证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0045 林州重机集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度 计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策 的相关规定进行。对公司合并报表范围内 2023 年度应收票据、应收 账款、其他应收账款、长期应收账款、存货、在建工程及股权投资等 资产进行了全面清查，并进行了充分评估和分析，发现部分资产存在 一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的 相关资产计提减值准备。 二、计提减值准备的范围和金额 本次计提资产减值的范围为：公司及合并范围内子公司的应收票 据、应收账款、其他应收账款、长期应收账款、存货、在建工程及股 权投资。 1 类型 项目 计提金额/元 信用减值损失 应收票据坏账损失 694,806.05 ...

财务业绩 - 公司2023年营业收入为18.38亿元，同比增长64.10%[6] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.17亿元，同比增长518.76%[6] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为4.82亿元，同比增长113.68%[6] - 公司2023年基本每股收益为0.15元，同比增长650.00%[6] - 公司2023年加权平均净资产收益率为24.79%，同比增加20.11个百分点[6] - 公司2023年末总资产为39.89亿元，同比减少5.23%[6] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为5.42亿元，同比增长31.15%[6] 主营业务 - 公司主营业务包括煤矿机械及综合服务业务和军工业务两大板块[15] - 煤矿机械及综合服务业务为公司核心业务,包括煤炭综采设备制造、煤矿综合服务和零部件配套[15] - 公司煤矿机械采取订单式生产,根据客户需求设计生产并提供专业化售后服务[15] - 公司煤矿综合服务业务包括设备选型、设备生产或采购、以及为煤矿提供综合咨询和设备维护管理等服务,按产量向煤矿收取费用[15] - 公司煤矿综合服务业务是装备制造业务的延伸,实现了"装备制造+煤矿综合服务"的优势结合[15] - 公司形成了"装备制造+煤矿综合服务"的一体化经营模式[17] - 公司拥有完善的产品体系,满足客户一站式采购需求[17] - 公司建立了设备先进的研发中心,在高端液压支架方面取得重大突破[17] - 公司与多家大型煤炭开采企业建立战略合作关系,形成了稳定的客户体系[17] - 公司加速打造高端装备的产线布局,新增多项先进生产设备[18] 行业分析 - 2023年国民经济和社会发展统计公报显示,2023年中国能源消费总量57.2亿吨标准煤,其中煤炭消费量占55.3%[14] - 2023年我国原煤产量47.1亿吨,同比增长3.4%,创历史新高,保障了能源安全稳定供应[14] - 预计2024年煤机行业的市场需求将有望平稳运行,企业盈利能力也将趋于稳定[14] 财务数据 - 公司实现营业总收入183,757.07万元，同比上升64.10%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为11,694.32万元，同比上升518.76%[16] - 综合毛利率为28.47%，比上年同期增加4.73个百分点[16] - 煤炭机械业务实现收入161,385.19万元，同比上升78.49%，产品毛利率为27.88%，比上年同期增加5.95个百分点[20] - 公司煤矿综合服务业务实现收入15,938.28万元，同比下降11.81%，产品毛利率为35.74%，比上年同期增加2.87个百分点[21] 募集资金使用 - 公司2015年非公开发行募集资金总额为111,300万元，募集资金净额为109,953.26万元[38][39][40][41][42] - 公司累计变更募集资金用途的金额为133,607.76万元，占募集资金总额的120.04%[38] - 截至报告期末，公司累计使用募集资金104,969.39万元，尚未使用的募集资金余额为5,000万元[42] - 终止原募投项目，将98,754.78万元用于投资实施商业保理项目和永久性补充公司流动资金[48] - 将商业保理项目的转让款52,007.48万元分别用于实施煤机装备技术升级及改造项目和永久性补充公司流动资金[49,50] - 终止实施煤机装备技术升级及改造项目，将33,845.5万元用于永久性补充公司流动资金[51] - 公司终止实施商业保理项目，将51,000万元出资转让给北京艺鸣峰文化传播有限公司[56] - 公司使用"工业机器人产业化（一期）工程项目"中的5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[59] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额5,002.90万元，其中5,000万元用于暂时性补充流动资金[61] - 因市场环境发生变化，公司工业机器人项目暂停建设[62] 公司治理 - 公司严格按照相关规定履行信息披露义务，确保公司运作的公开性和透明度[73] - 公司各单位、各部门建立了信息沟通制度，加强内部信息沟通和反馈[73] - 公司将把"三个意识"和"四项要求"作为对中高层管理者的选任和考核奖惩重要的衡量尺度[74] - 公司切实按照相关法律法规规定，大力推进公司治理和内部管理，不断完善公司法人治理结构[73] - 公司股东大会、董事会、监事会会议召开程序规范，充分行使了股东、董事（包含独立董事）及监事的权利[73] - 公司加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，确保公司信息披露更加规范[73] - 公司注重与投资者的及时沟通，通过多种渠道与投资者进行充分沟通交流[73] - 公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立于控股股东和实际控制人[76] 关联交易 - 公司与关联方进行了日常经营相关的关联交易，交易金额合计2,868.89万元[139] - 公司与关联方辽宁通用重型机械股份有限公司发生销售交易927.90万元[139] - 公司与关联方北京中科虹霸科技有限公司发生销售交易8.

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0039 林州重机集团股份有限公司 关于公司与全资子公司互相提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司对外担保（含全资子公司为公司担保） 余额超过最近一期经审计净资产 100%，对合并报表外单位担保余额 超过最近一期经审计净资产 30%。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）全资子公司为公司提供担保情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经 营和发展的需要，于近日与中原银行股份有限公司安阳分行签署《综 合授信合同》，公司向中原银行股份有限公司安阳分行申请使用的综 合授信金额为 12,715 万元，期限一年，公司全资子公司林州重机铸 锻有限公司（以下简称"重机铸锻"）为上述综合授信业务签署了《最 高额保证合同》。 根据《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》的相关规定， 本次担保事项已经全资子公司重机铸锻内部审议通过，无需提交公司 1 董事会和股东大会审议。 （二）公司为全资子公司提供担保情况 重机铸锻于近 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0036 林州重机集团股份有限公司 关于公司为控股子公司融资业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司对外担保（含全资子公司为公司担保） 余额超过最近一期经审计净资产 100%，对合并报表外单位担保余额 超过最近一期经审计净资产 30%。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日召开第六届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于公 司为控股子公司融资业务提供担保的议案》，同意公司拟为控股子公 司林州朗坤科技有限公司（以下简称"朗坤科技"）在河南林州农村 商业银行股份有限公司不超过 5,500 万元的贷款业务提供担保，期限 两年。 根据《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》的相关规定， 该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、名称：林州朗坤科技有限公司 2、统一社会信用代码：91410581MA40MC2A1L 3、类型：其他有限责任公 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0033 林州重机集团股份有限公司 第六届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十次（临时）会议于 2024 年 4 月 13 日上午在公司办公楼会议 室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 4 月 10 日以专人递送、传真和电子 邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女 士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董 事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合 《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的 《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-0035）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经与会董事认真审议，以 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0038 林州重机集团股份有限公司 关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司为 满足生产经营的资金需求，缓解日常资金压力，拟向公司控股股东郭 现生先生及其关联方借款不超过 50,000 万元，借款利率按照实际融 资成本计算（最终利率在年化 8%-10%），期限一年,在总额度范围内 可循环使用。 2024 年 4 月 13 日，公司第六届董事会第十次（临时）会议审议 通过了《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》，关联 董事韩录云回避表决。公司独立董事召开了专门会议审议通过本次交 易事项。 根据《股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，但 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该 事项尚需提交公司股东大会审议。 二、关联方基本情况 姓名：郭现生 性别：男 身份证号码：410521********6033 截止本公告披露之日，郭现生先生持有公 ...

林州重机集团股份有限公司 关于公司对外提供担保的公告 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司对外担保（含全资子公司为公司担保） 余额超过最近一期经审计净资产 100%，对合并报表外单位担保余额 超过最近一期经审计净资产 30%。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日召开第六届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于公 司对外提供担保的议案》，同意公司拟为中农颖泰林州生物科园有限 公司（以下简称"中农颖泰"）在中原银行股份有限公司不超过 1,750 万元的贷款业务提供担保，期限一年。 根据《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》的相关规定， 该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、名称：中农颖泰林州生物科园有限公司 2、统一社会信用代码：914105816807798116 9、最近一年又一期财务数据： 注：2022 年财务数据已经审计，2 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0035 林州重机集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日召开第六届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》(财 会[2023]21号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"及"关于售后租回交易的会计处理"。 （二）变更时间 公司根据财政部上述文件规定的起始日，自2024年1月1日起执行 上述会计政策。 （三）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释以及其他相关规定。 （四）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0034 林州重机集团股份有限公司 第六届监事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第九次（临时）会议于 2024 年 4 月 13 日上午在公司办公楼会议 室以现场表决的方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 4 月 10 日以专人递送、传真和电子 邮件等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人，实际参加 监事三人。会议由监事会主席吕江林先生主持，本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州 重机集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议 案： 1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 经审核，监事会认为，本次会计政策变更根据财政部发布的相 关文件要求进行的合理变更，符合相关规定。 1 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报 ...

关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易事项 通过审阅公司提供的会议材料和公司管理层沟通，本次关联交易 事项程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司 章程》的相关规定；公司及其子公司向控股股东郭现生先生及其关联 方借款主要为满足公司及其子公司流动资金的需要，借款利率按照实 际融资成本计算（最终利率在年化 8%-10%），交易定价公允，符合 市场原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此我们一致同 意将该事项提交公司董事会审议。 1 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及《林州重机集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)等有关规定的要求，我们作为林州重机集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判 断的立场，对公司第六届董事会第十次（临时）会议审议的相关事项 发表审核意见如下： 林州重机集团股份有限公司 ...