法 (2024 年修订版) 第一章 总则 第二条 公司"三重—大"事项的集体决策，须采取会议形 式进行。会议主要指党支部委员会、股东大会、董事会、总经 理办公会等。集体决策的具体要求按照相应会议的议事规则执 行。 第三条 公司党支部委员会、股东大会、董事会、总经理办 公会等决策机构在决定"三重一大"事项时，坚持以下原则： (一)集体决定：充分发扬民主，广泛听取意见，保证决策 的民主性； (二)务实高效：从实际出发，及时决定，保证决策的科学 性； (三)依法进行：遵守国家法律法规、党内法规和有关政策， 保证决策合法合规； (四)保守秘密：对会议未通过的事项、限定范围内的事项、 属 ...

财务表现 - 公司第三季度营业收入为7.91亿元，同比下降45.71%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.23亿元，同比下降128.10%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为3.43亿元，同比增长374.62%[2] - 总资产为193.10亿元，同比增长2.23%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为26.50亿元，同比下降19.40%[3] - 营业收入较上年同期减少32.42%，主要受外部环境影响，工程项目施工推进放缓[9] - 营业成本较上年同期减少30.91%，主要由于营业收入规模减少[9] - 销售费用较上年同期增加67.42%，主要由于工程后期维护费增加[9] - 财务费用较上年同期增加51.30%，主要由于利息收入减少[9] - 公司营业总收入本期发生额为2,372,152,276.59元，同比下降32.42%[26] - 公司营业总成本本期发生额为2,772,210,083.27元，同比下降23.94%[26] - 公司财务费用本期发生额为324,988,756.52元，同比增长51.30%[26] - 公司归属于母公司所有者权益合计为2,649,709,383.16元，较期初下降19.41%[25] - 公司未分配利润为-2,430,753,231.79元，较期初下降31.81%[25] - 公司2024年第三季度净利润为-589,103,231.98元，同比下降97.3%[27] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为343,160,254.01元，同比增长374.5%[29] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-97,189,810.56元，同比改善40.8%[30] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为888,967.92元，同比改善107%[30] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为385,228,753.41元，同比增长188.6%[30] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.33元，同比下降106.3%[28] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,163,624,705.99元，同比下降22.2%[29] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,775,285,185.92元，同比下降24.2%[29] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的净利润为-586,648,687.36元，同比下降108.5%[27] - 公司2024年第三季度信用减值损失为-129,629,851.39元，同比改善21.9%[27] 股东与股份 - 公司控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司计划增持公司股份，拟增持数量不低于2000万股且不高于2320万股，截至2024年9月30日已累计增持17,305,200股，占总股本的0.95%，累计增持金额为25,960,246.00元[18] - 公司计划以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元，回购价格不超过2.37元/股，回购股份用于注销或股权激励[16] - 公司普通股股东总数为67,033股，前十大股东中河南省豫资保障房管理运营有限公司持股比例为29.67%，南京栖霞建设股份有限公司持股比例为9.74%[13] - 公司质押股份中有12,547,374股存在司法再冻结[14] - 公司质押股份中有9,317,165股存在司法再冻结[15] - 公司回购专用证券账户持有24,126,600股，占总股本的1.33%，均为无限售条件流通股[16] - 截至2024年9月30日，公司尚未开始实施股份回购计划[17] 资产与负债 - 货币资金较上年末增加62.39%，主要由于经营活动产生的现金流量净额增加[6] - 公司货币资金期末余额为654,892,307.50元，较期初增长62.38%[22] - 公司应收账款期末余额为2,086,175,963.64元，较期初增长19.02%[22] - 公司合同资产期末余额为6,790,786,427.22元，较期初增长2.26%[22] 项目与合同 - 公司中标遂平县人民医院新区新院建设项目（二期）住院楼，合同金额为10,808.68万元[21] - 公司全资子公司河南棕榈建设发展有限公司中标南阳市宛城区2024年10万亩高标准农田示范区建设项目（一期）一标段，涉及建安费金额为20,707.35万元[21] 法律与纠纷 - 公司下属公司莱阳棕榈五龙河生态城镇发展有限公司因PPP项目协议纠纷向莱阳市住房和城乡建设局及莱阳市人民政府提起行政诉讼，涉案金额90,902.673万元[20] 资产处置 - 公司下属全资子公司桂林三千堂投资管理有限公司将受让桂林棕榈持有的商业不动产作为抵债资产，资产评估值为16,390.38万元，用于冲抵桂林棕榈欠付公司的借款本息及罚息[19]

新签合同 - 2024年第三季度工程新签合同金额49,619.16万元，设计741.70万元，合计50,360.86万元[2] - 2024年第三季度工程新签合同数量15个，设计17个，合计32个[2] 未完工订单 - 截至报告期末工程累计已签约未完工订单金额2,620,996.77万元，设计109,359.22万元，合计2,730,355.99万元[2] - 截至报告期末工程累计已签约未完工订单数量452个，设计1,973个，合计2,425个[2] 项目投入与营收 - 畲江园区等4个PPP项目截至报告期末累计投入情况[2][3][4] - 宝丰城区等3个项目截至报告期末营收及收款情况[4][5][7]

会议情况 - 公司第六届监事会第八次会议通知于2024年10月25日发出，10月30日通讯表决召开[1] - 应参会监事3人，实际参会3人[1] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》，3票赞成[1] - 监事会认为报告编制审核程序合规、内容真实准确完整[1]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十三次会议于2024年10月30日召开[1] - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[1] - 会议审议通过《关于修订<"三重一大"决策制度实施办法>的议案》[2] 制度修订 - 总经理办公会新增审议财务报告及年度定岗定编定员计划[4] - 明确重要人事任免中层管理人员范围[4] - 新增对违规人员处分处理[7] - 对外投资范围新增多项内容[7] - 对外捐赠、赞助支出审议新增支委会[7]

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-091 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于延长担保期限暨关联担保的公告 就棕榈华银、棕银华景本次向梅州农商行申请借款提供不可撤销的最高额连带责 任保证担保，并收取相应的担保费，担保金额合计为 7,278 万元，担保期限为主 合同届满三年内，并授权公司法定代表人（或授权代表）签署担保协议等相关文 件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至 2024 年 9 月 30 日，含本次担保，公司累计负有担保义务的、实际发生 的对外担保余额为 124,818.06 万元（均为上市公司对联营、合营企业的担保， 不包括对关联方的反担保余额），占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 37.97%；控股子公司无对外担保情况。 本次对梅州市棕榈华银文化旅游发展有限公司、梅州市棕银华景文化旅游 发展有限公司提供担保，合计担保金额为 7,278 万元，此次担保属于第二次展 期担保，被担保人资产负债率较高。 请投资者注意担保风险！ 一、提供担保情况概述 （一）本次担保基本情况 ...

股东大会信息 - 2024年11月11日下午2:30召开第三次临时股东大会[1] - 现场会议在郑州海汇中心3A - 17楼公司会议室召开[2] - 股权登记日为2024年11月5日[2] 会议审议与投票 - 审议《关于延长担保期限暨关联担保的议案》[4] - 网络投票代码362431，投票简称棕榈投票[8] - 深交所交易系统和互联网投票时间[9] 其他事项 - 现场会议登记时间2024年11月6日9:00 - 17:00，地点证券部[7] - 会议通信地址及联系电话[10] - 会议回执2024年11月6日或之前交回证券部[14]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 二次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电话、邮件、微信相结合的形式发出，会 议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开，全体董事同意豁免临时董事会会 议需提前 3 日发出通知的规定，并对本次董事会的召开时间、方式无异议。本次 会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由汪耿超董事长主持，经与会董 事表决通过如下决议： 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-090 《关于延长担保期限暨关联担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国 证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。 一、审议通过《关于延长担保期限暨关联担保的议案》 表决情况：赞成 6 票，反 ...

办公地址 - 广州办公地址变更为天河区马场路庆亿街3号珠光新城国际中心B座6楼[1] - 郑州办公地址为郑东新区东风南路与康宁街交叉口海汇中心16 - 18楼[1] 联系方式 - 广州办公电话020 - 85189888，郑州0371 - 88927000[1] - 投资者联系电话020 - 85189002、020 - 85189003[1] - 投资者联系邮箱002431@palm - la.com[1] - 广州传真020 - 85189000，郑州传真0371 - 55075666[1] 公告时间 - 公告发布于2024年10月9日[2]