担保事项概述 - 公司审议通过为7家全资子公司提供担保的议案，担保总额26150万元 [1] - 其中4家子公司担保额度在董事会权限内（天津天汽模模具500万元、敏捷云科技350万元、敏捷网络技术300万元、天汽模志通车身20500万元）无需股东大会审议 [1] - 另外3家子公司担保需股东大会批准（天汽模汽车部件2000万元、天汽模车身装备2000万元、天汽模模具部件500万元），这些子公司资产负债率超70% [1] 担保细节 - 担保方式均为连带责任保证担保，期限为债务履行期满后3年 [2] - 若12个月内未签订担保协议，已审批额度将失效 [2] - 被担保子公司业务覆盖模具制造、汽车零部件研发、网络科技等领域，均非失信被执行人 [1][2] 财务影响 - 本次担保后公司及控股子公司累计对外担保达115150万元，占最近一期审计净资产的46.47% [2] - 公司强调担保对象均为全资子公司，经营可控且发展前景良好 [2] - 截至董事会召开日无逾期担保情况 [2]

业绩数据 - 2024年度至2025年1季度，公司营业收入从569.05万元降至68.88万元，利润总额从166.49万元降至8.66万元，净利润从167.22万元降至8.23万元[15] - 2024年12月31日至2025年3月31日，公司资产总额从3456.63万元降至3415.75万元，负债总额从813.03万元降至763.92万元，净资产从2643.60万元增至2651.83万元[15] - 天津天汽模模具有限公司2025年1季度营业收入567.91万元，净利润 -54.19万元[7] - 天津敏捷网络技术有限公司2025年1季度营业收入333.14万元，净利润 -15.19万元[11] - 天津天汽模志通车身科技有限公司2025年1季度营业收入8118.07万元，利润总额385.85万元[14] - 2024年度至2025年1季度，天津天汽模汽车部件有限公司营业收入从5327.68万元降至623.82万元，利润总额从34.76万元增至505.77万元，净利润从 - 105.55万元增至316.93万元[18] - 2024年度至2025年1季度，天津天汽模车身装备技术有限公司营业收入从6104.51万元降至1130.18万元，利润总额从977.10万元降至104.38万元，净利润从977.10万元降至104.38万元[20] 子公司资产负债 - 天津天汽模汽车部件等三家子公司资产负债率超70%[2] - 天津天汽模模具有限公司2024年末资产总额18993.09万元，负债总额12745.90万元[7] - 天津敏捷网络技术有限公司2024年末资产总额3094.57万元，负债总额1923.86万元[11] - 天津天汽模志通车身科技有限公司2024年末资产总额115618.23万元，负债总额78831.57万元[14] - 2024年12月31日至2025年3月31日，天津天汽模汽车部件有限公司资产总额从33775.78万元降至27287.44万元，负债总额从30136.05万元降至23330.77万元，净资产从3639.73万元增至3956.66万元[18] - 2024年12月31日至2025年3月31日，天津天汽模车身装备技术有限公司资产总额从16595.23万元降至15831.20万元，负债总额从13411.23万元降至12542.81万元，净资产从3184.00万元增至3288.39万元[20] 担保情况 - 公司为全资子公司提供担保总额为26150万元[3][4] - 第1 - 4项对外担保在董事会审批权限内，第5 - 7项需股东大会审议[4] - 公司拟为多家全资子公司提供担保，担保金额分别为天津天汽模模志通车身科技有限公司不超过20500万元、天津天汽模汽车部件有限公司不超过2000万元等[24][25] - 公司董事会同意为多家子公司申请贷款或综合授信额度提供连带责任保证担保，如为天津天汽模模具有限公司不超过500万元流动资金贷款担保等[24][25][26][27] - 公司为天津天汽模汽车部件有限公司等多家子公司申请流贷或综合授信额度提供连带责任担保，保证期3年，部分议案待股东大会审议[1][2] - 若债权人未在12个月内与公司签担保协议，经审议通过的担保额度失效[2] - 本次对外担保发生后，公司及控股子公司累计对外担保总额为115150万元，占最近一期经审计净资产比例46.47%[4] - 截至董事会召开日，公司及控股子公司无逾期担保情况[4] 股权情况 - 公司持有天津天汽模模具有限公司等子公司100%股权[6][10][11][14] - 天津天汽模汽车部件有限公司注册资本1800万人民币，公司持有其100%股权[17] - 天津天汽模车身装备技术有限公司注册资本1500万人民币，公司持有其100%股权[19]

担保决策 - 公司董事会同意为多家子公司提供流动资金贷款及综合授信额度连带责任保证担保[1][2][3][4][5] - 担保额度从300万到5000万元不等[1][2][3][4][5] - 部分议案需提交股东大会审议[4][5] 担保相关说明 - 若债权人未在12个月内签协议，担保额度失效[5] - 担保对象均为全资子公司，风险较低[6]

募资情况 - 公司公开发行471万张可转债，募资47,100.00万元，净额46,073.69万元[1] 募投项目 - 大型高品质模具生产线项目承诺投资34,073.69万元，累计使用9,441.29万元，进度27.71%[5] - 补充流动资金承诺投资12,000.00万元，累计使用12,000.00万元，进度100%[5] - 截至2025年5月31日，募投项目累计使用21,441.29万元[5] - 待执行完毕，募投项目进度预计达65%[5] 业绩表现 - 2020 - 2021年经营亏损，2022 - 2023年扭亏为盈[6] 项目延期 - 公司决定将募投项目建设期延长至2026年12月31日[6] - 2025年6月9日，董事会、监事会审议通过延期议案[8][9] - 保荐机构对延期事项无异议[10]

募集资金 - 公司发行471万张可转债，募资47100万元，净额46073.69万元[1] - 截至2025年5月31日，募资累计使用21441.29万元[4] 募投项目 - 大型高品质模具项目承诺投资34073.69万元，进度27.71%[4] - 补充流动资金承诺投资12000万元，进度100%[4] - 待合同执行完，募投项目进度预计达65%[4] 项目延期 - 2025年6月9日，董事会、监事会通过延长项目建设期至2026年12月31日[1][8] - 保荐机构对项目延期无异议[8] 其他 - 2020 - 2021年经营亏损，2022 - 2023年扭亏为盈[5] - 公司与佳隆科技等签采购合同并付部分预付款[4]

综合授信 - 2025年6月9日公司审议通过向银行申请不超468,000万元综合授信额度议案[1] - 综合授信含流动资金贷款、项目贷款等业务[1] 各银行拟授信额度 - 中国工商银行天津分行拟授信50,000万元[2] - 中国农业银行天津分行拟授信10,000万元[2] - 中国银行天津分行拟授信50,000万元[2] - 中国进出口银行天津分行拟授信35,000万元[2] - 上海浦东发展银行天津分行拟授信50,000万元[2] - 交通银行天津分行拟授信30,000万元[2] - 兴业银行天津分行拟授信40,000万元[2]

会议信息 - 公司第五届监事会第三十次会议于2025年6月9日10:30召开[1] - 会议通知及资料于2025年6月5日发出[1] - 应到监事3名，实到监事3名[1] 议案结果 - 以3票同意，0票反对，0票弃权通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》[1] 公告时间 - 公告发布时间为2025年6月10日[2]

会议情况 - 公司第五届董事会第四十六次会议于2025年6月9日10:00召开[1] - 应到董事5名，实到董事5名[1] 议案审议 - 审议通过《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》[1] - 审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》[2] 募投项目 - 募投项目延期未改变项目内容、投资总额、实施主体[2] - 募投项目延期不会对公司正常生产经营产生重大不利影响[2]

交易概述 - 公司拟以现金方式分步收购德盛拾陆号持有的东实汽车科技集团股份有限公司50%股权 [1] - 交易前公司已持有标的公司25%股权 交易完成后东实股份将成为控股子公司 [1] - 交易构成重大资产重组但不构成关联交易 不涉及发行股份且不导致控制权变更 [2] 交易进展 - 公司于2025年4月9日签署《股权收购意向协议》 5月9日披露重组进展公告 [1][2] - 目前尽职调查、审计、评估等工作全面有序推进 具体方案正在深入论证 [2] - 交易相关方持续沟通协商 尚未签署正式协议 [1][2] 后续安排 - 公司将根据进展情况履行决策审批程序和信息披露义务 [1][2] - 需持续关注后续进展公告以获取最新交易动态 [1][2]

市场扩张和并购 - 2025年4月9日拟现金分步收购东实股份50%股权[3] - 目前持有东实股份25%股权，交易完成后将成控股子公司[3] - 收购预计构成重大资产重组，不构成关联交易[3] 进展情况 - 2025年4月10日披露重大资产重组提示性公告[2] - 2025年5月9日披露重大资产重组进展公告[4] - 尽职调查等工作推进中，未签正式协议[2][4][5] 风险提示 - 交易尚处筹划阶段，存审批不通过风险[5]