为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告网上业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 访问"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入公司 2023 年年度报告 网上业绩说明会页面进行提问，公司将在本次网上业绩说明会上对投资者关注的 问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！ 特此公告。 证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-014 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于举行2023年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 了公司《2023 年年度报告及其摘要》。为便于广大投资者更深入地了解公司情 况，公司将于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15:00-17:00 在深圳证券交易所 "互动易"平台举行 20 ...

财务表现 - 2023年营业收入为393,797,871.75元，同比下降1.97%[7] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为115,553,376.10元，同比下降8.28%[7] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为100,814,933.38元，同比下降19.38%[7] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-33,521,332.33元，同比下降171.12%[7] - 2023年基本每股收益为0.2853元/股，同比下降8.29%[7] - 2023年总资产为2,063,991,345.19元，同比增长5.81%[7] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为1,674,915,419.30元，同比增长3.90%[7] - 2023年主营业务收入为34,203.39万元，同比下降4.01%[23] - 2023年营业利润为13,540.55万元，同比下降7.04%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为11,555.34万元，同比下降8.28%[23] - 2023年主营业务成本为19,286.15万元，同比增长6.57%[23] - 2023年管理费用为4,778.97万元，同比增长5.86%[23] - 2023年财务费用为456.15万元，同比增长175.22%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-3,352.13万元，同比下降171.12%[23] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为3,972.17万元，同比增长121.35%[23] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为2,779.09万元，同比增长140.70%[23] - 2023年营业收入合计为393,797,871.75元，同比下降1.97%[24] - 2023年管理费用为47,789,653.24元，同比增长5.86%[28] - 2023年财务费用为4,561,521.48元，同比增长175.22%[28] - 2023年研发费用为17,157,971.87元，同比下降12.47%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-33,521,332.33元，同比下降171.12%[66] - 2023年投资活动现金流入小计为1,788,899,497.33元，同比增长51.46%[66] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为39,721,738.03元，同比增长121.35%[66] - 2023年筹资活动现金流入小计为207,676,571.43元，同比下降33.99%[66] - 2023年筹资活动现金流出小计为179,885,701.71元，同比下降53.02%[66] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为27,790,869.72元，同比增长140.70%[66] - 2023年现金及现金等价物净增加额为34,539,843.29元，同比增长117.05%[66] - 2023年经营活动产生的现金流量净额与净利润存在重大差异，主要系支付的商业保理业务款项增加及收回的供应链服务款项减少所致[68] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为98,219,667.72元、98,077,968.99元、98,385,909.11元、99,114,325.93元[9] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为25,705,348.22元、30,544,309.99元、30,210,092.10元、29,093,625.79元[9] - 2023年非经常性损益项目合计金额为14,738,442.72元，2022年为936,509.24元，2021年为8,433,100.13元[10] - 2023年计入当期损益的政府补助为4,639,518.25元，2022年为5,401,206.63元，2021年为4,362,658.44元[10] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为12,250,641.01元，2022年为-3,706,755.81元，2021年为5,596,629.12元[10] - 2023年研发人员数量为105人，较2022年减少2.78%[66] - 2023年研发投入金额为17,157,971.87元，较2022年减少12.47%[66] - 2023年报告期扣除非经常性损益后净利润为10081.49万元，同比下降19.38%[199] - 2023年报告期EBITDA全部债务比为0.83，同比下降27.25%[199] - 2023年报告期利息保障倍数为15.62，同比下降4.35%[199] - 2023年报告期现金利息保障倍数为-0.70，同比下降108.30%[199] 行业与市场环境 - 2023年全年国内生产总值为12.60万亿元，同比增长5.2%[12] - 2023年石油化工行业规模以上企业30507家，累计实现营业收入15.95万亿元，同比下降1.1%，实现利润总额8733.6亿元，同比下降20.7%[12] - 2023年国内规模以上工业原油加工量为73,478万吨，同比增长9.3%[12] - 2023年化工板块实现营业收入9.27万亿元，同比下降2.7%；实现利润4862.6亿元，同比下降31.2%[12] - 2024年国际环境复杂，全球原油供需紧张，油价短期仍处于中高位运行状态[84] - 2024年国内石化行业稳增长，年均工业增加值增速为5%左右，主营业务收入目标为15万亿元[85] 公司治理与管理 - 公司未变更主营业务[6] - 公司未变更控股股东[6] - 公司建立了系统的安全生产培训体系，实现“四零”目标[19] - 公司推进FORUS体系建设，完成多项HSE制度转化[19] - 公司建成一体化管理体系，有效运行ISO9000、ISO14000及OHSAS18000[20] - 公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求[90] - 公司主要从事石化产品的码头装卸及仓储服务，具有完全独立的业务运作系统[93] - 公司董事、监事及高级管理人员在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东担任除董事以外的其他职务和领取报酬[93] - 公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、码头、仓储设施、机器设备[93] - 公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，建立了符合公司自身发展需求、符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构[93] - 公司设立了独立的财务部门，配备专职财务人员，相关人员均未在任何其他单位兼职[93] - 公司2023年年度报告期内，董事、监事、高级管理人员变动情况中，陈彩媛和梁华权因任期满离任，邹郑平和王东民分别被选举为公司董事和独立董事[96] - 公司现任董事长王青运在多个子公司担任重要职务，包括珠海实友化工有限公司董事长、上海得鑫实业有限公司执行董事等[96] - 公司现任董事张辛聿担任多个子公司的高级管理职务，包括珠海横琴新区恒基润业科技控股集团有限公司董事长、武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司董事长等[96] - 公司监事会主席许海宁现任公司内部审计负责人[97] - 公司监事高绍丹现任珠海实友化工有限公司财务经理[98] - 公司监事范晨皓现任珠海横琴恒基星瑞投资有限公司总经理[98] - 公司副总经理陈子红曾任公司库区总监[98] - 公司副总经理兼董事会秘书朱海花在多个子公司担任执行董事职务[99] - 公司董事长王青运在珠海实友化工有限公司担任董事长，任期自2010年7月5日起[100] - 公司董事程文浩在乌鲁木齐新永鑫股权投资合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人，任期自2012年9月20日起[100] - 公司2023年年度报告全文[102] - 董事、监事和高级管理人员报酬情况，实际支付总额为383.28万元[105] - 董事出席董事会及股东大会情况，叶伟明参加董事会7次，出席股东大会2次[106] - 董事对公司有关事项未提出异议[106] - 董事对公司有关建议被采纳[107] - 公司2023年年度报告全文[108] - 公司继续秉承“以人为本”的理念，全面规划人才储备，建立和完善培训体系[86] - 2024年，公司董事会将继续严格按照相关法律和规范性文件要求做好信息披露等日常工作[86] - 董事会将继续倡导“以投资者为本”的理念，通过稳健经营和持续分红等举措，提升投资者的获得感[86] - 公司面临石化行业市场变化的风险，受经济缓慢复苏及地缘政治动荡等因素影响，原油价格持续高位，客户需求减弱，导致仓储量波动[86] - 公司面临人力资源流失的风险，业务快速发展及行业内竞争对手对人才的争夺，可能导致人才储备不足[86] - 石化仓储行业受到多个政府机构的监管，随着国家对安全生产和环保方面的要求提高，企业维护成本也将逐步提高[86] - 公司通过内生增长、外延式收购和多元化投资等多种形式不断扩大业务规模，加快产业布局，但可能存在对下属子公司无法有效管控的管理风险[86] - 珠三角、长三角地区的石化产业发展迅速，带动了区域液体石油化工仓储市场的蓬勃发展，市场竞争加剧[86] - 公司将进一步提升客户服务质量，利用多样化的综合服务提高市场占有率，加强内控管理，降低货物损耗，保持稳定发展[87] 股东与分红 - 公司计划以405,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税）[2] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为41.86%[95] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为41.20%[95] - 张辛聿持有公司股份9,150,000股[95] - 陈彩媛持有公司股份7,678股[95] - 公司董事、监事和高级管理人员情况中，部分人员持股数量有变动[95] - 公司未对现行的现金分红政策进行调整或变更，严格执行《未来三年股东回报规划（2021-2023）》中规定的利润分配原则[112] - 2023年度利润分配预案：每10股派发现金红利1.2元（含税），分配总额为48,600,000.00元[112] - 公司未进行股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[113] - 公司2023年股份总数为405,000,000股，其中有限售条件股份为6,862,500股，无限售条件股份为398,137,500股[176] - 公司2023年有限售条件股份减少5,758股，无限售条件股份增加5,758股，股份总数保持不变[176] - 报告期末普通股股东总数为19,964[180] - 珠海实友化工有限公司持股比例为41.40%，持有167,690,000股[178] - 张辛聿持股比例为2.26%，持有9,150,000股[179] - 珠海横琴新区恒荣润业股权投资合伙企业持股比例为1.20%，持有4,870,000股[179] - J. P. Morgan Securities PLC－自有资金持股比例为0.64%，持有2,600,769股[180] - 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金持股比例为0.64%，持有2,591,000股[180] - 珠海天拓实业有限公司持股比例为0.58%，持有2,362,750股[180] - 珠海横琴新区荣通股权投资合伙企业持股比例为0.56%，持有2,272,500股[180] - 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金持股比例为0.54%，持有2,188,200股[180] - 杨庆持股比例为0.53%，持有2,130,793股[180] - 公司报告期实际控制人未发生变更[188] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%[189] 研发与创新 - 公司2023年共投入研发项目27个，获得2项发明专利、10项实用新型专利、7项软件著作权[20] - 公司研发项目包括基于虚拟技术的石油库操作培训系统、高压水动力油罐清洗装置、码头公用管线紧急切断装置等[29][30][31][32][33][34][35][36] - 基于虚拟技术的石油库操作培训系统已申请软件著作1项[29] - 高压水动力油罐清洗装置已申请实用新型专利1项[30] - 码头公用管线紧急切断装置已申请发明专利1项[31] - 立式常压石化储罐物料采样装置已申请实用新型1项[32] - 公司研发出一套码头油气回收系统装船的船岸安全装置，确保码头油气回收设施安全运行[37] - 公司研发出一套新型鹤管结构，提高鹤管装车密封性能，降低安全环保隐患[37] - 公司研发出一套数字化储罐计量管理系统，实现储罐计量过程的全面自动化和信息化管理[38] - 公司研发出一套储罐防腐施工工艺，提高储罐防腐效果和施工效率[41] - 公司研发出一套雷电

2023 年度监事会工作报告 恒基达鑫（002492） 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和 公司章程的有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权 和职责。报告期内，公司召开了6次监事会会议，监事会成员列席了报 告期内的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、 股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施 了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权 益，促进了公司的规范化运作。现将2023年度监事会工作情况报告如 下： 一、监事会会议的召开情况 报告期内，公司监事会共计召开了6次会议,会议情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第五届监事会第十六次会议 | 2023年3月23日 | 1、2022年度监事会工作报告 | | | | 2、2022年度报告及其摘要 | | | | 3、2022年度财务决算报告 | | | | 4、2022年度利润分配的预案 | | | | 5、2022年度内部控制评价报告 ...

第一条 本规划的制定考虑因素 公司综合分析盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成 本及外部融资环境等因素，以及充分考虑公司目前及未来盈利规模、 现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权 融资环境等情况，在平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础 上进行规划。 第二条 本规划的制定原则 本规划的制定应符合国家相关法律法规及《公司章程》的规定， 充分重视对投资者的合理投资回报，认真听取投资者（特别是中小投 资者）、独立董事和监事的意见，兼顾全体股东的整体利益、公司的 长远利益及可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。 恒基达鑫（002492） 未来三年股东回报规划（2024-2026） 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026） 公司为进一步落实股利分配政策，规范公司现金分红，增强现金 分红透明度，维护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61 号）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、公司章程 的有关规定，特制定本规划。 第三条 本规划的具体内容 ...

恒基达鑫（002492） 2023 年度内部控制评价报告 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合珠海恒 基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会 恒基达鑫（002492） 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会 关于独立董事 2023年度保持独立性情况的专项意见 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到独立董事王东民先生提交的《关于独立性的自查报 告》，公司董事会独立董事王东民先生的独立性情况进行了评估，并 出具如下意见： 公司独立董事王东民先生在任职期内严格遵守《公司法》《上市 公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《 公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在2023年度任 职期不存在影响独立性的情形。 2024年4月20日 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011003312 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-119 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市 ...

（截止 2023 年 12 月 31 日） 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000088 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下 简称恒基达鑫公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露 ...

恒基达鑫（002492） 关于2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规 定和要求，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（ 以下简称"大华会计师事务所 "）2023年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年2月9日成立 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 （5）首席合伙人:梁春 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会审计委员会 （6）截至2023年12月31日合伙人数量为270人，注册会计师人数 为1,471人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 1,141人。 （7）2022年度经 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-009 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称"公司"） 于2024年4月20日召开第六届董事会第六次会议审议并通过了《关于 对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司预计提供担保额度合 计不超过人民币（或等值外币）78,690万元，公司及子公司可在授权 期限内针对合并报表范围内各级公司（含现有、新设立或通过收购等 方式取得）的实际业务发展需求，在担保额度内调剂使用。 担保情形包括：公司为合并报表范围内各级子公司提供担保、合 并报表范围内子公司为公司提供担保、合并报表范围内各级子公司之 间相互提供担保。 同意授权公司董事长全权代表公司在股东大会审议通过该议案 之日起一年内签署上述授信额度内的一切与担保有关的合同、协议、 凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 根据《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》 的规定，本次担保事项除由董事会审批外， ...