公司利润分配 - 公司利润分配预案以270,000,000为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），每10股转增5股[4] - 2016年度利润分配预案以270,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.60元，分配总额16,200,000元，资本公积转增股本135,000,000元[95] - 2015年度利润分配以270,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.40元，分配总额10,800,000元[95] - 2014年度利润分配以240,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.5元，分配总额12,000,000元[96] - 2016年现金分红金额16,200,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为36.51%[98] - 2015年现金分红金额10,800,000元，占比为33.19%[98] - 2014年现金分红金额12,000,000元，占比为27.06%[98] - 2016年度以270,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.6元，利润分配总额16,200,000元，资本公积转增股本135,000,000元[100] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入为209,173,151.83元，较2015年的152,964,372.90元增长36.75%[15] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为44,370,801.77元，较2015年的32,536,289.75元增长36.37%[15] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为38,775,925.36元，较2015年的26,499,626.80元增长46.33%[15] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为110,454,398.45元，较2015年的27,984,114.31元增长294.70%[15] - 2016年基本每股收益为0.1643元/股，较2015年的0.1264元/股增长29.98%[15] - 2016年稀释每股收益为0.1643元/股，较2015年的0.1264元/股增长29.98%[15] - 2016年加权平均净资产收益率为3.93%，较2015年的3.18%增加0.75%[15] - 2016年末总资产为1,537,385,251.06元，较2015年末的1,515,577,218.89元增长1.44%[15] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为1,154,440,882.25元，较2015年末的1,112,859,474.12元增长3.74%[15] - 公司实现营业收入20917.32万元，同比增长36.75%，归属于上市公司股东的净利润4437.08万元，同比增长36.37%[33] - 主营业务收入20180.42万元，同比增长37.86%，营业利润4552.03万元，同比增长34.91%[34] - 主营业务成本11181.00万元，同比增长13.83%；管理费用2742.13万元，同比增长30.09%；财务费用456.65万元，同比下降47.87%[35] - 经营活动现金流量净额11045.44万元，同比增长294.70%；投资活动现金流量净额 -22389.42万元，同比增长1.62%；筹资活动现金流量净额12210.83万元，同比下降12.52%[35] - 2016年管理费用27,421,269.21元，较2015年增长30.09%，因高新技术企业研发费用增加[45] - 2016年财务费用4,566,461.22元，较2015年减少47.87%，因汇率变动引起汇兑收益[45] - 2016年经营活动现金流入小计463,806,878.41元，较2015年增长95.04%[48] - 2016年经营活动现金流出小计353,352,479.96元，较2015年增长68.41%[48] - 2016年筹资活动现金流入小计5,554,068,702.96元，较2015年增长80.84%[48] - 2016年筹资活动现金流出小计5,431,960,415.34元，较2015年增长85.28%[48] - 投资收益8,615,625.97元，占利润总额比例16.32%；资产减值24,670,465.95元，占利润总额比例46.74%[51] 公司各季度财务数据 - 公司2016年各季度营业收入分别为47,963,193.38元、55,178,709.41元、55,663,052.78元、50,368,196.26元[19] - 公司2016年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为7,729,542.22元、20,937,592.06元、 - 3,628,195.84元、19,331,863.33元[19] 公司非经常性损益 - 公司2016年非经常性损益合计5,594,876.41元[21] 公司业务布局与资产情况 - 公司在珠海占地约22万平方米，有8万吨级码头，总库容61.3万立方米，年货物吞吐量超1000万吨；扬州子公司占地约21万平方米，有5万吨级码头，总库容33.1万立方米，年货物吞吐量超325万吨；武汉子公司一期占地约11.3万平方米，2016年四季度投入运营[24] - 公司境外债券资产规模93,261,286.06元，位于香港，收益5,856,957.01元，占公司净资产比重7.95%[28] - 公司核心竞争力体现在自有码头和储罐、硬件设施好、规模效应突出、行业经验丰富、客户资源多、业务布局合理、区域优势强，报告期未变化[29] - 武汉恒基达鑫第一期仓储物流项目2016年10月投产，期末营业收入118.97万元[33] 公司资产项目余额变化 - 报告期内，在建工程期末余额较年初减少122,975,067.47元，减幅97.17%[26] - 报告期内，货币资金期末余额较年初减少146,407,515.47元，减幅52.75%[26] - 报告期内，预付账款期末余额较年初增加1,342,367.74元，增幅145.11%[26] - 报告期内，一年内到期的非流动资产期末余额较年初增加13,586,531.40元，增幅105.30%[27] - 货币资金期末余额较年初减少146,407,515.47元，减幅52.75%，占总资产比例降9.78%[53] - 在建工程期末余额较年初减少122,975,067.47元，减幅97.17%，占总资产比例降8.12%[53] - 长期借款期末余额较年初增加51,483,187.28元，增幅187.10%，占总资产比例升3.32%[53] - 预付款项期末余额较年初增加1,342,367.74元，增幅145.11%，占总资产比例升0.09%[53] - 应收利息期末余额较年初减少3,685,543.93元，减幅43.83%，占总资产比例降0.24%[53] - 一年内到期的非流动资产期末余额较年初增加13,586,531.40元，增幅105.30%，占总资产比例升0.87%[53] - 其他流动资产期末余额较年初增加109,143,695.12元，增幅147.67%，占总资产比例升7.03%[54] - 可供出售金融资产期末余额较年初增加40,555,055.48元，增幅38.01%，占总资产比例升2.54%[54] - 应付账款期末余额较年初减少20,600,201.95元，减幅47.36%，占总资产比例降1.38%[54] - 预收账款期末余额较年初增加15,335,591.88元，增幅7,626.02%，占总资产比例升1.00%[54] - 应付利息期末余额较年初减少719,560.17元，减幅为65.36%[55] - 其他应付款期末余额较年初减少9,427,450.18元，减幅为56.72%[55] - 一年内到期的非流动负债期末余额较年初减少92,826,563.53元，减幅为100%[55] - 递延所得税负债期末余额较年初减少423,194.51元，减幅为70.88%[55] - 其他综合收益期末余额较年初增加8,112,284.21元，增幅为100.26%[55] - 专项储备期末余额较年初减少101,677.85元，减幅为100%[55] 公司可供出售金融资产情况 - 可供出售金融资产初始投资成本84,558,272.25元，期末金额93,261,286.06元[58][64] 公司融资与担保情况 - 公司以珠海库区三期项目相关资产抵押及保证金质押获取交通银行最高债权额度1.13亿元[59] - 公司向浦发银行支付5,440,000元保证金获取保函额度800万美元[60] - 子公司武汉恒基在武汉农村商业银行贷款余额为79,000,000元[61] - 报告期内审批的对外担保额度合计为0，实际发生额合计为0[129] - 报告期内审批对子公司担保额度合计21000万元，实际发生额合计14803.56万元[129] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计31000万元，实际担保余额合计22703.56万元[129] - 报告期内审批担保额度合计21000万元，担保实际发生额合计14803.56万元[130] - 报告期末已审批的担保额度合计31000万元，实际担保余额合计22703.56万元[130] - 实际担保总额占公司净资产的比例为19.67%[130] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为14803.56万元[130] - 上述三项担保金额合计为14803.56万元[130] 公司子公司财务数据 - 扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司注册资本5267万美元，2016年末总资产50307.73万元，净资产42736.23万元[69][73] - 恒基达鑫(香港)国际有限公司注册资本1108.125万美元，2016年末总资产32818.24万元，净资产7432.99万元[69][74] - 信威国际有限公司注册资本1100.35万美元，2016年末总资产18950.38万元，净资产7268.35万元[69][74] - 珠海横琴新区恒投创业投资有限公司注册资本7000万人民币，2016年末总资产11559.90万元，净资产7058.62万元[69][74] - 珠海横琴新区恒基永盛供应链管理有限公司注册资本1000万人民币，2016年末总资产1014.14万元，净资产1014.14万元[69][75] - 武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司注册资本8000万人民币，2016年末总资产18454.57万元，净资产6744.74万元[69][76] - 珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司注册资本4000万美元，2016年末总资产11633.85万元，净资产7830.34万元[69][77] - 珠海横琴新区恒旭达商业保理有限公司注册资本5000万人民币，2016年末总资产3008.20万元，净资产3008.02万元[71][77] - 珠海恒基达鑫石化仓储有限公司注册资本100万人民币，2016年末总资产0.05万元，净资产0.04万元[71][78] 公司母公司利润与盈余公积 - 2016年母公司实现净利润40,899,980.74元，按10%提取法定盈余公积4,089,998.07元[94] - 2015年母公司实现净利润18,939,828.30元，按10%提取法定盈余公积1,893,982.83元[95] - 2014年母公司实现净利润38,101,558.03元，按10％提取法定盈余公积金3,810,155.80元[96] - 2016年母公司实现净利润40,899,980.74元，按10%提取法定盈余公积4,089,998.07元[100] 公司未来业务计划 - 2017年公司计划开拓固体危化品仓储、供应链金融、大健康产业等新业务[81] 公司股东相关承诺履行情况 - 公司控股股东实友化工、实际控制人王青运2010年10月19日出具《避免同业竞争承诺函》，长期有效，报告期内履行承诺[102] - 公司控股股东实友化工、实际控制人王青运2010年10月19日出具《减少及规范关联交易承诺函》，长期

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为5566.31万元人民币，同比增长52.03%[8] - 年初至报告期末营业收入为1.59亿元人民币，同比增长52.33%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-362.82万元人民币，同比下降140.40%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2503.89万元人民币，同比增长13.20%[8] - 本报告期基本每股收益为-0.0134元/股，同比下降140.24%[8] - 营业收入同比增长52.33%至1.588亿元，主要因珠海恒基库区仓储收入增加[17] 成本和费用（同比环比） - 财务费用激增1368.56%至614.32万元，主要因贷款利息及汇兑损失增加[17] - 资产减值损失暴增668271.14%至2311.87万元，主要因信威国际债券提取减值损失[17] - 所得税费用增长150.34%至1481.64万元，主要因营业收入增加导致税金增加[17] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7154.67万元人民币，同比增长190.16%[8] - 经营活动现金流量净额增长190.16%至7154.67万元，主要因仓储收入增加[17] - 投资活动现金流量净额改善86.28%至-5268.47万元，主要因赎回理财产品和出售债券[17] 业务线表现 - 珠海恒基库区仓储收入增长推动营业收入增长[24] - 债券投资初始成本84,558,272.25元，累计投资收益4,486,454.61元[26] - 债券投资本期公允价值变动损益10,738,453.39元[26] - 债券投资计入权益的累计公允价值变动22,588,250.02元[26] - 报告期内债券购入金额50,487,204.30元[26] - 报告期内债券售出金额91,199,173.70元[26] - 债券投资期末金额37,314,247.63元[26] 债务和借款 - 短期借款增长48.08%至2.734亿元，主要因香港恒基增加银行贷款[16] - 长期借款增长134.22%至6444.98万元，主要因武汉恒基银行项目贷款增加[16] 非经常性损益 - 公司非经常性损益总额为196.07万元人民币，主要来自政府补助91.90万元和委托投资收益96.97万元[9] 管理层讨论和指引 - 2016年度归属于上市公司股东的净利润预计增长0.00%至50.00%，区间为3,253.63万元至4,880.45万元[24] - 公司承诺最近三年现金分红比例不低于年均可分配利润的30%[23] 其他重要事项 - 非公开发行股票限售期36个月至2018年6月8日[21] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[29] - 董事会批准报送日期为2016年10月26日[30]

利润分配相关 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2016年公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[60] - 2015年度利润分配以27000万股为基数，每10股派发现金红利0.40元，总额为1080万元[57] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为103,141,902.79元，上年同期为67,640,832.45元，同比增长52.48%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为28,667,134.28元，上年同期为13,137,152.47元，同比增长118.21%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27,015,215.83元，上年同期为12,882,726.57元，同比增长109.70%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为39,013,621.47元，上年同期为25,633,889.49元，同比增长52.20%[19] - 本报告期基本每股收益为0.1062元/股，上年同期为0.0487元/股，同比增长118.07%[19] - 本报告期稀释每股收益为0.1062元/股，上年同期为0.0487元/股，同比增长118.07%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.56%，上年同期为1.45%，同比增加1.11%[19] - 本报告期末总资产为1,516,986,096.09元，上年度末为1,515,577,218.89元，同比增长0.09%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,123,374,690.85元，上年度末为1,112,859,474.12元，同比增长0.94%[19] - 2016年上半年公司实现营业收入1.03亿元，同比增长52.48%，净利润2866.71万元，同比增长118.21%[27] - 主营业务收入1.01亿元，同比增长53.04%，营业利润3595.37万元，同比增长165.66%[28] - 经营活动现金流量净额3901.36万元，同比增长52.20%；投资活动现金流量净额2914.16万元，同比增长114.67%；筹资活动现金流量净额3028.74万元，同比下降84.02%[29] - 归属于母公司所有者的净利润2923.90万元，同比增长122.57%，因珠海恒基库区仓储收入增加[32] - 2016年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为320.00%至370.00%，变动区间为3772.31万元至4221.4万元，2015年1 - 9月为898.17万元[55] - 2016年上半年营业总收入为1.0314190279亿元，上年同期为0.6764083245亿元[124] - 2016年上半年营业总成本为0.7052100181亿元，上年同期为0.5791763856亿元[124] - 2016年上半年营业利润为0.3595371538亿元，上年同期为0.1353375986亿元[124] - 2016年上半年净利润为0.2830477078亿元，上年同期为0.1289535799亿元[125] - 2016年上半年基本每股收益为0.1062元，上年同期为0.0487元[125] - 母公司2016年上半年营业收入为0.5847258782亿元，上年同期为0.3476861697亿元[126] - 母公司2016年上半年净利润为0.2351464894亿元，上年同期为0.0961281487亿元[126] - 2016年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为0.9780446227亿元，上年同期为0.7387899528亿元[130] - 2016年上半年收到其他与经营活动有关的现金为0.7293081647亿元，上年同期为0.2116457367亿元[130] - 2016年上半年经营活动现金流入小计为1.7073527874亿元，上年同期为0.9504356895亿元[130] - 经营活动现金流出小计本期为131,721,657.27元，上期为69,409,679.46元；经营活动产生的现金流量净额本期为39,013,621.47元，上期为25,633,889.49元[131] - 投资活动现金流入小计本期为205,847,524.39元，上期为71,588,105.70元；投资活动产生的现金流量净额本期为29,141,570.79元，上期为 - 198,698,213.32元[131] - 筹资活动现金流入小计本期为3,775,424,356.20元，上期为1,409,143,416.15元；筹资活动产生的现金流量净额本期为30,287,441.72元，上期为189,585,645.63元[132] - 现金及现金等价物净增加额本期为100,742,314.77元，上期为16,505,352.16元；期末现金及现金等价物余额本期为196,918,115.13元，上期为163,498,975.59元[132] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 56,450,234.09元，上期为 - 1,262,152.48元[134] - 母公司投资活动现金流入小计本期为99,208,134.25元，上期为17,502,301.37元；投资活动产生的现金流量净额本期为22,377,541.48元，上期为 - 57,474,594.98元[135] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为61,933,107.31元，上期为223,200,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为39,449,820.81元，上期为128,598,237.23元[135] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为5,377,128.20元，上期为69,861,489.77元；期末现金及现金等价物余额本期为43,330,578.34元，上期为87,816,436.09元[135] - 合并所有者权益上年期末余额为1,133,885,892.76元，本期增减变动金额为10,152,853.23元[137] - 综合收益总额为10,254,270.87元，其中其他综合收益减少7,250,499.91元，未分配利润增加17,867,134.28元，少数股东权益减少362,363.50元[137] - 公司2016年上半年专项储备本期提取2022029.05元，本期使用2123446.69元，期末余额为 - 101417.64元[140][142] - 公司2016年本期期末所有者权益合计1144038745.99元，上年期末所有者权益合计893883949.27元[142][143] - 公司2016年股本较上年增加30000000元，从240000000元增至270000000元[143][146] - 公司2016年资本公积较上年增加185314000元，从369527382.03元增至554841382.03元[143][146] - 公司2016年其他综合收益较上年减少11870809.42元，从3779198.82元变为 - 8091610.60元[143][146] - 公司2016年盈余公积较上年增加1893982.83元，从31395188.57元增至33289171.40元[143][146] - 公司2016年未分配利润较上年增加18642306.92元，从244076546.52元变为262718853.44元[143][146] - 公司2016年少数股东权益较上年增加15942043.17元，从5084375.47元变为21026418.64元[143][146] - 公司母公司2016年专项储备本期提取835462.68元，本期使用936880.32元，期末较期初减少101417.64元[149] - 公司母公司2016年未分配利润较期初增加12724507.17元，所有者权益合计较期初增加12623089.53元[147][149] - 上年期末所有者权益合计为853,295,272.25元，本期增减变动金额为222,334,248.29元，本期期末所有者权益合计为1,075,629,520.54元[151][153] - 上年期末股本为240,000,000.00元，本期增加30,000,000.00元，本期期末股本为270,000,000.00元[151][153] - 上年期末资本公积为368,922,128.63元，本期增加185,314,000.00元，本期期末资本公积为554,236,128.63元[151][153] - 本期综合收益总额为18,939,828.30元[151] - 本期所有者投入资本为215,314,000.00元，其中股东投入普通股为215,314,000.00元[151] - 本期利润分配金额为 - 12,000,000.00元，其中提取盈余公积1,893,982.83元，对所有者（或股东）的分配为 - 12,000,000.00元[151] - 本期专项储备增加80,419.99元，本期提取2,203,186.80元，本期使用2,122,766.81元[151][153] 业务线财务关键指标变化 - 主营业务仓储营业收入4805.65万元，营业成本3161.20万元，毛利率34.22%，营收同比增41.48%，成本同比增15.35%，毛利率同比增77.14%[35] - 主营业务装卸/码头营业收入5313.79万元，营业成本2062.85万元，毛利率61.18%，营收同比增65.25%，成本同比增9.22%，毛利率同比增48.26%[35] - 其他业务营业收入194.76万元，营业成本91.45万元，毛利率53.04%，营收同比增28.34%，成本同比增995.30%，毛利率同比降43.87%[35] - 主营业务境内营业收入10119.43万元，营业成本5224.05万元，毛利率48.38%，营收同比增53.04%，成本同比增12.85%，毛利率同比增61.30%[36] - 其他业务境内营业收入82.71万元，营业成本23.71万元，毛利率71.34%，营收同比降43.01%，成本同比增183.95%，毛利率同比降24.31%[36] - 其他业务境外营业收入112.05万元，营业成本67.74万元，毛利率39.54%，营收同比增1594.24%，成本同比增100.00%，毛利率同比降60.46%[36] 公司投资与重组计划 - 拟以5000万元参与投资设立君安人寿保险股份有限公司，占认缴出资金额的5%[27] - 拟以全部资产及负债与山东威高集团相关公司持有的山东威高骨科材料股份有限公司81%股份等值部分置换，差额部分非公开发行股份购买，同时募集不超12亿元配套资金[27] - 2016年3月9日公司拟以自有资金5千万元参股君安人寿，占认缴出资金额5%，需经保监会批准[93] - 2016年2月24日公司股票因筹划重大资产重组停牌，6月14日董事会审议通过相关议案，尚需股东大会及证监会批准[92] 特定财务科目变化 - 财务费用608.56万元，同比增长226.23%，因汇率变动汇兑损失增大[28] - 预付款项922.99万元，同比增长897.75%，因香港恒基购货预付款增加[31] - 长期应收款761.05万元，同比下降46.82%，因恒基润业融资租赁业务部分长期应收款转入一年内到期非流动资产[31] - 短期借款2.53亿元，同比增长36.82%，因扬州恒基新增短期借款[31] - 2016年6月30日货币资金期末余额321,944,727.66元，期初余额277,575,886.96元[114] - 2016年6月30日应收票据期末余额2,350,374.97元，期初余额1,897,430.35元[114] - 2016年6月30日应收账款期末余额51,259,048.95元，期初余额43,861,053.51元[1

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入47,963,193.38元，上年同期31,897,975.41元，同比增长50.36%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,729,542.22元，上年同期5,053,411.51元，同比增长52.96%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额10,325,122.26元，上年同期8,113,005.70元，同比增长27.27%[8] - 本报告期末总资产1,463,977,006.06元，上年度末1,515,577,218.89元，较上年度末减少3.40%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,120,063,686.75元，上年度末1,112,859,474.12元，较上年度末增长0.65%[8] - 货币资金期末余额174,545,029.49元，较上年同期277,575,886.96元减少37.12%[17] - 预付款项期末余额4,258,613.72元，较上年同期925,064.08元增加360.36%[17] - 可供出售金融资产期末余额151,707,090.83元，较上年同期106,706,230.58元增加42.17%[17] - 营业收入为47,963,193.38元，较上年同期31,897,975.41元增加50.36%[17] - 财务费用为7,325,474.89元，较上年同期1,260,387.37元增加481.21%[18] - 取得借款收到的现金为2,172,213,783.62元，较上年同期310,080,327.83元增加600.53%[18] - 偿还债务支付的现金为2,214,511,747.32元，较上年同期311,169,375.45元增加611.67%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为7,729,542.22元，较上年同期5,053,411.51元增加52.96%[18] - 2016年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为25.00%至75.00%，变动区间为1642.15万元至2299.01万元，2015年1 - 6月该净利润为1313.72万元，业绩变动因珠海恒基库区仓储收入增长使营业收入增长[23] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,632,793.08元，其中计入当期损益的政府补助750,000.00元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数13,880，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 珠海实友化工有限公司持股比例43.34%，持股数量117,020,000股，质押股份数量5,000,000股[13] - 中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金持股比例4.06%，持股数量10,955,911股[13] - 珠海横琴新区恒荣润业股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例3.70%，持股数量10,000,000股[13] 公司重大事项 - 2016年2月24日公司股票开市起停牌，正进行重组相关资产尽职调查等工作[19] - 2016年3月9日公司拟以5千万元参股君安人寿，占认缴出资金额5%[20] 利润分配政策 - 未来三年（2015 - 2017）以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30% [22] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80% [22] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到40% [22] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20% [22] 债券投资情况 - 债券初始投资成本为84558272.25元，本期公允价值变动损益为2249592.77元，累计公允价值变动为2249592.77元，报告期内购入金额为56312032.83元，报告期内售出金额为33629401.03元，累计投资收益为874379.39元，期末金额为97707090.83元[25] 承诺履行情况 - 公司控股股东珠海实友化工有限公司和实际控制人王青运于2010年10月19日出具《避免同业竞争承诺函》，承诺长期有效，报告期内履行了承诺内容[21] - 公司控股股东珠海实友化工有限公司和实际控制人王青运于2010年10月19日出具《减少及规范关联交易承诺函》，承诺长期有效，报告期内履行了承诺内容[21] - 珠海实友化工等特定对象认购的非公开发行股票自2015年6月9日起三十六个月内不得转让，报告期内履行了承诺内容[21] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况，不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[26][27] 公司调研情况 - 2016年1月12日公司接受机构实地调研[28] - 此次调研基本情况索引为巨潮资讯网《2016年1月12日投资者关系活动记录表》（编号：2016 - 01）[28] 公司基本信息 - 公司董事长为王青运[28] - 文档日期为2016年4月26日[28]

利润分配 - 公司利润分配预案以270,000,000为基数，每10股派发现金红利0.40元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2015年度利润分配预案以270,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.40元(含税)，分配总额为10,800,000.00元[100] - 2014年度利润分配以240,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），分配总额为12,000,000元[100] - 2013年度利润分配以120,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），派发现金红利3,600,000元，资本公积转增股本108,000,000元[102] - 2015年现金分红金额10,800,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为33.19%[104] - 2014年现金分红金额12,000,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为27.06%[104] - 2013年现金分红金额3,600,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为7.40%[104] - 2015年分配预案现金分红总额10,800,000.00元，占利润分配总额的比例为100.00%[104] 整体财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入为152,964,372.90元，较2014年的174,443,226.53元减少12.31%[15] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为32,536,289.75元，较2014年的44,338,927.47元减少26.62%[15] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26,499,626.80元，较2014年的42,592,399.85元减少37.78%[15] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为27,984,114.31元，较2014年的88,041,061.51元减少68.21%[15] - 2015年基本每股收益为0.1264元/股，较2014年的0.1847元/股减少31.56%[15] - 2015年稀释每股收益为0.1264元/股，较2014年的0.1847元/股减少31.56%[15] - 2015年加权平均净资产收益率为3.18%，较2014年的5.11%减少1.93%[15] - 2015年末总资产为1,515,577,218.89元，较2014年末的1,231,952,631.66元增加23.02%[15] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为1,112,859,474.12元，较2014年末的888,799,573.80元增加25.21%[15] - 2015年非经常性损益合计6,036,662.95元，2014年为1,746,527.62元，2013年为1,158,823.11元[22] - 2015年公司营业收入152964372.9万元，同比降12.31%，净利润32536289.75万元，同比降26.62%[33] - 2015年主营业务收入146384891.36元，同比降9.18%，成本98227828.94元，同比增6.83%[34] - 2015年经营活动现金流净额27984114.31元，同比减68.21%；投资活动净额 -220335427.74元，同比减28.63%；筹资活动净额139589733.48元，同比增1538.22%[35] - 2015年管理费用21078634.49元，同比增加1.46%；财务费用8760226.91元，同比增加88.66%[46] - 2015年经营活动现金流入小计237800357.29元，同比增加29.52%；现金流出小计209816242.98元，同比增加119.56%[48] - 2015年投资活动现金流入小计376394811.07元，同比增加90.08%；现金流出小计596730238.81元，同比增加61.58%[48] - 2015年筹资活动现金流入小计3071274511.43元，同比增加1074.12%；现金流出小计2931684777.95元，同比增加980.66%[48] 各季度营业收入情况 - 公司2015年各季度营业收入分别为31,897,975.41元、35,742,857.04元、36,612,761.17元、48,710,779.28元[20] 公司资产情况 - 公司在珠海占地约22万平方米，有8万吨级码头，总库容61.3万立方米，年货物吞吐量超1000万吨；扬州子公司占地约21万平方米，有5万吨级码头，总库容33.1万立方米，年货物吞吐量超325万吨[25] - 货币资金期末余额较年初增加66,332,263.53元，增幅31.40%，系非公开发行3000万股资金到账所致[27] - 存货期末余额较年初增加386,131.27元，增幅34.72%，因维修改造备品备件采购增加[27] - 应收利息期末余额较年初增加5,537,503.31元，增幅192.92%，因应收银行融资性保函保证金存款利息及购买债券增加[27] - 其他应收款期末余额较年初增加44,338,763.04元，增幅1948.98%，因香港恒基开展供应链业务增加[27] - 一年内到期的非流动资产较年初增加12,902,213.17元，增幅100%，因恒基润业融资租赁业务一年内到期长期应收款增加[27] - 其他流动资产较年初增加73,908,047.53元，增幅100%，因一年内到期可供出售金融资产和购买理财产品增加[28] - 境外债券资产规模84,558,272.25元，所在地香港，收益10,181,814.89元，占公司净资产比重7.46%[29] - 2015年末货币资金277575886.96元，较年初增加31.40%，主要系非公开发行3000万股资金到账[51] - 2015年末存货1498143.10元，较年初增加34.72%，主要系维修改造备品备件采购增加[51] - 2015年末长期借款27516812.72元，较年初减少68.55%，系扬州恒基长期借款转至一年内到期科目[51] - 2015年末其他应收款46613737.48元，较年初增加1948.98%，主要系香港恒基开展供应链业务增加[51] - 其他流动资产较年初增加73,908,047.53元，增幅100%[52] - 可供出售金融资产期末余额较年初增加33,837,538.23元，增幅46.44%[52] - 长期应收款期末余额较年初增加14,309,747.69元，增幅100%[52] - 递延所得税资产期末余额较年初增加891,710.42元，增幅79.49%[52] - 其他非流动资产期末余额较年初减少23,210,562.80元，减幅97.10%[52] - 资本公积期末余额较年初增加185,314,000.00元，增幅50.15%[53] - 其他综合收益期末余额较年初减少11,870,809.42元，减幅314.11%[53] - 专项储备期末余额较年初增加80,419.99元，增幅378.31%[53] - 少数股东权益期末余额较年初增加15,942,043.17元，增幅313.55%[53] 公司经营环境与业务发展 - 2015年国内经济增速减缓至6.9%，国际油价降至30美元/桶，公司面临营业成本上升等压力[32] - 2015年新业务带来约423万元营业收入，预计2016年带来新增长[32] - 2015年6月9日非公开发行3000万股，募集资金净额21531.40万元补充流动资金[32] - 全资子公司恒投创投2000万元投资广东粤科拓思占10%，4400万元投资深圳华信睿诚占22%[33] 主营业务数据关键指标变化 - 2015年主营业务仓储收入73864370.83元，同比降15.28%，装卸/码头收入72520520.53元，同比降2.01%[37] - 2015年主营业务仓储成本59296693.63元，同比增8.49%，装卸/码头成本38931135.31元，同比增4.38%[39] 子公司设立情况 - 2015年子公司设立珠海横琴新区恒旭达商业保理有限公司，注册资本5000万元，纳入合并报表范围[42] - 2015年12月31日，子公司横琴恒基润业融资租赁出资5000万元设立横琴恒旭达商业保理，占股100%，纳入合并报表范围[111] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额52450131.79元，占年度销售总额比例34.29%[44] - 前五名供应商合计采购金额75239032.39元，占年度采购总额比例75.26%[44] 募集资金情况 - 2010年募集资金总额44699.04万元，本期已使用1010.84万元，已累计使用46573.81万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[60] - 2015年募集资金总额21531.4万元，本期已使用21539.44万元，已累计使用21539.44万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[60] - 合计募集资金总额66230.44万元，本期已使用22550.28万元，已累计使用68113.25万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[60] - 2010年度公开发行每股发行价格为16.00元，共计募集资金48000.00万元，扣除费用后募集资金净额为44699.04万元[60][61] - 2015年度非公开发行每股发行价格为7.44元，共计募集资金22320.00万元，扣除费用后募集资金净额为21531.40万元[62] - 2010年度公开发行以前年度已使用募集资金45562.97万元，2015年度实际使用528.84万元，累计已使用46573.81万元[61] - 2015年度非公开发行截至2015年12月31日，募集资金项目合计使用21531.40万元[62] - 2010年度公开发行累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1874.77万元[61] - 2015年度非公开发行累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8.04万元[62] - 2010年度公开发行募集资金净额4.4699044945亿元，投资计划总额1.549亿元，超额募集资金2.9209044945亿元[68] - 2015年度非公开发行募集资金初始存放金额2.173亿元，含应付未付其他发行费用198.6万元[66] - 截至2015年12月31日，2010年度公开发行募集资金节余482万元永久补充流动资金，2015年度非公开发行募集资金节余8.04万元永久补充流动资金[67] - 截至2015年12月31日，公司使用超募资金支付仓储用地款和工程项目款2.241882亿元[69] - 2012年7月10日，公司使用2800万元闲置超募资金暂时补充流动资金，12月17日归还[69] - 2014年公司向扬州恒基达鑫增资4500万元，补充募投项目资金缺口[69] - 2013年3月5日，公司使用3100万元超募资金提前归还中国银行珠海分行贷款[69] - 扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（Ⅰ阶段）项目累计投入8512.17万元，投资进度100.27%[71] - 扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（Ⅱ阶段）项目累计投入12060.82万元，投资进度104.87%[71] - 珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目累计投入22418.82万元，投资进度99.11%[71] - 超募资金投向小计为29209.04万元，较之前的25719.81万元增长18.79%[72] - 募集资金合计为66230.44万元，较之前的67731.25万元减少259.88万元[72] - 截至2015年12月31日，公司已支付仓储用地款和工程项目款22418.82万元[72] - 2012年公司使用2800万元闲置超募资金暂时补充流动资金，同年12月17日归还至募集资金专户[72][73] - 2012年公司使用4500万元超募资金补充募

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为1,504,295,668.76元，较上年度末增长22.11%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,097,010,823.67元，较上年度末增长23.43%[8] - 本报告期营业收入为36,612,761.17元，较上年同期减少7.27%；年初至报告期末营业收入为104,253,593.62元，较上年同期减少22.80%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为8,981,712.07元，较上年同期减少24.68%；年初至报告期末为22,118,864.55元，较上年同期减少38.12%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为24,657,623.73元，较上年同期减少67.52%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0333元/股，较上年同期减少24.66%；年初至报告期末均为0.0819元/股，较上年同期减少38.14%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.98%，较上年同期减少27.94%；年初至报告期末为2.43%，较上年同期减少41.16%[8] - 年初至报告期期末非经常性损益合计为528,878.70元[9] - 营业税金及附加本报告期为341,772.88元，上年同期为521,073.17元，同比减少34.41%[16] - 财务费用本报告期为450,870.05元，上年同期为3,379,011.79元，同比减少86.66%[16] - 投资收益本报告期为4,786,356.93元，上年同期为1,987,511.48元，同比增加140.82%[16] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为24,657,623.73元，上年同期为75,912,502.51元，同比减少67.52%[17] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 383,882,614.91元，上年同期为 - 170,292,941.25元，同比减少125.42%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为260,755,536.61元，上年同期为 - 50,081,500.91元，同比增加620.66%[17] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-40.00%至-10.00%[24] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为2660.33万元至3990.5万元[24] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润为4433.89万元[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为17,238[12] - 珠海实友化工有限公司持股比例为43.34%，持股数量为117,020,000股，其中5,000,000股质押[12] 投资与合作项目 - 2015年6月9日公司全资子公司恒投创投拟以2000万元投资广东粤科拓思智能装备创业投资有限公司，占比10%，7月6日已投资1000万元[18] - 2014年1月28日公司全资子公司恒投创投拟出资6000万元参股设立山东省石油天然气投资有限公司[19] - 2014年3月21日公司与绿能高科集团有限公司就共同开展LNG项目达成合作意向[19] - 2014年8月26日公司与内蒙古安洁天然气有限公司及其股东就共同开展LNG加气站等项目达成合作意向[20] 承诺事项 - 控股股东及实控人2010年10月19日出具《避免同业竞争承诺函》，长期有效[22] - 控股股东及实控人2010年10月19日出具《减少及规范关联交易承诺函》，长期有效[22] - 特定对象认购的非公开发行股票自2015年6月9日起36个月内不得转让，至2018年6月8日[22] - 公司2015 - 2017年股东回报规划于2015年1月1日至2017年12月31日执行[22] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[23] - 公司成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[23] - 公司成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[23] - 公司成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[23] - 2015年7月7日起6个月内，控股股东及总经理不排除增持公司股票，增持期不减持[23] - 报告期内各承诺人均履行了承诺内容[22][23] 业绩变动原因 - 业绩变动原因是珠海库区储罐出租价格下降，导致营业收入及毛利率下降[24] 证券投资与股权持有情况 - 公司报告期不存在证券投资[25] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[26]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6764.08万元，同比下降29.22%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1313.72万元，同比下降44.85%[18] - 基本每股收益为0.0487元/股，同比下降44.78%[18] - 加权平均净资产收益率为1.45%，同比下降1.32个百分点[18] - 主营业务收入为6612.3万元，同比下降20.67%[27][28] - 归属于上市公司股东的净利润为1313.7万元，同比下降44.85%[27][28] - 营业利润为1353.4万元，同比下降50.34%[28] - 仓储行业营业收入6612.3万元，同比下降20.67%[42] - 营业总收入本期发生额为6764.08万元，较上期下降29.2%[130] - 净利润本期发生额为1289.54万元，较上期下降45.7%[131] - 基本每股收益本期为0.0487元，较上期0.0882元下降44.8%[131] - 归属于母公司所有者的净利润为1313.72万元，较上期下降44.9%[131] - 营业收入同比下降36.7%至34.77亿元，对比上期54.90亿元[133] - 净利润同比下降67.1%至9.61亿元，对比上期29.19亿元[133] - 投资收益7.50亿元，同比减少50.4%[133] 成本和费用（同比环比） - 管理费用为943.3万元，同比下降0.90%[28][30] - 财务费用为186.5万元，同比下降7.70%[28][30] - 营业成本29.45亿元，同比下降6.2%[133] - 所得税费用0.78亿元，同比大幅下降83.6%[133] 各业务线表现 - 仓储行业毛利率29.99%，同比下降32.21个百分点[42] - 仓储业务收入3396.8万元，同比下降27.33%[42] - 装卸业务收入3215.6万元，同比下降12.16%[42] 各地区表现 - 珠海基地实现营业收入同比下降28.47%，扬州基地同比下降30.28%[26] - 华南地区收入3372.0万元，同比下降37.08%[42] - 华东地区收入3240.3万元，同比增长8.90%[42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2563.39万元，同比下降49.59%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为2563.4万元，同比减少49.59%[29][30] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.99亿元，同比减少33.43%[29][30] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.90亿元，同比增加601.81%[30][31] - 投资活动现金流出大幅增加至27.03亿元，同比增长79.2%[137] - 筹资活动现金流入净额18.96亿元，同比由负转正（上期为-3.78亿元）[138] - 经营活动现金流量净额25.63亿元，同比下降49.6%[137] - 支付职工现金1.98亿元，同比增长12.6%[137] - 收回投资收到的现金为1000万元[141] - 取得投资收益收到的现金为750.23万元[141] - 投资活动产生的现金流量净额为-5747.46万元[141] - 筹资活动现金流入小计为2.232亿元[141] - 期末现金及现金等价物余额为8781.64万元[141] 资产和负债 - 总资产为14.92亿元，较上年度末增长21.07%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为11.06亿元，较上年度末增长24.38%[18] - 货币资金为2.96亿元，同比增长40.00%[31] - 货币资金期末余额为2.96亿元，较期初2.11亿元增长40.0%[120] - 公司总资产期末为14.92亿元，较期初12.32亿元增长21.1%[121] - 公司短期借款期末余额为2.06亿元，较期初1.48亿元增长39.1%[121] - 公司股本期末为2.70亿元，较期初2.40亿元增长12.5%[122] - 公司资本公积期末为5.55亿元，较期初3.70亿元增长50.1%[123] - 公司应收账款期末余额为4783.2万元，较期初4725.3万元增长1.2%[120] - 公司可供出售金融资产期末为9649.5万元，较期初7286.9万元增长32.4%[121] - 公司固定资产期末为7.08亿元，较期初6.05亿元增长17.1%[121] - 公司预付款项期末为832.1万元，较期初125.4万元增长563.4%[120] - 公司其他应收款期末为1223.6万元，较期初227.5万元增长437.8%[120] - 货币资金期末余额为1.74亿元，较期初增长383.4%[125] - 应收账款期末余额为1588.42万元，较期初下降30.6%[125] - 其他应收款期末余额为7307.94万元，与期初基本持平[125] - 流动资产合计期末余额为3.28亿元，较期初增长144.5%[125] - 长期股权投资期末余额为4.4亿元，与期初持平[126] - 资产总计期末余额为11.48亿元，较期初增长18.7%[126] - 期末现金及现金等价物余额16.35亿元，较期初增长12.2%[138] - 所有者权益合计期末余额为11.22亿元[145] - 公司本期期末所有者权益总额为8.94亿元人民币[150] 子公司财务表现 - 扬州恒基达鑫子公司总资产5.36亿元人民币，净资产3.81亿元人民币，营业收入3255.61万元人民币，营业利润1222.44万元人民币，净利润1015.56万元人民币[59] - 恒基达鑫(香港)子公司总资产2.62亿元人民币，净资产6607.72万元人民币，营业亏损207.31万元人民币，净亏损207.31万元人民币[59] - 信威国际子公司总资产2.45亿元人民币，净资产7916.60万元人民币，营业利润598.99万元人民币，净利润574.34万元人民币[59] - 武汉恒基达鑫子公司营业亏损80.69万元人民币，净亏损80.60万元人民币[59] - 珠海横琴恒基润业融资租赁子公司营业收入46.01万元人民币，营业利润58.84万元人民币，净利润44.13万元人民币[59] 投资和募集资金 - 非经常性损益项目合计金额为25.44万元，主要为政府补助33.44万元[24] - 非公开发行股票募集资金净额为2.15亿元[27] - 报告期对外投资额2200万元，同比增长77.71%[44] - 参与深圳市华信睿诚创业投资中心项目，持股比例22.00%[44] - 募集资金总额2.15亿元，报告期使用1.55亿元[53] - 募集资金余额6006.43万元，存放于专户[54] - 全资子公司恒投创投拟出资6000万元人民币参股设立山东省石油天然气投资有限公司[98] - 公司非公开发行3000万股股票募集资金总额不超过22470万元人民币[99] - 全资子公司恒投创投以自有资金2000万元人民币投资广东粤科拓思智能装备创业投资有限公司占认缴出资金额10%[100] - 非公开发行后公司总股本由24000万股增加至27000万股[103] - 有限售条件股份比例由1.88%增至12.78%无限售条件股份比例由98.12%降至87.22%[103] - 境内法人持股通过非公开发行增加2300万股至2300万股占总股本8.52%[103] - 境内自然人持股通过非公开发行增加700万股至1150.6825万股占总股本4.26%[103] - 非公开发行3000万股股份于2015年6月9日在深圳证券交易所上市限售期36个月[103] - 非公开发行募集资金净额全部用于补充公司流动资金[105] - 本次发行完成后公司净资产和总资产规模有较大幅度增加[105] - 公司通过非公开发行增加股本3000万股，发行价7.44元/股[160] - 公司总股本由24000万股增加至27000万股[160] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为13,129户[107] - 珠海实友化工有限公司持股116,600,000股，占比43.19%，为第一大股东[107] - 张辛聿持股6,000,000股，占比2.22%，其中4,500,000股处于质押状态[107] - 珠海天拓实业有限公司持股3,762,142股，占比1.39%，报告期内减持757,858股[108] - 鹏华资产清水源14期资产管理计划持股3,979,017股，占比1.47%[108] - 中欧盛世清水源28号资产管理计划持股2,168,011股，占比0.80%[108] - 前10名无限售条件股东中珠海实友化工有限公司持有111,600,000股流通股[108] - 珠海天拓实业有限公司曾进行600,000股约定购回交易，占总股本0.22%[109] - 公司控股股东和实际控制人在报告期内未发生变更[110] - 报告期内公司不存在优先股[113] 利润分配和股东回报 - 公司报告期不进行现金分红、送股或公积金转增股本[5] - 2014年母公司实现净利润3810.16万元人民币，提取法定盈余公积金381.02万元人民币[62] - 公司2014年度利润分配方案以总股本2.4亿股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），分配总额1200万元人民币[63] - 公司计划半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本[66] - 公司承诺最近三年现金分红比例不低于年均可分配利润的30%[95] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低达到80%[95] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低达到40%[95] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红比例最低达到20%[95] - 股东回报规划有效期自2015年1月1日至2017年12月31日[95] - 对所有者分配利润减少1200万元[142] - 公司对所有者分配利润1200万元人民币[154] - 公司上期对所有者分配利润360万元人民币[155] 关联交易和担保 - 公司报告期末发生任何与日常经营相关的关联交易[77] - 公司报告期末发生资产收购或出售的关联交易[78] - 公司报告期末发生共同对外投资的关联交易[79] - 公司报告期末存在关联债权债务往来[80] - 公司报告期末发生其他关联交易[81] - 公司报告期对外担保实际发生额合计为830万元人民币[87] - 公司报告期末实际担保余额合计为2783万元人民币[87] - 公司实际担保总额占净资产比例为25.19%[88] - 公司为子公司扬州恒基达鑫提供担保额度2400万元人民币，实际担保金额1000万元人民币[88] - 公司为子公司恒基达鑫(香港)提供多笔担保，总额度2700万元人民币，实际担保金额1633万元人民币[88] 管理层讨论和指引 - 公司预计2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比下降48%至18%，净利润区间为1858.81万元至2931.20万元[61] - 控股股东及实际控制人出具避免同业竞争承诺函 承诺长期有效[94] - 控股股东及实际控制人出具减少及规范关联交易承诺函 承诺长期有效[94] - 特定对象认购的非公开发行股票锁定期为36个月 自2015年6月9日至2018年6月8日[94] 其他重要事项 - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[60] - 公司半年度财务报告未经审计[96] - 报告期内公司不存在处罚及整改情况[97] - 公司合并财务报表范围与上期无变化，包含7家子公司[161] - 公司以持续经营为基础编制财务报表，报告期末起12个月内无重大持续经营疑虑[163] - 公司采用人民币为记账本位币[167] - 公司合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表[169]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3189.8万元，同比下降36.89%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为505.34万元，同比下降48.57%[8] - 基本每股收益为0.0211元/股，同比下降48.41%[8] - 加权平均净资产收益率为0.57%，同比下降0.58个百分点[8] - 营业收入减少18,648,550.66元，减幅36.89%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为505.34万元，同比下降48.57%[8] 成本和费用（同比环比） - 营业成本减少11,208,759.02元，减幅33.83%[16] - 财务费用增加395,742.96元，增幅45.77%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为811.3万元，同比下降61.98%[8] - 经营活动现金流量净额减少13,227,405.02元，减幅61.98%[17] 资产和负债变化 - 预付账款增加804,643.65元，增幅64.16%[15] - 其他应收款增加8,060,339.62元，增幅354.30%[15] - 可供出售金融资产减少49,027,517.22元，减幅67.28%[15] - 短期借款减少80,807,983.52元，减幅54.55%[15] - 长期借款增加90,323,099.63元，增幅103.23%[16] - 总资产为12.32亿元，较上年度末增长0.07%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为8.95亿元，较上年度末增长0.73%[8] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为14,551户[11] - 控股股东珠海实友化工有限公司持股比例为46.50%，持股数量1.116亿股[11] - 股东珠海天拓实业有限公司通过约定购回交易减持60万股，占总股本0.25%[12] 业绩指引和预测 - 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计下降幅度为-35.00%至-5.00%[27] - 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计区间为1548.42万元至2263.08万元[27] - 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润为2382.19万元[27] - 业绩下降主要原因是珠海库区储罐出租价格下降导致营业收入减少[27] 投资收益 - 投资收益增加2,007,220.07元，增幅791.33%[17] 公司承诺和治理 - 公司承诺未来三年（2015-2017）现金分红比例最低要求：成熟期无重大支出时80%、成熟期有重大支出时40%、成长期有重大支出时20%[25] - 公司承诺最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[25] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争且报告期内履行承诺[23] - 控股股东及实际控制人承诺减少及规范关联交易且报告期内履行承诺[23] 其他重要事项 - 公司未持有其他上市公司股权[29] - 公司报告期不存在证券投资[28]

财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入174,443,226.53元，较2013年增长4.51%[20] - 2014年归属于上市公司股东的净利润44,338,927.47元，较2013年减少8.90%[20] - 2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42,592,399.85元，较2013年减少10.35%[20] - 2014年经营活动产生的现金流量净额88,041,061.51元，较2013年减少1.65%[20] - 2014年基本每股收益0.1847元/股，较2013年减少8.93%[20] - 2014年稀释每股收益0.1847元/股，较2013年减少8.93%[20] - 2014年加权平均净资产收益率5.11%，较2013年减少0.76%[20] - 2014年末总资产1,231,952,631.66元，较2013年末增长12.56%[20] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产888,799,573.80元，较2013年末增长4.68%[20] - 2014年公司实现营业收入174,443,226.53元，同比增长4.51%，归属于上市公司股东的净利润44,338,927.47元，同比下降8.90%[32] - 2014年主营业务收入161,187,215.41元，同比下降1.70%；主营业务成本91,951,112.54元，同比增长2.77%[33] - 2014年营业利润48,761,462.64元，同比下降7.41%；利润总额55,106,220.60元，同比下降10.64%[33] - 2014年管理费用20,774,677.05元，同比增长6.87%；财务费用4,643,425.47元，同比增长13.71%[33] - 2014年经营活动现金流量净额88,041,061.51元，同比减少1.65%；投资活动现金流量净额 -171,298,958.50元，同比减少115.72%；筹资活动现金流量净额 -9,705,709.25元，同比减少222.43%[34] - 2014年公司营业成本102,770,554.33元，较上年增加12,762,141.32元，增幅14.18%，主要因香港恒基达鑫贸易成本增加[41] - 2014年管理费用20,774,677.05元，较上年增加1,335,613.91元，增幅6.87%；财务费用4,643,425.47元，较上年增加559,678.18元，增幅13.71%；所得税费用10,816,244.07元，较上年减少2,183,103.30元，减幅16.79%[43] - 2014年经营活动现金流入小计183,601,477.04元，同比减少10.56%；现金流出小计95,560,415.53元，同比减少17.45%；现金流量净额88,041,061.51元，同比减少1.65%[45] - 2014年投资活动现金流入小计198,014,949.87元，同比增加63,775.79%；现金流出小计369,313,908.37元，同比增加363.27%；现金流量净额 -171,298,958.50元，同比减少115.72%[45] - 2014年筹资活动现金流入小计261,581,710.00元，同比增加23.25%；现金流出小计271,287,419.25元，同比增加32.79%；现金流量净额 -9,705,709.25元，同比减少222.43%[45] - 2014年末货币资金211,243,623.43元，占总资产比例17.15%，较上年末减少8.98%；应收账款47,252,557.88元，占比3.84%，较上年末增加1.70%[49] - 2014年末固定资产605,146,736.53元，占总资产比例49.12%，较上年末减少9.68%；在建工程155,322,941.48元，占比12.61%，较上年末增加10.68%[49] - 2014年对外投资额12,380,000.00元，上年同期为0，变动幅度100%，被投资公司为武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司，公司占其权益比例70.00%[54] 利润分配相关 - 公司2014年总股本240,000,000股，利润分配预案为每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2014年度利润分配预案以240,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.5元，分配总额12,000,000元[100] - 2013年度以120,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.3元，共计派发现金红利3,600,000元，资本公积转增股本108,000,000元[101] - 2012年度以120,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.50元，共计派发现金红利18,000,000元[102] - 2012年现金分红金额为18,000,000元，占合并报表中归属上市公司股东净利润的比率为28.08%[104] - 2013年现金分红金额为3,600,000元，占合并报表中归属上市公司股东净利润的比率为7.40%[104] - 2014年现金分红金额为12,000,000元，占合并报表中归属上市公司股东净利润的比率为27.06%[104] - 2014年度利润分配预案以240,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.5元，利润分配总额为12,000,000元[105][107] 股权收购与投资 - 2014年4月公司自筹2650万元收购湖北金腾兴实业有限公司70%股权[30] - 2014年拟向7名特定对象非公开发行不超3000万股，募资不超22,470.00万元，2015年2月通过发审会，未取得书面核准文件[31] - 公司以自有资金2650万元收购武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司70%股权[78] - 2014年4月30日公司以2,650万元收购湖北金腾兴实业有限公司70%股权，该公司注册资本8,000万元，公司占5,600万元[96][97] - 2014年11月子公司恒基达鑫(香港)国际有限公司设立珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司，注册资本4,000万美元[97] - 公司于2014年4月14日完成收购湖北金腾兴实业有限公司70%股权，交易价格2650万元，自购买日至报告期末为公司贡献净利润-16.32万元，占净利润总额比率为-0.37%[118] - 公司曾拟1.386亿元收购江苏嘉盛投资有限公司77%股权，后收购终止[142] - 公司全资子公司恒投控股拟6000万元参股设立山东省石油天然气投资有限公司，投资最终实施存在不确定性[143] - 公司拟2650万元收购金腾兴70%的股权，金腾兴已完成核准变更登记手续[144] 项目建设与进展 - 2014年12月扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（Ⅱ阶段）项目5.5万m³储罐基本建成，2015年1月27日开始试生产[31] - 公司已建成储罐123个，其中立式103个共89.8万m³，球罐20个共4.6万m³，珠海8万吨级码头，扬州5万吨级码头，武汉库区预计下半年试生产[32] - 扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（Ⅰ阶段）投资进度为100.27%，本报告期实现效益978.81万元[66] - 扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（Ⅱ阶段）投资进度为100.43%[66] - 珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目投资进度为99.03%，本报告期实现效益848.15万元[66] - 承诺投资项目小计累计投入20,062.94万元，本报告期实现效益978.81万元[66] - 超募资金投向小计累计投入25,500.03万元，本报告期实现效益848.15万元[66] - 合计累计投入45,562.97万元，本报告期实现效益1,826.96万元[66] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额81,594,708.81元，占年度销售总额比例46.77%[37] - 前五名供应商合计采购金额9,053,861.95元，占年度采购总额比例40.80%[42] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为44,699.04万元，报告期投入7,992.26万元，累计投入45,562.97万元[63] - 2014年度实际使用募集资金7,992.26万元，收到银行存款利息净额110.63万元，累计收到净额1,870.08万元[64] - 截至2014年12月31日，募集资金余额为1,006.15万元，均为利息净额[64] - 2012年6月12日公司决定用2800万元闲置超募资金暂时补充流动资金，7月10日完成补充，12月17日归还至募集资金专户[67][68] - 2012年6月29日公司决定用4500万元超募资金补充募投项目资金缺口[67] - 2013年3月5日公司用3100万元超募资金提前归还中国银行珠海分行贷款[67] - 截至2014年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额1006.15万元，均为专户存款利息净额，存放于专户中[68] - 截至报告期末，公司累计投入募集资金45,562.97万元，募集资金账户剩余1,006.15万元[89] 子公司经营情况 - 扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司注册资本5267万美元，总资产562244338.94元，净资产381269649.24元，营业收入63172055.44元，营业利润25116386.79元，净利润22750219.39元[72] - 恒基达鑫(香港)国际有限公司注册资本1108.125万美元，总资产177249725.75元，净资产68172396.50元，营业收入10633815.12元，营业利润1295990.78元，净利润1295990.78元[72] - 信威国际有限公司注册资本1100.35万美元，总资产256321091.44元，净资产68948332.52元，营业利润6687075.45元，净利润6161066.14元[72] - 珠海横琴新区恒投控股有限公司注册资本7000万人民币，总资产70740821.79元，净资产70556707.48元，营业利润736457.22元，净利润552342.91元[72] - 珠海横琴新区恒基永盛实业投资有限公司注册资本1000万人民币，总资产10012867.94元，净资产10011745.71元，营业利润11222.34元，净利润10100.11元[72] - 武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司注册资本8000万人民币，总资产69592689.29元，净资产16947918.23元，营业利润 - 1722721.19元，净利润 - 739975.49元[72] - 公司全资子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司注册资本5267万美元，2014年末总资产56224.43万元，净资产38126.96万元[74] - 公司全资子公司恒基达鑫(香港)国际有限公司注册资本1108.125万美元，2014年末总资产17724.97万元，净资产6817.24万元[75] - 公司全资子公司信威国际有限公司注册资本1100.35万美元，2014年末总资产25632.11万元，净资产6894.83万元[75] - 公司全资子公司珠海横琴新区恒投控股有限公司注册资本7000万人民币，2014年末总资产7074.08万元，净资产7055.67万元[75] - 公司全资子公司珠海横琴新区恒基永盛实业投资有限公司注册资本1000万人民币，2014年末总资产1001.29万元，净资产1001.17万元[75] - 公司控股子公司武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司（原湖北金腾兴实业有限公司）现注册资本8000万人民币，2014年末总资产6959.27万元，净资产1694.79万元[76] - 公司全资子公司珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司注册资本4000万美元[74][77][78] 市场与经营环境 - 2014年受周边市场影响，公司招商压力大，罐容需求与供给矛盾突出[80] - 公司2015年将完善治理、加强管理、努力招商和稳妥投资以稳定营收增长[82] 财务报表列报准则影响 - 《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）使其他综合收益增加4,452,168.67元，外币报表折算差额减少4,452,168.67元

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产1114689099.18元，较上年度末增长1.84%；归属于上市公司股东的净资产881505586.17元，较上年度末增长3.82%[6] - 本报告期营业收入39484338.24元，较上年同期减少10.34%；年初至报告期末营业收入135045523.61元，较上年同期增长7.03%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11924483.10元，较上年同期减少12.99%；年初至报告期末为35746339.38元，较上年同期减少14.79%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额75912502.51元，较上年同期减少4.81%[6] - 营业外收入较上年同期减少3,123,162.92元，减幅47.10%[17] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少116,007,843.37元，减幅213.70%[17] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-20.00%至10.00%[26] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为3893.63万元至5353.74万元[26] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润为4867.04万元[26] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为10594户[10] - 珠海实友化工有限公司持股比例46.50%，持股数量111600000股[10] 资产负债项目关键指标变化 - 报告期内货币资金期末余额较年初减少144701503.94元，减幅50.59%[14] - 报告期内应收账款期末余额较年初增加11913006.28元，增幅50.79%[14] - 报告期内预付账款期末余额较年初增加13745244.90元，增幅78.41%[14] - 报告期内应收利息期末余额较年初增加1655291.50元，增幅187.73%[14] - 可供出售金融资产期末余额较年初增加67,969,301.76元，增幅1103.56%[15] - 在建工程期末余额较年初增加64,317,713.67元，增幅303.71%[15] - 应付职工薪酬期末余额较年初减少2,505,717.00元，减幅53.34%[15] - 应付利息期末余额较年初减少1,032,822.41元，减幅73.30%[15] - 其他应付款期末余额较年初增加27,080,741.91元，增幅869.07%[15] - 股本期末余额较年初增加120,000,000.00元，增幅100.00%[16] 公司重大事项 - 2014年6月公司通过《公司2014年度非公开发行A股股票方案》，7月申请被受理，8月收到反馈意见，9月董事会补充审议披露[20] - 2014年8月26日公司与内蒙古安洁天然气有限公司及其股东签署《战略合作框架协议》[21] - 公司控股股东实友化工、实际控制人王青运女士出具《减少及规范关联交易承诺函》，报告期内履行了承诺[23] 股东回报规划 - 《关于未来三年股东回报规划(2014－2016)》规定，具备现金分红条件优先现金分红，当年未分配利润为正等为现金分红条件[24] - 公司现金分红原则上每年分配利润不低于当年可分配利润的20%，其中现金分红不低于50%，连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[24][25] 业绩变动原因 - 业绩变动原因是珠海库区三期工程一阶段项目投产后折旧增加致营业成本上升，市场竞争加剧营收未增，预计珠海库区净利润同比下降；扬州库区储罐出租率提升，预计净利润同比增长[26] 证券投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[27] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[27] 报告批准日期 - 董事会批准报送日期为2014年10月24日[28]