业绩总结 - 2023年度公司计提信用及资产减值损失126,290,394.51元[2][3] - 2023年应收账款计提坏账准备43,803,206.92元[3][6] - 2023年其他应收款计提坏账准备6,282,570.43元[3][7] - 2023年商业承兑汇票减值损失401,469.84元[3][8] - 2023年应收款项融资减值损失1,232,708.72元[3][10] - 2023年计提存货跌价准备及合同履约成本减值准备73,389,428.96元[3][13] - 2023年计提合同资产减值损失1,181,009.64元[3][16] - 本次计提使公司2023年利润总额减少126,290,394.51元[4] 决策审批 - 董事会审计委员会同意本次计提事项[17] - 监事会同意本次计提[18]

募集资金情况 - 公司获准发行可转换公司债券面值总额47,100.00万元，2020年1月3日到账463,100,000.00元，实际募集净额460,736,900.00元[1] - 截至2023年12月31日，累计投入164,023,516.75元，其中自有资金18,333,100.00元，20 - 23年用募集资金145,690,416.75元，本年度用9,412,631.73元，余额296,713,383.25元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金结余与专项账户余额差异273,679,020.84元，因利息收入减除手续费净额6,320,979.16元及使用2.8亿闲置资金补充流动资金[5] 项目投资情况 - 大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目承诺投资340,736,900.00元，截至期末累计投入44,023,516.75元，进度12.92%[8] - 补充流动资金项目承诺投资120,000,000.00元，截至期末累计投入120,000,000.00元，进度100.00%[8] - 承诺投资项目合计承诺投资460,736,900.00元，截至期末累计投入164,023,516.75元，进度35.60%[8] 资金使用与管理 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取超1,000万元或募集资金净额的5%，银行应通知保荐机构并提供支出清单[4] - 公司使用募集资金1833.1万元置换预先投入项目及支付发行费用的自筹资金[9] - 20 - 23年多次获批使用不超2.8亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[9] 其他情况 - 公司将大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目建设期延长至2024年6月30日[8] - 公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况[10] - 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规情况[11] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关要求，无损害股东利益的违规情形[12] - 尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专户[9]

募集资金情况 - 公司获准发行可转换公司债券面值总额47,100.00万元，实际募集资金净额460,736,900.00元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额296,713,383.25元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金存储于上海浦东发展银行天津浦益支行，初存463,100,000.00元，余额23,034,362.41元[7] 资金投入情况 - 截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入164,023,516.75元，本年度使用9,412,631.73元[3] - 大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目承诺投资340,736,900.00元，截至期末累计投入44,023,516.75元，投资进度12.92%[9] - 补充流动资金项目承诺投资120,000,000.00元，截至期末累计投入120,000,000.00元，投资进度100.00%[9] 项目调整与资金使用安排 - 因经济环境和节约成本，公司将大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目建设期延长至2024年6月30日[9] - 公司使用1833.1万元募集资金置换预先投入项目及支付发行费用的自筹资金[10] - 2023年7月6日公司同意使用不超2.8亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超12个月[10] 合规情况 - 公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况[11] - 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规情况[12]

会议召开情况 - 2023年应出席董事会9次，独立董事现场出席9次[4] - 2023年召开2次股东大会，独立董事列席2次[4] - 2023年未召开提名委员会，召开2次薪酬与考核委员会会议，召开4次审计委员会会议[6][7] 议案审议情况 - 2023年独立董事对董事会会议议案均投赞成票[5] - 2023年审议日常关联交易预计及调增议案[13][14] - 《董事、高管薪酬情况及方案》等议案通过审议[23] 公司相关事项 - 2023年不涉及被收购，12月披露控制权拟变更公告[16] - 2023年按时编制披露多份报告[17] - 拟续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[18] 人员与政策情况 - 2023年不涉及聘任或解聘财务负责人[20] - 2023年不涉及会计政策更正（除准则变更）[21] - 2023年无提名任免董事、聘任解聘高管情形[22] 其他情况 - 公司不存在股权激励或员工持股计划[23] - 独立董事2023年未独立聘请中介机构[24]

业绩总结 - 大华会计师事务所2024年4月24日对天汽模2023年度财报签标准无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 2023年期初往来资金余额总计22151.09万元[8] - 2023年度往来累计发生额（不含利息）22714.40万元[8] - 2023年度往来资金利息总计661.37万元[8] - 2023年度偿还累计发生额总计22212.00万元[8] - 2023年期末往来资金余额总计23314.86万元[8] 子公司数据 - 天津天汽模模具2023年末往来资金余额637.01万元[7] - 天津天汽模汽车部件2023年往来发生与偿还额均为7500万元[7] - 黄骅天汽模2023年末往来资金余额5537.02万元[7] - 武汉天汽模志信2023年末往来资金余额7514.92万元[7]

薪酬方案 - 2024年薪酬方案适用董监高，期限为2024年1月1日 - 12月31日[4][5] - 独立董事领8万年薪（税前），无其他福利[6] - 薪酬按月发，津贴半年发，离任按实际任期算[7][8] 方案审议 - 薪酬方案议案须提交2023年度股东大会审议[1] - 方案可调整，由薪酬与考核委员会监督[9]

业绩总结 - 2023年营收27.96亿元，同比增9.56%[3][4] - 2023年净利润8361.94万元，同比增4.28%[3][4] - 2023年扣非净利润2687.26万元，同比降53.08%[3] - 2023年现金流净额5417.30万元，同比增666.48%[3] - 2023年末总资产61.18亿元，同比增6.43%[3] 未来展望 - 2024年争取完成经营指标，实现利益最大化[12] - 2024年提升规范运作和治理水平[12] - 2024年履行信息披露义务[12] - 2024年做好投资者关系管理[12] 公司治理 - 2023年召开9次董事会会议[5] - 2023年召开2次股东大会会议[7] - 2023年审计委员会召开4次会议[9] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议[10] - 2023年未召开独立董事专门会议[11]

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润83,619,353.03元，母公司净利润648,451,756.92元[8] - 截至2023年末，合并报表未分配利润131,800,557.10元，母公司81,787,406.97元[8] 分红情况 - 2024年4月19日总股本942,058,125股，每10股派0.3元，共派28,261,743.75元[8]

公司基本信息 - 公司股票代码为002510，股票简称为天汽模，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[12] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为2,796,174,263.25元，同比增长9.56%；归属于上市公司股东的净利润为83,619,353.03元，同比增长4.28%[14] - 公司经营活动产生的现金流量净额为54,172,956.40元，较上年同期增长666.48%；基本每股收益为0.09元，稀释每股收益也为0.09元[14] - 公司2023年第四季度营业收入达到113亿6809万4775元，同比增长[16] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-414万8720.96元，出现亏损[16] - 公司2023年非流动性资产处置损益为506.74万元，较上年增加[16] 公司产品及产能 - 公司主要产品包括汽车车身覆盖件模具、汽车车身冲压件、检具及装焊夹具[20] - 公司汽车模具产能为4500标准套，存在产能不均衡现象，通过外协方式调整[21] - 公司2023年冲压件产量同比下降12.42%，SUV车型销量下滑导致相关配套产品下滑32.89%[23] 公司销售情况 - 公司2023年汽车产销量分别为3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12%[19] - 公司2023年华东地区销售下滑52.40%，东北地区销售下滑35.16%[23] 公司财务状况 - 公司实现营业收入为279,617.43万元，较上年同期增长9.56%[27] - 公司在手模具订单金额达25.42亿元，为未来发展奠定坚实基础[27] - 公司2023年营业收入总额为279,617.43万元，同比增长9.56%[29] 公司技术实力及研发投入 - 公司具备国际领先的装备优势，拥有先进的CAE/CAD/CAM系统和大型高速数控机床等设备[25] - 公司拥有高素质团队，技术研发人员达876人，其中高级人才超过70名[25] - 公司通过一体化优势提供新车开发全套工艺装备，拓展了汽车冲压件业务，扩大了盈利空间[25] 公司经营计划及风险提示 - 公司2024年的经营计划包括稳步做好现有项目、开拓国内外市场、提升质量、改善客户感受、缩短生产周期、强化航空产业[81] - 公司可能面临的风险包括经济周期性调整、市场竞争激烈、月度收入与利润不均衡、应收账款发生坏账、长期股权投资减值、汇率风险、高层次技术人才相对短缺[82] 公司治理结构及内部控制 - 公司按照相关法律法规要求，完善内部治理结构，保护投资者权益[87][88] - 公司严格规范股东大会程序，平等对待股东，确保股东权利得到充分行使[87] - 公司董事会和监事会人数和构成符合法律要求，严格按照公司章程选聘董事，监事履行监督职责[87][88] 公司人员情况及薪酬 - 公司报告期末在职员工数量合计为3,541人[120] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为283.20万元，其中包括董事长、总经理、董事、独立董事、监事等职务[103] - 公司内部建立了高级管理人员的考核机制，董事会下设薪酬与考核委员会负责薪酬考核工作[102] 公司合同及担保情况 - 公司与天津汽车工业（集团）有限公司签订了土地、房产租赁协议，年租金为62万元，租赁期限为20年[161] - 公司及其子公司对外担保情况中，天津天汽模志通车身科技有限公司对外担保金额为1,000万元，实际发生日期为2022年1月24日[183]

股东大会时间 - 2024年5月21日14:30召开2023年度股东大会现场会议[2] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月21日9:15 - 15:00[2][12] 股权登记与登记时间 - 会议股权登记日为2024年5月15日[4] - 登记时间为2024年5月17日8:30 - 11:30、13:00 - 16:30[6] 投票相关 - 普通股投票代码为"362510"，投票简称为"汽模投票"[10] - 本次会议全部议案均为非累积投票议案[10] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署日起至本次股东大会结束止[15]