收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期297.98百万元同比下降69.33%[5] - 年初至报告期末营业收入1,259.27百万元同比下降63.48%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损80.90百万元同比下降1,097.93%[5] - 年初至报告期末归母净利润亏损184.86百万元同比下降275.93%[5] - 归属于母公司股东的净亏损为1.85亿元，同比由盈转亏（上年同期盈利1.05亿元）[30] - 营业总收入同比大幅下降63.5%至12.59亿元（上年同期34.48亿元）[30] - 基本每股收益-0.10元，同比下滑266.7%[31] 成本和费用（同比环比） - 研发费用减少53.6%至5272.68万元[30] - 财务费用中的利息费用达1.17亿元，利息收入仅417万元[30] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长13.8%，从2.51亿元增至2.86亿元[33] - 支付的各项税费同比下降58.8%，从1.24亿元降至5099万元[33] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末305.88百万元同比上升147.83%[5] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为3.06亿元，上期为-6.39亿元[33] - 经营活动现金流入小计同比下降22.2%，从31.91亿元降至24.84亿元[33] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅减少47.6%，从32.25亿元降至16.89亿元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.73亿元，较上期-6600万元恶化显著[33] - 取得借款收到的现金同比下降36.3%，从18.37亿元降至11.70亿元[33] - 偿还债务支付的现金为15.28亿元，较上期16.51亿元减少7.4%[33] - 期末现金及现金等价物余额为6.21亿元，较期初8.38亿元减少25.9%[33] - 经营活动现金流量中销售商品收款22.82亿元，同比减少23.4%[32] 资产和负债变化 - 总资产期末887.02百万元较期初下降12.58%[5] - 公司2022年9月30日货币资金为7.7亿元人民币，较年初10.17亿元下降24.2%[25] - 公司2022年9月30日应收账款为32.15亿元人民币，较年初42.89亿元下降25.0%[25] - 公司2022年9月30日短期借款为15.33亿元人民币，较年初19.41亿元下降21.0%[26] - 公司总负债从年初646.50亿元下降至期末535.82亿元，减少110.68亿元[27] - 应付职工薪酬期末78.60百万元较期初增加59.40%因部分项目绩效暂缓发放[8] - 一年内到期的非流动负债期末56.56百万元较期初增加1,039.60%因长期借款重分类[8] - 一年内到期的非流动负债激增1039%至5656.36万元[27] 其他财务数据 - 营业外支出本期发生额23.998百万元同比上升6,942.05%因诉讼赔偿款[8] - 投资收益本期发生额13.063百万元同比上升2,795.42%因联营企业收益增加[8] - 应收账款信用减值损失925.93万元[30] - 其他综合收益税后净额1208.58万元，主要来自外币报表折算差额[31] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为79,874户[11] - 控股股东成都兴城投资集团有限公司持股比例为29.28%，持股数量为528,632,766股，其中质押226,556,889股[11] - 股东吴延炜持股比例为11.22%，持股数量为202,585,307股，其中151,938,980股为限售股[11] - 股东刘忠池持股比例为2.11%，持股数量38,071,191股，其中38,003,393股为限售股且全部质押[11] - 股东宋伟民持股比例为2.00%，持股数量36,052,982股，其中36,039,736股为限售股且质押36,052,969股[11] 融资和担保活动 - 公司公开发行可转换公司债券获核准规模为60,366万元，折合603.66万张[13] - 截至2022年9月30日，剩余可转债余额为6,019,236张[14] - 公司中期票据注册金额为8亿元，2020年9月发行第一期规模8亿元[15] - 可转换公司债券转股价格调整为3.10元/股[14] - 公司接受控股股东成都兴城投资集团提供不超过3.6亿元人民币担保[23] - 公司以北京市大兴区办公楼抵押向控股股东提供反担保[24] - 公司为全资子公司北京场道提供不超过16亿元人民币银行授信担保[24] - 公司为全资子公司上海强劲提供不超过4亿元人民币银行授信担保[24] - 公司为全资子公司上海远方提供不超过3.2亿元人民币银行授信担保[24] 诉讼和仲裁 - 累计诉讼仲裁金额达4.09亿元人民币，占最近一期经审计净资产10.03%[17] - 香港仲裁涉案金额为12.73亿港元，其中反申索金额为9.70亿港元[17] 关联交易和项目中标 - 2022年度预计日常关联交易总金额为20.35亿元人民币[18] - 全资子公司中标新都兴城国际足球体育公园项目场平及附属工程[18] - 全资子公司中标三圣和大观片区等零星绿化及配套工程[19] - 全资子公司中标三圣洪河片区道路排水及附属工程[20] - 全资子公司中标锦葵路道路及市政管道工程[21] - 联合体中标新都兴城国际足球体育公园项目施工一标段[21] - 公司全资子公司北京场道中标武侯大道改造工程一标段项目[22] - 公司全资子公司北京场道中标三圣洪河片区6条道路排水及附属工程项目[22] 其他重要事项 - 终止募集资金投资项目"浙江安吉通用航空机场配套产业项目"，节余募集资金9,266.81万元永久补充流动资金[15] - 公司第三季度报告未经审计[34]

收入和利润（同比环比） - 营业收入9.61亿元，同比下降61.19%[20] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.04亿元，同比下降207.21%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损8177.17万元，同比下降186.49%[20] - 基本每股收益-0.06元/股，同比下降220%[20] - 稀释每股收益-0.04元/股，同比下降166.67%[20] - 加权平均净资产收益率-2.88%，同比下降5.24个百分点[20] - 营业收入同比下降61.19%至9.61亿元，主要因新开工项目较少及疫情影响施工[34] - 2022年半年度营业总收入同比下降61.2%至9.61亿元[152] - 净利润由盈转亏，净亏损为9623万元，同比下降200.9%[153] - 母公司营业收入同比下降69.2%至8600万元（2021年：2.8亿元）[155] - 扣除非经常性损益后净利润为-8,177.17万元同比大幅下降186.49%[141] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降59.67%至8.31亿元，变动原因与收入下降一致[34] - 研发投入同比减少55.40%至3092万元，反映公司收缩研发支出[34] - 研发费用同比下降55.4%至3092万元[152] - 财务费用同比下降31.8%至5863万元[152] - 母公司营业成本同比下降70.1%至6525万元（2021年：2.18亿元）[155] - 母公司财务费用增长5.1%至4463万元（2021年：4246万元）[155] 各条业务线表现 - 市政/公共设施业务收入同比暴跌71.99%至4.66亿元，占营收比重48.44%[35] - 石油石化业务收入同比下降73.76%至4769万元，为各行业中降幅最大[35] - 机场工程业务收入同比大幅增长127.20%至1.36亿元，成为唯一正增长板块[35] - 公司工程服务业务延伸至岩土一体化 市政基础设施一体化和地下空间开发一体化三大业务链[59] 各地区表现 - 境外地区收入同比暴跌95.76%至1765万元，从上年同期16.83%占比骤降至1.83%[35] - 西北地区收入同比增长86.21%至1.41亿元，但营业成本增幅达226.55%导致毛利率下降37.60%[37] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-2118.81万元，同比改善95.62%[20] - 经营活动现金流量净额同比改善95.62%至-2119万元，因工程款项支付减少[34] - 筹资活动现金流量净额同比恶化236.76%至-1.23亿元，因偿还银行借款增加[34] - 合并经营活动现金流量净额改善95.6%至-2119万元（2021年：-4.84亿元）[157] - 销售商品提供劳务收到现金下降31.6%至14.29亿元（2021年：20.89亿元）[157] - 期末现金及现金等价物余额下降1.0%至6.54亿元（期初：8.38亿元）[158] - 取得借款收到现金下降8.1%至8.71亿元（2021年：9.48亿元）[158] - 偿还债务支付现金增长27.1%至9.39亿元（2021年：7.39亿元）[158] - 购建固定资产支付现金下降18.1%至4406万元（2021年：5380万元）[158] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.017亿元，较上年同期负8366万元恶化21.4%[160] - 投资活动产生的现金流量净额5043万元，较上年同期973万元大幅增长418.1%[160] - 筹资活动产生的现金流量净额441万元，较上年同期1336万元下降67.0%[160] - 期末现金及现金等价物余额1.435亿元，较期初1.904亿元减少24.6%[160] - 支付给职工的现金3286万元，较上年同期3564万元减少7.8%[160] - 支付的各项税费699万元，较上年同期1201万元下降41.8%[160] 资产和负债变化 - 总资产94.10亿元，较上年度末下降7.26%[20] - 归属于上市公司股东的净资产35.55亿元，较上年度末下降2.78%[20] - 货币资金减少至8.32亿元，占总资产比例下降1.17个百分点至8.85%[40] - 应收账款减少至36.71亿元，占总资产比例下降3.26个百分点至39.01%[40] - 合同资产增加至21.90亿元，占总资产比例上升2.73个百分点至23.27%[40] - 应收票据减少4135.69万元，主要因商业承兑汇票到期未兑付转入应收账款[40] - 货币资金从年初10.17亿元减少至8.33亿元下降18.1%[145] - 应收账款从年初42.89亿元减少至36.71亿元下降14.5%[145] - 短期借款从年初19.41亿元略降至18.87亿元[146] - 应付债券从年初13.65亿元增至13.94亿元增长2.1%[147] - 归属于母公司所有者权益从年初36.56亿元降至35.55亿元减少2.8%[147] - 货币资金较年初减少23.4%至2.11亿元[148] - 应收账款较年初下降6.4%至6.12亿元[148] - 其他应收款较年初增长9.4%至18.54亿元[148] - 短期借款较年初下降3.0%至3.46亿元[150] - 应付债券较年初增长2.2%至13.94亿元[150] - 报告期末公司资产负债率为61.88%较上年末63.72%下降1.84个百分点[141] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为-22,190,250.25元[24] - 政府补助金额为3,921,065.72元[24] - 非流动资产处置损益为1,045,604.27元[24] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为32,438.00元[24] - 其他营业外收支净额为-21,064,291.89元[24] - 所得税影响额为-1,189,141.91元[24] - 少数股东权益影响额为7,314,208.26元[24] 募集资金使用 - 募集资金累计使用4.14亿元，其中本期使用1024.51万元[48] - 香港机场第三跑道项目投资进度78.19%，累计投入3.84亿元[49] - 浙江安吉航空项目因规划调整及疫情影响已变更用途，投资进度100%[49] - 报告期投资额为零，与去年同期持平[44] - 公司终止浙江安吉通用航空机场配套产业项目并将节余募集资金9,266.81万元永久补充流动资金[52] - 香港国际机场第三跑道系统设备购置项目结项后节余募集资金10,059.26万元永久补充流动资金[51][52] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金累计金额达10,000万元[51] - 募集资金置换预先投入的自筹资金18,335.76万元[51] - 浙江安吉通用航空机场项目实际节余募集资金9,349.67万元[52] - 截至2022年6月30日永久补充流动资金总额19,408.93万元[52] - 公司新增浙江中青国际航空俱乐部为飞行设备购置项目实施主体[51] - 公司新增上海强劲地基工程为香港机场设备购置项目实施主体[51] - 因汇率波动及设备需求减少导致香港机场项目募集资金节余[51][52] - 募集资金投资项目实施主体变更涉及浙江安吉和香港机场两个项目[51] - 浙江安吉通用航空机场配套产业项目募集资金变更用途 永久补充流动资金9349.67万元[54] - 募集资金投资项目实际累计投入金额9349.67万元 投资进度达100%[54] - 节余募集资金9266.81万元永久补充流动资金[54] - 终止浙江安吉通用航空机场配套产业项目并将节余募集资金9266.81万元永久补充流动资金[109] 子公司表现 - 子公司北京场道2022年上半年营业收入3.99亿元 净亏损1991.94万元[57] - 子公司上海强劲2022年上半年营业收入2.53亿元 净利润249.22万元[57] - 子公司上海远方2022年上半年营业收入2.71亿元 净利润1430.31万元[57] - 子公司上海力行2022年上半年营业收入3471.97万元 净亏损1076.68万元[57] - 境外资产强劲国际工程有限公司规模为7.12亿元，占净资产比重19.84%，报告期亏损1060.54万元[41] - 子公司上海远方基础工程有限公司因环境违法行为被罚款15万元[70] 关联交易 - 向成都兴城集团提供劳务关联交易金额11520.35万元占同类交易比例12.82%[86] - 向成都建工预筑科技采购商品关联交易金额22.43万元占同类交易比例0.03%[86] - 向成都兴城集团及其他下属企业采购商品关联交易金额161.53万元占同类交易比例0.21%[86] - 接受成都建工第六建筑工程提供劳务关联交易金额1762.71万元占同类交易比例2.24%[86] - 向嘉之鼎提供劳务关联交易金额1606.52万元占同类交易比例1.79%[86] - 公司向成都兴城集团及其他下属企业提供劳务交易金额为483.13万元，占同类交易金额比例0.54%[88] - 公司向成都兴城集团及其下属企业承租资产交易金额为79.43万元，占同类交易金额比例18.78%[88] - 公司报告期与成都建工预筑科技有限公司采购商品交易金额183.96万元[88] - 公司报告期与成都建工第六建筑工程有限公司接受劳务交易金额1,762.71万元[88] - 公司报告期与成都兴城集团及其下属企业提供劳务交易金额13,610.00万元[88] - 公司报告期与成都兴城集团及其下属企业承租资产交易金额79.43万元[88] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[90] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[91] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[92] - 公司控股财务公司与关联方之间不存在金融业务往来[94] 担保情况 - 报告期内审批对外担保额度合计A1未提供具体数值[99] - 报告期内对外担保实际发生额合计A2未提供具体数值[99] - 报告期末已审批对外担保额度合计A3未提供具体数值[99] - 报告期末实际对外担保余额合计A4未提供具体数值[99] - 对子公司北京场道单笔最高担保金额10,300万元[99] - 对子公司北京场道担保金额合计36,451.02万元[99] - 子公司担保中单笔最小担保金额28.98万元[99] - 所有子公司担保均为连带责任担保类型[99] - 子公司担保期限均为债务履行期满后三年[99] - 子公司担保均涉及关联方交易[99] - 提供连带责任担保，单笔担保金额最高为人民币27,500万元，实际担保余额为人民币22,400万元[100] - 提供连带责任担保，单笔担保金额最高为人民币20,000万元，实际担保余额为人民币16,404.23万元[100] - 提供连带责任担保，单笔担保金额最高为人民币10,000万元，实际担保余额为人民币7,215.69万元[100] - 提供连带责任担保，单笔担保金额最高为人民币9,000万元，实际担保余额为人民币5,000万元[100] - 提供连带责任担保，单笔担保金额最高为人民币5,000万元，实际担保余额为人民币5,000万元[100] - 提供连带责任担保，单笔担保金额最高为人民币5,000万元，实际担保余额为人民币3,000万元[100] - 提供连带责任担保，单笔担保金额最高为人民币3,000万元，实际担保余额为人民币3,000万元[100] - 提供连带责任担保，单笔担保金额最高为人民币3,000万元，实际担保余额为人民币1,000万元[100] - 提供连带责任担保，单笔担保金额最高为人民币2,000万元，实际担保余额为人民币2,000万元[100] - 提供连带责任担保，单笔担保金额最高为人民币880万元，实际担保余额为人民币880万元[100] - 报告期内审批对子公司担保额度合计210,000.00万元[101] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计73,283.48万元[101] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计197,699.16万元[101] - 报告期末对子公司实际担保余额合计168,390.78万元[101] - 单笔最高担保额度为7,000.00万元（实际担保余额5,752.74万元）[101] - 单笔次高担保额度为5,131.14万元（实际担保余额4,960.10万元）[101] - 担保期限主要集中于2-3年期限结构[101] - 担保类型均为连带责任担保[101] - 担保对象主要涉及上海地区业务[101] - 部分担保债务履行期跨越2020-2022年度[101] - 公司报告期末实际担保余额合计为人民币173,137.08万元[102] - 实际担保总额占公司净资产比例为48.71%[102] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为人民币162,537.08万元[102] - 报告期内审批担保额度合计为人民币220,000.00万元[102] - 报告期内担保实际发生额合计为人民币78,029.78万元[102] - 控股股东成都兴城集团提供不超过3.6亿元连带责任担保[110] 融资和债务工具 - 公司公开发行可转换公司债券获核准面值总额为人民币60,366万元[106] - 截至2022年6月30日剩余可转债余额为6,022,616张[107] - 公司中期票据注册金额为人民币8亿元[108] - 2020年9月发行第一期中期票据规模为人民币8亿元[108] - 公司存续中期票据"20中化岩土MTN001"余额为8亿元，票面利率4.89%，2025年9月7日到期[132] - 可转债"岩土转债"累计转股金额仅139.84万元，未转股余额6.02亿元占比99.77%[136] - 西北投资管理(香港)有限公司持有岩土转债91.998万张，占比15.28%，为最大持有人[138] - 岩土转债最新转股价格经多次调整后为3.10元/股[135] - 公司可转换公司债券信用评级维持AA但评级展望调整为负面[140] - 2018年发行的可转换公司债券规模为6.036亿元[116] 股东和股权变动 - 持股5%以上股东吴延炜因涉嫌信息披露违规被证监会立案调查[85] - 可转换公司债券转股导致总股本增加181,377股[116] - 有限售条件股份减少73,610,538股（占比从17.01%降至12.93%）[115] - 无限售条件股份增加73,791,915股（占比从82.99%升至87.07%）[115] - 高管锁定股部分转为无限售条件股份[115] - 公司总股本由1,805,339,752股增至1,805,521,129股，增加181,377股[117] - 控股股东成都兴城投资集团有限公司持股528,632,766股，占比29.28%[121] - 股东吴延炜持股202,585,307股，占比11.22%，其中限售股151,938,980股[121] - 股东刘忠池持股38,071,191股，占比2.11%，报告期内减持12,600,000股[121] - 股东宋伟民持股36,052,982股，占比2.00%，报告期内减持12,000,000股[121] - 期末限售股总数233,535,839股，较期初减少73,610,538股[118] - 报告期末普通股股东总数72,051户[121] - 股东王亚凌持股20,100,000股，占比1.11%，报告期内减持6,700,000股[121] - 公司董事刘忠池报告期内减持12,600,000股，期末持股降至38,071,191股[123] - 公司董事宋伟民报告期内减持12,000,000股，期末持股降至36,052,982股[123] - 公司高管及董事合计持股从期初311,881,120股减少至期末287,281,120股，净减持24,600,000股[123] - 全国社保基金二零六组合持有可转债1,542.75万元占比2.56%[139] 管理层和治理 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 董事会秘书肖兵兵于2022年6月24日被聘任[65] - 董事肖兵兵因工作调整于2022年6月28日离任[65] - 公司董事及战略委员会委员变更为罗小凤女士[109] - 2021年度股东大会投资者参与比例为48.45%[64] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为48.33%[64] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降55.15%至4.76亿元[3] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降138.59%至亏损1631.64万元[3] - 公司2022年第一季度营业总收入为4.757亿元，同比下降55.2%[21] - 营业收入同比下降55.2%至4.76亿元[22] - 净利润同比转亏为-1527万元[22] - 基本每股收益为-0.01元[23] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比下降64.78%至1032.9万元[7] - 营业总成本同比下降51.0%至5.01亿元[22] - 研发费用同比下降64.8%至1033万元[22] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额同比改善31.72%至-2.75亿元[3] - 经营活动现金流净流出2.75亿元[25] - 取得借款收到的现金同比增长41.9%至4.32亿元[25] - 偿还债务支付的现金同比增长132.3%至4.91亿元[25] 资产和负债变化 - 货币资金较期初减少36.25%至6.48亿元[7] - 应收票据因恒大商票违约减少77.61%至1122.74万元[7] - 预付款项同比增加111.67%至5394.06万元[7] - 应付账款减少34.48%至13.91亿元[7] - 货币资金期末余额为6.481亿元，较年初下降36.3%[17] - 应收账款期末余额为38.352亿元，较年初下降10.6%[17] - 短期借款期末余额为18.964亿元，较年初下降2.3%[18] - 应付账款期末余额为13.909亿元，较年初下降34.5%[18] - 合同资产期末余额为21.246亿元，较年初增长1.9%[17] - 归属于母公司所有者权益合计为36.386亿元，较年初下降0.5%[19] - 资产总计期末余额为93.462亿元，较年初下降7.9%[18] - 负债合计期末余额为56.815亿元，较年初下降12.1%[19] - 期末现金余额同比下降37.0%至4.50亿元[25] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为75,741名[9] - 控股股东成都兴城投资集团有限公司持股比例为29.28%，持股数量为528,632,766股[9] - 股东吴延炜持股比例为11.22%，持股数量为202,585,307股[9] - 股东刘忠池持股比例为2.11%，持股数量为38,071,191股[9] - 股东宋伟民持股比例为2.00%，持股数量为36,052,982股[9] - 股东王秀格通过融资融券账户持有2,218,700股，实际合计持有14,848,200股[9] 融资和债务工具 - 公司公开发行可转换公司债券总面值60,366万元，折合603.66万张[10][11] - 截至2022年3月31日，剩余可转债余额为6,023,577张[11] - 公司中期票据注册金额为8亿元，2020年9月发行第一期规模8亿元[12] - 公司拟公开发行公司债券规模不超过人民币10亿元[12] 其他重要事项 - 营业外支出激增370倍至2121.22万元主要因诉讼赔偿[7] - 加权平均净资产收益率为-0.45%同比下降1.48个百分点[3] - 预计2022年度日常关联交易总金额为20.35亿元[15] - 外币报表折算差额产生其他综合收益-92.84万元[23]

收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入51.74亿元，同比下降8.63%[24] - 归属于上市公司股东的净利润亏损3.15亿元，同比下降270.43%[24] - 扣除非经常性损益后净亏损3.32亿元，同比下降277.74%[24] - 第四季度单季度净亏损4.20亿元，显著拖累全年业绩[29] - 加权平均净资产收益率-8.16%，同比下降12.73个百分点[24] 成本和费用（同比环比） - 市政公共设施分包成本同比下降21.27%至9.23亿元，占营业成本比重从25.29%降至19.76%[62] - 石油石化行业材料成本同比激增129.30%至1.14亿元，人工成本增长151.41%至1778万元[64] - 机场工程材料成本同比增长312.66%至1.65亿元，分包成本增长219.69%至1.36亿元[65] - 市政工程分包成本同比下降43.90%至5.05亿元，机械费下降35.15%至1.96亿元[65] - 商业工业材料成本同比增长50.17%至2.89亿元，人工成本增长64.65%至4492万元[62] - 地基处理材料成本同比增长41.01%至9.98亿元，占营业成本比重从15.27%升至21.37%[65] - 设备租赁及销售分包成本同比下降49.55%至2954万元，其他成本下降57.31%至427万元[67] - 地铁其他成本同比下降32.74%至1972万元，分包成本下降20.50%至1.37亿元[64] - 销售费用同比下降3.30%至14,644,325.34元[71] - 管理费用同比增长5.53%至191,854,312.44元[71] - 财务费用同比增长5.95%至177,233,486.52元[71] - 研发费用同比下降6.70%至158,363,183.48元[71][74] 各条业务线表现 - 市政、公共设施业务收入29.59亿元，占比57.20%，同比下降20.92%[52] - 商业、工业业务收入7.73亿元，同比增长28.14%[52] - 石油石化业务收入3.24亿元，同比增长77.51%[52] - 市政工程业务收入16.44亿元，同比下降42.19%[55] - 面对承包商销售模式收入24.52亿元，同比增长17.00%[53] - 通用航空业务通过安吉机场示范效应加强运营及相关业务开发[104] - 公司拓展私照培训/空中游览/跳伞/无人机培训等消费端业务[103][104] - 公司业务从岩土一体化延伸至市政和地下空间开发三大业务链[106] 各地区表现 - 华东地区收入16.06亿元，同比增长61.32%[53] - 西北地区收入4.63亿元，同比增长345.56%[53] - 境外项目合同金额总计28.54亿元，确认收入6.06亿元[60] - 香港机场第三跑道项目合同金额25.59亿元，已完工未结算余额4.45亿元[59][61] - 重大战略部署区域包括京津冀、长三角、粤港澳大湾区等基建重点发展区[37] 管理层讨论和指引 - 基建投资成为政府"稳增长"政策的关键着力点[38] - 公司作为国有控股上市公司，综合实力稳步增强[39] - 通用航空产业面临投资建设运营进展不及预期的风险[106] - 基础设施工程业务合同金额高周期长需占用大量资金依赖客户预付款进度款结算款[107] - 工程承包业务规模扩张能力依赖公司资金周转状况[107] - 公司业务规模增长导致管理复杂程度提高存在管理体系不适应业务发展的风险[107] - 公司加强中高端人才引进重点引进管理型人才辨识运营管理风险[107] - 公司持续引进高级管理人才市场开发人才及新业务专业技术人才[108] - 公司在研发工程设计项目管理领域加强人才引进与培养[108] - 公司强化薪酬激励机制留住高端人才和业务骨干[108] - 公司计划在2024年3月前彻底解决与控股股东成都兴城集团在市政工程领域的同业竞争问题[120] - 控股股东兴城集团承诺2024年3月19日后不再承接新市政工程建设施工业务[176] - 兴城集团承诺2024年3月19日前通过业务注入等方式解决同业竞争问题[176] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.15亿元，同比改善203.58%[24] - 经营活动现金流量净额大幅改善203.58%至215,400,637.85元[76] - 投资活动现金流入同比下降94.19%至6,513,302.63元[76] - 投资活动现金流出同比增长113.75%至259,565,580.15元[76] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅下降2623.96%，从-928.99万元降至-2.53亿元[77] - 筹资活动现金流入同比下降26.62%，从32.16亿元降至23.6亿元[77] - 现金及现金等价物净增加额同比下降174.97%，从3.54亿元降至-2.65亿元[77] 资产和负债结构 - 总资产101.46亿元，较上年末减少4.32%[24] - 归属于上市公司股东的净资产36.56亿元，同比下降10.28%[24] - 货币资金减少1.65个百分点至总资产10.02%，金额10.17亿元[82] - 在建工程同比增长1.2个百分点至总资产1.99%，金额2.02亿元[82] - 短期借款同比增长1.35个百分点至总资产19.13%，金额19.41亿元[82] - 长期借款同比增长0.44个百分点至总资产0.49%，金额5000万元[82] - 应收票据同比下降1.59个百分点至总资产0.49%，金额5014.55万元[82] - 融资租赁及租赁负债余额分别为198.14万元和982.97万元[46] - 债权融资偿还规划显示1年内需偿还19.86亿元人民币[47] - 受限资产总额1.86亿元，其中货币资金1.78亿元为票据保证金及冻结款[85] 研发和创新投入 - 研发投入占营业收入比例3.06%[74] - 研发人员数量同比增长7.33%至410人[74] - 研发人员占比20.79%[74] - 拥有发明专利94项、实用新型专利230项、外观设计专利14项[48] - 持有软件著作权19项、国家级工法3项、省部级工法5项[48] - 获得省部级科学技术进步奖11项，主参编14项国家标准和行业标准[48] 关联交易和公司治理 - 前五名客户销售额合计27.39亿元，占年度销售总额比例52.94%，其中第一名客户占比24.70%[68] - 前五名供应商采购额合计8.23亿元，占年度采购总额比例22.48%，第一名供应商占比9.81%[69] - 全资子公司北京场道与成都兴城集团签订东西城市轴线工程合同后完成竣工验收[121] - 北京场道与成都建工预筑科技签订商品混凝土供应合同且供应已完成[121] - 北京场道与成都建工赛利混凝土签订商品混凝土供应合同[121] - 北京场道与成都兴城集团签订临时用地协议且部分用地继续租用中[121] - 公司全资子公司北京场道与成都医投签订施工合同 项目已完工[124][127] - 公司全资子公司北京场道与成都建工建材签订材料采购合同 材料已采购完毕[127] - 公司全资子公司北京场道与成都建工蓉睿建材签订商品混凝土供应合同 商品混凝土已采购完毕[127] - 公司全资子公司北京场道与成都兴城集团签订施工合同 项目有序进行中[130] - 公司全资子公司北京场道与成都兴城体育产业投资及成都兴城建设管理签订施工合同 项目有序进行中[130] - 子公司全泰科技与成都建工第六建筑工程签订建设工程施工合同 项目有序进行中[124] - 公司董事会设董事9名其中独立董事3名符合法律法规要求[112] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[194] - 公司报告期无违规对外担保情况[195] 子公司和重要项目表现 - 子公司北京场道营业收入2,034,932,870.67元净利润29,314,030.47元[98] - 子公司上海强劲营业收入1,202,830,402.90元净亏损106,382,196.50元[98] - 子公司上海远方营业收入1,117,729,831.94元净亏损43,484,622.50元[98] - 子公司上海力行营业收入361,998,234.95元净利润22,230,050.80元[98] - 安吉机场2021年飞行小时数和飞行架次均为浙江省通用航空机场首位[40] - 托管绍兴鉴湖直升机场为长三角规模最大直升机机场[40] - 全资子公司浙江中青拥有民航华东局核发的通用航空经营许可及运行合格证[40] - 香港国际机场第三跑道地基处理项目正在办理完工结算[103] - 温州经济技术开发区市政基础设施工程和乌鲁木齐机场改扩建工程稳步推进[103] - 公司承建的成都世界大学生运动会配套项目已完成竣工验收[103] 募集资金使用情况 - 2018年公开发行可转换公司债券募集资金总额为60,366万元[90] - 累计使用募集资金总额为40,423.85万元[90][92] - 尚未使用募集资金总额为10,428.83万元[90] - 香港国际机场第三跑道设备购置项目投资进度78.19%[92] - 浙江安吉通用航空机场配套产业项目投资进度18.05%[92] - 香港国际机场项目本报告期实现效益-3,738.42万元[92] - 浙江安吉项目受大市政规划调整及疫情影响进展低于预期[92] - 公司新增上海强劲地基作为香港机场项目实施主体[92] - 公司新增浙江中青航空俱乐部作为安吉项目实施主体[92] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金18,335.76万元[93] - 公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金每次不超过10,000万元[93] - 香港机场项目募集资金结余10,059.26万元永久补充流动资金[93] - 截至2021年末尚未使用的募集资金10,428.83万元存放于专户[93] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[95] 非经常性损益和减值 - 获得政府补助1571.75万元，同比增加103.18%[31] - 金融资产公允价值变动产生亏损56.23万元[32] - 资产减值损失达3.3亿元，占利润总额比例92.68%[79] - 公司2021年半年度计提信用减值准备[155] - 公司2021年前三季度计提资产减值准备[155] 股东和高管变动 - 董事长吴延炜期末持股202,585,307股，较期初减少65,000,000股（减持比例24.3%）[134] - 董事刘忠池期末持股50,671,191股，较期初减少16,880,000股（减持比例25.0%）[135] - 董事宋伟民期末持股48,052,982股，较期初减少16,000,000股（减持比例25.0%）[135] - 离任董事梁富华期末持股22,930,360股，较期初减少7,500,900股（减持比例24.6%）[135] - 监事王永刚期末持股7,071,640股，较期初减少267,384股（减持比例3.6%）[135] - 董事及高级管理人员合计持股从期初454,176,543股减少至期末348,528,259股（减持比例23.2%）[136] - 公司控股股东于2019年3月由吴延炜变更为成都兴城投资集团有限公司[23] - 股东梁富华持有公司1.27%股份，并于2021年3月26日起不再担任公司董监高[193] - 公司控股股东及实际控制人已于2019年3月19日发生变更，吴延炜不再担任控股股东及实际控制人[193] 分红和激励政策 - 公司2021年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 2020年度现金分红总额5415.96万元，每10股派现0.3元[169] - 公司未实施股权激励或员工持股计划[171] 行业和宏观环境 - 2021年国内生产总值1,143,670亿元，同比增长8.1%[36] - 全国建筑业总产值293,079亿元，同比增长11.0%[36] - 新增城际铁路和市域（郊）铁路运营里程3000公里[36] - 新增城市轨道交通运营里程3000公里[36] - 新增民用运输机场30个以上[36] - 推进120个左右国家物流枢纽建设[36] - 建筑业增加值占国内生产总值比重目标保持在6%左右[100] - 截至2021年末中国通用机场总数达377个[101] 内部控制与审计 - 监事会未发现公司存在风险[163] - 内部控制自评显示无重大缺陷[172] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%[174] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100%[174] - 财务报告重大缺陷数量为0个[174] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[174] - 财务报告重要缺陷数量为0个[174] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[174] - 2020年度审计部工作总结及2021年度工作计划安排年度报告初审流程梳理[161] - 稳步推进公司内部控制体系建设并促进内控手册编制工作[161] - 加强对关联往来、关联交易及关联担保情况的审计监督[161] - 加强审计整改力度并对审计发现问题及时督促整改[161] - 关注重点项目采购审计并加大采购合同及支出检查力度[161] - 加强资金审计及募集资金使用与补充流动资金的监督作用[161] 员工结构与社会责任 - 报告期末在职员工总数1972人，其中母公司292人，主要子公司1680人[164] - 员工专业构成：技术人员1075人占比54.5%，生产人员533人占比27.0%，行政人员157人占比8.0%，销售人员113人占比5.7%，财务人员94人占比4.8%[164][165] - 员工教育程度：本科545人占比27.6%，大专581人占比29.5%，其他763人占比38.7%，研究生及以上83人占比4.2%[165] - 员工培训率基本达到100%[167] - 需承担费用的离退休职工人数为0[164] - 公司直接提供就业岗位100余个[185] - 公司获得政府稳岗补贴奖励和残疾人就业补贴[185] - 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作且暂无后续计划[187] - 上海远方基础工程因超过大气污染物排放标准被罚款0.5万元[180] - 上海远方基础工程因非作业面裸土未覆盖被罚款3万元[180] - 公司通过ISO14001:2015环境管理体系认证[180] - 公司生产经营主要能源消耗为柴油汽油热力电力等[181] - 公司采购新能源车辆以降低能耗[181] 会计政策变更 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，要求承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债[196] - 公司采用新租赁准则追溯调整法，调整2021年年初留存收益，未调整可比期间信息[197] - 首次执行日增量借款利率加权平均值为4.65%至4.75%[198] - 使用权资产增加1295.41万元，达1295.41万元[199] - 长期待摊费用减少350.67万元，调整后为1541.69万元[199] - 一年内到期非流动负债增加302.82万元，达1.12亿元[199] - 租赁负债新增612.74万元[199] - 盈余公积减少1.13万元，调整后为1.11亿元[199] - 未分配利润增加30.30万元，达12.65亿元[199] - 经营租赁承诺调整后为840.38万元，增值税影响42.02万元[200] - 经营租赁付款额现值为770.04万元，其中一年内到期部分207.18万元[200]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为9.72亿元人民币，同比下降26.85%[4] - 年初至报告期末营业收入为34.48亿元人民币，同比增长2.23%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为810.68万元人民币，同比下降87.41%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元人民币，同比下降38.58%[4] - 营业总收入为34.48亿元，同比增长2.2%[32] - 净利润为1.03亿元，同比下降38.7%[33] - 归属于母公司所有者的净利润为1.05亿元，同比下降38.6%[33] - 基本每股收益为0.06元，同比下降33.3%[34] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为28.80亿元，同比增长5.8%[32] - 财务费用为1.26亿元，同比增长12.2%[32] - 利息费用为1.24亿元，同比增长12.2%[32] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.39亿元人民币，同比改善4.57%[4] - 销售商品提供劳务收到的现金为29.78亿元人民币，同比增长27.9%[36] - 购买商品接受劳务支付的现金为32.25亿元人民币，同比增长21.2%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.39亿元人民币，同比改善4.6%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-8183.79万元人民币，同比转负[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6600.92万元人民币，同比大幅下降107.4%[37] - 取得借款收到的现金为18.37亿元人民币，同比下降33.6%[37] - 偿还债务支付的现金为16.51亿元人民币，同比下降5.1%[37] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为4.80亿元人民币，较期初减少7.59亿元人民币[8] - 货币资金从2020年末的12.388亿元减少至2021年9月30日的4.795亿元，降幅61.3%[28] - 应收账款从2020年末的43.636亿元略降至2021年9月30日的43.456亿元[28] - 合同资产从2020年末的20.406亿元增至2021年9月30日的23.376亿元，增长14.6%[29] - 短期借款从2020年末的18.865亿元增至2021年9月30日的19.500亿元[29] - 应付账款期末余额为13.86亿元人民币，较期初减少8.06亿元人民币[9] - 应付账款从2020年末的21.926亿元降至2021年9月30日的13.862亿元，降幅36.8%[29] - 合同负债期末余额为2.48亿元人民币，较期初增加8,496.73万元人民币[9] - 合同负债从2020年末的1.631亿元增至2021年9月30日的2.480亿元，增长52.1%[29] - 长期借款期末余额为5,000万元人民币，较期初增加4,437.50万元人民币[9] - 长期借款从562.5万元增至5000万元，增幅789%[30] - 流动资产合计从2020年末的83.008亿元降至2021年9月30日的77.382亿元[29] - 资产总计从2020年末的106.039亿元降至2021年9月30日的99.937亿元[29] - 流动负债合计为44.33亿元，同比下降14.0%[30] - 负债合计为58.45亿元，同比下降10.1%[30] - 期末现金及现金等价物余额为3.16亿元人民币，同比下降68.1%[37] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数65,493户[13] - 控股股东成都兴城投资集团有限公司持股比例29.28%，持股数量528,632,766股，其中质押226,556,889股[13] - 股东吴延炜持股比例12.88%，持股数量232,585,307股，其中质押56,000,000股[13] - 股东刘忠池持股比例2.81%，持股数量50,671,191股，全部质押[13] - 股东宋伟民持股比例2.66%，持股数量48,052,982股，其中质押48,052,975股[13] - 股东王秀格通过信用账户持有7,518,700股，实际合计持有19,744,700股[13] 融资和债务工具 - 公开发行可转换公司债券获核准总额60,366万元人民币[15] - 剩余可转债余额截至2021年9月30日为6,028,260张[17] - 中期票据注册金额8亿元人民币，2020年9月发行第一期规模8亿元人民币[17] - 拟公开发行公司债券不超过10亿元人民币[17] 项目与合同 - 东西城市轴线成渝高速路辅道项目估算建安工程费约26亿元[21] - 公司全资子公司北京场道牵头的联合体中标东西城市轴线工程勘察-设计-施工总承包一标段项目[21] - 公司延长"香港国际机场第三跑道系统项目之设备购置项目"实施期限[19] - 公司延长"浙江安吉通用航空机场配套产业项目"实施期限[20] - 岩土工程技术设备研制基地项目施工合同主体变更为成都建工第六建筑工程有限公司[22] - 全资子公司北京场道与成都兴城集团签订补充协议调整工程承包范围[21] - 全资子公司北京场道签订材料采购关联交易合同，暂估金额为5652.28万元[26] 公司治理与变动 - 公司第四届董事会及监事会于2021年3月26日完成换届选举[18] - 公司于2021年1月22日聘任邓明长先生为总经理[19] - 公司完成重大资产重组业绩承诺补偿股份回购注销，数量为267,384股[26] 关联交易 - 公司分别于2020年及2021年审议通过年度日常关联交易预计议案[21][22] - 全资子公司北京场道与成都兴城集团签订补充协议调整工程承包范围[21] - 全资子公司北京场道签订材料采购关联交易合同，暂估金额为5652.28万元[26] 会计政策变更影响 - 新租赁准则调整使使用权资产增加1157.41万元[41] - 长期待摊费用因准则调整减少350.67万元[41] - 公司2021年1月1日租赁负债为5,826,475.76元[42] - 公司非流动负债合计因租赁准则调整增加5,826,475.76元至1,352,251,716.22元[42] - 公司负债合计因准则调整增加7,700,412.89元至6,511,473,935.00元[42] - 公司未分配利润增加367,061.43元至1,265,408,080.45元[42] - 公司所有者权益合计增加367,061.43元至4,100,511,169.88元[42] - 公司负债和所有者权益总计增加8,067,474.32元至10,611,985,104.88元[42] - 公司执行新租赁准则调整期初留存收益[43] - 公司对剩余租赁期超过一年的经营租赁调整至使用权资产和租赁负债科目[43] 其他重要事项 - 公司将部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金[20] - 公司2021年第三季度报告未经审计[45]

收入和利润（同比环比） - 营业收入24.77亿元人民币，同比增长21.12%[21] - 营业收入同比增长21.12%至24.77亿元[36] - 营业总收入同比增长21.1%至24.77亿元，较上年同期20.45亿元增长4.32亿元[163] - 归属于上市公司股东的净利润9697.09万元人民币，同比下降9.09%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9454.20万元人民币，同比下降11.71%[21] - 扣除非经常性损益后净利润从上年同期10,707.80万元降至本报告期9,454.20万元，降幅11.71%[148] - 净利润同比下降9.1%至9537.69万元，归属于母公司净利润下降9.1%至9697.09万元[164] - 基本每股收益0.05元/股，同比下降16.67%[21] - 稀释每股收益0.06元/股，同比下降14.29%[21] - 2021年半年度基本每股收益0.05元[118] - 2021年半年度稀释每股收益0.06元[118] - 基本每股收益0.05元，较上年同期0.06元下降16.7%[165] - 加权平均净资产收益率2.36%，同比下降0.20个百分点[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长24.76%至20.6亿元[36] - 营业成本同比上升24.8%至20.60亿元，占营业收入比例83.1%[163] - 研发费用增长8.7%至6932.04万元，管理费用增长31.2%至1.09亿元[163] - 财务费用大幅增长34.0%至8594.29万元，其中利息费用增长17.1%至8254.09万元[163] - 信用减值损失改善53.9%至-2096.26万元，较上年同期-4546.52万元减少2450万元[163] 各条业务线表现 - 市政/公共设施业务收入同比增长27.19%至16.62亿元[39] - 住宅业务收入同比增长109.25%至1.52亿元[39] - 石油石化业务收入同比增长90.7%至1.82亿元[39] - 通用航空业务已取得机场使用许可证并开展商业运营[30] - 参股投资涉及文化传媒等产业领域[31] 各地区表现 - 华东地区收入同比增长86.14%至5.56亿元[39] - 境外收入同比增长70.96%至4.17亿元[40] - 境外子公司强劲国际净资产7.37亿元，占公司净资产比例17.78%[45] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[63] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[64] - 公司报告期内无重大环保处罚，已通过ISO14001:2015环境管理体系认证[67] - 公司报告期内未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作[68] - 公司报告期内无控股股东及其他关联方非经营性资金占用[72] - 公司报告期内无违规对外担保情况[73] - 公司半年度财务报告未经审计[74] - 公司报告期内未发生破产重整事项[75] - 公司报告期内存在其他诉讼事项，涉案金额16,046.22万元[77] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[83] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[84] - 全国建筑业总产值达11.98万亿元同比增长18.8%[29] 关联交易 - 关联交易采购成都建工科技商品2,602.14万元，占同类交易金额1.34%[80] - 关联交易向成都兴城集团提供劳务81,701.90万元，占同类交易金额35.07%[80] - 向嘉之鼎置业有限公司提供劳务关联交易金额为867.35万元，占同类交易金额的0.37%[82] - 向成都兴城集团其他下属企业提供劳务关联交易金额为37.74万元，占同类交易金额的0.02%[82] - 向成都兴城集团及其下属企业承租资产关联交易金额为144.47万元，占同类交易金额的35.15%[82] - 报告期内采购商品关联交易实际发生金额为3,301.27万元[82] - 报告期内接受劳务关联交易实际发生金额为3,670.32万元[82] - 报告期内提供劳务关联交易实际发生金额为84,692.66万元[82] - 报告期内承租资产关联交易实际发生金额为144.47万元[82] 担保情况 - 公司对子公司北京场道担保实际发生金额为3,300万元[92] - 北京场道提供多笔连带责任担保，总额达45,500万元，担保期限为债务履行期届满后2-3年[94] - 上海强劲提供连带责任担保总额27,495.2万元，其中单笔最大担保额为8,500万元[95] - 上海远方担保总额34,952.74万元，包含一笔7,000万元担保余额降至5,752.74万元[95] - 上海力行提供3,000万元连带责任担保，担保期限覆盖至主债务最后到期日后[95] - 北京场道单笔最高担保额为10,200万元，期限为借款期届满后三年[94] - 上海强劲2020年新增担保额12,000万元，单笔期限2-3年不等[95] - 担保类型全部为连带责任担保，无一般保证担保[94][95] - 多笔担保余额低于初始金额，如北京场道10,000万元担保降至8,802.63万元[94] - 上海远方2020年10月提供的4,000万元担保分两笔执行，其中一笔降至2,000万元[95] - 最新担保发生在2021年6月，上海远方提供2,000万元三年期担保[95] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为76,801万元[96] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为165,855.36万元[96][97] - 公司实际担保总额占净资产比例为40.26%[97] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额为122,902.62万元[97] 融资与投资活动 - 公司公开发行可转换公司债券获核准规模为60,366万元[102] - 可转换公司债券转股期限自2018年9月21日起至2024年3月15日止[103] - 剩余可转债余额为6,028,369张[104] - 拟申请注册发行不超过13亿元中期票据[104] - 中期票据实际注册金额为8亿元[104] - 2020年9月发行第一期中期票据规模为8亿元人民币[104] - 拟公开发行不超过10亿元公司债券[104] - 全资子公司牵头联合体中标项目估算建安工程费约26亿元[109] - 2020年3月签订补充协议扩大工程承包范围[109] - 2020年4月披露年度日常关联交易预计公告[109] - 2021年4月决议将节余募集资金永久补充流动资金[108] - 北京场道中标环湖路医学城段改造工程项目[111] - 北京场道中标环湖路医学城段绿化景观工程项目[112] - 可转换公司债券发行规模603,660,000元[118] - 公司发行中期票据20中化岩土MTN001余额8亿元利率4.89%[136] - 岩土转债转股价格经多次调整后确定为3.10元/股[138][139] - 岩土转债发行总量603.66万张，总金额6.0366亿元[140] - 累计转股金额82.31万元，转股数量102,982股，占发行总量比例仅0.01%[140] - 尚未转股金额6.02837亿元，占发行总金额比例达99.86%[140] - 前十大可转债持有人中西北投资管理(香港)有限公司持有180,034张，占比2.99%[142] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.84亿元人民币，同比下降64.07%[21] - 经营活动现金流量净额同比下降64.07%至-4.84亿元[36] - 投资活动现金流量净额同比下降374.91%至-4897万元[36] - 经营活动现金流入同比增长36.2%至22.08亿元[172] - 经营活动现金流出同比增长40.5%至26.92亿元[172] - 经营活动现金流量净额为负4.84亿元，同比扩大64.1%[172] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长42.6%至20.89亿元[172] - 期末现金及现金等价物余额同比下降6.0%至6.60亿元[173] - 投资活动现金流量净额为负4897.0万元，去年同期为正值1781.3万元[172][173] - 筹资活动现金流量净额同比下降40.0%至9011.2万元[173] - 取得借款收到的现金同比下降9.7%至9.48亿元[173] - 母公司经营活动现金流量净额为负8365.5万元[175][176] 资产和负债变化 - 货币资金较上年末减少3.71个百分点至8.19亿元[43] - 货币资金从年初12.388亿元减少至6月末8.186亿元[153] - 存货减少至7868.7万元，占总资产比例下降0.24个百分点至0.77%[44] - 短期借款增至20.8亿元，占总资产比例上升2.46个百分点至20.25%[44] - 短期借款从18.87亿元增加至20.80亿元，增长10.2%[155] - 应付账款减少至15.28亿元，占总资产比例下降5.8个百分点至14.88%[44] - 应付账款从21.93亿元大幅下降至15.28亿元，减少30.3%[155] - 合同负债增至2.35亿元，占总资产比例上升0.75个百分点至2.29%[44] - 合同负债从1.63亿元增长至2.35亿元，增幅44.1%[155] - 货币资金受限1.53亿元，原因为票据保证金及保函保证金[46] - 使用权资产新增1,034万元，因新租赁准则转换[44] - 长期借款减少至零元，因转入一年内到期非流动负债[44] - 应收账款从年初43.636亿元微增至6月末43.763亿元[153] - 母公司货币资金从3.84亿元减少至3.24亿元，下降15.6%[158] - 母公司应收账款从7.16亿元下降至6.36亿元，减少11.2%[158] - 母公司长期股权投资保持稳定，为22.75亿元[159] - 负债总额从650.38亿元下降至612.99亿元，减少5.7%[155][156] - 公司资产负债率从上年末61.33%降至本报告期末59.67%[148] - 速动比率从上年末119.31%提升至本报告期末121.75%[148] 股东和股权结构 - 成都兴城投资集团有限公司持股比例为29.28%，持有528,632,766股普通股，其中质押226,556,889股[124] - 吴延炜持股比例为12.88%，持有232,585,307股普通股，其中限售股200,688,980股，质押56,000,000股[124] - 刘忠池持股比例为3.74%，持有67,551,191股普通股，其中限售股50,663,393股，质押67,551,189股[124] - 宋伟民持股比例为2.66%，持有48,052,982股普通股，其中限售股48,039,736股，质押48,052,975股[124] - 王亚凌持股比例为1.92%，持有34,650,000股普通股，全部为无限售条件股份[124] - 报告期末普通股股东总数为71,416户[124] - 吴延炜期初限售股267,363,980股，本期解除限售66,675,000股，期末限售股200,688,980股[120] - 刘忠池期初限售股64,913,393股，本期解除限售14,250,000股，期末限售股50,663,393股[120] - 宋伟民期初限售股63,039,736股，本期解除限售15,000,000股，期末限售股48,039,736股[120] - 合计期初限售股447,840,889股，本期解除限售97,725,000股，期末限售股354,402,899股[122] - 成都兴城投资集团有限公司为控股股东持股528,632,766股人民币普通股[125] - 董事长吴延炜持股232,585,307股较期初减少35,000,000股[127] - 前十大股东中梁富华持股1.69%共30,431,260股[125] - 王锡良持股1.66%共30,050,000股为无限售条件普通股[125] - 王秀格持股1.09%共19,744,700股其中7,618,700股为信用交易账户持有[125] - 董事宋伟民持股48,052,982股较期初减少16,000,000股[127] - 董事刘忠池持股67,551,191股无变动[127] - 董事及高管合计持股403,176,543股较期初减少51,000,000股[127] - 柴世忠持股1.09%共19,660,000股为无限售条件普通股[125] - 有限售条件股份减少93,437,990股，比例从24.80%降至19.63%[116] - 无限售条件股份增加93,465,273股，比例从75.20%升至80.37%[116] - 总股本增加27,283股至1,805,602,982股[116] - 股份变动因可转债转股导致2,150张债券转股[117] 管理层变动 - 公司于2021年01月21日解聘吴延炜总经理职务[60] - 公司于2021年01月22日聘任邓明长为总经理[60] - 公司于2021年01月22日聘任陈强为副总经理[60] - 公司于2021年01月22日聘任柴俊虎为副总经理[60] - 公司于2021年03月26日选举吴延炜为董事长[60] - 公司于2021年03月26日选举邓明长为副董事长[60] - 董事会于2021年3月完成第四届换届选举[106] 主要子公司表现 - 主要子公司北京场道净利润8,845万元，上海强劲净利润1,333万元[52] - 强劲国际工程有限公司香港机场项目合同总金额为294,120.89万港币，履行进度67.7%[99] - 强劲国际工程有限公司香港机场项目累计确认销售收入199,210.81万港币[99] - 北京场道东西城市轴线项目合同总金额260,000万元，累计确认销售收入407,485.35万元[99] - 报告期投资额为零元，较上年同期4,525万元下降100%[47] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献390.56万元[25] - 交易性金融资产及衍生金融工具产生公允价值变动损失52.24万元[25] - 非流动资产处置产生损失59.2万元[25] - 其他营业外收支净额3.5万元[26] - 非经常性损益所得税影响额39.57万元[26] - 非经常性损益合计净额242.89万元[26] 所有者权益和储备 - 归属于上市公司股东的净资产41.19亿元人民币，同比增长1.08%[21] - 总资产102.72亿元人民币，同比下降3.13%[21] - 归属于母公司所有者权益从40.75亿元微增至41.19亿元，增长1.1%[156] - 所有者权益合计下降1.0%至31.45亿元，未分配利润下降9.8%至2.98亿元[161] - 母公司投资收益4380.59万元，同比下降26.3%[168] - 母公司净利润大幅下降49.0%至2199.77万元[168] - 综合收益总额同比下降49.0%至2199.8万元[169] - 公司股本从期初1,805,575,699.00元增加至期末1,805,602,982.00元，增加27,283.00元[177][182] - 资本公积从期初778,224,756.80元增加至期末778,445,252.01元，增加220,495.21元[177][182] - 其他综合收益从期初-109,650,272.07元减少至期末-111,480,238.85元，减少1,829,966.78元[177][182] - 专项储备从期初65,256,565.16元增加至期末67,824,590.46元，增加2,568,025.30元[177][182] - 未分配利润从期初1,265,408,080.45元增加至期末1,308,210,927.20元，增加42,802,846.75元[177][182] - 归属于母公司所有者权益小计从期初4,075,586,169.28元增加至期末4,119,317,857.19元，增加43,731,687.91元[177][182] - 少数股东权益从期初24,925,000.60元减少至期末

收入和利润（同比环比） - 公司营业收入为10.61亿元人民币，同比增长69.36%[9] - 营业总收入同比增长69.4%至10.61亿元[48] - 营业收入106,075.26万元，同比增长69.36%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为4228.0万元人民币，同比增长11.11%[9] - 归属于母公司股东的净利润同比增长11.1%至4228万元[50] - 基本每股收益为0.02元人民币，与上年同期持平[9] - 稀释每股收益为0.03元人民币，同比增长50.00%[9] - 加权平均净资产收益率为1.03%，同比上升0.11个百分点[9] - 综合收益总额同比增长3.8%至4215万元[51] - 基本每股收益保持0.02元[51] 成本和费用（同比环比） - 营业成本89,208.03万元，同比增长77.93%[17] - 营业成本同比增长77.9%至8.92亿元[48] - 研发费用2,933.00万元，同比增长65.73%[17] - 研发费用同比增长65.7%至2933万元[48] - 财务费用同比增长36.6%至3971万元[48] 资产和负债变化（期初期末比较） - 货币资金期末余额83,464.84万元，较期初减少32.63%[17] - 预付款项期末余额14,360.91万元，较期初增加91.96%[17] - 在建工程期末余额11,750.89万元，较期初增加40.49%[17] - 应付账款期末余额149,496.26万元，较期初减少31.82%[17] - 合同负债期末余额29,540.16万元，较期初增加81.14%[17] - 2021年3月31日货币资金为834,648,355.26元，较2020年12月31日1,238,810,919.81元减少32.6%[40] - 2021年3月31日应收账款为4,208,920,789.75元，较2020年12月31日4,363,609,778.14元减少3.5%[40] - 2021年3月31日预付款项为143,609,055.80元，较2020年12月31日74,812,955.85元增加91.9%[40] - 2021年3月31日存货为81,409,352.82元，较2020年12月31日106,863,448.68元减少23.8%[40] - 2021年3月31日流动资产合计7,924,071,897.58元，较2020年12月31日8,300,752,172.81元减少4.5%[40] - 公司总资产为101.85亿元人民币，较上年度末下降3.95%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为41.24亿元人民币，较上年度末增长1.19%[9] - 公司总资产从2020年末的106.04亿元下降至2021年3月末的101.85亿元，减少4.19亿元（-3.95%）[41][43] - 短期借款从18.87亿元增至19.51亿元，增加0.64亿元（+3.41%）[41] - 应付账款从21.93亿元大幅下降至14.95亿元，减少6.98亿元（-31.83%）[41] - 合同负债从1.63亿元增至2.95亿元，增加1.32亿元（+81.10%）[41] - 在建工程从0.84亿元增至1.18亿元，增加0.34亿元（-40.50%）[41] - 母公司货币资金从3.84亿元减少至2.50亿元，减少1.34亿元（-34.88%）[45] - 母公司应收账款从7.16亿元降至6.37亿元，减少0.79亿元（-11.03%）[45] - 母公司其他应收款从15.51亿元增至16.80亿元，增加1.29亿元（+8.32%）[45] - 母公司应付账款从2.81亿元降至2.25亿元，减少0.56亿元（-19.92%）[46] - 母公司合同负债从0.18亿元增至0.35亿元，增加0.17亿元（+88.47%）[46] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.02亿元人民币，同比下降312.90%[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金为12.41亿元，同比增长47.0%[56][57] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.02亿元，同比恶化312.9%[57] - 经营活动现金流入小计为12.94亿元，同比增长31.9%[57] - 购买商品、接受劳务支付的现金为14.74亿元，同比增长82.8%[57] - 投资活动产生的现金流量净额为-3324.80万元，同比恶化1680.5%[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为4618.35万元，同比改善207.7%[58] - 期末现金及现金等价物余额为7.14亿元，同比减少17.5%[58] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1.09亿元，同比恶化1102.3%[61] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.64亿元，同比减少13.7%[62] 母公司财务表现 - 母公司营业收入同比增长7.1%至7159万元[53] - 母公司营业利润同比下降54.4%至1172万元[54] - 母公司净利润同比下降44.5%至1412万元[54] 非经常性损益与股东信息 - 非经常性损益总额为15.57万元人民币，主要来自政府补助56.20万元[10] - 报告期末普通股股东总数为53,645户[13] 融资与募集资金使用 - 公开发行可转换公司债券获核准规模60,366万元[18] - 中期票据注册金额8亿元，2020年9月发行首期8亿元[20][21] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币60,366.00万元，扣除券商发行费用人民币650.00万元后，募集资金净额为人民币59,716.00万元[28] - 香港国际机场第三跑道系统设备购置项目结项并将节余募集资金10,059.26万元永久性补充流动资金[29] - 截至报告期末，公司公开发行可转换公司债券累计已使用资金40,399.52万元，2021年一季度使用资金83.51万元，理财收益和利息收入（扣除手续费）433.05万元，尚未使用金额为19,749.54万元[29] 重大合同履行情况 - 香港机场第三跑道填海工程项目3206合同段的地基处理工程分包合同总金额294,120.89万港币，合同履行进度58.23%，累计确认销售收入171,272.94万港币，应收账款回款119,472.69万港币[30] - 东西城市轴线成渝高速路辅道工程勘察-设计-施工总承包一标段合同总金额260,000万元，累计确认销售收入362,303.34万元，应收账款回款200,301.75万元[30] 审计与报告说明 - 公司第一季度报告未经审计[63]

财务数据关键指标变化 - 营业收入56.63亿元人民币同比增长38.11%[16] - 归属于上市公司股东的净利润1.85亿元人民币同比下降26.47%[16] - 经营活动产生的现金流量净额-2.08亿元人民币同比下降240.82%[16] - 总资产106.04亿元人民币同比增长17.71%[16] - 加权平均净资产收益率4.57%同比下降1.73个百分点[16] - 基本每股收益0.10元同比下降28.57%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.87亿元人民币同比下降13.03%[16] - 2020年公司营业收入566,278.13万元，同比增长38.11%[45][48] - 利润总额19,880.32万元，同比下降31.44%[45] - 归属于上市公司股东的净利润18,494.92万元，同比下降26.47%[45] - 第四季度营业收入22.89亿元人民币占全年最高[20] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润1387.73万元人民币为全年最低[20] - 非经常性损益项目政府补助773.49万元人民币[22] - 执行新收入准则导致2020年净利润减少9157.99万元[118] - 新收入准则使2020年所得税费用减少1619.32万元[118] 各业务线表现 - 市政及公共设施业务收入3,742,126,603.93元，占营收66.08%，同比增长66.13%[48][50] - 市政工程收入2,844,005,238.26元，占营收50.22%，同比增长119.03%[48][51] - 石油石化行业收入182,604,845.43元，同比增长123.95%[48] - 地铁行业收入539,512,992.37元，同比下降35.67%[48] - 境外收入625,849,413.97元，同比增长34.42%[48][51] - 业务延伸至岩土一体化、市政基础设施和地下空间开发三大业务链[93] - 通用航空业务面临政策支持但存在发展不及预期风险[94] - 安吉机场已取得通用机场使用许可证并开通运营[35] - 绍兴鉴湖直升机机场是长三角地区规模最大的直升机机场[35] - 安吉机场飞行架次居浙江省通用机场首位[91] - 安吉机场飞行小时数位列浙江省通用机场第二名[91] - 公司中标温州经济技术开发区市政基础设施EPC工程（二标段）[91] - 全资子公司北京场道牵头联合体中标东西城市轴线项目估算建安工程费约26亿元人民币[131] - 全资子公司北京场道中标成都健康医学中心环湖路医学城段改造工程项目[138] - 全资子公司北京场道中标成都健康医学中心环湖路医学城段绿化景观工程项目[139] 各地区表现 - 西南地区收入2,664,077,029.15元，占营收47.05%，同比增长256.57%[48][51] - 华东地区收入995,405,574.22元，同比下降13.17%[48][51] - 境外收入625,849,413.97元，同比增长34.42%[48][51] 成本和费用变化 - 营业成本中市政公共设施分包成本同比增长96.88%至11.72亿元，占比25.29%[61] - 住宅项目分包成本同比增长80.92%至1.48亿元，其他成本同比增长134.19%至2518万元[61] - 石油石化项目分包成本同比增长141.29%至5285万元，其他成本同比增长212.33%至902万元[61] - 地铁项目材料成本同比下降30.08%至1.62亿元，机械费成本同比下降55.29%至5769万元[61] - 市政工程材料成本同比大幅增长123.90%至8.51亿元，占营业成本比重从11.70%升至18.35%[63] - 市政工程分包成本同比激增148.98%至9.01亿元，占营业成本比重从11.15%升至19.44%[63] - 地基处理分包成本同比增长26.01%至7.50亿元，占营业成本比重16.17%[63] - 机场工程机械费同比下降49.42%至1426万元[63] - 销售费用同比下降24.51%至1514万元[66] - 财务费用同比上升27.78%至1.67亿元[66] - 研发投入金额同比增加39.32%至1.70亿元，研发人员数量382人[67] 项目及合同执行情况 - 报告期内完工项目258个，项目金额17.52亿元，收入确认15.02亿元，回款12.91亿元[53] - 未完工项目634个，项目金额152.43亿元，累计确认收入117.01亿元，未完工部分金额36.93亿元[54] - 香港机场项目合同金额25.59亿元，完工进度50.64%，本期确认收入6.25亿元，累计确认收入12.94亿元[55] - 东西城市轴线项目合同金额26亿元，本期确认收入26.06亿元，累计确认收入32.58亿元[55] - 境外项目合同金额总计27.32亿元，2020年确认收入6.27亿元，其中香港机场项目贡献6.25亿元[58] - 累计已完工未结算余额20.33亿元，其中香港机场项目未结算余额3.96亿元[57][58] - 强劲国际工程有限公司与恒通香港签订香港机场项目合同金额294,120.89万港币，履行进度50.64%[150] - 香港机场项目累计确认销售收入151,115.20万港币，已收回工程款105,045.79万港币[150] - 北京场道市政工程集团与成都兴城签订东西城市轴线项目合同金额260,000万元[150] - 东西城市轴线项目累计确认销售收入325,783.44万元，已收回工程款150,432.27万元[150] - 东西城市轴线项目于2020年3月签订补充协议调整工程范围[150] - 工程业务依赖客户预付款、进度款和结算款推进[95] - 基础设施工程合同金额高周期长需大量资金占用[95] 资产、债务与融资 - 公司债权融资金额合计280,867.92万元，其中短期借款188,654.13万元，中期票据80,836.83万元[33] - 债权融资偿还规划显示1年内到期金额为200,729.12万元，2-5年到期79,576.30万元[34] - 公司2018年发行可转换公司债券规模60,366万元，票面利率第一年0.3%至第六年2.0%[34] - 货币资金占总资产比例上升1.13%至11.68%，期末余额12.39亿元[72] - 应收账款占总资产比例上升9.55%至41.15%，期末余额43.64亿元[72] - 应付账款占总资产比例上升5.60%至20.68%，期末余额21.93亿元[72] - 应付债券占总资产比例上升7.08%至12.57%，主因发行中期票据[73] - 受限货币资金1.31亿元，用于票据保证金、保函保证金及冻结款[74] - 在建工程同比增长119.15%至0.84亿元，主因基建项目投入增加[72] - 长期借款同比下降96.63%至562.5万元，主因重分类至一年内到期负债[72][73] - 合同资产2020年末余额增至21.48亿元[118] - 公司公开发行可转换公司债券总面值60,366万元人民币[159] - 公司剩余可转债余额为6,030,519张[160] - 公司中期票据注册金额为8亿元人民币[161] - 公司2020年9月发行第一期中期票据规模为8亿元人民币[161] - 公司拟公开发行不超过10亿元人民币公司债券[161] - 岩土转债发行总量6,036,600张，发行总金额603,660,000元[187] - 岩土转债累计转股金额仅608,100元，转股数75,699股，占转股开始前公司已发行股份总额比例0.00%[187] - 岩土转债尚未转股金额603,051,900元，占发行总金额比例99.90%[187] - 最新转股价格经多次调整后为7.99元/股，自2020年7月8日生效[186] - 可转换债券转股期限为2018年9月21日至2024年3月15日[160] 募集资金使用 - 2018年公开募集资金总额为60,366.00万元[80] - 本期已使用募集资金1,628.87万元[80] - 累计使用募集资金总额40,316.01万元[80] - 尚未使用募集资金总额19,831.82万元[80] - 其中10,000.00万元用于补充流动资金[80] - 香港机场项目投资进度达78.19%[82] - 安吉通航项目投资进度仅17.09%[82] - 募集资金净额为59,716.00万元（扣除650万元发行费用）[80] - 安吉项目因规划调整及疫情致进度低于预期[82] - 报告期内募集资金投资项目实现效益3,107.68万元[82] - 使用募集资金18335.76万元置换预先投入项目的自筹资金[83] - 多次使用不超过1亿元闲置募集资金临时补充流动资金[83] - 香港机场项目结余募集资金10059.26万元永久补充流动资金[83] - 截至2020年底尚未使用募集资金中9831.82万元存放账户[83] 子公司表现及投资 - 北京场道子公司净利润2.01亿元[87] - 上海强劲子公司净利润4872.57万元[87] - 上海远方子公司净利润3188万元[87] - 上海力行子公司净利润4299.87万元[87] - 出售中岩房勘公司确认投资损失72.7万元[87] - 2020年1-9月中岩房勘公司净利润亏损21.32万元[87] - 境外资产中强劲国际工程有限公司规模73,175.92万元，占公司净资产比重17.85%[39] - 公司持有美国Chelsio公司优先股投资成本1,300万美元，现账面价值已减计为0[39] - 公司拥有发明专利88项，实用新型专利220项，软件著作权19项[40] - 公司通过ISO9001质量管理体系认证，报告期未发生重大项目质量问题[34] - 公司通过ISO45001职业健康安全管理认证，报告期未发生重大安全事故[34] - 公司通过ISO14001:2015环境管理体系认证[158] 关联交易与担保 - 关联方成都兴城投资集团有限公司应收债权期末余额为204,671.69万元人民币[129] - 关联方成都兴城投资集团有限公司本期新增应收金额为284,018.97万元人民币[129] - 关联方成都兴城投资集团有限公司本期收回金额为109,221.88万元人民币[129] - 关联方成都建工预筑科技有限公司应付债务期末余额为6,929.56万元人民币[130] - 关联方成都建工预筑科技有限公司本期新增应付金额为13,583.7万元人民币[130] - 关联方成都建工赛利混凝土有限公司应付债务期末余额为844.49万元人民币[130] - 关联方承德中金合泰建设发展有限公司应付债务期末余额为300万元人民币[130] - 关联方嘉之鼎置业非经营性资金占用期初余额420万元，报告期已全额偿还[114] - 公司为子公司北京场道提供担保总额72,500万元，实际担保金额67,180万元，占总额的92.7%[144] - 北京场道单笔最大担保额度27,500万元，实际全额担保[144] - 公司为子公司上海强劲提供担保总额25,500万元，实际担保金额18,095.12万元，占总额的71%[145] - 上海强劲单笔最大担保额度8,500万元，实际担保8,105.83万元[145] - 公司为子公司上海远方提供担保总额35,000万元，实际担保金额28,442.74万元，占总额的81.3%[145] - 上海远方单笔最大担保额度7,000万元，实际担保5,752.74万元[145] - 公司为子公司上海力行提供担保总额8,000万元，实际担保金额7,800万元，占总额的97.5%[145] - 所有担保类型均为连带责任保证[144][145] - 所有担保均未履行完毕且均为关联方担保[144][145] - 担保期限主要集中在债务履行期满后2-3年[144][145] - 公司对子公司上海力行提供担保额度总计7,500万元，实际担保金额5,187.5万元[146] - 公司对子公司强劲国际工程有限公司提供担保额度10,000万元，实际担保金额7,953.5万元[146] - 报告期内公司对子公司担保额度审批总额231,000万元，实际发生额144,017.86万元[146] - 报告期末公司对子公司担保余额153,658.85万元，占净资产比例37.71%[146] - 公司为资产负债率超70%的被担保对象提供债务担保余额80,133.5万元[146] 股东与股权结构 - 公司控股股东于2019年3月变更为成都兴城投资集团有限公司[15] - 有限售条件股份减少154,598,438股，比例从33.37%降至24.80%[167] - 无限售条件股份增加154,625,953股，比例从66.63%升至75.20%[167] - 公司总股本增加27,515股至1,805,575,699股[167] - 可转换债券转股导致总股本增加27,515股[168] - 2020年基本每股收益0.10元，稀释每股收益0.12元[170] - 归属于普通股股东的每股净资产2.26元[170] - 吴延炜解除限售89,121,315股，期末限售267,363,980股[172] - 刘忠池解除限售21,637,785股，期末限售64,913,393股[172] - 宋伟民解除限售21,013,230股，期末限售63,039,736股[172] - 公开发行可转换公司债券603.66万张，总金额603,660,000元[170] - 公司总股本增加27,515股，由可转换债券转股所致[175] - 成都兴城投资集团持股528,632,766股，占比29.28%，质押226,556,889股[177] - 吴延炜持股267,585,307股，占比14.82%，质押56,000,000股[177] - 刘忠池持股67,551,191股，占比3.74%，质押67,551,189股[177] - 宋伟民持股64,052,982股，占比3.55%，质押64,052,978股[177] - 梁富华持股30,431,260股，占比1.69%，其中限售股26,198,445股，质押24,956,260股[174][177] - 柴世忠持股27,415,000股，占比1.52%，报告期内增持10,550,000股[177] - 梁富华本期解除限售8,732,805股，期末限售股降至26,198,445股[174] - 吴湘蕾解除限售1,554,240股，期末限售股降至3,108,483股[174] - 其他限售股份全部解除13,289,062股，期末降至0股[174] - 控股股东成都兴城投资集团有限公司持有公司股份528,632,766股，占公司总股本比例未直接披露但为第一大股东[178] - 控股股东成都兴城投资集团持有红日药业股份667,997,417股，占红日药业总股本22.24%[180] - 股东王亚凌持股27,000,000股，占总股本比例1.50%[178] - 股东王锡良持股25,785,000股，占总股本比例1.43%[178] - 股东王秀格持股23,444,700股，占总股本比例1.30%[178] - 股东储圆圆持股19,000,000股，占总股本比例1.05%[178] - 可转债持有人李怡名持有250,933张可转债，金额25,093,300元，占比4.16%[189] - 太平养老金溢丰债券型养老金产品持有203,660张可转债，金额20,366,000元，占比3.38%[189] - 华夏人寿保险自有资金持有199,912张可转债，金额19,991,200元，占比3.32%[189] - 易方达稳健收益债券基金持有157,330张可转债，金额15,733,000元，占比2.61%[189] - 渤海证券持有145,088张可转债，金额14,508,800元，占比2.41%[189] - 梁小红持有144,277张可转债，金额14,427,700元，占比2.39%[189] - 太平养老金溢富混合型养老金产品持有133,001张可转债，金额13,300,100元，占比2.21%[190] - 长江养老保险自有资金持有107,493张可转债，金额10,749,300元，占比1.78%[190] - 太平养老金溢安债券型养老金产品持有100,439张可转债，金额10,043,900元，占比1.67%[190] - 全国社保基金一零零二组合持有99,409张可转债，金额9,940,900元，占比1.65%[190] 利润分配与分红 - 公司2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.3元（含税）[6]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为13.28亿元人民币，同比增长58.03%[10] - 年初至报告期末营业收入为33.73亿元人民币，同比增长29.74%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为6440.85万元人民币，同比下降1.73%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.71亿元人民币，同比增长1.83%[10] - 营业总收入从8.41亿元增至13.28亿元，增长58.0%[56] - 营业总收入为33.73亿元，同比增长29.7%[64] - 净利润为6313万元，同比下降3.6%[58] - 归属于母公司所有者的净利润为6441万元，同比下降1.7%[58] - 归属于母公司净利润增长1.8%至1.711亿元（本期）vs 1.680亿元（上期）[65] - 基本每股收益为0.09元/股，与上年同期持平[10] - 基本每股收益为0.03元，同比下降25.0%[59] - 基本每股收益保持稳定为0.09元（本期与上期持平）[66] - 加权平均净资产收益率为4.09%，同比下降0.16个百分点[10] - 综合收益总额下降3.8%至1.644亿元（本期）vs 1.708亿元（上期）[66] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期发生额2723.08百万元，同比增长30.96%[18] - 营业总成本为31.01亿元，同比增长29.3%[64] - 营业成本为27.23亿元，同比增长31.0%[64] - 研发费用本期发生额119.07百万元，同比增长64.42%[18] - 研发费用为1.19亿元，同比增长64.4%[64] - 财务费用同比增长19.1%至1.126亿元（本期）vs 0.945亿元（上期）[65] - 利息费用增长8.4%至1.103亿元（本期）vs 1.017亿元（上期）[65] - 信用减值损失本期发生额-81.48百万元，同比增加67.62百万元[18] - 信用减值损失大幅扩大至-0.815亿元（本期）vs -0.139亿元（上期），增幅达488%[65] - 母公司营业成本为1.52亿元，同比增长90.7%[61] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.70亿元人民币，同比大幅下降1826.25%[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期发生额-670.06百万元，同比减少708.87百万元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额892.59百万元，同比增加999.55百万元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为23.29亿元人民币，与上年同期的23.30亿元人民币基本持平[73] - 经营活动产生的现金流量净额为负6.70亿元人民币，较上年同期的正3881.58万元人民币大幅下降[73] - 投资活动产生的现金流量净额为正1908.42万元人民币，上年同期为负2927.37万元人民币[74] - 筹资活动产生的现金流量净额为正8.93亿元人民币，上年同期为负1.07亿元人民币[74] - 期末现金及现金等价物余额为9.91亿元人民币，较上年同期的3.87亿元人民币增长156%[74] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为正1279.92万元人民币，较上年同期的2.32亿元人民币大幅下降[75] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为正5927.58万元人民币，上年同期为负2.13亿元人民币[75] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为正1.03亿元人民币，上年同期为负1.35亿元人民币[77] - 母公司期末现金及现金等价物余额为3.51亿元人民币，较上年同期的4378.43万元人民币增长702%[77] 资产和负债变动 - 预付款项期末余额166.18百万元，较期初增长66.00%[18] - 存货期末余额178.49百万元，较期初减少91.51%[18] - 合同资产期末余额2134.38百万元，较期初增加2134.38百万元[18] - 应付债券期末余额1313.52百万元，较期初增加820.88百万元[18] - 货币资金较年初增长19.3%，从9.46亿元增至11.29亿元[47] - 应收账款较年初增长28.0%，从28.33亿元增至36.27亿元[47] - 存货大幅减少91.5%，从21.01亿元降至1.78亿元[47] - 合同资产新增21.34亿元[47] - 流动资产合计增长20.1%，从63.47亿元增至76.24亿元[47] - 预付款项增长66.0%，从1.00亿元增至1.66亿元[47] - 公司总资产从年初900.83亿元增长至1016.35亿元，增幅12.8%[48][50] - 短期借款达19.72亿元，较年初17.94亿元增长9.9%[48] - 应付债券规模从4.93亿元大幅增至13.14亿元，增长166.6%[49] - 归属于母公司所有者权益从41.08亿元增至42.25亿元，增长2.8%[50] - 货币资金从2.60亿元增至4.36亿元，增长67.8%[51] - 母公司应收账款从6.77亿元增至6.92亿元，增长2.2%[51] - 母公司其他应收款从8.46亿元大幅增至14.31亿元，增长69.1%[51] - 长期股权投资从2.72亿元小幅降至2.71亿元[48] - 商誉从4.56亿元略降至4.53亿元[48] - 公司总资产达101.64亿元人民币，较上年度末增长12.82%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为42.25亿元人民币，较上年度末增长2.84%[10] - 公司总资产减少25.06百万元至89.83亿元，降幅0.3%[80][82] - 存货减少19.66亿元至1.35亿元，降幅93.6%[80] - 合同资产新增19.37亿元[80] - 递延所得税资产增加4.44百万元至1.01亿元[80] - 流动资产减少29.50百万元至63.18亿元[80] - 未分配利润减少24.88百万元至11.85亿元[82] - 短期借款保持17.94亿元[81] - 应付账款保持13.53亿元[81] - 母公司存货减少24.86百万元至0.04亿元[85] - 母公司合同资产新增24.49百万元[85] - 递延所得税资产为22,397,671.11元，较期初增加55,940.02元[86] - 非流动资产合计为2,598,760,443.08元，较期初增加55,940.02元[86] - 资产总计为4,532,836,087.20元，较期初减少316,993.44元[86] - 短期借款为400,082,082.58元，与期初持平[86] - 应付账款为282,501,441.19元，与期初持平[86] - 预收款项为22,547,538.48元，与期初持平[86] - 流动负债合计为826,051,556.94元，与期初持平[86] - 非流动负债合计为548,599,994.90元，与期初持平[87] - 未分配利润为319,510,573.62元，较期初减少269,444.42元[87] - 所有者权益合计为3,158,184,535.36元，较期初减少316,993.44元[87] 融资活动 - 公开发行可转换公司债券总面值60,366万元人民币，共发行603.66万张[25] - 截至2020年9月30日剩余可转债余额为6,030,870张[25] - 公司获准注册发行中期票据注册金额为8亿元人民币[26] - 2020年9月第一期中期票据实际发行规模为8亿元人民币[26] - 拟申请注册发行不超过13亿元中期票据[25] - 公司拟公开发行不超过10亿元公司债券[27] - 2018年可转债转股期限为2018年9月21日至2024年3月15日[25] - 2019年4月中期票据获准注册金额8亿元[26] - 2020年9月中期票据募集资金8亿元全部到账[26] - 可转换公司债券每张面值为人民币100元[25] - 可转债募集资金净额为人民币5.97亿元，已累计使用4.00亿元，尚未使用金额为1.97亿元[35][36] - 2020年1-9月使用募集资金1347.81万元，募集资金账户余额合计1.00亿元，其中未使用募集资金9681.05万元[36] 重大项目进展 - 东西城市轴线项目估算建安工程费约26亿元[20] - 香港机场项目合同总金额255.89亿元，履行进度44.29%，确认销售收入113.12亿元，回款75.66亿元[37] - 成都东西城市轴线项目合同总金额260.00亿元，履行进度82.87%，确认销售收入197.68亿元，回款95.51亿元[37] 母公司财务表现 - 母公司营业收入为1.72亿元，同比增长60.0%[61] - 母公司净利润为412万元，同比下降64.2%[62] - 母公司营业收入增长50.0%至3.773亿元（本期）vs 2.516亿元（上期）[68] - 母公司投资收益下降10.0%至0.733亿元（本期）vs 0.815亿元（上期）[68] - 母公司信用减值损失转正至0.161亿元（本期）vs 0.061亿元（上期）[68] 其他重要内容 - 控股股东成都兴城投资集团有限公司持股比例为29.28%，持有5.29亿股[14] - 外币报表折算差额产生损失-0.037亿元（本期）vs 收益0.042亿元（上期）[66] - 2020年1月1日合并资产负债表货币资金为9.46亿元人民币，与2019年12月31日持平[79]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2,044,996,435.14元，同比增长16.23%[20] - 公司营业收入为20.45亿元，同比增长16.23%[40][42] - 公司营业总收入同比增长16.2%至20.45亿元，较上年同期17.59亿元增长[156] - 归属于上市公司股东的净利润为106,663,438.85元，同比增长4.10%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为107,077,999.66元，同比增长12.85%[20] - 公司利润总额为1.24亿元，同比增长0.96%[40] - 归属于上市公司股东的净利润为1.07亿元，同比增长4.10%[40] - 净利润同比增长3.8%至1.049亿元，较上年同期1.011亿元增长[158] - 归属于母公司所有者的净利润达1.067亿元，较上年同期1.025亿元增长4.1%[158] - 公司2020年半年度营业收入为2.05亿元，同比增长42.5%[161] - 营业利润为4174.57万元，同比增长21.2%[162] - 净利润为4315.32万元，同比增长20%[162] - 基本每股收益为0.06元/股，与上年同期持平[20] - 稀释每股收益为0.07元/股，同比增长16.67%[20] - 加权平均净资产收益率为2.56%，同比下降0.05个百分点[20] 成本和费用（同比环比） - 研发投入为6376.54万元，同比增长61.47%[43] - 研发费用同比增长61.5%至6376.54万元，较上年同期3948.99万元大幅增加[156] - 研发费用为778.5万元，同比增长24.7%[161] - 利息费用为2760.33万元，同比增长3%[161] - 信用减值损失大幅增加至4546.52万元，上年同期为221.52万元[158] 各条业务线表现 - 市政、公共设施行业收入13.07亿元，同比增长30.03%，占总收入63.92%[45][47] - 石油石化行业收入9531.74万元，同比增长246.13%[45] - 公司业务已发展为工程服务和通用航空两大主业[71] - 北京场道子公司实现营业收入96,148.75万元，净利润8,961.53万元[69] - 上海强劲子公司实现营业收入54,354.37万元，净利润2,594.99万元[69] - 上海远方子公司实现营业收入35,169.43万元，净利润1,745.17万元[69] - 上海力行子公司实现营业收入10,101.43万元，净利润1,159.41万元[69] - 全资子公司北京场道牵头联合体中标东西城市轴线项目估算建安工程费约26亿元[88] - 东西城市轴线项目合同经补充协议调整范围并取消涉铁部分代建工程[89] - 香港机场第三跑道填海工程项目合同总金额255,885.17万元[104] - 香港机场项目截至2020年6月30日已确认收入107,688.38万港币[104] - 东西城市轴线项目已确认收入142,401.28万元[105] - 公司从事桩基工程和特种专业工程施工[200] - 公司承接8层以下18米跨度以下建筑物及30米以下构筑物建筑施工[200] - 公司开展普通货物运输及进出口贸易业务[200] - 公司提供航空运动服务包括跳伞热气球等9类项目[200] - 公司从事技术开发与转让业务涵盖计算机芯片等4个领域[200] - 公司提供园林工程设计及绿化工程服务[200] - 公司经营花卉苗木批发零售及化肥销售业务[200] - 公司具备压力容器安装工程施工资质[200] - 公司开展机场跑道专业施工业务[200] 各地区表现 - 西南地区收入8.18亿元，同比增长748.90%，占总收入40.01%[45][47] - 境外资产中持有美国Chelsio公司优先股规模为1,300万美元[32] - 境外资产强劲国际工程有限公司资产规模为71,686.35万元[32] - 境外施工设备在斯里兰卡价值551.68万元[32] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 香港机场第三跑道项目因总包施工进展不及预期及疫情影响导致施工进度延缓[61] - 公司预测2020年1-9月累计净利润可能亏损或与上年同期相比发生大幅变动[71] - 公司拟通过发行股份收购成都建工路桥100%股权[89] - 公司于2020年5月8日披露发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）[90] - 中国证监会于2020年6月17日受理公司发行股份购买资产申请[91] - 公司于2020年7月4日收到证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书[92] - 公司申请延期至2020年9月14日前提交证监会反馈意见书面回复[92] - 公司工程业务合同金额高周期长需占用大量资金[72] - 客户工程款支付不及时将造成公司资金压力[73] - 香港机场项目施工进度受疫情影响低于预期[105] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-294,955,597.95元，同比下降345.93%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.95亿元，同比下降345.93%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为1781.34万元，同比增长153.61%[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.50亿元，同比增长205.11%[43] - 经营活动现金流量净额为-2.95亿元，同比扩大346%[166] - 投资活动现金流量净额为1781.34万元，去年同期为-3322.72万元[167] - 筹资活动现金流量净额为1.5亿元，去年同期为-1.43亿元[167] - 期末现金及现金等价物余额为6.23亿元，较期初下降16.9%[167] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降13.9%至2.223亿元[169] - 经营活动现金流入小计同比增长13.8%至3.306亿元[169] - 经营活动产生的现金流量净额改善91.2%至-1952万元[170] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降58.4%至3715万元[170] - 筹资活动产生的现金流量净额转负为-280万元[170] - 期末现金及现金等价物余额同比增长214.9%至1.903亿元[170] - 香港机场项目累计收到工程款75,847.33万港币[104] - 东西城市轴线项目收到工程款70,878.91万元[105] 资产和负债结构 - 货币资金为7.92亿元人民币，占总资产比例8.34%，同比增长0.82个百分点[50] - 应收账款为33.03亿元人民币，占总资产比例34.76%，同比增长5.67个百分点，主要因业务规模扩大[50] - 存货为1.66亿元人民币，占总资产比例1.74%，同比下降22.02个百分点，主要因执行新收入准则重分类[50] - 合同资产为21.29亿元人民币，占总资产比例22.41%，主要因执行新收入准则重分类[50] - 短期借款为20.74亿元人民币，占总资产比例21.83%，同比增长2.97个百分点[50] - 受限货币资金为1.65亿元人民币，主要因票据保证金、保函保证金及冻结款[52] - 货币资金从2019年末的9.46亿元减少至7.92亿元，下降16.3%[148] - 应收账款从28.33亿元增加至33.03亿元，增长16.6%[148] - 存货从21.01亿元大幅减少至1.66亿元，下降92.1%[148] - 短期借款从17.94亿元增加至20.74亿元，增长15.6%[149] - 资产总额从90.08亿元增加至95.02亿元，增长5.5%[149] - 负债总额从48.61亿元增加至53.02亿元，增长9.1%[150] - 短期借款同比增长10.9%至4.435亿元，较期初4.001亿元增加[154] - 货币资金同比增长5.9%至2.749亿元，较期初2.595亿元增加[153] - 应收账款同比下降5.8%至6.375亿元，较期初6.765亿元减少[153] - 所有者权益合计达42.004亿元，较期初41.473亿元增长1.3%[151] - 负债和所有者权益总计达95.023亿元，较期初90.083亿元增长5.5%[151] - 报告期末流动比率148.90%，较上年末下降3.01个百分点[134] - 资产负债率55.80%，较上年末上升1.83个百分点[134] - 速动比率99.28%，较上年末下降2.38个百分点[134] - EBITDA利息保障倍数4.43，较上年同期下降2.85%[134] 募集资金使用 - 募集资金总额为6.04亿元人民币，报告期投入0.12亿元，累计投入3.99亿元[58] - 香港机场项目承诺投资4.91亿元，累计投入3.83亿元，投资进度77.99%[60] - 公开发行可转换公司债券募集资金净额为59,716万元[64] - 浙江安吉通用航空机场配套产业项目计划投资11,266万元，实际投资205.43万元，仅完成计划投资额的1.82%[61] - 募集资金承诺投资项目小计计划投资60,366万元，实际投资1,180.43万元，完成率仅为1.96%[61] - 截至2020年6月30日尚未使用的募集资金中9,848.43万元存放于募集资金账户[62] - 公司使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限至2021年1月19日[62] - 公开发行可转换公司债券总额60,366万元[109] - 剩余可转债余额6,032,015张[110] - 拟公开发行公司债券不超过10亿元[111] 担保情况 - 公司存在重大担保情况（单位：万元）[97] - 公司对子公司北京场道提供担保总额75,000万元，实际担保金额57,839.37万元，占总额度77.1%[98][99] - 公司对子公司上海强劲提供担保总额57,000万元，实际担保金额55,004.43万元，占总额度96.5%[98][99] - 公司对子公司上海远方提供担保总额37,500万元，实际担保金额35,194.43万元，占总额度93.9%[98][99] - 北京场道单笔最大担保额度25,000万元，实际执行21,290万元，执行率85.2%[98] - 上海强劲单笔最大担保额度15,000万元，实际执行9,561.81万元，执行率63.7%[99] - 上海远方单笔最大担保额度8,000万元，实际执行6,891.34万元，执行率86.1%[99] - 所有担保类型均为连带责任保证，担保期限均为债务到期后2-3年[98][99] - 截至报告期末所有担保均未履行完毕[98][99] - 所有被担保对象均为关联方子公司[98][99] - 报告期内新增担保额度1,500万元，实际执行1,500万元[99] - 报告期内审批对子公司担保额度合计121,000万元[100] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计40,061.03万元[100] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计208,000万元[100] - 报告期末对子公司实际担保余额合计177,899.80万元[100] - 实际担保总额占公司净资产比例42.73%[101] - 为资产负债率超70%被担保对象提供债务担保余额57,839.37万元[101] - 公司报告期无违规对外担保及委托理财情况[102][103] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为-414,560.81元[25] - 非流动资产处置损益为341,215.78元[24] - 计入当期损益的政府补助为711,918.87元[24] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为-47,655.44元[24] - 其他营业外收入和支出为-1,476,184.14元[25] - 所得税影响额为-62,817.92元[25] - 少数股东权益影响额为6,673.80元[25] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少139,762,635股，占比从33.37%降至25.63%[117] - 无限售条件股份增加139,771,435股，占比从66.63%升至74.37%[117] - 股份总数微增8,800股至1,805,556,984股[117] - 吴延炜持股减少35,900,000股，期末持股320,585,307股（17.76%），其中限售股267,363,980股[122] - 成都兴城投资集团持股528,632,766股（29.28%），全部为无限售条件股份[122] - 刘忠池持股86,551,191股（4.79%），其中限售股64,913,393股[122] - 宋伟民持股64,052,982股（3.55%），较期初减少20,000,000股[122] - 梁富华持股30,431,260股（1.69%），较期初减少4,500,000股[122] - 王健持股18,216,779股（1.01%），其中限售股13,662,585股[122] - 报告期末普通股股东总数57,543名[122] - 公司控股股东成都兴城投资集团有限公司持有人民币普通股528,632,766股，占无限售条件股份显著比例[123] - 董事吴延炜减持3590万股，期末持股3.21亿股[139] - 董事宋伟民减持2000万股，期末持股6405万股[139] - 公司董事、监事和高级管理人员合计减持6040万股[139] - 成都兴城投资集团股份限售承诺已于2020年3月19日履行完毕[77] - 总股本增加8,800股因可转债转股[116] - 可转债转股期限2018年9月21日至2024年3月15日[116] - 2017年限制性股票激励计划授予1100万股，注册资本增至18.11亿元[196] - 2019年回购注销限制性股票550万股，注册资本减至18.05亿元[196] - 2020年上半年可转债转股减少707张，转股数量8800股，注册资本增至18.06亿元[197] - 公司注册资本从6680万元经过多次转增和发行增至18.06亿元[193][194][195][196][197] 可转换公司债券 - 可转换公司债券岩土转债发行总量6,036,600张，总金额603,660,000元[128][132] - 岩土转债累计转股金额仅458,500元，转股数56,984股，转股比例0.00%[132] - 尚未转股金额603,201,500元，占发行总金额比例99.92%[132] - 可转债持有人李怡名持有250,933张，金额25,093,300元，占比4.16%[133] - 全国社保基金二零九组合持有可转债243,640张，金额24,364,000元，占比4.04%[133] - 公司主体长期信用等级维持AA，评级展望稳定，"岩土转债"信用等级维持AA[137] 所有者权益变动 - 归属于上市公司股东的净资产为4,163,287,628.50元，较上年度末增长1.34%[20] - 总资产为9,502,339,027.13元，较上年度末增长5.48%[20] - 归属于母公司所有者权益合计下降1.6%至40.8亿元[171] - 综合收益总额为1.098亿元[173] - 对股东的利润分配为3611万元[173] - 少数股东权益减少至3885万元[171] - 公司本期专项储备提取额为15,061,797.31元[175] - 公司本期专项储备使用额为-8,871,919.90元[175] - 公司本期期末专项储备余额为6,189,877.41元[175] - 公司本期期末所有者权益合计为4,200,386,042.54元[175] - 公司上年末所有者权益合计为3,886,215,952.32元[177] - 公司本期综合收益总额为102,114,942.26元[179] - 公司本期利润分配中对所有者分配额为-36,220,836.80元[179] - 公司本期所有者投入普通股金额为613,500.08元[179] - 公司本期其他权益工具持有者投入资本为100,305.39元[179] - 公司本期股份支付计入所有者权益金额为-82,720,000.00元[179] - 母公司所有者权益合计本期期末余额为3,164,967,819.49元[185] - 母公司本期综合收益总额为43,153,180.10元[183] - 母公司对所有者（或股东）的分配为-36,111,129.76元[183] - 专项储备本期提取11,858,080.48元，本期使用-5,418,893.74元[180] - 母公司专项储备本期提取2,967,974.72元，本期使用-2,967,974.72元[185] -