主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0 1000元 同比增长11 11% 2023年为0 0900元 [1] - 每股净资产2024年为2 44元 同比增长11 93% 2023年为2 18元 [1] - 每股公积金2024年为1 1元 同比增长25% 2023年为0 88元 [1] - 每股未分配利润2024年为0 19元 同比增长35 71% 2023年为0 14元 [1] - 营业收入2024年为27 46亿元 同比下降1 79% 2023年为27 96亿元 [1] - 净利润2024年为0 95亿元 同比增长13 1% 2023年为0 84亿元 [1] - 净资产收益率2024年为4 44% 同比增长9 63% 2023年为4 05% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有20761 56万股 占流通股比20 66% 较上期增加305 33万股 [1] - 胡津生持有4514 45万股 占总股本4 49% 持股不变 [2] - 常世平持有3460 08万股 占总股本3 44% 持股不变 [2] - 董书新持有2792 36万股 占总股本2 78% 持股不变 [2] - 宁波益到投资管理中心持有2652 14万股 占总股本2 64% 减持300 00万股 [2] - 冯量持有1863 84万股 占总股本1 85% 增持723 06万股 [2] - 张青花新进前十大股东 持有408 93万股 占总股本0 41% [2] - 刘冼退出前十大股东 原持有526 66万股 占总股本0 57% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派0 3元(含税) [2]

业绩总结 - 2024年度公司计提信用及资产减值损失合计128,100,389.22元[2] - 本次计提使公司2024年利润总额减少128,100,389.22元[4] - 2024年公司计提信用减值损失25,506,782.94元[8] - 2024年公司计提存货跌价准备及合同履约成本减值准备102,133,234.64元[9] 各项损失计提 - 2024年度计提应收票据坏账损失706,851.71元[2] - 2024年度计提应收账款坏账损失 -22,292,465.23元[3] - 2024年度计提应收款项融资减值损失1,828,911.67元[3] - 2024年度计提其他应收款坏账损失 -5,750,081.09元[3] - 2024年度计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -102,133,234.64元[3] - 2024年度计提合同资产减值损失 -460,371.64元[3]

人员变动 - 公司审计部负责人王珺因个人原因辞职[1] - 公司聘任徐丹丹为内审负责人[1] 新负责人信息 - 徐丹丹1990年12月生，毕业于河北工业大学，本科学历[3] - 曾于两家事务所从事审计工作，历任公司内审员[3] - 未持股，无关联关系，无违规违法记录[3]

2024年情况 - 监事会召开6次会议[3] - 董事会运作规范，决策程序合规[4] - 财务行为规范，报表真实客观[5] 2025年展望 - 监事会强化自身建设，提升履职水平[10] - 监事会严格遵照法规，履行监督职责[10]

关于2024年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 天津汽车模具股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： （2） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 （3） 组织形式：特殊普通合伙 （4） 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号 （5） 首席合伙人：朱建弟 一、2024年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1） 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"或"立信会计师事务所"） （6）截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业 人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元， ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[3][4] - 自评价基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致[6] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额之比为100%[9] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收、成本费用、资产负债错报金额划分重大和重要缺陷[15] - 非财务报告内控缺陷按资产总额损失划分重大和重要缺陷[19] 缺陷情况 - 报告期公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[20][21] - 评价基准日公司无未完成整改的财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[19][20][21]

募集资金情况 - 公司获准发行可转换公司债券面值总额47,100.00万元，实际募集资金净额460,736,900.00元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金199,872,000.53元，本年度使用35,848,483.78元，余额260,864,899.47元[2] - 上海浦东发展银行天津浦益支行募集资金初存463,100,000.00元，余额2,009,725.68元[5] - 募集资金结余与专项账户余额差异258,855,173.79元，含利息等原因[5][6] - 公司使用18,333,100.00元募集资金置换预先投入自筹资金[9] 项目投资进度 - 大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目承诺投资340,736,900元，期末进度23.44%[26] - 补充流动资金项目承诺投资120,000,000元，期末进度100%[26] - 承诺投资项目小计承诺投资460,736,900元，期末进度43.38%[26] 业绩情况 - 2020 - 2021年公司经营亏损，2022 - 2023年扭亏为盈[26] 未来展望 - 公司将“大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目”建设期延长至2025年6月30日[27] 资金使用管理 - 2020 - 2024年多次使用闲置募集资金临时补充流动资金，截至2024年12月31日使用2.65亿元[10][11][12][13][14] - 公司不存在用闲置募集资金现金管理、节余资金用于其他项目、超募资金使用情况[15][16][17] - 公司募集资金使用及披露无问题[22][28]

关联交易金额 - 2025年公司及控股子公司与关联公司预计关联交易约3862.53万元，2024年实际2207.26万元[2] - 2025年向湖南天汽模预计采购300万元，2024年实际154.28万元[3] - 2025年向天津天汽模航宇预计采购2000万元，2024年实际1164.42万元[3] - 2025年向株洲汇隆预计采购500万元，2024年实际0元[3] - 2025年向株洲汇隆预计销售1000万元，2024年实际578.33万元[3] - 2025年向天津天汽模航宇预计出租厂房62.53万元，2024年实际121.01万元[3] 关联交易占比及差异 - 2024年向湖南天汽模采购实际占比0.64%，与预计差异 - 85.28%[3] - 2024年向天津天汽模航宇采购实际占比4.67%，与预计差异 - 2.96%[3] 子公司业绩 - 公司持有株洲汇隆40%股权，2024年营收2.12亿元、净利润1213.94万元[5] - 公司持有湖南天汽模47.08%股权，2024年营收2485.50万元、净利润 - 55.89万元[7] 关联交易评价 - 独立董事认为2025年度关联交易预计合理[12] - 关联交易公平、互利、定价公允[12] - 关联交易对公司无不利影响，不损害股东权益[12] - 关联交易符合规定，表决程序合规[12] 备查文件 - 第五届董事会第四十四次会议决议[13] - 第五届监事会第二十八次会议决议[13] - 第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议[13]

薪酬方案 - 2025年薪酬方案适用董监高，期限为2025年1月1日 - 12月31日[5][6] - 独立董事2025年领津贴8万元/年（税前）[7] - 薪酬按月发，津贴半年发，离任按实际任期算[8] 方案审议 - 薪酬方案议案须提交2024年年度股东大会审议[2] - 方案可调整，由薪酬与考核委员会监督[10]