收入和利润表现 - 营业收入2.02亿元，同比增长41.97%[7] - 归属于上市公司股东的净亏损2319.3万元，同比收窄45.15%[7] - 2013年同期归属于上市公司股东净利润为-5,878.27万元[18] - 2014年上半年预计业绩亏损净利润区间为-5,000万元至-3,500万元[18] 成本和费用变化 - 营业成本增加6612.96万元，增幅51.62%[13] - 业绩亏损主因包括毛利率同比下降及财务费用减少[18] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额6209.41万元，同比增长7.06%[7] - 销售商品收到现金增长8897.25万元，增幅60.17%[13] - 收到的税费返还减少1273.8万元，降幅95.45%[13] 资产和负债状况 - 货币资金增加4426.52万元，增幅128.83%[13] - 应付利息增加472.97万元，增幅300%[13] - 总资产15.36亿元，较上年末下降5.38%[7] - 归属于上市公司股东净资产4.78亿元，较上年末下降4.59%[7] 公司治理与承诺 - 股东朱新生、胡志军承诺长期避免同业竞争（2009年3月11日起生效）[17] 投资活动情况 - 报告期证券投资总额为0元且无持股[19] - 公司无其他上市公司股权投资[19] 重大事项进展 - 非公开发行股票预案于2014年2月25日披露[16] - 2014年第一次临时股东大会决议于2014年3月13日披露[16] - 非公开发行股票获中国证监会受理于2014年4月1日披露[16]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入664,192,155.27元，同比增长34.64%[30][40] - 归属于上市公司股东的净利润-429,195,777.82元，同比下降34.97%[30][40] - 主营业务收入568,604,190.20元，同比增长30.86%[42] - 盾构机产品收入同比猛增356.95%至280,421,701.01元[56] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为-429,195,777.82元[108] - 2012年归属于上市公司股东的净利润为-317,996,736.85元[108] - 2011年归属于上市公司股东的净利润为7,530,346.99元[108] - 参股子公司上海靖业工程咨询有限公司45%股权转让贡献净利润360万元，占净利润总额比例5.74%[119] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 主营业务成本524,836,863.51元，同比增长21.56%[42] - 主营产品毛利率7.70%，同比上升7.06个百分点[42] - 盾构机产品营业成本占比45.18%，同比大幅上升32.21个百分点[47] - 公司财务费用同比上升68.76%至68,977,413.64元，主要因融资成本增加[49] - 公司所得税费用同比激增240.50%至11,317,005.99元，因冲回递延所得税资产[49] - 研发支出总额22,436,805.52元，占营业收入3.38%，占净资产4.48%[50] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额225,757,360.06元，同比大幅改善361.69%[30] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长361.69%至225,757,360.06元[53] - 投资活动现金流出同比减少90.91%至38,759,173.24元[53] - 筹资活动现金流出同比增加69.44%至1,141,142,042.10元[53] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产1,623,306,355.19元，同比下降31%[30] - 归属于上市公司股东的净资产500,797,955.92元，同比下降45.98%[30] - 货币资金占总资产比例下降4.02个百分点至2.12%[60] - 存货占总资产比例上升3.93个百分点至32.01%[60] - 长期股权投资因计提减值同比减少96.24%至6,649,054.65元[60] - 短期借款大幅减少至2.4亿元，占总资产比例从23.51%降至14.78%，下降8.73个百分点，主要因归还到期借款[62] - 长期借款减少至5031.5万元，占总资产比例从4.25%降至3.1%，下降1.15个百分点，因部分借款转入一年内到期负债[62] - 应付票据减少至500万元，占总资产比例从4.32%降至0.31%，下降4.01个百分点，因期末签发票据减少[62] - 应付职工薪酬增加至2356.61万元，占总资产比例从0.15%升至1.45%，上升1.3个百分点，因计提奖金及补偿金增加[62] - 其他应付款大幅增加至1.53亿元，占总资产比例从1.63%升至9.4%，上升7.78个百分点，因向股东及非金融机构借款增加[62] - 一年内到期的非流动负债增加至4832.6万元，占总资产比例从0.26%升至2.98%，上升2.72个百分点，因2014年到期长期借款增加[62] - 应付利息减少至157.66万元，占总资产比例从0.55%降至0.1%，下降0.45个百分点，因到期付息借款减少[62] 业务线表现 - 盾构机产品营业成本占比45.18%，同比大幅上升32.21个百分点[47] - 盾构机产品收入同比猛增356.95%至280,421,701.01元[56] - 高铁政策导致新增订单大幅减少，是募投项目未达预期收益的主要原因[86] - 公司采用掘进机械和非公路自卸车业务为基础的发展战略[102] - 实施铁路桥梁施工设备与氟化工业务的适度多元战略[103] 子公司和关联方表现 - 秦皇岛通联重工有限公司总资产为2982.19万元，净资产为2956.32万元，营业利润亏损171.63万元，净利润亏损173.20万元[93] - 北京华隧通掘进装备有限公司总资产为1796.21万元，净资产为-1836.00万元，营业收入为427.66万元，营业利润亏损2402.70万元，净利润亏损2708.34万元[93] - 秦皇岛天业港通电气有限公司总资产为1824.67万元，净资产为805.66万元，营业收入为389.21万元，营业利润亏损39.93万元，净利润亏损47.15万元[93] - 天业通联（天津）有限公司总资产为13163.96万元，净资产为6419.21万元，营业收入为1951.09万元，营业利润亏损1865.67万元，净利润亏损1871.73万元[94] - 敖汉银亿矿业有限公司总资产为21044.54万元，净资产为6581.99万元，营业收入为4751.37万元，营业利润亏损6140.89万元，净利润亏损5348.41万元[94] - 通玛科国际有限公司总资产为7546.73万元，净资产为1259.49万元，营业收入为17612.13万元，营业利润为869.23万元，净利润为869.23万元[94] - 上海通联重型车辆有限公司净资产为-807.66万元，营业利润亏损17.45万元，净利润亏损17.49万元[94] - 通玛科重型车辆（上海）有限公司总资产为2899.58万元，净资产为-4760.35万元，营业收入为4617.23万元，营业利润亏损348.95万元，净利润亏损382.60万元[94] - Eden Technology S.r.l总资产为5799.65万元，净资产为1003.89万元，营业收入为6233.26万元，营业利润亏损454.49万元，净利润亏损562.30万元[94] - 关联交易采购商品金额1812.93万元，占同类交易金额比例2.99%[120] - 关联交易销售商品金额4428.93万元，占同类交易金额比例6.67%[122] - 关联交易总额6241.86万元[122] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为90,744.06万元，报告期投入募集资金210.01万元[81][82] - 公司已累计投入募集资金总额为90,240.15万元[82] - 公司超额募集资金58,078.06万元，募集资金净额为90,744.06万元[84] - 公司尚未使用的募集资金余额为536.36万元，与专户实际余额一致[84] - 公司募集资金专户累计利息净收入为680.25万元[84] - 公司报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0万元[82] - 公司公开发行普通股4,300万股，发行价格为22.46元/股[84] - 铁路桥梁施工起重运输设备产能扩建项目承诺投资总额16,666万元，实际投入13,213.54万元，投资进度96.19%，本报告期实现效益-508.97万元且未达预期[86] - 研发中心项目承诺投资总额4,000万元，实际投入2,456.09万元，投资进度100%[86] - 补充流动资金项目承诺投资总额12,000万元，实际投入16,996.37万元，超额完成100%[86] - 超募资金总额58,078.06万元，其中10,000万元用于设立天津全资子公司，2,500万元偿还银行贷款，45,578.06万元补充流动资金[87] - 公司以募集资金3,811.84万元置换预先投入募投项目的自筹资金[87] - 使用闲置募集资金8,500万元临时补充流动资金，后归还84,629.52万元至专户[87] - 将铁路桥梁施工起重运输设备项目结余资金4,996.37万元及利息242.89万元永久补充流动资金[87] - 募集资金专户存储，无使用披露问题[87] - 无募集资金变更项目情况[91] 风险因素 - 公司2012年和2013年连续两个会计年度经审计净利润均为负值触发退市风险警示[13] - 公司面临应收账款回收风险因产品质保期长且回款周期超一年[17] - 公司面临原材料价格波动风险主要涉及装备制造和氟化工行业[15] - 公司面临人力资源风险高级技能人才总量和结构不足[18] - 公司2013年报告期投资额为0元，上年同期投资额未披露，变动幅度未披露[71] - 公司2013年度支付境内会计师事务所报酬为90万元[138] - 公司2012年及2013年连续两个会计年度经审计净利润均为负值，股票自2014年3月17日起被实行退市风险警示[140] - 若公司2014年度继续亏损，股票可能被暂停上市[140] - 公司对SELI公司长期股权投资截至2012年12月31日账面价值为14,705.72万元，2012年度确认投资损失488.03万元[141] - 对SELI公司长期股权投资余额12737.39万元人民币全额计提减值准备[142] - SELI公司2012年12月31日经审计归属于母公司股东净资产为-6093.50万欧元[143] - SELI公司2013年11月30日未经审计股东权益为-8193.91万欧元[144] 公司治理和股权结构 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司连续三年未进行现金分红且分红比例为0%[107][108] - 2013年度可分配利润为-410,754,397.04元[108] - 控股股东及其关联方非经营性资金占用期末余额为0万元[115] - 资金占用期末值占最近一期经审计净资产比例为0%[115] - 报告期内合并报表范围未发生变更[104] - 对子公司敖汉银亿矿业有限公司提供担保实际发生额5000万元[130] - 报告期内担保实际发生额合计5000万元[130] - 报告期末实际担保余额0元[130] - 实际担保总额占公司净资产比例0%[130] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0万元[131] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0万元[131] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为0万元[131] - 公司违规对外担保金额为0万元，占最近一期经审计净资产比例为0%[132] - 有限售条件股份减少3498万股至4922.73万股，持股比例从37.88%降至22.14%[153] - 无限售条件股份增加3498万股至1.73亿股，持股比例从62.12%升至77.86%[153] - 股东朱新生持股3171.82万股占比14.27%，其中质押2471万股[155] - 华建兴业持股3139.87万股占比14.12%，全部为无限售条件股[155] - 股东胡志军持股1647.88万股占比7.41%，全部质押[155] - 朱新生与胡志军为一致行动人，合计持股占比21.68%[155] - 报告期末股东总数18067户，较年度披露日前减少1621户[155] - 董事长朱新生期末持股31,718,218股，报告期内减持1,239,406股，占期初持股的3.76%[161] - 副董事长胡志军（离任）期末持股16,478,812股，报告期内减持16,478,812股，占期初持股的50%[161] - 董事杨芝宝期末持股1,560,729股，报告期内减持520,243股，占期初持股的25.19%[161] - 董事兼副总经理王金祥期末持股2,752,032股，报告期内减持917,344股，占期初持股的25%[161] - 副总经理李田农（离任）期末持股984,781股，报告期内减持328,261股，占期初持股的25%[161] - 副总经理兼董秘徐波期末持股1,203,307股，报告期内减持401,102股，占期初持股的25%[163] - 监事会主席杨振忠期末持股357,436股，报告期内减持119,100股，占期初持股的25%[161] - 股东黄雁举持有2,003,400股流通股，其中1,870,000股参与融资融券业务，占比93.34%[156] - 中国对外经济贸易信托有限公司－尊嘉ALPHA证券投资集合资金信托计划持有1,179,700股流通股[156] - 董事及高级管理人员合计期末持股55,145,584股，报告期内净减持20,004,268股，占期初持股的26.63%[163] - 公司已建立24项治理制度覆盖法人治理、信息披露、投资、审计及子公司管理等领域[187] - 公司治理与《公司法》及证监会要求不存在差异[188] - 2013年5月15日召开2012年度股东大会审议通过10项议案包括财务决算及利润分配等[190] - 独立董事徐军出席董事会9次（现场3次/通讯6次）无缺席[192] - 独立董事宋之杰出席董事会9次（现场4次/通讯5次）无缺席[193] - 独立董事张旭良出席董事会9次（现场3次/通讯6次）无缺席[193] - 董事会下设战略、审计、提名及薪酬四个专门委员会2013年均规范运作[195][196][197][198] - 审计委员会出具《公司2013年度内部控制自我评价报告》[195] - 薪酬委员会确认董事、监事及高管薪酬披露真实准确[198] - 监事会报告期内未发现公司存在风险[200] 管理层和员工信息 - 董事长朱新生从公司获得报酬总额20.54万元[172] - 董事杨芝宝从公司获得报酬总额24.36万元[172] - 董事兼副总经理王金祥从公司获得报酬总额20.29万元[172] - 副董事长胡志军（离任）从公司获得报酬总额8.96万元[172] - 董事郑大立在北京中长石基信息技术股份有限公司担任董事（任期2013年11月-2016年11月）[169] - 独立董事徐军在锦天城律师事务所担任高级合伙人并领取报酬[169] - 独立董事徐军在海通证券股份有限公司担任内核委员并领取报酬[169] - 独立董事徐军在江苏达海智能系统股份有限公司担任独立董事（任期2011年12月-2014年12月）[170] - 独立董事宋之杰在燕山大学担任经济管理学院教授并领取报酬[170] - 独立董事张旭良在大华会计师事务所担任董事及高级合伙人并领取报酬[170] - 公司董事、监事和高级管理人员年度总薪酬为326.36万元[175] - 公司员工总数805人，其中生产人员410人占比50.93%[180] - 技术人员123人占比15.28%，行政人员203人占比25.22%[180] - 销售人员50人占比6.21%，财务人员19人占比2.36%[180] - 大学专科及以下学历员工611人占比75.9%[180] - 研究生及以上学历23人占比2.86%，大学本科学历171人占比21.24%[180] - 副总经理薛建民年薪51.41万元，冯焕富年薪44.09万元[175] - 监事会主席杨振忠年薪20.39万元，监事王向东年薪21.86万元[175] - 财务总监张宏友年薪18万元，副总经理徐波年薪20.38万元[175] - 三位独立董事年薪均为8万元[175] 其他重要内容 - 公司注册地址为秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号邮政编码066004[22] - 公司股票代码002459在深圳证券交易所上市[22] - 公司聘请上会会计师事务所签字会计师为张素霞和耿守辉[27] - 公司通过三标一体认证重点管控登高起重等作业危险因素[19] - 公司年度报告披露日期为2014年3月14日[1] - 前五名客户合计销售额322,489,387.06元，占年度销售总额48.55%[44] - 公司持有金融企业股权及证券投资情况均为零，期末账面值0元，报告期损益0元[72][73] - 公司委托理财、衍生品投资及委托贷款金额均为0万元，报告期实际损益0万元[74][75][77][78][79][80] - 公司2013年获得23项专利授权，截至期末累计拥有85项国家专利[66][67] - 报告期内公司以公允价值计量的金融资产和负债期初、期末均为0，无重大变动[63][64] - 公司10.22米土压平衡盾构机等项目获得秦皇岛市科技进步一等奖[64] - 公司与中国葛洲坝集团股份有限公司合同交易价格为18,236.27万元，非关联交易[133] - 公司已收到设备款2,206万美元[133]