公司基本信息 - 公司股票简称通鼎互联，代码002491，上市于深圳证券交易所[6] - 公司董事会秘书为陆凯，联系地址为江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，电话0512 - 63878226 [7] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入14.44亿元，上年同期16.77亿元，同比减少13.86% [11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 3893.21万元，上年同期2.32亿元，同比减少116.76% [11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2701.38万元，上年同期6227.59万元，同比减少56.62% [11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8116.14万元，上年同期7236.61万元，同比增加12.15% [11] - 本报告期基本每股收益 - 0.0317元/股，上年同期0.1889元/股，同比减少116.78% [11] - 本报告期末总资产60.26亿元，上年度末58.88亿元，同比增加2.35% [11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.28亿元，上年度末24.66亿元，同比减少1.54% [11] - 本报告期营业收入为1444234065.37元，上年同期为1676548741.32元，同比减少13.86%[22] - 本报告期营业成本为1158142038.65元，上年同期为1295776582.07元，同比减少10.62%[22] - 本报告期销售费用为51594223.88元，上年同期为46569864.43元，同比增加10.79%[22] - 本报告期管理费用为80120815.63元，上年同期为82907410.12元，同比减少3.36%[22] - 本报告期财务费用为46954615.64元，上年同期为42290397.50元，同比增加11.03%[22] - 本报告期研发投入为51361877.54元，上年同期为73200321.55元，同比减少29.83%[22] - 2024年上半年营业总收入为14.44亿元，2023年同期为16.77亿元[91] - 2024年上半年营业总成本为13.95亿元，2023年同期为15.49亿元[91] - 2024年上半年净利润为-3939.21万元，2023年同期为2.33亿元[92] - 2024年上半年基本每股收益为-0.0317元，2023年同期为0.1889元[92] - 2024年上半年母公司营业收入为12.24亿元，2023年同期为13.80亿元[93] - 2024年上半年母公司营业成本为10.16亿元，2023年同期为11.21亿元[94] - 2024年上半年母公司净利润为-552.19万元，2023年同期为3974.41万元[94] - 2024年上半年销售费用为5159.42万元，2023年同期为4656.99万元[91] - 2024年上半年研发费用为5136.19万元，2023年同期为7320.03万元[91] - 2024年上半年投资收益为2837.13万元，2023年同期为8086.64万元[91] - 2024年上半年综合收益总额为-3063.17万元，2023年同期为2.05亿元[95] - 2024年上半年经营活动现金流入小计19.93亿元，2023年同期为19.79亿元；经营活动现金流出小计19.11亿元，2023年同期为19.06亿元；经营活动产生的现金流量净额8116.14万元，2023年同期为7236.61万元[96] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1.15亿元，2023年同期为2.50亿元；投资活动现金流出小计8259.17万元，2023年同期为1.41亿元；投资活动产生的现金流量净额3218.94万元，2023年同期为1.08亿元[97] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计12.05亿元，2023年同期为11.53亿元；筹资活动现金流出小计13.25亿元，2023年同期为13.13亿元；筹资活动产生的现金流量净额-1.20亿元，2023年同期为-1.60亿元[97] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为3751.98元，2023年同期为24004.43元；现金及现金等价物净增加额-690.11万元，2023年同期为2036.67万元；期末现金及现金等价物余额3.70亿元，2023年同期为3.08亿元[97] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计19.16亿元，2023年同期为25.84亿元；经营活动现金流出小计15.78亿元，2023年同期为23.38亿元；经营活动产生的现金流量净额3.38亿元，2023年同期为2.46亿元[98] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计1.15亿元，2023年同期为2.02亿元；投资活动现金流出小计8353.95万元，2023年同期为1.28亿元；投资活动产生的现金流量净额3124.05万元，2023年同期为7355.63万元[99] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流入小计10.87亿元，2023年同期为11.52亿元；筹资活动现金流出小计13.24亿元，2023年同期为13.12亿元；筹资活动产生的现金流量净额-2.38亿元，2023年同期为-1.60亿元[99] - 2024年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为2273.80元，2023年同期为16483.03元；现金及现金等价物净增加额1.32亿元，2023年同期为1.59亿元；期末现金及现金等价物余额2.85亿元，2023年同期为2.31亿元[99] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为15.46亿元，2023年同期为16.26亿元；收到的税费返还为9476.89元，2023年同期为730.79元；收到其他与经营活动有关的现金为4.47亿元，2023年同期为3.53亿元[96] - 2024年上半年其他综合收益变动金额为864684.75元[101] - 2024年上半年盈余公积变动金额为 - 38932141.85元[101] - 2024年上半年一般风险准备变动金额为 - 38067457.10元[101] - 2024年上半年未分配利润变动金额为 - 459959.30元[101] - 2024年上半年少数股东权益变动金额为 - 38527416.40元[101] - 2024年半年度其他综合收益为864684.75元[106] - 2024年未分配利润较之前减少30631721.45元[106] - 2024年所有者权益合计较之前减少29767036.70元[106] - 2024年综合收益总额为204,566,96元[110] - 2024年所有者投入和减少资本相关金额为2.96元[110] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额为1,490,564,915.34元，期初余额为1,219,502,966.67元[84] - 2024年6月30日，公司交易性金融资产期末余额为310,899,569.85元，期初余额为423,969,924.10元[84] - 2024年6月30日，公司应收账款期末余额为1,178,408,729.82元，期初余额为1,102,363,110.29元[84] - 2024年6月30日，公司流动资产合计期末余额为4,122,073,137.62元，期初余额为3,951,289,029.44元[84] - 2024年6月30日，公司长期应收款期末余额为66,472,275.33元，期初余额为132,042,474.13元[85] - 2024年6月30日，公司固定资产期末余额为567,228,464.85元，期初余额为593,450,895.73元[85] - 2024年6月30日，公司资产总计期末余额为6,026,329,213.24元，期初余额为5,887,887,284.66元[85] - 2024年6月30日，公司短期借款期末余额为1,804,223,590.32元，期初余额为1,703,629,530.35元[85] - 公司资产总计从60.01亿元增长至64.10亿元，涨幅约6.81%[88][89] - 流动负债合计从39.19亿元增长至43.75亿元，涨幅约11.64%[89] - 非流动负债合计从3.90亿元降至2.17亿元，降幅约44.19%[89] - 负债合计从39.58亿元增长至43.97亿元，涨幅约11.09%[89] - 所有者权益合计从20.43亿元降至20.13亿元，降幅约1.41%[89] - 货币资金从7.19亿元增长至12.13亿元，涨幅约68.70%[87] - 交易性金融资产从4.13亿元降至3.01亿元，降幅约27.17%[88] - 应收账款从8.26亿元增长至9.09亿元，涨幅约10.02%[88] - 存货从6.49亿元降至6.03亿元，降幅约7.10%[88] - 长期股权投资从19.38亿元增长至19.41亿元，涨幅约0.16%[88] 各条业务线数据关键指标变化 - 通信线缆及相关制造业本报告期金额为1223631196.61元，占营业收入比重84.73%，上年同期金额为1447457796.38元，占比86.33%，同比减少15.46%[23] - 通信线缆及相关制造业营业收入12.24亿元，同比降15.46%，营业成本9.95亿元，同比降11.74%，毛利率18.72%，同比降3.42%[25] - 国内销售营业收入14.44亿元，占比100%，同比降13.61%，营业成本11.58亿元，同比降10.40%，毛利率19.81%，同比降2.88%[24][25] - 光纤光缆营业收入1.17亿元，同比降66.36%，营业成本0.96亿元，同比降68.66%，毛利率18.31%，同比增6.00%[25] 非经常性损益情况 - 非经常性损益中，计入当期损益的政府补助为3670376.10元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为 -73577567.80元[14] 公司专利与标准情况 - 截至2024年6月底，公司拥有授权专利548项，其中发明专利285项；2024年上半年获得授权新专利32项，其中发明专利24项；2024年上半年申请新专利36项，其中发明专利27项[18] - 截至2024年6月底，公司先后参与起草相关标准218项，其中国际标准1项、国家标准32项、国家军用标准9项、行业标准121项，已发布标准177项、在研标准41项[18] 公司业绩补偿风险 - 公司业绩补偿款存在无法按期收回的风险，将持续关注进展并维护公司和中小股东利益[2] - 业绩补偿纠纷仲裁涉案金额10.8亿元，仲裁已裁决，执行过程中[52] 投资收益与公允价值变动损益情况 - 投资收益2837.13万元，占利润总额比例 -70.52%，因铜期货套期保值业务盈利[26] - 公允价值变动损益 -1.15亿元，占利润总额比例286.76%，因交易性金融资产公允价值波动[26] 公司资产状况 - 货币资金期末金额14.91亿元，占总资产24.73%，较上年末增4.02%[27] - 短期借款期末金额18.04亿元，占总资产29.94%，较上年末增1.01%[27] - 通灏开曼有限公司资产规模1.32亿元，所在地开曼群岛，收益状况 -495.02万元，境外资产占公司净资产比重5.40%[28] - 以公允价值计量的金融资产期初数5.24亿元，本期公允价值变动损益 -1.13亿元，期末数4.91亿元[31] - 截至报告期末资产权利受限账面余额15.36亿元，账面价值13.33亿元，涉及货币资金、固定资产、无形资产[32] 公司投资情况 - 报告期投资额为86241847.75元，上年同期为130132496.92元，变动幅度为-33.73%[33] - 铜期货初始投资金额为6210.45万元，期初金额为23776.18万元，本期公允价值变动损益为-480.86万元，报告期内购入金额为36509.51万元，售出金额为57042.43万元，期末金额为5980.89万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为2.45%[36] - 铜期货套期

业绩承诺 - 百卓网络2017 - 2019年度承诺扣非归母净利润分别不低于9900万元、13700万元、15500万元，未完成需补偿[2] 补偿情况 - 2020年6月29日完成11090054股业绩补偿股份回购注销[5] - 2021年取得9781690股补偿股份并于12月27日完成回购注销[5][6][7] - 公司取得陈海滨作价7500万元住宅冲抵部分现金补偿义务[8] - 强制执行收回现金补偿款581.70万元[8] - 取得南海金控15%爱绿地能源环境科技公司股权，作价498.79万元[8] - 收到陈海滨、崔泽鹏、宋禹补偿现金总计3.75万元[8] - 取得崔泽鹏返还现金红利51.00万元[9] 剩余补偿 - 剩余需补偿股份21178872股、现金35197.46万元、现金红利579.76万元[11]

财务数据关键指标变化 - 2024年1月1日至6月30日，归属于上市公司股东的净利润亏损3500万元 - 4500万元，上年同期盈利23235.40万元[1][6] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利2000万元 - 3000万元，比上年同期下降51.83% - 67.88%，上年同期盈利6227.59万元[1] - 基本每股收益亏损0.0285元/股 - 0.0366元/股，上年同期盈利0.1889元/股[1] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益亏损约0.66亿元[6] - 云创数据股价下跌致公司持有的股权公允价值下降，减少净利润0.89亿元，上年同期其公允价值波动及处置收益对净利润影响为正向1.38亿元[6] - 本报告期铜期货套期保值业务盈利0.23亿元，计入非经常性损益[2]

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2024-028 通鼎互联信息股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间为：2024 年 6 月 7 日 14:00 （2）网络投票时间为：2024 年 6 月 7 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 7 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 7 日 9:15 至 15:00。 2、会议地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通 鼎互联信息股份有限公司，办公楼会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议召集人：公司第六届董事会。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况； 一、会议召开情况 1、会议召开时间 5、现场会议主持人：董事长沈小平先生。 6、本次 ...

会议安排 - 2024年4月26日召开董事会会议审议召开2023年年度股东大会议案[6] - 4月27日、5月11日公告股东大会通知及议案内容[6] - 6月7日下午14：00现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15：00[7] 出席情况 - 现场及网络出席股东和代理人21人，代表股份447,956,143股，占比36.4194%[11] - 现场出席8人，代表股份443,612,743股，占比36.0662%[12] - 网络投票13人，代表股份4,343,400股，占比0.3531％[13] - 中小股东和代理人20人，代表股份4,442,550股，占比0.3612%[14] 议案情况 - 审议议案十四项，与公告一致[16][17][19] - 全部议案获二分之一以上表决通过，提案13.00获三分之二以上通过[19] - 提案6.00关联股东回避表决，对中小投资者单独计票[19]

股东大会信息 - 2024年6月7日14:00召开2023年年度股东大会[1] - 网络投票时间为2024年6月7日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15至15:00[1][15][16] - 股权登记日为2024年6月4日[3] 提案相关 - 提案13.00须经出席股东所持表决权2/3以上通过[5] - 提案6.00关联交易，关联股东回避表决[5] 其他信息 - 会议登记时间为2024年6月5日8:30－16:30[6] - 普通股投票代码为"362491"，简称为"通鼎投票"[14] - 公司联系人陆凯，电话0512 - 63878226，传真0512 - 63877239[9]

公司业绩与市场环境 - 2024年第一季度营业收入同比增长，扣非净利润为正且同比增长，但归母净利润为负，主要原因是持有的云创数据股票公允价值变动影响 [2] - 公司持续关注国家及行业相关政策，积极把握5G、千兆光网等新型信息基础设施建设带来的机遇，不断巩固和强化竞争力 [2] - 公司股价波动受市场环境、行业政策、经营业绩及投资者预期等多种因素综合影响 [3] 财务状况与分红政策 - 公司未实施现金分红的原因是合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，暂不满足分红条件 [3] - 公司股东人数已在近期定期报告中披露 [3] - 公司生产经营正常，不涉及ST风险警示 [4] 投资与股权管理 - 公司对云创数据的投资系早期围绕大数据进行的移动互联网产业布局 [3] - 股权质押的主体是公司的控股股东及一致行动人，质押比例为34.15%，控股股东因资金需求而进行股票质押，目前不存在平仓风险 [3] - 公司若有减持云创数据股票的计划，会及时通知云创数据进行信息披露 [4] 业务发展与市场表现 - 公司信息安全业务子公司百卓网络2023年度亏损情况已经大幅收窄，将通过持续完善公司治理、扩大业务规模等措施，尽早完成扭亏为盈的目标 [3] - 公司预中标4亿元中国移动电力电缆集采项目，但尚未收到中标通知书 [4] - 公司将继续聚焦主业，不断提升核心竞争力，努力开拓市场，降本增效，保障公司持续健康发展 [4]

会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议2024年6月7日14:00召开[1] - 网络投票时间为2024年6月7日[1] - 会议登记时间为2024年6月5日[7] 股权登记 - 股权登记日为2024年6月4日[2] 提案情况 - 提案13.00为特别决议事项，须2/3以上表决权通过[6] - 提案6.00涉及关联交易，关联股东回避表决[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"362491"，简称为"通鼎投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月7日多个时段[15] - 深交所互联网投票系统6月7日9:15开始，15:00结束[16] 待表决事项 - 2023年度多项报告及预案待表决[19] - 2024年度多项议案待表决[19]

套期保值业务 - 2024年4月27日披露套期保值业务公告后需更正[2] - 更正后预计任一交易日最高合约价值不超129600万元[2] - 预计套保数量不超17280吨[2] - 未来十二个月交易保证金最高不超12960万元[2]

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告》全文及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月16日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1][2] - 召开方式为网络互动，地点在全景网“投资者关系互动平台”[2] - 董事长沈小平、总经理白晓明等出席[2] - 投资者可于2024年5月15日15:00前征集问题，公司将在会上解答[2]