人员变动 - 原副总经理兼财务负责人肖兵兵因工作调整辞职[1] - 公司聘任冯杰为副总经理兼财务负责人[1] 会议信息 - 2025年8月12日召开第五届董事会第十八次临时会议[1] 冯杰情况 - 冯杰1973年生，本科，高级会计师[4] - 曾在成都市第七建筑工程公司任职[4] - 未持股，无关联关系，符合任职要求[5]

借款相关 - 公司拟向成都兴城集团申请新增8亿元借款额度，期限1年，可循环使用[2][8][9][13] - 借款平均年利率不超借款到账日1年期LPR加1.5%[2][9][13] - 借款用于偿还到期债务、生产经营等[2][9] 关联交易 - 2025年初至披露日，公司与成都兴城集团累计关联交易金额8980.16万元[12] 控股股东财务数据 - 成都兴城集团2024年末资产总计1279.5013321亿元，2025年3月末为1313.3881403亿元[6] - 2024年末负债总额1128.9736616亿元，2025年3月末为1158.7103506亿元[6] - 2024年末净资产150.5276705亿元，2025年3月末为154.6777897亿元[6] - 2024年度营业收入102.8375906亿元，2025年1 - 3月为20.3950159亿元[6] - 2024年度利润总额3.0793477亿元，2025年1 - 3月为2.2994029亿元[6] - 2024年度净利润2.187155亿元，2025年1 - 3月为1.9165201亿元[6]

股东会时间 - 2025年第三次临时股东会召开时间为8月29日14:00[3] - 股权登记日为2025年8月21日[4] - 会议登记时间为2025年8月22日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[8] 投票时间 - 网络投票时间为8月29日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为8月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月29日9:15 - 15:00[16] 会议事项 - 会议审议拟开展应收账款保理业务、拟非公开发行公司债券等议案[6] - 提案3.00、提案4.00关联股东成都兴城投资集团有限公司需回避表决[6] - 提案4.00须经出席股东会的股东所持有效表决权三分之二以上通过[7] 其他 - 网络投票代码为362542，投票简称为中化投票[13] - 中小投资者指除公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[7]

会议情况 - 公司第五届监事会第十一次临时会议于2025年8月12日召开，应出席3人，实出席3人[1] 议案审议 - 会议审议通过拟非公开发行公司债券的议案，3票同意、0票弃权、0票反对[1] 议案影响 - 本次非公开发行利于拓宽融资渠道、优化债务结构[2] 公告发布 - 《关于拟非公开发行公司债券的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网[3] 后续安排 - 本议案需提交公司2025年第三次临时股东会审议[3]

人事变动 - 聘任冯杰为副总经理兼财务负责人[2] 融资授信 - 向建行成都第五支行申请不超6.5亿元授信额度[4] - 向成都银行高新支行申请不超1亿元授信额度[4] - 向华夏银行成都分行申请不超3亿元授信额度[4] - 拟向泸州银行成都分行开展不超4亿元应收账款保理业务[5] - 申请非公开发行不超3亿元公司债券[7] - 向控股股东申请新增8亿元借款额度[7] 担保事项 - 向控股股东申请不超20亿元连带责任担保[11] 会议安排 - 2025年8月29日召开2025年第三次临时股东会[14]

融资计划 - 公司拟向深圳证券交易所申请注册非公开发行不超过人民币3亿元的公司债券 [1] - 债券期限不超过5年 利率将结合市场资金定价情况确定 [1] - 发行对象为合格投资者 发行方式为一次性或分期发行 [1] 资金用途 - 募集资金用于偿还有息债务 [1] - 募集资金用于补充流动资金 [1] 审批程序 - 发行事宜需提交公司2025年第三次临时股东会审议 [1] - 发行需经深圳证券交易所获准后实施 [1]

股价表现与交易数据 - 2025年8月5日收盘价3.84元，单日下跌0.52% [1] - 换手率3.91%，成交量68.80万手，成交金额2.65亿元 [1] 资金流向分布 - 主力资金净流出2322.22万元，占成交额比例8.77% [1] - 超大单净流出748.03万元（占比2.82%），大单净流出1574.19万元（占比5.94%） [1] - 中单净流出1963.59万元（占比7.41%），小单净流入4285.81万元（占比16.18%） [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入1.31亿元，同比大幅减少35.61% [1] - 归属净利润5158.88万元，同比减少2.44% [1] - 扣非净利润4996.90万元，同比微降0.26% [1] 财务健康状况 - 流动比率0.946，速动比率0.939 [1] - 资产负债率高达86.20% [1] 公司基本信息 - 成立于2001年，总部位于北京市，专注于土木工程建筑业 [1] - 注册资本180611.6738万人民币，实缴资本86238.4802万人民币 [1] - 法定代表人刘明俊 [1] 企业投资与经营动态 - 对外投资企业22家，参与招投标项目369次 [2] - 拥有商标信息4条，专利信息98条，行政许可40个 [2]

公司高管变动 - 公司副总经理兼财务负责人肖兵兵因工作调整辞职 辞职后不再担任公司及关联公司任何职务 [1] - 公司2024年1至12月营业收入构成中地基处理占比45.1% 机场工程占比28.13% 市政工程占比23.56% 其他业务占比2.96% 设备租赁及销售占比0.24% [1] - 公司当前市值为70亿元 [1] 行业高管变动趋势 - 中山公用出现董事会秘书兼任财务负责人的情况 [2] - 长城证券总裁兼财务负责人李翔辞职 [2] - 仙乐健康财务负责人夏凡辞职 [2]

高管变动 - 公司副总经理兼财务负责人肖兵兵因工作调整辞去全部职务 辞职后不在公司及关联公司担任任何职务 [1] - 肖兵兵未持有公司股份 承诺严格遵守高级管理人员离任相关规定 [2] - 辞职申请自送达董事会时生效 公司表示将尽快完成相关职位的补选工作 [2] 公司治理 - 本次人事变动依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程相关规定执行 [1][2] - 公司强调肖兵兵的离职不会影响相关工作的正常运行 [1] - 公司对其任职期间的贡献表示衷心感谢 [2]

公司人事变动 - 中化岩土副总经理兼财务负责人肖兵兵因工作调整辞职 [1] - 辞职后肖兵兵不再在公司及关联公司担任任何职务 [1]