公司人事变动 - 中化岩土董事会秘书罗小凤因达到法定退休年龄申请辞职 辞职后不再担任公司及关联公司任何职务 [1]

公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中地基处理占比45.1% [1] - 机场工程业务占比28.13% [1] - 市政工程业务占比23.56% [1] - 其他业务占比2.96% [1] - 设备租赁及销售业务占比0.24% [1] 公司人事变动 - 董事会秘书罗小凤因达到法定退休年龄辞职 [3] - 辞职后不再担任公司及关联公司任何职务 [3] - 辞职报告自送达董事会时生效 [3]

人事变动 - 董事会秘书罗小凤因达到法定退休年龄辞职 不再担任公司及关联公司任何职务 [1] - 辞职报告自送达董事会时生效 公司承诺尽快完成补选工作 [2] - 董事长刘明俊暂代董事会秘书职责 联系方式包括电话028-83217789/邮箱cge@cge.com.cn/成都武侯区天长路111号地址 [2] 持股情况 - 罗小凤未持有公司股份 承诺遵守高管离任相关法规 [2] 运营影响 - 本次人事变动不会影响公司相关工作的正常运行 [1]

人员变动 - 董事会秘书罗小凤因退休辞职，不在公司及关联公司任职，未持股[1] - 公司将补选董事会秘书，未聘任新秘书时董事长刘明俊代行职责[1][2] 代行职责信息 - 刘明俊代行职责联系电话、传真为028 - 83217789[2] - 邮箱为cge@cge.com.cn[2] - 地址为四川省成都市武侯区天长路111号永安公服5层[2]

人事变动 - 董事会秘书罗小凤因达到法定退休年龄申请辞职 辞职后不在公司及直接或间接持股公司担任任何职务 [1] - 书面辞职报告自送达董事会时生效 董事长刘明俊将代行董事会秘书职责直至聘任新秘书 [1]

公司高管变动 - 中化岩土原副总经理兼财务负责人肖兵兵因工作调整辞职 [1] - 中化岩土董事会聘任冯杰担任公司副总经理兼财务负责人 [1] 行业相关动态 - 恒实科技聘任郑峰为公司财务负责人 [2] - 幻方量化旗下公司更换财务负责人 [2] - 南卫股份公司董事兼财务负责人项琴华辞职 [2]

股价表现 - 8月13日股价报收3.87元，较前一交易日下跌0.02元，跌幅0.51% [1] - 当日成交量为560631手，成交金额达2.17亿元 [1] 主营业务 - 主营业务涵盖岩土工程、地下工程、市政工程等领域 [1] - 业务涉及低空经济、新型城镇化等方向 [1] 公司公告 - 董事会审议通过多项议案，其中关于控股股东提供担保的关联交易议案遭到一名董事反对 [1] - 反对理由为已提供反担保措施的情况下，控股股东收取1%担保费不合理 [1] - 公司拟向控股股东申请不超过20亿元的担保额度，期限三年 [1] 资金流向 - 8月13日主力资金净流出2094.27万元 [1] - 近五个交易日累计净流出3054.40万元 [1]

公司债券发行计划 - 公司拟非公开发行公司债券 [1][2] - 发行方案旨在拓宽融资渠道并优化债务结构 [2] - 表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对 [1] 会议程序与合规性 - 第五届监事会第十一次临时会议于2025年8月12日在成都召开 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席陈晓波主持 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1][2] 信息披露与后续安排 - 相关公告发布于《证券时报》和巨潮资讯网 [2] - 议案需提交2025年第三次临时股东会审议 [2]

公司人事变动 - 聘任冯杰为公司副总经理兼财务负责人 接替因工作调整辞职的肖兵兵 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满 [1] 银行授信申请 - 向中国建设银行成都第五支行申请不超过6.5亿元授信额度 其中5亿元为流动资金贷款 1.5亿元为债券投资 期限不超过36个月 [2] - 向成都银行高新支行申请不超过1亿元授信额度 有效期不超过36个月 [2] - 向华夏银行成都分行申请不超过3亿元授信额度 有效期不超过12个月 [2] 应收账款保理业务 - 拟向泸州银行成都分行开展不超过4亿元应收账款有追索权保理业务 额度有效期为股东会审议通过后12个月 [2][3] - 提请股东大会授权管理层在4亿元额度范围内行使决策权并签署相关文件 [2][3] 债券发行计划 - 拟申请非公开发行不超过3亿元公司债券 [3] - 提请股东大会授权董事会办理债券注册及发行相关事宜 [3] 控股股东借款 - 向控股股东成都兴城投资集团申请新增8亿元借款额度 期限1年 可循环使用 [4] - 借款平均年利率不超过1年期LPR加150BP [4] - 关联董事刘明俊、熊欢回避表决 获得6票同意 [4] 控股股东担保及反担保 - 向控股股东申请不超过20亿元融资担保额度 有效期三年 [7][8] - 针对超股比担保部分（担保金额的70.73%） 公司以抵质押方式提供反担保 [7][8] - 按实际担保金额（超股比部分）支付不超过1.0%/年的担保费 [8] - 董事王浩投反对票 认为收取担保费不合理且存在区别对待 [5] - 董事长回应称收费基于经营风险缓释 符合国资监管要求 [6] - 关联董事刘明俊、熊欢回避表决 获得5票同意1票反对 [4][7] 股东大会安排 - 决定于2025年8月29日召开2025年第三次临时股东大会 [9]

关联交易概述 - 控股股东成都兴城集团为公司及子公司提供总额不超过20亿元连带责任担保 有效期三年 [1] - 公司需就超股比担保部分（担保金额70.73%）提供反担保并支付不超过1.0%/年担保费 [1][5] - 交易构成关联交易 关联董事回避表决 尚需股东大会审议 [1][2] 关联方基本情况 - 成都兴城集团主营资产管理、工程管理、园区运营等业务 持有公司29.27%股份 [1][3] - 截至公告日 成都兴城集团总资产1313.39亿元（未经审计） 净资产154.68亿元 [4] - 上半年营业收入20.40亿元 净利润1.92亿元（未经审计） [4] 反担保资产明细 - 以北京办公楼（账面价值8564.65万元）及浙江鑫鹰通用航空资产（1.17亿元）提供反担保 [6] - 上海两家子公司办公楼及土地使用权合计3740.40万元纳入反担保范围 [6] - 北京全泰科技基地2.03亿元及中交杭州基础设施投资公司股权3.24亿元用于反担保 [6] 被担保人财务数据 - 被担保子公司资产总额45.93亿元（未经审计） 净资产18.38亿元 [7] - 上半年营业收入仅976.80万元 净利润亏损228.27万元 [7] - 资产负债率60.00%（未经审计） 较审计后59.96%基本持平 [7] 交易定价及影响 - 担保费率按市场化原则确定 不超过年化1% 被认为定价公允 [5][7] - 交易旨在满足融资及经营发展需要 对财务状况无不利影响 [7] - 独立董事专门会议及董事会均已审议通过（5票同意1票反对） [2][8] 历史担保情况 - 公司及子公司实际担保总余额29.28亿元 占净资产44.75% [8] - 担保对象均为合并报表范围内企业 无逾期或涉诉担保 [8] - 本年与同一关联方累计交易金额8980.16万元 [7]