会议安排 - 2024年4月26日召开董事会会议审议召开2023年年度股东大会议案[6] - 4月27日、5月11日公告股东大会通知及议案内容[6] - 6月7日下午14：00现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15：00[7] 出席情况 - 现场及网络出席股东和代理人21人，代表股份447,956,143股，占比36.4194%[11] - 现场出席8人，代表股份443,612,743股，占比36.0662%[12] - 网络投票13人，代表股份4,343,400股，占比0.3531％[13] - 中小股东和代理人20人，代表股份4,442,550股，占比0.3612%[14] 议案情况 - 审议议案十四项，与公告一致[16][17][19] - 全部议案获二分之一以上表决通过，提案13.00获三分之二以上通过[19] - 提案6.00关联股东回避表决，对中小投资者单独计票[19]

股东大会信息 - 2024年6月7日14:00召开2023年年度股东大会[1] - 网络投票时间为2024年6月7日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15至15:00[1][15][16] - 股权登记日为2024年6月4日[3] 提案相关 - 提案13.00须经出席股东所持表决权2/3以上通过[5] - 提案6.00关联交易，关联股东回避表决[5] 其他信息 - 会议登记时间为2024年6月5日8:30－16:30[6] - 普通股投票代码为"362491"，简称为"通鼎投票"[14] - 公司联系人陆凯，电话0512 - 63878226，传真0512 - 63877239[9]

公司业绩与市场环境 - 2024年第一季度营业收入同比增长，扣非净利润为正且同比增长，但归母净利润为负，主要原因是持有的云创数据股票公允价值变动影响 [2] - 公司持续关注国家及行业相关政策，积极把握5G、千兆光网等新型信息基础设施建设带来的机遇，不断巩固和强化竞争力 [2] - 公司股价波动受市场环境、行业政策、经营业绩及投资者预期等多种因素综合影响 [3] 财务状况与分红政策 - 公司未实施现金分红的原因是合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，暂不满足分红条件 [3] - 公司股东人数已在近期定期报告中披露 [3] - 公司生产经营正常，不涉及ST风险警示 [4] 投资与股权管理 - 公司对云创数据的投资系早期围绕大数据进行的移动互联网产业布局 [3] - 股权质押的主体是公司的控股股东及一致行动人，质押比例为34.15%，控股股东因资金需求而进行股票质押，目前不存在平仓风险 [3] - 公司若有减持云创数据股票的计划，会及时通知云创数据进行信息披露 [4] 业务发展与市场表现 - 公司信息安全业务子公司百卓网络2023年度亏损情况已经大幅收窄，将通过持续完善公司治理、扩大业务规模等措施，尽早完成扭亏为盈的目标 [3] - 公司预中标4亿元中国移动电力电缆集采项目，但尚未收到中标通知书 [4] - 公司将继续聚焦主业，不断提升核心竞争力，努力开拓市场，降本增效，保障公司持续健康发展 [4]

会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议2024年6月7日14:00召开[1] - 网络投票时间为2024年6月7日[1] - 会议登记时间为2024年6月5日[7] 股权登记 - 股权登记日为2024年6月4日[2] 提案情况 - 提案13.00为特别决议事项，须2/3以上表决权通过[6] - 提案6.00涉及关联交易，关联股东回避表决[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"362491"，简称为"通鼎投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月7日多个时段[15] - 深交所互联网投票系统6月7日9:15开始，15:00结束[16] 待表决事项 - 2023年度多项报告及预案待表决[19] - 2024年度多项议案待表决[19]

套期保值业务 - 2024年4月27日披露套期保值业务公告后需更正[2] - 更正后预计任一交易日最高合约价值不超129600万元[2] - 预计套保数量不超17280吨[2] - 未来十二个月交易保证金最高不超12960万元[2]

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告》全文及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月16日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1][2] - 召开方式为网络互动，地点在全景网“投资者关系互动平台”[2] - 董事长沈小平、总经理白晓明等出席[2] - 投资者可于2024年5月15日15:00前征集问题，公司将在会上解答[2]

市场扩张 - 公司预中标中国移动2023 - 2025年通信用电力电缆产品集采（第二批），位次第二[1] - 投标报价17.79亿元（不含税）[1] - 中标份额22.22%[1] 业绩相关 - 预计中标金额约3.95亿元（不含税）[2] - 占2023年度电力电缆销售额37.37%[2] - 占2023年度营收11.80%[2] 其他 - 预计分配比例及金额以实际订单为准[3] - 集采公示期至2024年5月13日[3] - 项目在候选人公示，未收到中标通知书[4]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 2024年第一季度营业收入779,010,791.95元，同比增长4.75%[5] - 2024年第一季度营业总收入7.79亿元，较上期7.44亿元增长4.75%[18] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润 - 27,257,216.70元，同比下降122.87%[5] - 2024年第一季度净利润为 - 2759万元，上期为1.20亿元[19] - 归属于母公司所有者的净利润为 - 2725.72万元，去年同期为1.19亿元[20] - 少数股东损益为 - 33.25万元，去年同期为67.59万元[20] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额 - 83,645,612.91元，同比下降1,693.18%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 8364.56万元，去年同期为525.02万元[22] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产5,703,679,139.69元，较上年度末下降3.13%[5] - 2024年3月31日公司资产总计57.04亿元，较期初58.88亿元下降3.12%[17] 财务数据关键指标变化 - 预付款项 - 预付款项较期初下降51.39%，因个别供应商预付款项减少[8] 财务数据关键指标变化 - 其他权益工具投资 - 其他权益工具投资较期初增长105.72%，因本期投资增加[8] 财务数据关键指标变化 - 投资收益 - 投资收益较去年同期下降102.68%，因去年同期铜期货交割收益较高[8] 财务数据关键指标变化 - 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数77,249人[9] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 通鼎集团有限公司持股比例31.51%，持股数量387,519,421股[9] 财务数据关键指标变化 - 实际控制人 - 沈小平持有通鼎集团有限公司93.44%股权，是其实际控制人[11] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2024年第一季度营业总成本7.37亿元，较上期6.87亿元增长7.24%[19] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2024年第一季度营业利润为 - 1750万元，上期为1.46亿元[19] 财务数据关键指标变化 - 利润总额 - 2024年第一季度利润总额为 - 2779万元，上期为1.46亿元[19] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 2024年3月31日流动资产合计37.27亿元，较期初39.51亿元下降5.68%[17] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产 - 2024年3月31日非流动资产合计19.77亿元，较期初19.37亿元增长2.09%[17] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2024年3月31日负债合计32.52亿元，较期初34.08亿元下降4.58%[18] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 2024年3月31日所有者权益合计24.52亿元，较期初24.79亿元下降1.08%[18] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额 - 综合收益总额为 - 2758.97万元，去年同期为1.20亿元[20] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 基本每股收益为 - 0.0222元，去年同期为0.0969元[20] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5259.93万元，去年同期为 - 3295.50万元[22] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额为2699.78万元，去年同期为 - 3100.96万元[22] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.09亿元，去年同期为 - 5871.55万元[23] 财务数据关键指标变化 - 期初现金及现金等价物余额 - 期初现金及现金等价物余额为3.77亿元，去年同期为2.88亿元[23] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额为2.68亿元，去年同期为2.29亿元[23]

通鼎互联信息股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字(2024)01408 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管理会 上一 审计报告 天衡审字(2024)01408 号 通鼎互联信息股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了通鼎互联信息股份有限公司（以下简称通鼎股份公司）财务报表，包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 通鼎股份公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于通鼎股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2024-013 通鼎互联信息股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请融资额度及相关授权的公告 同时，为提高资金运用及决策效率，提请股东大会授权公司董事长批准上述 额度范围内具体授信及融资业务的事宜，并在上述额度限额内决定资产抵质押等 事宜，并代表公司签署有关协议。 本项授权自2023年年度股东大会通过之日起生效，有效期至公司2024年年度 股东大会召开之日止，授权期限内，额度可循环使用。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 审议通过了《关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度及相关授权的议 案》，现将相关事宜公告如下： 公司预计 2024 年度合并范围内的公司在金融机构借款、银票及保函敞口等 方面总资金需求不超过 50 亿元人民币，为保证公司业务和项目建设的顺利开展， 以及资金链安全，公司拟根据实际运营和融资需求，向商业银行、融资租赁公司 等金融机构申请总额度不超过 60 亿元综合授信额度。包括但不限 ...