证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-004 通鼎互联信息股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 同意公司以自有资金或自筹资金29,150万元收购南京和本机电设备科技有 限公司（以下简称"和本机电"）55%的股权。本次收购完成后，公司将直接及 间接持有和本机电合计55%股权，和本机电将被纳入公司合并报表范围。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购南京和本机电设备科技 有限公司55%股权的公告》（公告编号：2025-003）。 三、备查文件 1、第六届董事会第六次会议决议。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月22日以邮件 和电话方式向全体董事发出第六届董事会第六次（临时）会议通知，会议于2025 年2月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9名（其中董事白晓明先生，独立董事吴士敏 ...

股份质押 - 控股股东及其一致行动人质押股份占所持公司股份超80%[1] - 通鼎集团本次解除质押1020万股，占所持2.63%，总股本0.83%[2] - 通鼎集团本次质押1120万股，占所持2.89%，总股本0.91%[4] - 股东及其一致行动人合计质押40827万股，占所持92.05%，总股本33.19%[5] - 控股股东及其一致行动人未来一年到期质押7127万股，占所持16.07%，总股本5.79%，融资余额2.28亿[6] 财务状况 - 通鼎集团注册资本21968万元[7] - 通鼎集团借款总余额15.47亿，未来一年需偿付15.47亿，半年内5.69亿[8] - 2024年9月30日通鼎集团总资产759338.25万，总负债553753.51万，资产负债率72.93%[9] - 2024年1 - 9月通鼎集团营收224770.14万，净利润 - 7695.24万[10] 其他 - 沈小平持有通鼎集团93.44%股权，是实际控制人[10] - 控股股东质押融资用于自身经营，预计自筹还款[11] - 通鼎集团及沈小平质押无平仓风险，不会变更控制权[11] - 若有平仓风险，将补充抵质押物或提前还款[11] - 公司关注质押情况并及时披露信息[11] - 通鼎集团与上市公司重大利益往来详见2024年4月27日公告[12] - 相关发生额在审批范围内[12] - 通鼎集团及沈小平无资金往来，无侵害公司利益情形[12]

2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为6500万元 - 9500万元，较上年同期23675.92万元下降59.87% - 72.55%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为2500万元 - 3500万元，较上年同期4587.76万元下降23.71% - 45.51%[2] - 2024年基本每股收益为0.0528元/股 - 0.0772元/股，上年同期为0.1925元/股[2] 业绩预告说明 - 业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计[3] - 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[5] 业绩下降原因 - 本报告期业绩下降主要因非经常性损益同比下降较大[4] - 北交所云创数据本期公允价值波动对净利润影响为盈利0.2亿元，同比减少约1.2亿元[4] - 上年同期云创数据公允价值波动及处置收益对净利润影响为盈利1.4亿元[4]

股份质押 - 控股股东或第一大股东及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例超80%[1] - 本次质押股份合计4550万股，占公司总股本3.70%[3] - 本次解除质押股份3040万股，占公司总股本2.47%[4] - 截至公告披露日，股东及其一致行动人累计质押股份40727万股，占公司总股本33.11%[6] - 未来一年内到期的质押股份累计数量为4777万股，占其所持股份比例10.77%，占公司总股本比例3.88%，对应融资余额1.56亿元[7] - 沈小平本次质押股份2500万股，占其所持股份比例26.79%，占公司总股本1.22%[2] - 通鼎集团本次质押股份1950万股，占其所持股份比例16.97%，占公司总股本0.77%[3] - 沈小平累计质押股份5300万股，占其所持股份比例94.65%，占公司总股本4.31%[6] - 通鼎集团累计质押股份35427万股，占其所持股份比例91.42%，占公司总股本28.80%[6] 债务情况 - 通鼎集团当前各类借款总余额19.01亿元，未来一年内需偿付债务金额15.32亿元，其中未来半年内需偿付9.62亿元[8] 公司控制人 - 沈小平持有通鼎集团93.44%股权，为实际控制人[9] 财务数据 - 2024年9月30日总资产759,338.25万元，2023年12月31日为777,219.42万元[9] - 2024年9月30日总负债553,753.51万元，2023年12月31日为567,921.90万元[9] - 2024年9月30日资产负债率72.93%，2023年12月31日为73.07%[9] - 2024年9月30日流动比率72.03%，2023年12月31日为82.88%[9] - 2024年9月30日速动比率54.12%，2023年12月31日为67.21%[9] - 2024年9月30日现金/流动负债比率3.41%，2023年12月31日为9.49%[9] - 2024年1 - 9月营业收入224,770.14万元，2023年度为350,142.37万元[9] - 2024年1 - 9月净利润 - 7,695.24万元，2023年度为8,334.00万元[9] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额17,044.48万元，2023年度为48,516.67万元[9]

股份质押 - 本次质押股份3040万股，占控股股东及实控人所持股份比例6.85%，占总股本比例2.47%[2] - 本次解除质押股份7720万股，占控股股东及实控人所持股份比例17.41%，占总股本比例6.28%[5] - 未来半年内到期质押股份3040万股，占其所持股份比例6.85%，占总股本比例2.47%，对应融资余额1.50亿元[8] - 未来一年内到期质押股份7817万股，占其所持股份比例17.63%，占总股本比例6.36%，对应融资余额3.06亿元[8] - 沈小平持股55994172股，持股比例4.55%，质押后质押股份2800万股，占其所持股份比例50.01%，占总股本比例2.28%[8] - 通鼎集团持股387519421股，持股比例31.51%，质押后质押股份36417万股，占其所持股份比例93.97%，占总股本比例29.61%[8] - 控股股东及实控人合计持股443513593股，持股比例36.06%，质押后质押股份39217万股，占其所持股份比例88.42%，占总股本比例31.88%[8] - 控股股东或第一大股东及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例超80%[1] 财务状况 - 2024年9月30日总资产759,338.25万元，2023年12月31日为777,219.42万元[12] - 2024年9月30日总负债553,753.51万元，2023年12月31日为567,921.90万元[12] - 2024年9月30日资产负债率72.93%，2023年12月31日为73.07%[12] - 2024年9月30日流动比率72.03%，2023年12月31日为82.88%[12] - 2024年9月30日速动比率54.12%，2023年12月31日为67.21%[12] - 2024年9月30日现金/流动负债比率3.41%，2023年12月31日为9.49%[12] - 2024年1 - 9月营业收入224,770.14万元，2023年度为350,142.37万元[12] - 2024年1 - 9月净利润 - 7,695.24万元，2023年度为8,334.00万元[12] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额17,044.48万元，2023年度为48,516.67万元[12] 其他 - 通鼎集团注册资本21968万元人民币[9] - 通鼎集团当前各类借款总余额20.50亿元，未来一年内需偿付债务金额16.54亿元，未来半年内需偿付9.17亿元[11] - 实际控制人沈小平持有通鼎集团93.44%的股权[15]

股权质押 - 沈小平本次质押800万股，占其所持股份14.29%，占总股本0.65%[3] - 沈小平本次质押后质押股份占其所持94.65%，占总股本4.31%[4] - 通鼎集团质押股份占其所持99.60%，占总股本31.38%[4] - 合计质押股份占持股98.98%，占总股本35.69%[4] 到期情况 - 未来半年内到期质押股份3040万股，对应融资余额1.50亿元[5] - 未来一年内到期质押股份5540万股，对应融资余额3.50亿元[5] 财务状况 - 通鼎集团借款总余额20.50亿，未来一年需偿付16.54亿[6] - 2024年9月30日资产负债率72.93%[7] - 2024年1 - 9月营收224770.14万元，净利润 - 7695.24万元[7] 实际控制人 - 沈小平持有通鼎集团93.44%股权，是实际控制人[7]

股权质押 - 通鼎集团质押股份2240万股，占所持比例5.78%，占总股本1.82%[4] - 沈小平持股比例4.55%，质押股份占其所持比例80.37%[6] - 通鼎集团持股比例31.51%，质押股份占其所持比例99.60%[6] 到期情况 - 未来半年内到期质押股份3040万股，融资余额1.50亿元[5] - 未来一年内到期质押股份5540万股，融资余额3.50亿元[5] 财务状况 - 2024年9月30日总资产759338.25万元，负债553753.51万元，负债率72.93%[9] - 2024年1 - 9月营收224770.14万元，净利润 - 7695.24万元[9] - 当前借款总余额20.50亿元，未来一年需偿付17.58亿元，半年需偿付10.39亿元[8] 其他 - 沈小平持有通鼎集团93.44%股权，为实际控制人[13] - 质押融资用于自身经营，还款资金为自筹[10]

审计相关会议 - 2024年4月26日召开董事会、监事会会议，6月7日召开年度股东大会[1] 审计人员变更 - 邱平接替陈莉成为项目合伙人，签字注册会计师为邱平和施利华[2] 新合伙人情况 - 邱平1996年执业，1998年成注会，2024年为公司服务[3] - 近三年签或复核9家上市公司审计报告[3] - 近三年无违规，无独立性问题[4] 变更影响 - 变更工作有序交接，不影响2024审计工作[5] 其他 - 公告发布于2024年11月23日[7]

股份质押 - 通鼎集团本次质押与解除质押股票均为2200万股，占所持股份5.68%，占总股本1.79%[2][6] - 沈小平累计质押4500万股，占所持股份80.37%，占总股本3.66%[7] - 通鼎集团累计质押363570000股，占所持股份93.82%，占总股本29.56%[7] - 合计累计质押408570000股，占所持股份92.12%，占总股本33.22%[7] 到期情况 - 未来半年内到期质押股份3050万股，占所持股份6.88%，占总股本2.48%，融资余额1.50亿元[8] - 未来一年内到期质押股份5550万股，占所持股份12.51%，占总股本4.51%，融资余额3.50亿元[8] 财务数据 - 2024年9月30日总资产759338.25万元，总负债553753.51万元，资产负债率72.93%[11][12] - 2024年1 - 9月营业收入224770.14万元，净利润 - 7695.24万元[12] - 2023年总资产777219.42万元，总负债567921.90万元，资产负债率73.07%[11][12] - 2023年度营业收入350142.37万元，净利润8334.00万元[12] 其他要点 - 沈小平持有通鼎集团93.44%股权，是实际控制人[12] - 控股股东质押融资用于自身生产，预计自筹还款[13] - 质押高比例因自身资金需求，沈小平质押为集团借款担保[13] - 所质押股份无平仓风险，不会导致控制权变更[13]

公司概况 - 通鼎互联信息股份有限公司将参加"苏州上市公司投资者集体接待日"活动[1] - 出席本次活动的公司高管包括总经理、财务总监和董事会秘书[1] - 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可通过多种渠道参与互动交流[1] 活动安排 - 活动时间为2024年11月6日(星期三)15:30-17:00[1] - 公司高管将在线与投资者进行沟通与交流[1] - 欢迎广大投资者踊跃参与[1]