担保额度 - 公司为子公司融资或履约义务提供担保额度上限45000万元[2] - 为光电科技担保20000万元，通鼎新能源及信宇阳泽合计20000万元，北京百卓5000万元[2] - 本次对外担保预计批准后额度总金额45000万元[20] 资产负债率 - 光电科技近一期资产负债率12.23%[6] - 通鼎新能源近一期资产负债率73.25%[6] - 信宇阳泽近一期资产负债率111.45%[6] - 北京百卓近一期资产负债率38.57%[6] 财务数据 - 截至2024年12月31日，光电科技资产33847.30万元、负债4138.75万元、净利润3725.15万元[7] - 截至2024年12月31日，通鼎新能源资产3482.17万元、负债2550.58万元、净利润 - 510.18万元[11] - 截至2024年12月31日，信宇阳泽资产529.21万元、负债589.81万元、净利润 - 58.07万元[15] - 截至2024年12月31日，北京百卓资产18960.29万元、负债7312.80万元、净利润121.35万元[17] 其他 - 本次对外担保额度占公司最近一期经审计净资产17.58%[21] - 截至公告披露日，公司实际履行对外担保总额0万元[21] - 公司未对合并报表外单位担保，无逾期债务对应担保余额[21]

经核查独立董事吴士敏、杨友隽、王涌的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害关系， 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事的独立性情况 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 通鼎互联信息股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 通鼎互联信息股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要 求，通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司")董事会，就公司 2024 年度 独立董事吴士敏、杨友隽、王涌的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

薪酬数据 - 2024年董监高任期内税前报酬合计628.85万元[1] - 董事长沈小平2024年税前报酬195.08万元[1] - 总经理白晓明2024年税前报酬32.70万元[1] - 财务总监陈当邗2024年税前报酬74.06万元[1] - 2025年独立董事津贴每人每年8万元（含税）[2] 薪酬方案 - 任职董监高薪酬按月发放[5] - 离任人员薪酬或津贴按实际任期计算发放[5] - 高级管理人员薪酬方案董事会通过生效[5] - 董事和监事薪酬方案须股东大会通过生效[5]

人员与业务数据 - 2024年末天衡合伙人85人，注册会计师386人，签过证券业务审计报告的227人[2] - 2024年业务收入52937.55万元，审计业务46009.42万元，证券业务15518.61万元[3] - 2023年审计上市公司客户95家，收费9271.16万元，同行业上市公司客户13家[3] 风险与合规 - 天衡计提职业风险基金2445.10万元，职业保险累计赔偿限额10000.00万元[4] - 天衡近三年受行政处罚3次、监管措施6次、自律措施6次[5] - 30名从业人员近三年受行政处罚3次、监管措施9次、自律措施6次[5] 决策与评价 - 2024年续聘天衡为审计机构，聘期一年[6] - 天衡对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[7] - 董事会审计委员会通过年报等议案并提交董事会[10] - 审计委员会认为天衡2024年年报审计勤勉尽责[12]

新策略 - 公司拟用自有资金开展原材料套期保值业务[1] - 套期保值业务自2024年年度股东大会审议通过起12个月内进行[4] - 套期保值所需保证金最高占用额不超15,552万元[5] 业务情况 - 公司产品主要原材料为铜，铜价影响业绩[2] - 套期保值目的是规避铜价风险、锁定成本[7] 风险防控 - 套期保值存在多种风险[9] - 按职能分离原则开展业务并制定制度防范风险[11] 业务评估 - 公司开展套期保值业务可行[13]

业绩总结 - 2024年末计提各项资产减值准备11240.77万元[2] - 2024年度计提减值预计减少利润总额11240.77万元[9] 数据详情 - 信用减值损失小计1271.00万元[2] - 资产减值损失小计9969.77万元[3] - 各账龄应收账款计提比例不同[7] 决策说明 - 计提经财务核算和审计机构审计[2] - 符合准则和会计政策规定[10] - 体现谨慎性原则，不损害股东利益[9][10]

业绩总结 - 2024年度业务收入总额52937.55万元，审计业务收入46009.42万元、证券业务收入15518.61万元[2] - 2023年度审计上市公司客户95家，审计收费总额9271.16万元，同行业上市公司审计客户13家[4] 人员数据 - 截至2024年末，合伙人85人，注册会计师386人，签过证券业务审计报告的227人[2] 风险相关 - 计提职业风险基金2445.10万元，职业保险累计赔偿限额10000.00万元[5] - 近三年因执业行为受行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施6次[5] 费用情况 - 2024年度财务报表审计收费100万元，内控审计收费30万元，合计130万元[9] 续聘进展 - 2025年4月25日董事会、监事会均通过续聘议案，尚需股东大会审议生效[12][13]

财务数据 - 2024年末应收账款坏账准备余额3.49亿元，其他应收款坏账准备余额6462.43万元[7] - 2024年末存货账面余额9.73亿元，跌价准备余额1.54亿元，账面价值8.18亿元[8] - 2024年末长期股权投资账面原值8.01亿元，减值准备3.07亿元，账面价值4.94亿元[10] - 2024年末固定资产账面原值19.26亿元，累计折旧11.64亿元，减值准备2.24亿元，账面价值5.39亿元[10] - 2024年末在建工程账面余额7703.26万元，减值准备5186.68万元，账面价值2516.59万元[10] - 2024年末无形资产账面余额2.61亿元，累计摊销1.49亿元，减值准备6176.51万元，账面价值5024.09万元[10] - 2024年末递延所得税资产1.34亿元，6584.40万元与可抵扣亏损相关[11] - 2024年末流动资产合计35.73亿元，期初39.51亿元；非流动资产合计19.02亿元，期初19.37亿元；资产总计54.75亿元，期初58.88亿元[20][21] - 2024年末流动负债合计28.41亿元，期初33.34亿元；负债合计从34.08亿元降至29.15亿元，降幅14.46%[21][22] - 2024年末货币资金8.61亿元，期初12.20亿元；交易性金融资产4.15亿元，期初4.24亿元；应收账款11.15亿元，期初11.02亿元；存货8.18亿元，期初8.22亿元[20] - 2024年末短期借款15.40亿元，期初17.04亿元；应付票据5.38亿元，期初7.95亿元[21] - 归属于母公司所有者权益合计从24.66亿元增至25.46亿元，增幅3.24%[22] - 母公司2024年末流动资产合计从29.50亿元降至28.94亿元，降幅1.88%；非流动资产合计从30.51亿元降至30.19亿元，降幅1.03%[24][25] - 母公司2024年末负债合计从39.58亿元降至35.19亿元，降幅11.09%；所有者权益合计从20.43亿元增至23.95亿元，增幅17.29%[26] - 公司2024年营业总收入从33.49亿元降至29.15亿元，降幅12.96%；营业总成本从31.60亿元降至28.19亿元，降幅10.79%[28] - 公司2024年营业成本从25.99亿元降至23.18亿元，降幅10.79%；税金及附加从1.67亿元降至1.30亿元，降幅22.86%[28] - 公司2024年净利润为75979064.22元，2023年为237173582.31元；基本每股收益为0.0629，2023年为0.1925[29][30] - 母公司2024年营业收入为2449207337.85元，2023年为2794786057.12元；营业利润为293937392.85元，2023年亏损228727124.71元；净利润为346582269.07元，2023年亏损284469053.22元[32][33] - 公司2024年研发费用为131458571.07元，2023年为163886699.99元；财务费用为87142801.76元，2023年为91463154.41元；投资收益为21708667.97元，2023年为89792284.04元；信用减值损失为 - 12709994.55元，2023年为 - 32558256.23元[29] - 2024年销售商品、提供劳务收到现金3612998673.80元，2023年为3242183024.87元[35] - 2024年经营活动现金流入小计33.04亿美元，流出小计31.88亿美元，净额1.16亿美元；2023年流入36.67亿美元，流出33.93亿美元，净额2.74亿美元[36] - 2024年投资活动现金流入小计1.19亿美元，流出小计1.10亿美元，净额0.08亿美元；2023年流入3.11亿美元，流出1.81亿美元，净额1.30亿美元[36] - 2024年筹资活动现金流入小计26.27亿美元，流出小计29.16亿美元，净额 - 2.89亿美元；2023年流入21.93亿美元，流出25.08亿美元，净额 - 3.15亿美元[36][37] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 1.65亿美元，2023年为0.89亿美元[37] 业务与收入确认 - 通信光缆、电缆业务及通信设备业务，国内销售经客户验收检测合格并通知开票后确认收入，国外销售产品报关出口后确认收入[5] - 互联网安全业务商品销售在发货并取得客户验收单时确认收入[5] 会计政策与核算方法 - 公司应收款项按账龄计提坏账准备，一年以内计提比例为5%，一至两年为10%，两至三年为30%，三至四年为50%，四至五年为80%，五年以上为100%[97] - 公司对3年以上存货全额计提存货跌价准备[101] - 原材料及产成品发出采用月末一次加权平均法核算，发出商品结转采用个别计价法核算[100] - 公司将同时满足可立即出售且出售极可能在一年内完成条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别[102] - 研发支出归集相关费用，研究阶段支出计当期损益，开发阶段满足条件资本化[126] - 商品销售收入国内以客户验收检测合格并通知开票确认，国外以产品报关出口确认；提供劳务收入按履约进度确认，网络安全业务发货并取得验收单确认[143][144]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[4] 未来展望 - 未来公司将完善内控体系，规范执行并强化监督[9] 其他 - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内控重大和重要缺陷[6][7] - 明确财务、非财务报告内控缺陷评价定量标准[5][6]

通鼎互联信息股份有限公司 2024年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 1、2024年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议 事规则》所赋予的职责，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职 责。公司监事2024年列席和出席了公司的4次董事会、1次股东大会，听取了公司 各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，很好地履行了监事 会的知情监督检查职能。 2、报告期内，公司监事会共召开了4次会议，会议情况如下： 2024年4月26日，公司第六届监事会第二次会议在公司会议室以现场表决方 式召开，本次会议审议通过以下议案：《2023年度监事会工作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023年度利润分配预案》、《2023年年度报告》及摘要、 《2023年度内部控制自我评价报告》、《关于预计公司2024年度日常关联交易的 议案》、《关于公司及子公司2024年拟开展套期保值业务的议案》、《关于为子 公司提供融资担保的议案》、《关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度 及相关授权的议案》、《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》、《关于 确认公司2023年度监事薪酬及2 ...