募集资金情况 - 2018年7月17日发行1000万张可转债，总额10亿，净额9.8505亿[1] - 截至2024年6月30日，投入进度91.13%，已使用9.22091亿[6] 资金用途变更 - 2019年4月2.2亿变更用于“盛恒达军民融合产业园一期”[3] - 2019年9月部分项目资金变更用于永久补充流动资金[4] - 2020年11月“盛路通信”剩余资金变更用于永久补充流动资金[4] 项目实施调整 - 2022年11月“盛恒达科创产业园一期”实施方式变更[5] 项目延期情况 - 2023年4月两项目预定可使用日期延至2024年12月31日[6] - 2024年12月两项目延至2025年12月31日[8][9][11] 审议情况 - 2024年12月11日监事会通过部分项目延期议案[13] - 监事会、保荐机构均认为延期符合规定[13][14]

项目投资 - 公司预计投资不超10亿元建设新一代智能通信设备项目[1] 子公司与土地 - 2024年11月成立全资子公司盛路智能实施项目[1] - 盛路智能竞得112,701.69平方米工业用地，成交价10,143万元[2][3] 项目情况 - 项目实施进度受审批、政策等因素影响有不确定性[4]

担保情况 - 公司及子公司申请综合授信额度不超285,000万元，为盛路有限担保不超80,000万元[1] - 为盛路有限转授信敞口10,000万元提供连带责任保证[2] - 已审批担保额度130,000万元，占2023年净资产40.54%[7] - 本次担保后累计对外担保余额25,670.56万元，占2023年净资产8.01%[7] 盛路有限业绩 - 2023年度营收56,384.74万元，净利润5,126.15万元[4] - 2024年前三季度营收45,826.17万元，净利润3,655.63万元[4] 盛路有限资产负债 - 2023年末资产76,404.80万元，负债率61.29%[4] - 2024年9月末资产86,833.98万元，负债率61.73%[4] 其他 - 盛路有限成立于2017年9月18日，公司持股100%[3] - 担保有效期自2023年年度股东大会通过起十二个月[2]

交易情况 - 公司转让合正电子100%股权，交易对价48000万元[2] 款项回收 - 累计收回款项13758.13万元，剩余34241.87万元无法收回[4] 和解协议 - 股东大会同意6500万元和解申请，协议为2500万元现金+4000万元房产偿债[5][6] 执行结果 - 三水法院裁定终结执行，和解执行结果存在不确定性[6][7] 预计偿还 - 若履行协议，预计总偿还20258.13万元，现金覆盖14000万元业绩补偿价款[7]

股份激励情况 - 2020年9月25日首次授予165名激励对象893万份股票期权及900万股限制性股票[5] - 2021年8月25日预留授予3名激励对象107万份股票期权及60万股限制性股票[5] - 2021 - 2024年多次决定回购注销限制性股票和注销股票期权[6][7][9][12][13] - 2022 - 2023年多个行权/解除限售期条件满足[8][9][10] - 预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售比例为20%[14] 本次解除限售 - 本次符合解除限售条件激励对象1人，可解除限售6万股，占2024年11月15日总股本0.0066%[1][17] - 本次解除限售股份上市流通日为2024年11月22日[1][17] - 周亮获授30万股，本次可解除限售6万股，占已获授权益总量20%[19] - 监事会同意为1名激励对象办理6万股解除限售手续[22] 业绩情况 - 2022年公司营业收入14.23亿元，净利润2.42亿元，业绩考核达标[15] 其他 - 公告包含董事会、监事会决议及法律意见书备查文件[24]

激励计划授予情况 - 2020年首次授予向165名激励对象授予893万份股票期权及940万股限制性股票，实际授予限制性股票调整为900万股[5][6] - 2021年预留授予向3名激励对象授予107万份股票期权及60万股限制性股票[6] 激励计划注销情况 - 2021年注销不符合行权条件的股票期权77.8万份，回购注销不满足解除限售条件的限制性股票97.2万股[7] - 2022年注销不符合行权条件的股票期权78.195万份，回购注销不满足解除限售条件的限制性股票72.905万股[8][9][10] - 2023 - 2024年多次回购注销限制性股票及注销股票期权[11][12][13] 本次行权情况 - 本次符合可行权条件的激励对象2人，可行权股票期权数量15.4万份，行权价格8.04元/股[1][16] - 第三个行权期可行权日期为2024年10月28日起至2025年9月22日[1] - 股票期权预留授予部分第三个行权期行权比例为获授总数的20%[14] 业绩情况 - 2022年公司营业收入为14.23亿元，净利润为2.42亿元，业绩考核达标[14] 股本变动情况 - 若15.4万份股票期权全部行权，公司总股本将增加15.4万股，变动后总股本为915,475,724股[18] - 变动前后限售条件流通股/非流通股、高管锁定股、无限售条件流通股份占比变化小[18] 其他情况 - 行权所募集资金存储于行权专户，用于补充公司流动资金[21] - 监事会同意为2名激励对象办理15.4万份股票期权的行权手续[25] - 律师认为公司本次行权已取得必要批准和授权，行权条件已达成[26]

业绩相关 - 公司转让合正电子100%股权，交易对价4.8亿元[2] - 罗剑平、郭依勤仅支付7800万元，剩余3.424187亿元无法收回[3][4] 未来展望 - 2024年同意以现金和房产抵债6500万元和解申请[5] - 若执行和解协议，预计总偿还2.025813亿元[11] 其他 - 公司已对逾期债务全额计提坏账准备，结果不确定[11] - 若未执行协议，公司有权追责[10][11]

会议信息 - 2024年第四次临时股东会于11月14日召开，现场14点开始，网络投票9:15 - 15:00[2] 参会股东情况 - 参会股东及代表757人，代表股份97,425,196股，占比10.6438％[3] - 现场出席3人，代表股份90,014,571股，占比9.8342％[4] - 网络投票754人，代表股份7,410,625股，占比0.8096％[4] 议案表决情况 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意96,403,215股，占比98.9510%[5] - 中小股东同意6,388,644股，占比86.2092%[5] 会议合规情况 - 律师事务所认为股东会程序合法有效[6]

会议信息 - 股东会通知于2024年10月28日公告[5] - 现场会议于2024年11月14日14:00在广东佛山召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场3人代表90,014,571股，占总股本9.8342%[8] - 网络754人代表7,410,625股，占总股本0.8096%[9] - 现场和网络共757人代表97,425,196股，占总股本10.6438%[9] 议案表决 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意96,403,215股，占98.9510％[11] - 中小投资者同意6,388,644股，占86.2092％[11]

项目投资 - 公司预计投资不超10亿元建设新一代智能通信设备项目[1] 子公司设立 - 公司设立广东盛路智能科技有限公司作为项目实施主体[2] - 该子公司于2024年11月8日完成工商注册登记[2] - 子公司注册资本1000万元，法定代表人为曾伟[2]