业绩总结 - 2023年煤机系列产品销售和服务收入为17.732347155亿美元，占2023年度合并财务报表营业收入的96.50%[9] - 2023年度合并财务报表中资产减值损失计提1.1718785174亿美元，主要涉及存货、长期股权投资、在建工程[11] - 2023年末公司资产总计39.89亿元，较上年末42.09亿元下降5.22%[21] - 2023年末负债合计34.39亿元，较上年末37.88亿元下降9.21%[24] - 2023年末所有者权益合计5.50亿元，较上年末4.21亿元增长30.56%[24] - 营业总收入本期为18.3757071003亿元，上期为11.1978095369亿元[27] - 净利润本期为1.169387432亿元，上期为0.1926955208亿元[27] - 公司2023年营业收入17.51亿元，较上期的10.94亿元增长60%[46] - 公司2023年净利润1.78亿元，较上期的0.31亿元增长467%[46] 财务数据 - 2023年末流动资产合计15.83亿元，较上年末17.16亿元下降7.73%[21] - 2023年末非流动资产合计24.06亿元，较上年末24.93亿元下降3.49%[21] - 2023年末流动负债合计27.33亿元，较上年末29.56亿元下降7.56%[24] - 2023年末非流动负债合计7.06亿元，较上年末8.32亿元下降15.11%[24] - 2023年末货币资金2.57亿元，较上年末3.72亿元下降30.80%[21] - 2023年末应收账款5.19亿元，较上年末4.66亿元增长11.20%[21] - 2023年末存货4.26亿元，较上年末3.61亿元增长18.27%[21] - 经营活动现金流入小计本期为24.0512922122亿元，上期为13.6319600344亿元[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4.8173503126亿元，上期为2.2544784238亿元[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.3081546405亿元，上期为 - 0.2410485711亿元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.0075466924亿元，上期为 - 2.0859993381亿元[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.4983510203亿元，上期为 - 0.0725694854亿元[30] - 期末货币资金为256,081,717.96元，较上年年末242,057,499.43元增长约5.8%[42] - 期末应收账款为518,523,178.98元，较上年年末343,842,678.65元增长约50.8%[42] - 期末存货为344,845,486.79元，较上年年末217,865,053.31元增长约58.3%[42] - 期末流动资产合计为1,609,170,924.37元，较上年年末1,573,944,481.40元增长约2.2%[42] - 期末资产总计为4,064,431,655.14元，较上年年末4,070,177,511.76元减少约0.1%[42] - 公司2023年末流动负债合计22.71亿元，较上年年末的24.42亿元有所下降[44] - 公司2023年末非流动负债合计5.88亿元，较上年年末的6.12亿元有所下降[44] - 公司2023年末负债合计28.59亿元，较上年年末的30.55亿元有所下降[44] - 公司2023年末所有者权益合计12.06亿元，较上年年末的10.15亿元有所上升[44] - 经营活动现金流入小计为42.9827526406亿元，流出小计为34.8851496817亿元，净额为8.0976029589亿元[49] - 投资活动现金流入小计为1270.272752万元，流出小计为4387.448857万元，净额为 - 3117.176105万元[49] - 筹资活动现金流入小计为11.424562625亿元，流出小计为18.9191576975亿元，净额为 - 7.4945950725亿元[49] - 现金及现金等价物净增加额为2912.902759万元，期末余额为3395.437665万元[49] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.4669796892亿元，较上期6.5103106881亿元有所增加[49] - 取得借款收到的现金为10.20848亿元，偿还债务支付的现金为13.7308449862亿元[49] 审计相关 - 审计认为后附财务报表在所有重大方面按企业会计准则规定编制，公允反映公司2023年12月31日合并及母公司财务状况以及2023年度经营成果和现金流量[6] - 审计将煤机系列产品销售和服务收入确定为关键审计事项，因其收入占比高且存在较高重大错报风险[9] - 审计将资产减值损失确定为关键审计事项，因其对本期财务报表构成重大影响且需管理层重大判断和会计估计[11] 会计政策 - 同一控制下企业合并，被合并方合并日净资产账面价值为负数时，长期股权投资成本按零确定；若被合并方此前由最终控制方非同一控制下企业合并控制，初始投资成本应包含相关商誉金额[74] - 非同一控制下企业合并，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新证据需调整或有对价的，相应调整合并商誉[76] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[91] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，跌价准备可在原计提金额内转回[113][114] - 固定资产从达到预定可使用状态次月起，采用年限平均法计提折旧[130] 其他 - 截至2023年12月31日，公司注册资本和股本均为80168.3074万元[63] - 公司2023年度纳入合并范围的子公司共8户，本期合并范围与上期相比未发生变化[64] - 子公司林州重机铸锻有限公司2023年11月22日至2025年11月22日享受15.00%企业所得税优惠税率[191]

林州重机集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （郭永红） 各位股东及股东代表： 本人担任林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在 2023 年度，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事工 作制度》等相关法律法规及规章制度的规定和要求，本着忠实诚信、 勤勉尽责的精神积极出席公司相关会议，客观、公正、负责地参与 公司决策，坚持职业操守，谨慎行使相关法律法规及《公司章程》 所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护公司整体 利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人郭永红，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。现任林州重机集团股份有限公司独立董事，河南林州律 师事务所专职律师，林州市人民政府特聘法律顾问，首席谈判代表， 新闻发言人。 2023 年，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2023 年度履职概况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会， 本着 ...

业绩相关 - 公司2024年度日常关联交易预计依实际情况做出[1] - 关联交易理由合理充分、定价公允[1] - 交易符合公司发展及长远利益，无损中小股东利益[1] - 独立董事同意提交关联交易议案至董事会审议[1]

诉讼情况 - 公司及子公司连续十二个月累计诉讼金额4342.94万元[3] - 部分诉讼已结清，部分被告正履行支付义务，部分案件在审理中[2][3] 其他说明 - 无其他应披露未披露诉讼事项[4] - 诉讼对公司经营无重大影响[5]

募集资金情况 - 2015年6月17日公司非公开发行8244.4444万股，每股13.5元，募集资金总额11.12999994亿元，净额10.89457834亿元[2] - 截至2023年12月31日，实际募集净额10.894578亿元，以前年度使用5.863628亿元，本年度使用4.633311亿元[8] - 2023年度投入募集资金4.633311亿元，累计投入10.496939亿元[10] - 累计变更用途的募集资金总额13.360776亿元，比例122.64%[10] 专户情况 - 截至2023年12月31日，建行林州支行专户余额2.9万元，另两支行专户已注销[5] - 2024年1月31日林州支行专户被扣划2.8万元，2月4日公司已归还[6] 项目投入情况 - 工业机器人一期工程项目累计投入5207.13万元，进度51.1%[10] - 永久性补充流动资金累计投入9.976226亿元，进度100%[10] 项目变更情况 - 终止《商业保理项目》等三个项目[11] - 终止投入的募集资金98754.78万元用于投资《商业保理项目》和永久性补充流动资金[11] - 转让商业保理项目转让款52007.48万元用于“煤机装备技术升级及改造项目”和永久性补充流动资金[11] - 原计划用于“煤机装备技术升级及改造项目”的33845.5万元募集资金用于永久性补充流动资金[11] 资金使用情况 - 2015年以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3000万元[12] - 2023年使用“工业机器人产业化（一期）工程项目”中5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年底实际使用5000万元[12] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额5002.90万元，5000万元用于暂时性补充流动资金，2.90万元存于专户[12] 核查与合规情况 - 保荐代表人对公司募集资金存放、使用及募投项目实施情况进行核查[15] - 公司严格执行募集资金专户存储制度[16] - 2023年度募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形[16] - 2023年度募集资金存放与使用与已披露情况一致[16] - 2023年度募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形[16] - 保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议[16]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[4] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额100%[4] 内控情况 - 内控评价报告基准日为2023年12月31日[1] - 未发现财务与非财务报告内控重大缺陷[3][16] - 制定内控缺陷定量标准[13] 管理措施 - 2023年重点监督关联交易和资金往来[7] - 制定年度考评办法进行考核[9] - 设置内审机构监督评价内控[9] - 依据规范体系开展2022年内控评价[11]

关于林州重机集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | | | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 2、关于募集资金年度存放与实际使用期的专项报告 3-12 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于林州重机集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中审亚太审字(2024)003717 号 林州重机集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的林州重机集团股份有限公司(以下简称"林州重机公 司") 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号――主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司 ...

新策略 - 2022年年度股东大会通过非公开发行股票议案，有效期至2024年5月26日[2] - 2024年4月相关会议通过延长有效期议案，拟延至2025年5月30日[2][3] - 延长有效期议案需提交2023年年度股东大会审议[3]

林州重机集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 林州重机集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《主板上市公司规范 运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》和《监事会议 事规则》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实维护 公司股东，特别是广大中小投资者的利益，依法行使监事职权。现将监 事会在本年度的主要工作汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2023年度，公司共召开7次监事会会议，审议通过了35项议案，监 事会的召开、审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》 和《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下： (一)2023年1月3日召开了第五届监事会第十九次（临时）会议， 审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性 补充流动资金的议案》。 (二)2023年4月24日召开了第五届监事会第二十次会议，审议通 过了以下议案：1、《2022年度监事会工作报告》；2、《2022年年度报 告及其摘要》；3、《2022年度财务决算报告》；4、《关于 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入339,090,026.01元，较上年同期调整后增长0.92%[4] - 营业总收入本期发生额339,090,026.01元，上期发生额336,010,658.64元[12] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润27,170,144.12元，较上年同期调整后下降4.94%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,212,570.40元，较上年同期调整后下降44.71%[4] - 公司2024年第一季度净利润为27,136,630.38元，上年同期为28,742,637.50元[13] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额39,150,010.48元，较上年同期调整后下降64.68%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为39,150,010.48元，上年同期为110,836,581.82元[15] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1,540,964.04元，上年同期为 - 843,276.29元[15] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 36,726,206.64元，上年同期为 - 164,176,678.33元[16] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为882,839.80元，上年同期为 - 54,183,372.80元[16] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为188,664,247.07元，上年同期为353,189,887.55元[15] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为284,906,600.00元，上年同期为263,600,000.00元[15] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为178,360,000.00元，上年同期为435,466,263.65元[16] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为55,197,233.65元，上年同期为31,847,258.05元[15] 资产相关 - 本报告期末总资产3,938,024,575.38元，较上年度末调整后下降1.28%[5] - 货币资金期末余额175,543,210.38元，较期初下降31.69%，主要因票据到期解付[8] - 其他应收款期末余额41,454,382.79元，较期初增长57.04%，主要因单位往来款增加[8] - 应付票据期末余额224,000,000.00元，较期初下降47.66%，主要因票据融资业务品种变化[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额175,543,210.38元，较期初256,967,886.44元减少[10] - 应收票据期末余额241,133,328.02元，期初余额267,430,000.00元[10] - 应收账款期末余额533,238,684.63元，较期初518,707,391.24元增加[10] - 流动资产合计期末余额1,457,221,036.73元，期初余额1,583,438,581.44元[11] - 非流动资产合计期末余额2,480,803,538.65元，期初余额2,405,544,582.08元[11] - 资产总计期末余额3,938,024,575.38元，期初余额3,988,983,163.52元[11] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益569,128,095.18元，较上年度末调整后增长5.01%[5] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额569,128,095.18元，期初余额541,957,951.06元[12] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数59,889人，前10大股东中郭现生持股29.54%，质押200,650,000股[8] - 前十大股东中，韩录云持股17,637,685股，宋伟一持股8,000,000股，郭浩持股6,472,500股[9] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0339，上年同期均为0.0357[13] 营业成本相关 - 营业总成本本期发生额323,700,961.68元，上期发生额309,670,113.78元[12]